1月12日长信利丰债券A最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日长信利丰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.282，累计净值1.599，最新估值1.281，净值增长率涨0.08%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利903.37万元，基金本期净收益盈利592.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.5亿，未分配利润5.65亿，所有者权益合计20.15亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日安信医药健康股票C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月12日安信医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，安信医药健康股票C（010710）市场表现：累计净值1.4372，最新单位净值1.4372，净值增长率涨0.31%，最新估值1.4327。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.27%，今年以来收益0.78%。

2021年第三季度表现

安信医药健康股票C基金（基金代码：010710）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.46%，同类平均跌2.16%，排176名，整体表现优秀；同类平均涨10.8%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月12日中金衡优混合C买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月12日中金衡优混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，中金衡优混合C市场表现：累计净值1.4303，最新单位净值1.3903，净值增长率涨0.48%，最新估值1.3837。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中金衡优混合C持有详情，机构投资者持有占88.65%，个人投资者持有占11.35%，机构投资者持有270万份额，个人投资者持有30万份额，总份额300万份。

同公司基金

截至2022年1月7日，中金衡优混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6647，日增长率0.55%；中金MSCI质量C基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6506，日增长率0.55%；中金MSCI质量A基金，指数型-股票，最新单位净值为2.6181，日增长率0.46%等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月12日鹏华弘华混合A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日鹏华弘华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，鹏华弘华混合A最新单位净值1.4434，累计净值1.4984，最新估值1.4411，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘华混合A今年以来收益0.3%，近一月收益0.29%，近三月收益2%，近一年收益3.11%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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银华巨潮小盘价值ETF发起式联接的基金经理业绩如何？2021年第一季度基金持仓了哪些债券？为您整理的银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月12日，该基金累计净值1.2403，最新市场表现：单位净值1.2403，净值增长率涨0.13%，最新估值1.2387。

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（基金代码：010561）成立以来收益23.87%，今年以来收益1.13%，近一月收益3.33%。

基金经理表现

银华巨潮小盘价值ETF发起式联接基金由银华基金公司的基金经理张亦驰管理，该基金经理从业142天，管理过4只基金有：银华巨潮小盘价值ETF联接、银华深证100ETF、银华中证研发创新100ETF、银华巨潮小盘价值ETF。其中最佳回报基金是银华巨潮小盘价值ETF，回报率10.08%；现任基金资产总规模10.08%，现任最佳基金回报2.50亿元。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，银华巨潮小盘价值ETF发起式联接（010561）持有债券：债券21国债10等，持仓比分别0.13%等，持仓市值5.99万等。

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1月12日诺德优选30混合最新净值是多少？近一年来表现不佳，以下是为您整理的1月12日诺德优选30混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，诺德优选30混合（570007）最新市场表现：公布单位净值1.658，累计净值1.658，净值增长率涨0.61%，最新估值1.648。

基金近一年来表现

诺德优选30混合（基金代码：570007）近1年来下降21.49%，阶段平均下降2.31%，表现不佳，同类基金排1527名，相对下降41名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，诺德优选30混合（基金代码：570007）跌17.6%，同类平均跌1.2%，排2168名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

国泰兴益灵活配置混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日国泰兴益灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，国泰兴益灵活配置混合A最新市场表现：单位净值1.326，累计净值1.471，最新估值1.321，净值增长率涨0.38%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利925.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.33元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计903.89万，所有者权益合计7.15亿，负债和所有者权益总计7.25亿。

