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景颖 工银尊益中短债A最新净值涨幅达0.01%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日工银尊益中短债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，工银尊益中短债A（009655）最新市场表现：单位净值1.0692，累计净值1.0692，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0691。
基金资产配置
截至2021年第三季度，工银尊益中短债A（009655）基金资产配置详情如下，合计净资产2.88亿元，债券占净比117.42%，现金占净比0.72%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国金鑫新灵活配置混合(LOF)（501000）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值0.894，累计净值0.894，最新估值0.899，净值增长率跌0.56%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)收入合计1951.02元：利息收入8226.99元，其中利息收入方面，存款利息收入634.3元，债券利息收入3866.47元。投资收益1741.07元，公允价值变动亏1.01万元，其他收入2096.21元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
小蓝眼睛的伏特加 1月14日长信睿进混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月14日长信睿进混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值1.046，累计净值1.046，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0439。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利118.99万元，期末基金资产净值3149.6万元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金详情介绍
基金简称长信睿进混合A，该基金成立于2015年7月6日，基金规模为320万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达305万份，基金由广发证券股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是叶松。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
血盆大口的人字拖 1月14日信诚稳泰债券A基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月14日信诚稳泰债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，信诚稳泰债券A（004108）最新公布单位净值1.0532，累计净值1.1863，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0531。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2120.75元，基金本期净收益亏8640.68元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金详情介绍
信诚稳泰债券A基金成立于2017年2月16日，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是杨穆彬。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 汇添富稳添利定期开放债券A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月14日汇添富稳添利定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，汇添富稳添利定期开放债券A（002487）最新单位净值1.14，累计净值1.14，净值增长率涨0.09%，最新估值1.139。
该基金成立以来收益13.9%，今年以来收益0.62%，近一月下降0.18%，近一年收益3.55%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富稳添利定期开放债券A收入合计3811.38万元：利息收入3972.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入44.36万元，债券利息收入3774.39万元，资产支持证券利息收入元153.25万元。投资亏220.55万元，公允价值变动收益59.82万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
雪白细牙的围巾 鑫元价值精选混合A近三月来在同类基金中下降338名，以下是为您整理的1月14日鑫元价值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元价值精选混合A截至1月14日市场表现：累计净值1.2525，最新公布单位净值1.2525，净值增长率跌0.36%，最新估值1.257。
基金近三月来排名
鑫元价值精选混合A（基金代码：005493）近3月来下降1.07%，阶段平均下降0.93%，表现一般，同类基金排1217名，相对下降338名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，鑫元价值精选混合A持有详情，机构投资者持有560万份额，机构投资者持有占99.19%，个人投资者持有占0.81%，总份额560万份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓角花白的邦 易方达悦夏一年持有期混合C基金持仓了哪些债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的易方达悦夏一年持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达悦夏一年持有期混合C（012078）截至1月14日，最新公布单位净值1.0077，累计净值1.0077，最新估值1.0092，净值增长率跌0.15%。
易方达悦夏一年持有期混合C基金成立以来收益0.92%，今年以来下降0.34%，近一月收益0.01%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达悦夏一年持有期混合C基金（012078）持有债券18中建MTN002（占1.83%），持仓市值为2.37亿；债券21附息国债09（占1.72%），持仓市值为2.23亿；债券21华润控股MTN002A（占1.55%），持仓市值为2.01亿；债券21深D10（占1.55%），持仓市值为2亿等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
娥眉凤目的瀑布 华商电子行业量化股票发起式基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排206名，以下是为您整理的1月14日华商电子行业量化股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金公布单位净值1.8498，累计净值1.8498，净值增长率涨2.17%，最新估值1.8106。
基金近三月来排名
华商电子行业量化股票发起式（基金代码：007685）近3月来下降0.36%，阶段平均下降3.46%，表现良好，同类基金排206名，相对下降35名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华商电子行业量化股票发起式（基金代码：007685）跌2.21%，同类平均跌2.16%，排264名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
和蔼可亲的单杠 手机开户步骤很简单方便：
1.下载券商开户APP；
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简海龟 1月14日嘉实汇达中短债债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月14日嘉实汇达中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，嘉实汇达中短债债券A最新单位净值1.0264，累计净值1.0839，最新估值1.0264。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1953.86万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 平安鑫享混合C最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月14日平安鑫享混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值1.4972，最新市场表现：单位净值1.4972，净值增长率跌0.31%，最新估值1.5018。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利184.9万元，基金本期净收益盈利116.14万元，期末基金资产净值5249.02万元。
基金详情介绍
基金简称平安鑫享混合C，该基金成立于2015年7月28日，基金规模为530万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达351万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是丁琳。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
