2021年第二季度中欧可转债债券A基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日中欧可转债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A（004993）基金资产配置详情如下，股票占净比19.39%，债券占净比88.69%，现金占净比0.82%，合计净资产14.76亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业，行业基金配置分别为16.11%、1.73%、0.88%，同类平均分别为8.65%、0.91%、0.76%，比同类配置分别为多7.46%、多0.82%、多0.12%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧可转债债券A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国太保（601601）、桐昆股份（601233）、招商银行（600036），占期初基金资产净值比例分别为2.09%、1.03%、1.01%，本期累计买入金额分别为5087.42万元、2503.63万元、2471.64万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧可转债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安（601318）、中国中免（601888）、华润微（688396）、海康威视（002415），本期累计卖出金额分别为9717.46万元、3011.47万元、2997.82万元、2961.28万元，占期初基金资产净值比例分别为3.98%、1.23%、1.23%、1.21%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A（004993）持有股票基金：全志科技、上机数控、阳光电源、安利股份等，持仓比分别1.72%、1.51%、1.51%、1.44%等，持股数分别为35万、8万、15万、130万，持仓市值2537.5万、2236万、2225.7万、2122.9万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧可转债债券A（004993）持有债券：债券大秦转债（债券代码：113044）、债券贝斯转债（债券代码：123075）、债券三诺转债（债券代码：123090）、债券金田转债（债券代码：113046）等，持仓比分别4.65%、1.53%、1.51%、1.49%等，持仓市值6858.8万、2257.18万、2231.23万、2201.8万等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中欧可转债债券A基金收入合计5,924.55元，股票收入占比83.41%，债券收入占比69.25%，股利收入占比3.61%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城稳利债券C最新净值涨幅达0.01%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日长城稳利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城稳利债券C截至1月14日，最新单位净值1.0148，累计净值1.0148，最新估值1.0147，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌表现

长城稳利债券C基金成立以来收益1.43%，今年以来收益0.12%，近一月收益0.33%。

2021年第三季度表现

长城稳利债券C基金（基金代码：009832）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.31%，同类平均涨1.71%，排2479名，整体表现不佳；2021年第二季度涨0.12%，同类平均涨1.55%，排1982名，整体表现一般；同类平均涨0.42%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富6月红添利定期开放债券C基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的汇添富6月红添利定期开放债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.11，累计净值1.308，净值增长率跌0.18%，最新估值1.112。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

基金简称汇添富6月红添利定期开放债券C，该基金成立于2011年12月20日，基金规模为20万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达14万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是吴江宏。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

长城久荣定期开放债券型发起式最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日长城久荣定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久荣定期开放债券型发起式截至1月14日，累计净值1.1349，最新单位净值1.0239，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0237。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2175.81万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长城久荣定期开放债券型发起式收入合计4824.07万元：利息收入4280.09万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.81万元，债券利息收入3811.41万元，资产支持证券利息收入元464.34万元。投资收益47.51万元，公允价值变动收益496.46万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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1月14日嘉实医药健康100ETF联接C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实医药健康100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实医药健康100ETF联接C最新市场表现：单位净值0.8193，累计净值0.8193，净值增长率涨1.55%，最新估值0.8068。

基金近一周来表现

嘉实医药健康100ETF联接C（基金代码：008155）近一周下降1.08%，阶段平均下降0.99%，表现良好，同类基金排861名，相对下降389名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实医药健康100ETF联接C持有详情，总份额1300万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有1300万份额。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实医药健康100ETF联接C（基金代码：008155）跌18.37%，同类平均跌1.93%，排1414名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华丰宁债券基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的鹏华丰宁债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，鹏华丰宁债券（012797）最新单位净值1.0056，累计净值1.0106，最新估值1.0056。

自基金成立以来收益1.08%，今年以来收益0.14%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，鹏华丰宁债券基金（012797）持有债券20国开02（占29.60%），持仓市值为15.13亿；债券18农发03（占9.06%），持仓市值为4.63亿；债券21农发清发02（占7.87%），持仓市值为4.02亿；债券20国开12（占6.94%），持仓市值为3.55亿等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华丰宁债券（012797）基金资产配置详情如下，债券占净比117.26%，现金占净比1.29%，合计净资产51.12亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日国富恒久信用债券C最新单位净值为1.2791元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日国富恒久信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国富恒久信用债券C（450019）市场表现：截至1月14日，累计净值1.4673，最新公布单位净值1.2791，净值增长率跌0.24%，最新估值1.2822。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值93.36万元，期末单位基金资产净值1.26元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国富恒久信用债券C（450019）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比1.43%，债券占净比96.83%，现金占净比0.76%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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安信一带一路指数基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日安信一带一路指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.624，累计净值0.761，最新估值1.65，净值增长率跌1.58%。

安信一带一路分级成立以来下降26.89%，近一月下降3.11%，近一年收益18.88%，近三年收益74.42%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计38.89万，所有者权益合计7879.87万，负债和所有者权益总计7918.76万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