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2021年第二季度华泰保兴吉年丰混合C基金有哪些投资组合？为您整理的1月12日华泰保兴吉年丰混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年丰混合C（004375）基金资产配置详情如下，股票占净比89.86%，现金占净比11.65%，合计净资产11.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年丰混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为85.90%、3.95%、0.00%，同类平均分别为41.35%、3.23%、0.54%，比同类配置分别为多44.55%、多0.72%、少0.54%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：东方财富（300059）本期累计买入金额为2亿元，占期初基金资产净值比例为19.27%；中国巨石（600176）本期累计买入金额为9829.9万元，占期初基金资产净值比例为9.49%；TCL科技（000100）本期累计买入金额为9709.82万元，占期初基金资产净值比例为9.38%；韦尔股份（603501）本期累计买入金额为9696.6万元，占期初基金资产净值比例为9.36%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：华友钴业、扬农化工、宝丰能源，本期累计卖出金额分别为2.27亿元、1.05亿元、1.04亿元，占期初基金资产净值比例分别为21.96%、10.10%、10.05%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华泰保兴吉年丰混合C（004375）持有股票基金：天华超净、北方稀土、盛新锂能等，持仓比分别6.34%、5.69%、5.36%等，持股数分别为65.65万、142.93万、99.98万，持仓市值7047.53万、6327.51万、5962.81万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰保兴吉年丰混合C基金（004375）持有债券南银转债（占0.03%），持仓市值为32万等。

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永赢润益债券C基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排456名，以下是为您整理的1月12日永赢润益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，永赢润益债券C（006089）最新公布单位净值1.0547，累计净值1.1357，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0543。

基金近1月来排名

永赢润益债券C近1月来收益0.58%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排456名，相对上升56名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，永赢润益债券C（基金代码：006089）涨1.3%，同类平均涨1.71%，排829名，整体来说表现良好。

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2021年第三季度大成景乐纯债债券A基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成景乐纯债债券A基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景乐纯债债券A（008688）基金资产配置详情如下，合计净资产2.02亿元，债券占净比111.12%，现金占净比2.33%。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金经理42名，基金243只。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

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大成民稳增长混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月12日大成民稳增长混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成民稳增长混合A（008846）市场表现：截至1月12日，累计净值1.1239，最新单位净值1.1239，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1232。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成民稳增长混合A持有详情，总份额1800万份，其中机构投资者持有1250万份额，机构投资者持有占69.60%，个人投资者持有550万份额，个人投资者持有占30.40%。

基金现任经理

大成民稳增长混合A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-03-31~2021-04-14，任职期间回报8.16%。

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惠升惠泽混合C基金最新净值涨幅达1.87%，以下是为您整理的1月12日惠升惠泽混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠升惠泽混合C截至1月12日市场表现：累计净值1.3441，最新单位净值1.3441，净值增长率涨1.87%，最新估值1.3194。

基金详细介绍

该基金全名是惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金，以下简称惠升惠泽混合C，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由惠升基金管理有限责任公司管理，基金经理是张一甫等。

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万家科技创新混合A累计净值为1.2356元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月12日万家科技创新混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.2356，累计净值1.2356，最新估值1.2209，净值增长率涨1.2%。

基金季度利润

2021年第三季度表现

万家科技创新混合A基金（基金代码：008633）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.65%（2021年第三季度）、涨24.47%（2021年第二季度）、跌11.61%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为612名、197名、1522名，整体表现分别为优秀、优秀、不佳。

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长城中证500指数增强C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月12日长城中证500指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城中证500指数增强C（007413）截至1月12日，累计净值1.6851，最新公布单位净值1.6851，净值增长率涨1.37%，最新估值1.6623。

基金近三月来排名

长城中证500指数增强C（基金代码：007413）近3月来下降1.21%，阶段平均收益0.97%，表现一般，同类基金排1233名，相对下降16名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，长城中证500指数增强C持有详情，总份额150万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有130万份额，机构投资者持有占8.54%，个人投资者持有占91.46%。

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1月12日嘉实长青竞争优势股票A一个月来下降1.63%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月12日嘉实长青竞争优势股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实长青竞争优势股票A截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.5376，累计净值1.5376，最新估值1.5199，净值增长率涨1.17%。

基金阶段涨跌幅

嘉实长青竞争优势股票A（基金代码：007133）成立以来收益53.76%，今年以来下降4.98%，近一月下降1.63%，近一年下降0.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置66.08%，同类平均51.65%，比同类配置多14.43%；金融业行业基金配置7.85%，同类平均14.03%，比同类配置少6.18%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置4.79%，同类平均5.86%，比同类配置少1.07%。

