粗密头发的鸭蛋 
裘海 嘉实债券最新净值跌幅达0.08%，基金有什么投资组合？以下是为您整理的1月14日嘉实债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实债券（070005）最新市场表现：单位净值1.3318，累计净值2.4596，净值增长率跌0.08%，最新估值1.3329。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1861.3万元，基金本期净收益盈利869.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.37元。
<2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为0.29%，同类平均为7.76%，比同类配置少7.47%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.29%，同类平均11.57%，比同类配置少11.28%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.30%，比同类配置少0.3%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均0.89%，比同类配置少0.89%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）基金资产配置详情如下，股票占净比0.29%，债券占净比106.06%，现金占净比1.26%，合计净资产11.88亿元。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实债券（070005）持有债券：债券21国开03、债券长集转债、债券金能转债、债券金田转债等，持仓比分别7.68%、0.41%、0.36%、0.32%等，持仓市值9120.6万、481.34万、425.76万、377.28万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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双目犀利的山羊 1月14日易方达中债1-3年国开行债券指数C近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日易方达中债1-3年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.0931，最新单位净值1.0096，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0097。
基金阶段涨跌幅
易方达中债1-3年国开行债券指数C今年以来收益0.13%，近一月收益0.44%，近三月收益1.12%，近一年收益3.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金32.75亿，未分配利润5689.14万，所有者权益合计33.32亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
唐沙发 油气概念，整体下跌0.75%。领涨股为联合能源集团（00467），领跌股为延长石油国际（00346）。
油气板块上市公司有：
1、智富资源投资：智富资源投资控股集团有限公司(原名:香港金融投资控股集团有限公司)是一家主要从事电子产品销售的投资控股公司。连同其附属公司,该公司通过四个分部运营业务。贸易业务分部销售电子产品,从事电子产品贸易及进出口。金融业务分部从事提供金融服务,包括股票经纪、期货及期权经纪等。物业投资分部从事租赁物业。采矿、油气业务分部从事矿物、石油及天然气勘探及生产。此外,该公司亦从事天然资源及石化产品贸易。
2、宏华集团：公司油气工程服务分部主要提供石油和天然气工程服务。
3、延长石油国际：过去几年,公司已初步形成油气生产、进口、代加工与分销为一体的综合性产业链。
4、联合能源集团：凭藉管理层在石油及天然气勘探领域的丰富经验,集团成功地扩展业务成为上游油气行业中的重要一员。
5、中国石油股份：2021年第一季度,集团实现油气当量产量417.1百万桶,比上年同期增长0.8%,其中国内油气当量产量372.9百万桶,比上年同期增长4.3%;海外油气当量产量44.1百万桶,比上年同期下降21.7%,主要由于油气价格上升产品分成量减少。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 先锋博盈纯债A基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的先锋博盈纯债A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，先锋博盈纯债A（005890）最新单位净值0.9287，累计净值0.9287，最新估值0.9285，净值增长率涨0.02%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
全部基金重大卖出
截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 中融景颐6个月持有混合C一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月14日中融景颐6个月持有混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.9834，累计净值0.9834，净值增长率跌0.74%，最新估值0.9907。
基金一年来收益详情
中融景颐6个月持有混合C（010684）成立以来收益0.06%，今年以来下降1.17%，近一月下降1.07%，近三月收益1.74%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融景颐6个月持有混合C收入合计1061.49万元：利息收入964.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入225.11万元，债券利息收入403.88万元。投资亏629.78万元，其中投资收益方面，股票投资亏929.03万元，债券投资收益9.43万元，股利收益289.83万元。公允价值变动收益727.16万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 易方达安和中短债债券A基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月14日易方达安和中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，易方达安和中短债债券A（110051）最新单位净值1.0297，累计净值1.0297，最新估值1.0296，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.96%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.33%，近一年收益2.35%。
基金经理业绩
易方达安和中短债债券A基金由易方达基金公司的基金经理梁莹管理，该基金经理从业2577天，管理过24只基金。其中最佳回报基金是易方达财富快线货币B，回报率24.00%。现任基金资产总规模24.00%，现任最佳基金回报2014.54亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发染霜的宁 1月14日中银沪深300等权重指数(LOF)近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中银沪深300等权重指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）最新单位净值2.049，累计净值2.049，净值增长率跌0.82%，最新估值2.066。
