1月14日大成尊享18月定开混合C最新净值是多少？近一周来表现优秀，以下是为您整理的1月14日大成尊享18月定开混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0696，累计净值1.0696，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0705。

基金近一周来表现

大成尊享18月定开混合C（基金代码：009494）近一周收益0.03%，阶段平均下降0.31%，表现优秀，同类基金排173名，相对下降23名。

2021年第三季度表现

大成尊享18月定开混合C基金（基金代码：009494）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.95%，同类平均跌1.2%，排39名，整体表现优秀；2021年第二季度跌1.04%，同类平均涨9.3%，排617名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.73%，同类平均跌2.02%，排471名，整体表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日建信润利增强债券C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日建信润利增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 建信润利增强债券C（006501）1月14日净值跌0.09%。当前基金单位净值为1.0495元，累计净值为1.1185元。

近3月来涨跌

建信润利增强债券C（基金代码：006501）近3月来收益1.74%，阶段平均收益1.68%，表现良好，同类基金排355名，相对下降10名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.7950，目前开放申购；建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.7300，目前开放申购；建信健康民生混合基金（000547），最新单位净值为6.6670，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.6400，目前开放申购；建信创新中国混合基金（000308），最新单位净值为6.5810，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日金鹰大视野混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月14日金鹰大视野混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，金鹰大视野混合C（013210）市场表现：累计净值0.9568，最新公布单位净值0.9568，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9564。

基金阶段涨跌表现

金鹰大视野混合C（013210）近一周下降1.97%，近一月下降9.72%，近三月下降3.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

大成科技消费股票A最新净值涨幅达0.16%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日大成科技消费股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值0.9151，最新市场表现：公布单位净值0.9151，净值增长率涨0.16%，最新估值0.9136。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，大成科技消费股票A（基金代码：008934）跌7.1%，同类平均跌2.16%，排420名，整体来说表现一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

诺安稳健回报混合A近一年来在同类基金中下降44名，以下是为您整理的1月14日诺安稳健回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，诺安稳健回报混合A（000714）最新市场表现：单位净值1.425，累计净值1.593，净值增长率涨0.28%，最新估值1.421。

基金近一年来排名

诺安稳健回报混合A（基金代码：000714）近1年来收益0.99%，阶段平均收益3.32%，表现一般，同类基金排1207名，相对下降44名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，诺安稳健回报混合A持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有40万份额，总份额40万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日诺德量化核心混合A基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月14日诺德量化核心混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，诺德量化核心混合A（006267）最新市场表现：公布单位净值1.6207，累计净值1.6707，最新估值1.6266，净值增长率跌0.36%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.98元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方红稳健精选混合C基金最新净值跌幅达0.27%，以下是为您整理的1月14日东方红稳健精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方红稳健精选混合C最新市场表现：公布单位净值1.6104，累计净值1.7234，净值增长率跌0.27%，最新估值1.6147。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利546.05万元。

基金详细介绍

东方红稳健精选混合C基金成立于2015年4月17日，基金规模为8120万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5073万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由上海东方证券资产管理有限公司管理，基金经理是孔令超等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

广发纳指100(QDII-ETF)基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月13日广发纳指100(QDII-ETF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

广发纳指100(QDII-ETF)基金截至1月13日，最新市场表现：公布单位净值3.0598，累计净值3.0598，最新估值3.1484，净值跌2.81%。

广发纳指100(QDII-ETF)基金成立以来收益205.98%，今年以来下降5.38%，近一月下降3.8%，近一年收益17.62%，近三年收益108.14%。

2021年第三季度表现

广发纳指100(QDII-ETF)基金（基金代码：159941）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.59%（2021年第三季度）、涨9.42%（2021年第二季度）、涨1.91%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为32名、68名、142名，整体表现分别为优秀、优秀、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

红土创新增强收益债券C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的红土创新增强收益债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红土创新增强收益债券C基金截至1月14日，最新单位净值1.3268，累计净值1.3268，最新估值1.3267，净值涨0.01%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红土创新增强收益债券C基金行业配置前三行业详情如下：电力、热力、燃气及水生产和供应业、金融业、制造业，行业基金配置分别为8.00%、1.18%、0.80%，同类平均分别为1.10%、1.60%、8.05%，比同类配置分别为多6.90%、少0.42%、少7.25%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

长盛盛丰混合C基金怎么样？以下是为您整理的截至1月14日长盛盛丰混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛盛丰混合C最新公布单位净值1.397，累计净值1.445，净值增长率跌0.52%，最新估值1.4043。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益46.36%，今年以来下降2.38%，近一月下降3.33%，近一年收益3.43%。