建信鑫泽回报灵活配置混合A最新净值跌幅达0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日建信鑫泽回报灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，建信鑫泽回报灵活配置混合A（004668）最新市场表现：单位净值1.3919，累计净值1.3919，最新估值1.3957，净值增长率跌0.27%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利178.22万元，基金本期净收益盈利167.27万元，期末基金资产净值4593.77万元，期末单位基金资产净值1.41元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2202.15万，所有者权益合计2.77亿，负债和所有者权益总计2.99亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

收盘讯息，证券概念报跌，中国信达（1.37，-9.86842）领跌，中信证券、香港小轮(集团)、海通证券、华泰证券等跟跌。

证券板块上市公司有：

1、安山金控：公司主营证券经纪及资产管理、放债业务、信用担保及投资业务，以及派对产品及金属与矿产贸易。

2、远东控股国际：公司主营成衣制造及销售，短期证券投资及物业投资。

3、远东酒店实业：公司通过五大分部运营：中国香港酒店运营分部、中国服务式物业出租分部、中国香港物业投资分部、海外物业投资分部及证券投资及买卖分部。

4、鹰君：公司主营物业发展及投资、经营酒店及酒楼、房地产投资信托之管理人、建筑材料贸易、证券投资、提供物业管理、保修及代理服务、物业租赁及资产管理。

5、香港小轮(集团)：公司主营物业发展、物业投资、渡轮、船厂及相关业务及证券投资。

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1月14日嘉实中创400ETF联接C最新净值是多少？近三年来表现良好，以下是为您整理的1月14日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.2413，最新公布单位净值1.2413，净值增长率涨0.76%，最新估值1.2319。

基金近三年来表现

嘉实中创400ETF联接C（基金代码：005727）近三年来收益78.85%，阶段平均收益78.06%，表现良好，同类基金排319名，相对上升1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C持有详情，个人投资者持有50万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额50万份。

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1月14日农银汇理大盘蓝筹混合成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日农银汇理大盘蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.6041，累计净值1.6041，净值增长率跌0.65%，最新估值1.6146。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益61.46%，今年以来下降4.12%，近一月下降7.59%，近一年下降9.79%。

2021年第三季度表现

农银汇理大盘蓝筹混合基金（基金代码：660006）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.74%，同类平均跌1.2%，排833名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.23%，同类平均涨9.3%，排971名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.66%，同类平均跌2.02%，排951名，整体表现一般。

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2022年1月15日福建95号汽油价格多少？为您提供今日福建95号汽油价格：

1月14日圆信永丰兴源混合C近三月以来收益2.16%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日圆信永丰兴源混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

圆信永丰兴源混合C（基金代码：001966）成立以来收益56.1%，今年以来下降4.29%，近一月下降1.01%，近一年下降5.74%，近三年收益70.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴源混合C（001966）基金资产配置详情如下，合计净资产7900万元，股票占净比91.43%，债券占净比4.39%，现金占净比1.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰兴源混合C基金行业配置合计为91.43%，同类平均为59.98%，比同类配置多31.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（78.98%）、科学研究和技术服务业（7.20%）、卫生和社会工作（5.25%），同类平均分别为43.21%、2.41%、2.45%，比同类配置分别为多35.77%、多4.79%、多2.80%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰兴源混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：科前生物（688526）本期累计买入金额为2417.47万元，占期初基金资产净值比例为19.79%；迈克生物（300463）本期累计买入金额为860.1万元，占期初基金资产净值比例为7.04%；贝达药业（300558）本期累计买入金额为786.76万元，占期初基金资产净值比例为6.44%；亚辉龙（688575）本期累计买入金额为775.3万元，占期初基金资产净值比例为6.35%等。

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平安瑞兴一年定开混合C买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日平安瑞兴一年定开混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，平安瑞兴一年定开混合C持有详情，总份额660万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有660万份额。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）基金资产配置详情如下，合计净资产4.95亿元，股票占净比8.17%，债券占净比167.00%，现金占净比3.74%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.17%，同类平均为58.51%，比同类配置少50.34%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，平安瑞兴一年定开混合C（010057）持有债券：债券20昆交G2、债券21国债06、债券20三峡MTN003、债券20华能集MTN001等，持仓比分别9.50%、8.28%、8.15%、8.13%等，持仓市值4709万、4103.69万、4037.6万、4026万等。

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1月14日融通稳健添瑞灵活配置混合A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日融通稳健添瑞灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，融通稳健添瑞灵活配置混合A（012109）累计净值0.9918，最新公布单位净值0.9918，净值增长率跌0.29%，最新估值0.9947。

基金季度利润

融通稳健添瑞灵活配置混合A成立以来下降0.35%，近一月下降0.4%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，融通稳健添瑞灵活配置混合A基金收入合计388.80元。

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