粗密头发的美 1月14日国投瑞银金融地产ETF最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日国投瑞银金融地产ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国投瑞银金融地产ETF（159933）截至1月14日，累计净值2.4221，最新公布单位净值2.4221，净值增长率跌2.34%，最新估值2.48。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏271.14万元，基金本期净收益盈利537.45万元，加权平均基金份额本期利润亏0.04元，期末基金资产净值1.9亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国投瑞银金融地产ETF收入合计18.6万元，扣除费用104.85万元，利润总额负86.24万元，最后净利润负86.24万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的茗 华夏安康优选债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日华夏安康优选债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏安康优选债券C累计净值1.681，最新公布单位净值1.521，净值增长率跌0.46%，最新估值1.528。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏安康优选债券C持有详情，总份额470万份，机构投资者持有占14.54%，个人投资者持有占85.46%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有400万份额。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏安康优选债券C基金股票收入347.33元，债券收入-23.55元，股利收入11.29元，收入合计-53.54元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
大方的凤 万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排268名，以下是为您整理的1月14日万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家民瑞祥明6个月持有期混合A截至1月14日，累计净值1.017，最新公布单位净值1.017，净值增长率跌0.2%，最新估值1.019。
基金近一周来表现
万家民瑞祥明6个月持有期混合A（基金代码：011534）近6月来收益2.68%，阶段平均收益1.69%，表现良好，同类基金排268名，相对上升2名。
2021年第三季度表现
万家民瑞祥明6个月持有期混合A基金（基金代码：011534）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.66%，同类平均跌1.2%，排424名，整体表现良好；同类平均涨9.3%。
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粗密头发的美 1月14日景顺长城新能源产业股票A基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城新能源产业股票A基本费率详情，供大家参考。
基金现任经理
景顺长城新能源产业股票A的现任基金经理是杨锐文，任职时间为2021-02-22~至今，任职期间回报44.45%。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金198只，由34名基金经理管理，所有基金管理规模共5097.78亿元。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
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双目传神的竹笋 2022年1月15日年浦银普瑞纯债债券C基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，浦银普瑞纯债债券C持有详情，机构投资者持有占16.17%，个人投资者持有占83.83%。
基金市场表现方面
截至1月14日，浦银普瑞纯债债券C市场表现：累计净值1.0837，最新单位净值1.0187，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0186。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1094.16万，所有者权益合计21.33亿，负债和所有者权益总计21.44亿。
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金发卷曲的警车 中银安享债券成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中银安享债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.1099，最新市场表现：单位净值1.0469，最新估值1.0469。
基金阶段涨跌幅
中银安享债券（基金代码：005690）成立以来收益11.35%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.54%，近一年收益3.5%，近三年收益10.31%。
2021年第三季度表现
中银安享债券基金（基金代码：005690）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.12%，同类平均涨1.71%，排1251名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.01%，同类平均涨1.55%，排1206名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.42%，同类平均涨0.42%，排1566名，整体表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
牛枕头 1月14日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月14日，累计净值3.0901，最新单位净值3.0901，净值增长率涨1.17%，最新估值3.0545。
基金季度利润
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C（009835）近一周下降8.59%，近一月下降11.77%，近三月下降0.61%，近一年收益12.63%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C（009835）基金资产配置详情如下，股票占净比94.70%，现金占净比5.73%，合计净资产16.1亿元。
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憨厚的馥 鹏扬景欣混合C最新单位净值为1.5495元，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日鹏扬景欣混合C市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬景欣混合C基金截至1月14日，最新单位净值1.5495，累计净值1.5495，最新估值1.5466，净值涨0.19%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1240.34万元，基金本期净收益盈利850.19万元，期末单位基金资产净值1.57元。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬景泰成长混合A基金、鹏扬景泰成长混合A基金，最新单位净值分别为2.9411、2.9388、2.9344，日增长率分别为0.23%、-0.08%、-2.89%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的鸭蛋 血盆大口的人字拖 1月14日中海沪港深价值优选混合近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日中海沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海沪港深价值优选混合截至1月14日，累计净值1.621，最新单位净值1.501，净值增长率涨0.07%，最新估值1.5。
基金阶段涨跌幅
中海沪港深价值优选混合（002214）成立以来收益62.44%，今年以来下降2.6%，近一月下降6.66%，近三月下降6.66%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中海沪港深价值优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.42%），同类平均42.89%，比同类配置少36.47%；房地产业（3.00%），同类平均2.53%，比同类配置多0.47%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.50%，比同类配置少0.5%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 1月14日安信工业4.0主题沪港深混合A近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日安信工业4.0主题沪港深混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，安信工业4.0主题沪港深混合A最新单位净值1.2387，累计净值1.2387，最新估值1.2283，净值增长率涨0.85%。
近6月来表现
安信工业4.0主题沪港深混合A（基金代码：004521）近6月来收益0.26%，阶段平均下降2.62%，表现良好，同类基金排885名，相对下降115名。
2021年第三季度表现
安信工业4.0主题沪港深混合A基金（基金代码：004521）最近三次季度涨跌详情如下：跌1.62%（2021年第三季度）、涨4.32%（2021年第二季度）、跌4.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1294名、1157名、1452名，整体表现分别为一般、一般、一般。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
孙浩 招商招通纯债债券C近1月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日招商招通纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，招商招通纯债债券C（003455）最新公布单位净值1.0557，累计净值1.1808，最新估值1.0557。
基金近1月来排名
招商招通纯债债券C近1月来收益0.49%，阶段平均收益0.42%，表现良好，同类基金排747名，相对上升92名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，招商招通纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