基金详情介绍

该基金简称长盛盛丰混合C，该基金成立于2016年11月18日，基金规模为2590万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1873万份，基金由平安银行股份有限公司托管，交由长盛基金管理有限公司管理，基金经理是杨衡。

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1月14日华夏智胜价值成长股票A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日华夏智胜价值成长股票A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏智胜价值成长股票A市场表现：累计净值1.4235，最新公布单位净值1.4235，净值增长率跌0.33%，最新估值1.4282。

基金阶段涨跌表现

华夏智胜价值成长股票A今年以来下降3.69%，近一月下降2.87%，近三月收益0.2%，近一年收益24.64%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.55亿，未分配利润1.94亿，所有者权益合计6.49亿。

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2021年第二季度长信消费升级混合A基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信消费升级混合A（009778）基金资产配置详情如下，股票占净比88.37%，债券占净比5.61%，现金占净比6.13%，合计净资产5.03亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信消费升级混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为48.67%、6.74%、5.48%，同类平均分别为42.88%、2.05%、2.40%，比同类配置分别为多5.79%、多4.69%、多3.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信消费升级混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：今世缘（603369）、恒瑞医药（600276）、海底捞（06862）、药明生物（02269），占期初基金资产净值比例分别为7.78%、5.18%、4.74%、4.48%，本期累计买入金额分别为7217.51万元、4804.39万元、4401.48万元、4161.72万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实稳华纯债债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日嘉实稳华纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实稳华纯债债券C截至1月14日，累计净值1.0204，最新公布单位净值1.0204，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0203。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券C持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有200万份额，机构投资者持有占10.63%，个人投资者持有占89.37%，总份额220万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实稳华纯债债券C基金收入合计8,498.40元；债券收入305.77元，占比3.60%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日平安季季享3个月持有债券A累计净值为1.0338元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日平安季季享3个月持有债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安季季享3个月持有债券A截至1月14日，累计净值1.0338，最新公布单位净值1.0338，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0339。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入42.96元，收入合计197.12元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日永赢乾益债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日永赢乾益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，永赢乾益债券（013077）累计净值1.0162，最新单位净值1.0162，净值增长率涨0.02%，最新估值1.016。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益1.62%，今年以来收益0.22%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢乾益债券（013077）基金资产配置详情如下，合计净资产2.01亿元，债券占净比75.36%，现金占净比0.04%。

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1月14日中银国有企业债A最新净值是多少？近两年来表现优秀，以下是为您整理的1月14日中银国有企业债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银国有企业债A基金截至1月14日，最新单位净值1.0816，累计净值1.2918，最新估值1.0814，净值涨0.02%。

基金近一周来表现

中银国有企业债A（基金代码：001235）近2年来收益11.59%，阶段平均收益7.41%，表现优秀，同类基金排76名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银国有企业债A持有详情，总份额9860万份，机构投资者持有占96.56%，个人投资者持有占3.44%，机构投资者持有9520万份额，个人投资者持有340万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

申万菱信创业板量化精选股票C近1月来在同类基金中上升10名，以下是为您整理的1月14日申万菱信创业板量化精选股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信创业板量化精选股票C截至1月14日市场表现：累计净值0.9728，最新单位净值0.9728，净值增长率涨1.63%，最新估值0.9572。

基金近1月来排名

申万菱信创业板量化精选股票C近1月来下降12.24%，阶段平均下降7.32%，表现不佳，同类基金排643名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，申万菱信创业板量化精选股票C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中加新兴成长混合C基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的中加新兴成长混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

中加新兴成长混合C基金成立于2020年9月17日，基金规模为170万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达116万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由中加基金管理有限公司管理，基金经理是张一然等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中加新兴成长混合C持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占43.06%，个人投资者持有70万份额，个人投资者持有占56.94%，总份额120万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中加新兴成长混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、采矿业，行业基金配置分别为65.92%、11.11%、7.54%，同类平均分别为41.56%、2.34%、3.18%，比同类配置分别为多24.36%、多8.77%、多4.36%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实资源精选股票C基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的嘉实资源精选股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金全名是嘉实资源精选股票型发起式证券投资基金，以下简称嘉实资源精选股票C，该基金成立于2018年10月22日，基金规模为1510万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达575万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是苏文杰。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票C持有详情，总份额580万份，其中机构投资者持有占26.73%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占73.27%，个人投资者持有420万份额。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票C收入合计3788.82万元，扣除费用524.42万元，利润总额3264.41万元，最后净利润3264.41万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第一季度华安创业板50ETF基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安创业板50ETF基金（159949）持有债券卫宁转债（占0.05%），持仓市值为549.22万；债券乐普转2（占0.05%），持仓市值为604.99万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安创业板50ETF（159949）基金资产配置详情如下，股票占净比99.63%，现金占净比0.46%，合计净资产96.13亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华安创业板50ETF基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.70%）、金融业（10.52%）、科学研究和技术服务业（5.64%），同类平均分别为52.13%、16.45%、2.95%，比同类配置分别为多20.57%、少5.93%、多2.69%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度宝盈盈泰纯债债券A基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的宝盈盈泰纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，宝盈盈泰纯债债券A（005846）市场表现：累计净值1.2209，最新单位净值1.1689，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1685。