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1月12日信诚中证基建工程指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，信诚中证基建工程指数(LOF)A（165525）市场表现：累计净值0.8469，最新公布单位净值0.8389，净值增长率跌0.73%，最新估值0.8451。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降15.41%，今年以来收益2.25%，近一年收益25.58%，近三年收益8.38%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.81亿，未分配利润-3.92亿，所有者权益合计8.89亿。

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嘉实研究阿尔法股票最新净值涨幅达1.34%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月12日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.046，累计净值2.881，净值增长率涨1.34%，最新估值2.019。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4279.57万元，基金本期净收益盈利1466.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。

2021年第三季度表现

嘉实研究阿尔法股票基金（基金代码：000082）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.55%，同类平均跌2.16%，排333名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.59%，同类平均涨10.8%，排342名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.37%，同类平均跌2.38%，排103名，整体表现优秀。

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1月12日国富中证100指数增强(LOF)近三月以来下降1.81%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.357，累计净值1.48，最新估值1.346，净值增长率涨0.82%。

基金阶段涨跌幅

国富中证100指数增强分级（基金代码：164508）成立以来收益55.35%，今年以来下降1.17%，近一月下降3.35%，近一年下降16.13%，近三年收益68.07%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度信诚至远混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月12日信诚至远混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至远混合A（550015）基金资产配置详情如下，股票占净比83.82%，债券占净比5.70%，现金占净比11.36%，合计净资产54.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.82%，同类平均为59.43%，比同类配置多24.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.52%，同类平均42.87%，比同类配置多14.65%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.66%，同类平均2.98%，比同类配置多6.68%；金融业行业基金配置7.54%，同类平均5.77%，比同类配置多1.77%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚至远混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航光电（002179）、隆基股份（601012）、万华化学（600309）、科大讯飞（002230），占期初基金资产净值比例分别为28.96%、14.62%、14.11%、13.89%，本期累计买入金额分别为3.16亿元、1.59亿元、1.54亿元、1.51亿元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚至远混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：用友网络（600588）、汇川技术（300124）、海康威视（002415）、万达电影（002739），本期累计卖出金额分别为2.32亿元、1.05亿元、1.02亿元、9402.58万元，占期初基金资产净值比例分别为21.27%、9.64%、9.32%、8.62%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至远混合A（550015）持有股票宁德时代（占5.57%）：持股为58万，持仓市值为3.05亿；药明康德（占5.05%）：持股为180.62万，持仓市值为2.76亿；东方财富（占4.59%）：持股为730.2万，持仓市值为2.51亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至远混合A（550015）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券17农发12（债券代码：170412）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别3.86%、0.93%、0.91%等，持仓市值2.11亿、5079.5万、4995万等。

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中银臻享债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中银臻享债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

中银臻享债券（010884）截至1月12日，最新单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0255，净值增长率涨0.02%。

自基金成立以来收益2.55%，今年以来收益0.1%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，中银臻享债券（010884）持有债券：债券20国开03、债券21农发03、债券21广州农村商业银行CD075、债券17工商银行二级02等，持仓比分别10.93%、9.52%、9.13%、6.25%等，持仓市值2.33亿、2.03亿、1.94亿、1.33亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，中银臻享债券基金收入合计12,839.46元，股票收入占比7.95%，股利收入占比4.65%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月11日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

民生加银康泰养老2040三年混合FOF（012311）截至1月11日，最新市场表现：单位净值0.9633，累计净值0.9633，最新估值0.9711，净值增长率跌0.8%。

基金季度利润

民生加银康泰养老2040三年混合FOF今年以来下降3.5%，近一月下降5.19%，近三月下降2.82%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金收入合计4,713.68元，股票收入4,569.14元，占比96.93%；债券收入15.52元，占比0.33%；股利收入206.38元，占比4.38%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信聚利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，创金合信聚利债券A市场表现：累计净值1.1922，最新单位净值1.1922，净值增长率涨0.95%，最新估值1.181。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.8万元，基金本期净收益盈利5.77万元，期末基金资产净值522.89万元，期末单位基金资产净值1.2元。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。