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邪眉邪眼的香菇 1月14日大成核心价值甄选混合A近三月以来涨了多少?该基金现任经理是谁?以下是为您整理的1月14日大成核心价值甄选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,大成核心价值甄选混合A(010929)最新单位净值1.0766,累计净值1.0766,最新估值1.0916,净值增长率跌1.37%。
基金阶段涨跌幅
大成核心价值甄选混合A(基金代码:010929)成立以来收益7.66%,今年以来下降4.85%,近一月下降3.67%。
基金现任经理
大成核心价值甄选混合A的现任基金经理是刘旭,任职时间为2021-03-15~至今,任职期间回报5.35%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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目光炯炯的宁 1月14日浦银安盛安久回报定开混合A最新单位净值为0.9741元,基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月14日浦银安盛安久回报定开混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,浦银安盛安久回报定开混合A(004801)最新公布单位净值0.9741,累计净值1.1666,最新估值0.976,净值增长率跌0.2%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利29.4万元,基金本期净收益盈利9394.78元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金基本费率
该基金管理费为1元,基金托管费0.2元,直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
小蓝眼睛的伏特加 1月14日财通恒利债券累计净值为1.0254元,基金前端申购费是多少?以下是为您整理的1月14日财通恒利债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,财通恒利债券(007554)市场表现:累计净值1.0254,最新单位净值1.0154,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0153。
基金盈利方面
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 1月14日国寿安保灵活优选混合一个月来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月14日国寿安保灵活优选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保灵活优选混合(001932)截至1月14日,最新单位净值1.2998,累计净值1.4051,最新估值1.301,净值增长率跌0.09%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益42.62%,今年以来下降1.15%,近一月下降0.88%,近一年收益2.63%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保灵活优选混合收入合计2490.62万元,扣除费用510.71万元,利润总额1979.91万元,最后净利润1979.91万元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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珠黑眼亮的素 1月14日山西证券品质生活混合C基金赚钱吗?2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的截至1月14日山西证券品质生活混合C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金累计净值0.9406,最新市场表现:单位净值0.9406,净值增长率跌0.02%,最新估值0.9408。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,山西证券品质生活混合C基金行业配置合计为20.32%,同类平均为76.60%,比同类配置少56.28%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、卫生和社会工作、金融业,行业基金配置分别为15.34%、1.89%、1.57%,同类平均分别为56.63%、3.06%、3.98%,比同类配置分别为少41.29%、少1.17%、少2.41%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
傅光 1月14日融通新蓝筹混合近1月来表现如何?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月14日融通新蓝筹混合基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,融通新蓝筹混合市场表现:累计净值3.4544,最新公布单位净值1.1444,净值增长率跌0.24%,最新估值1.1472。
基金阶段表现
融通新蓝筹混合近1月来下降8.67%,阶段平均下降2.92%,表现不佳,同类基金排142名,相对下降1名。
基金资产配置
截至2021年第三季度,融通新蓝筹混合(161601)基金资产配置详情如下,合计净资产15.83亿元,股票占净比66.06%,债券占净比23.68%,现金占净比10.50%。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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孙浩 1月14日光大保德信风格轮动混合A累计净值为1.469元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月14日光大保德信风格轮动混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.469,累计净值1.469,最新估值1.479,净值增长率跌0.68%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.17元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,光大保德信风格轮动混合基金股票收入2,747.37元,债券收入-0.80元,股利收入177.79元,收入合计4,087.87元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
嘴是兔唇的黄豆 1月14日融通成长30灵活配置混合一年来下降0.78%,该基金现任经理是谁?以下是为您整理的1月14日融通成长30灵活配置混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通成长30灵活配置混合A(002252)截至1月14日,最新市场表现:单位净值2.278,累计净值2.278,最新估值2.259,净值增长率涨0.84%。
基金阶段涨跌幅
融通成长30灵活配置混合(基金代码:002252)成立以来收益127.8%,今年以来下降2.15%,近一月下降0.7%,近一年下降0.78%,近三年收益163.05%。
基金现任经理
融通成长30灵活配置混合的现任基金经理是范琨,任职时间为2021-07-20~至今,任职期间回报-5.48%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月14日中银中高等级债券A基金怎么样?2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月14日中银中高等级债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
讯 中银中高等级债券A(000305)1月14日净值涨0.03%。当前基金单位净值为1.0871元,累计净值为1.4644元。