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈盈泰纯债债券A（005846）基金资产配置详情如下，债券占净比127.83%，现金占净比0.48%，合计净资产8.18亿元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，宝盈盈泰纯债债券A基金收入合计1,638.95元；债券收入-215.94元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银尊利中短债债券A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月14日工银尊利中短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.063，累计净值1.0957，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0629。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利484.44万元，基金本期净收益盈利266万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

2021年第三季度表现

工银尊利中短债债券A基金（基金代码：006740）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.19%（2021年第三季度）、涨1.44%（2021年第二季度）、涨1.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为70名、18名、7名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日泰达宏利波控回报12个月混合最新净值是多少？近6月来表现不佳，以下是为您整理的1月14日泰达宏利波控回报12个月混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值0.9856，最新公布单位净值0.9856，净值增长率跌0.19%，最新估值0.9875。

基金近6月来表现

泰达宏利波控回报12个月混合（基金代码：010845）近6月来下降2.46%，阶段平均收益1.13%，表现不佳，同类基金排784名，相对下降60名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，泰达宏利波控回报12个月混合持有详情，机构投资者持有占0.95%，机构投资者持有190万份额，个人投资者持有占99.05%，个人投资者持有2亿份额，总份额2.02亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

东方臻享纯债债券C近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月14日东方臻享纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，东方臻享纯债债券C（003838）最新市场表现：公布单位净值1.057，累计净值1.3645，最新估值1.0571，净值增长率跌0.01%。

基金近6月来排名

东方臻享纯债债券C（基金代码：003838）近6月来下降0.68%，阶段平均收益2.14%，表现不佳，同类基金排2518名，相对下降454名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，东方臻享纯债债券C持有详情，总份额30万份，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占100.00%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日华富收益增强债券A一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日华富收益增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华富收益增强债券A截至1月14日市场表现：累计净值2.4478，最新公布单位净值1.6148，净值增长率跌0.14%，最新估值1.617。

基金阶段涨跌幅

华富收益增强债券A成立以来收益195.07%，近一月收益0.29%，近一年收益7.53%，近三年收益21.5%。

基金2020年利润

截至2020年，华富收益增强债券A收入合计8523.26万元：利息收入5777.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入70.25万元，债券利息收入5707.39万元。投资收益3783.82万元，其中投资收益方面，股票投资收益483.47万元，债券投资收益3128.64万元，股利收益171.7万元。公允价值变动收益负1038.79万元，其他收入5806.42元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2022年1月16日年民生加银新兴成长混合基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，民生加银新兴成长混合持有详情，机构投资者持有占53.53%，机构投资者持有2370万份额，个人投资者持有占46.47%，个人投资者持有2050万份额，总份额4420万份。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值2.49，最新单位净值2.49，净值增长率涨2.14%，最新估值2.4379。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日方正富邦富利纯债A近6月来表现一般，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日方正富邦富利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.0467，累计净值1.1017，最新估值1.0467。

基金近6月来表现

方正富邦富利纯债A（基金代码：006731）近6月来收益1.8%，阶段平均收益2.14%，表现一般，同类基金排1584名，相对下降284名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，方正富邦富利纯债A（基金代码：006731）涨0.57%，同类平均涨1.71%，排2378名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度中银纯债债券A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的中银纯债债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银纯债债券A截至1月14日，最新公布单位净值1.0613，累计净值1.4423，最新估值1.0611，净值增长率涨0.02%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银纯债债券A（380005）基金资产配置详情如下，合计净资产50.87亿元，债券占净比117.44%，现金占净比0.48%。

基金2020年利润

截至2020年，中银纯债债券A收入合计2.93亿元，扣除费用9499.88万元，利润总额1.98亿元，最后净利润1.98亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日鹏华永安定期开放债券一年来收益5.61%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日鹏华永安定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.2886，最新单位净值1.2886，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2883。

基金阶段涨跌幅

鹏华永安定期开放债券（004438）近一周收益0.22%，近一月收益0.62%，近三月收益1.87%，近一年收益5.61%。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。