基金近6月来表现
中银沪深300等权重指数(LOF)（基金代码：163821）近6月来下降2.32%，阶段平均下降3.9%，表现良好，同类基金排600名，相对上升9名。
2021年第三季度表现
中银沪深300等权重指数(LOF)基金（基金代码：163821）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.79%（2021年第三季度）、涨4.84%（2021年第二季度）、跌2.83%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为539名、842名、707名，整体表现分别为良好、一般、一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
乌黑眸子的舒 长信多利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的长信多利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，长信多利混合C最新单位净值1.9235，累计净值1.9235，最新估值1.9317，净值增长率跌0.42%。
自基金成立以来下降3.25%，今年以来下降4.27%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，长信多利混合C基金（013488）持有债券21国开06（占4.68%），持仓市值为1000.6万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
整洁的婉 银河量化优选混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日银河量化优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河量化优选混合（004250）截至1月14日，累计净值2.0601，最新公布单位净值2.0601，净值增长率跌0.46%，最新估值2.0697。
基金阶段涨跌幅
银河量化优选混合（004250）成立以来收益106.97%，今年以来下降2.36%，近一月下降2.52%，近三月收益2.7%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，银河量化优选混合（004250）基金资产配置详情如下，股票占净比71.61%，现金占净比32.78%，合计净资产5200万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
傅光 1月14日泰康安欣纯债债券A最新单位净值为1.0445元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日泰康安欣纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，泰康安欣纯债债券A（006978）最新市场表现：单位净值1.0445，累计净值1.06，最新估值1.0443，净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利100.7万元，基金本期净收益盈利35.88万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金现任经理
泰康安欣纯债债券A的现任基金经理是任翀，任职时间为2019-09-17~至今，任职期间回报4.86%。
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长方脸的云 诺德灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的诺德灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，诺德灵活配置混合（571002）最新市场表现：公布单位净值1.6615，累计净值2.9315，净值增长率涨0.2%，最新估值1.6582。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度表现
诺德灵活配置混合基金（基金代码：571002）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.25%（2021年第三季度）、涨9.04%（2021年第二季度）、跌1.25%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1796名、795名、1095名，整体表现分别为不佳、良好、一般。
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发茬粗黑的路灯 1月14日嘉实竞争力优选混合A最新单位净值为0.8465元，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8465，累计净值0.8465，最新估值0.8426，净值增长率涨0.46%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合A（010437）基金资产配置详情如下，股票占净比89.85%，债券占净比3.73%，现金占净比4.88%，合计净资产66.2亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实竞争力优选混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为59.54%、4.67%、3.74%，同类平均分别为41.67%、3.20%、2.51%，比同类配置分别为多17.87%、多1.47%、多1.23%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实竞争力优选混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中芯国际（00981）、腾讯控股（00700）、美团-W（03690），本期累计买入金额分别为1.41亿元、4.32亿元、2.04亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眼似秋水的旭 华夏研究精选股票近两年来在同类基金中排275名，以下是为您整理的1月14日华夏研究精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.6934，最新市场表现：公布单位净值1.6934，净值增长率跌0.2%，最新估值1.6968。
基金近两年来排名
华夏研究精选股票（基金代码：004686）近2年来收益41.19%，阶段平均收益54.38%，表现一般，同类基金排275名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
华夏研究精选股票基金（基金代码：004686）最近三次季度涨跌详情如下：跌8.43%（2021年第三季度）、涨14.08%（2021年第二季度）、跌1.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为462名、255名、221名，整体表现分别为一般、良好、良好。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