基金季度利润
中银中高等级债券A基金成立以来收益54.77%,今年以来收益0.19%,近一月收益0.47%,近一年收益4.22%,近三年收益12.18%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,中银基金管理有限公司拥有多种类型基金:股票型基金规模65.55亿元,混合型基金规模565.68亿元,债券型基金规模2153.46亿元,指数型基金规模153.67亿元,QDII基金规模6.02亿元,货币型基金规模692.16亿元,基金总规模合计3482.87亿元。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
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长方脸的云 1月14日中银招利债券A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是为您整理的1月14日中银招利债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,中银招利债券A最新市场表现:单位净值1.1396,累计净值1.1396,净值增长率跌0.05%,最新估值1.1402。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.96%,今年以来下降0.45%,近一月下降0.04%,近一年收益4.71%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中银招利债券A收入合计1327.34万元:利息收入680.12万元,其中利息收入方面,存款利息收入4万元,债券利息收入646.48万元,资产支持证券利息收入元24.05万元。投资收益1081.31万元,公允价值变动亏436.39万元,其他收入2.31万元。
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怒目横眉的热带鱼 招商科技动力3个月滚动持有股票C基金持仓了哪些股票?以下是为您整理的1月14日招商科技动力3个月滚动持有股票C基金持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日,该基金公布单位净值0.8675,累计净值0.8675,净值增长率跌0.33%,最新估值0.8704。
招商科技动力3个月滚动持有股票C成立以来下降13.25%,近一月下降10.89%,近一年下降21.88%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)持有股票基金:宁德时代(300750)、先导智能(300450)、恩捷股份(002812)、中国神华(601088)等,持仓比分别9.80%、9.79%、9.48%、7.50%等,持股数分别为12.84万、96.56万、23.31万、228.19万,持仓市值6750.79万、6742万、6529.91万、5170.79万等。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 嘉实沪深300指数研究增强基金2021年第三季度表现如何?一年来涨了多少?以下是为您整理的截至1月14日嘉实沪深300指数研究增强一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实沪深300指数研究增强截至1月14日市场表现:累计净值1.7984,最新单位净值1.7984,净值增长率跌0.79%,最新估值1.8127。
基金一年来收益详情
嘉实沪深300指数研究增强(000176)近一周下降1.55%,近一月下降7.46%,近三月下降6.47%,近一年下降12.27%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,嘉实沪深300指数研究增强(基金代码:000176)跌6.83%,同类平均跌1.93%,排994名,整体来说表现一般。
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双目凝滞的翠 纺织板块收盘报跌,天时软件(-17.6471)领跌,纳尼亚集团、桦欣控股、百宏实业等跟跌。
纺织板块上市公司有:
1、互太纺织:2021年实现营业收入45.51亿元,同比增长-9.0414%;归属母公司净利润6.10亿元,同比增长-10.2360%。
互太纺织控股有限公司是一家主要从事制造及买卖纺织品业务的香港投资控股公司。该公司的生产设施主要位于中国大陆和越南。该公司主要在中国香港、中国澳门、中国大陆、越南、斯里兰卡开展业务。该公司的产品和服务包括针织、提花、印染及整理服务。
2、百宏实业:2019年实现营业收入93.97亿元,同比增长9.2401%;归属母公司净利润8.53亿元,同比增长10.2326%。
越南的区位优势以及巨大的市场空间,集团会继续把握机遇,发挥好大企业的优势,从竞争中脱颖而出,在越南的纺织及聚酯瓶片市场中赢得一席之地。
3、魏桥纺织:2020年实现营业收入127.43亿元,同比增长-15.9823%;归属母公司净利润2.05亿元,同比增长-6.1854%。
魏桥纺织股份有限公司主要从事生产及销售棉纱、坯布及牛仔布业务。
4、共享集团:2020年实现营业收入2.69亿元,同比增长-57.4108%;归属母公司净利润-5.39亿元,同比增长-2.7513%。
集团于2020年9月透过收购大拓投资有限公司加入外科口罩行业,实现纺织业务的重组及扩展,从而丰富集团的纺织业务,形象及产品种类。
5、天时软件:2021年实现营业收入1.61亿元,同比增长54.5505%;归属母公司净利润674.12万元,同比增长111.9511%。
截至2021年3月31日止年度,集团开始自纺织业客户录得营业额16,000港元。
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祝永 永赢港股通品质生活慧选混合近一年来在同类基金中下降31名,以下是为您整理的1月14日永赢港股通品质生活慧选混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
永赢港股通品质生活慧选混合截至1月14日,累计净值0.811,最新公布单位净值0.811,净值增长率跌0.49%,最新估值0.815。
基金近一年来排名
永赢港股通品质生活慧选混合(基金代码:009983)近1年来下降24.57%,阶段平均下降1.9%,表现不佳,同类基金排1604名,相对下降31名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,永赢港股通品质生活慧选混合持有详情,总份额1.82亿份,机构投资者持有占3.04%,个人投资者持有占96.96%,机构投资者持有550万份额,个人投资者持有1.77亿份额。
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满头飞絮的宁 1月14日嘉实竞争力优选混合A近6月来表现如何?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月14日嘉实竞争力优选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实竞争力优选混合A(010437)截至1月14日,最新市场表现:单位净值0.8465,累计净值0.8465,最新估值0.8426,净值增长率涨0.46%。
近6月来表现
嘉实竞争力优选混合A(基金代码:010437)近6月来下降16.27%,阶段平均下降6.75%,表现不佳,同类基金排1803名,相对上升5名。
同公司基金
截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前三有:嘉实服务增值行业混合基金(070006)、嘉实新兴产业股票基金(000751)、嘉实智能汽车股票基金(002168),最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040,累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040,日增长率分别为-0.47%、-1.51%、-2.22%。
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