1月14日诺安联创顺鑫债券C近三月以来收益0.85%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日诺安联创顺鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，诺安联创顺鑫债券C（005480）最新市场表现：公布单位净值1.1778，累计净值1.3185，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1776。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益33.59%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.26%，近一年收益3.14%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计894.3万，所有者权益合计1.34亿，负债和所有者权益总计1.43亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日长安鑫悦消费混合A基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日长安鑫悦消费混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长安鑫悦消费混合A最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.0248，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0256。

基金季度利润方面

基金现任经理

长安鑫悦消费混合A的现任基金经理是徐小勇，任职时间为2020-09-18~至今，任职期间回报10.96%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

平安中证光伏产业指数C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月14日平安中证光伏产业指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安中证光伏产业指数C（012723）市场表现：截至1月14日，累计净值1.011，最新公布单位净值1.011，净值增长率涨0.97%，最新估值1.0013。

基金一年来收益详情

平安中证光伏产业指数C（012723）近一周下降7.75%，近一月下降15.23%，近三月下降7.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，平安中证光伏产业指数C基金行业配置合计为93.23%，同类平均为77.88%，比同类配置多15.35%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（88.18%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（4.10%）、科学研究和技术服务业（0.57%），同类平均分别为51.49%、2.48%、3.02%，比同类配置分别为多36.69%、多1.62%、少2.45%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商稳兴混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，招商稳兴混合C（010504）持有债券：债券21国开03、债券20国债15、债券21邮储银行永续债01、债券21苏国资MTN002等，持仓比分别8.50%、3.93%、3.43%、3.41%等，持仓市值5067万、2342.31万、2043.2万、2033万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商稳兴混合C（010504）基金资产配置详情如下，合计净资产5.96亿元，股票占净比23.21%，债券占净比72.75%，现金占净比2.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为23.21%，同类平均为58.47%，比同类配置少35.26%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日国融融信消费严选混合A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月14日国融融信消费严选混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国融融信消费严选混合A（007381）最新市场表现：公布单位净值1.3756，累计净值1.4256，最新估值1.3811，净值增长率跌0.4%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.22万元，期末基金资产净值4911.6万元，期末单位基金资产净值1.56元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3663.67万，未分配利润2030.04万，所有者权益合计5693.71万。

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国泰蓝筹精选混合A基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的国泰蓝筹精选混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国泰蓝筹精选混合A最新市场表现：公布单位净值1.4231，累计净值1.4231，最新估值1.4309，净值增长率跌0.55%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为78.91%，同类平均为59.44%，比同类配置多19.47%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置68.55%，同类平均42.88%，比同类配置多25.67%；卫生和社会工作行业基金配置5.32%，同类平均2.17%，比同类配置多3.15%；金融业行业基金配置3.27%，同类平均5.78%，比同类配置少2.51%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏沪港通恒生ETF基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月14日华夏沪港通恒生ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏沪港通恒生ETF（513660）截至1月14日，最新市场表现：单位净值2.3642，累计净值1.2274，最新估值2.3587，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利341.89万元。

2021年第三季度表现

华夏沪港通恒生ETF(QDII)基金（基金代码：513660）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌11.54%，同类平均跌6.1%，排233名，整体表现一般；2021年第二季度涨0.37%，同类平均涨5.23%，排227名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.82%，同类平均涨3.22%，排73名，整体表现优秀。

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浦银安盛盛达纯债债券C基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日浦银安盛盛达纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛盛达纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0678，累计净值1.2038，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0677。

基金分红

浦银安盛盛达纯债债券C基金成立于2016年12月19日，其份额日期2021年6月30日，共分红5次，累计分红0.136元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛盛达纯债债券C（519333）基金资产配置详情如下，债券占净比105.57%，现金占净比0.01%，合计净资产100.73亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日价值ETF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日价值ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

价值ETF基金截至1月14日，最新公布单位净值0.829，累计净值2.27，最新估值0.848，净值增长率跌2.24%。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益127.03%，今年以来下降0.36%，近一月收益0.12%，近一年收益2.33%。

基金2020年利润

截至2020年，价值ETF收入合计1304.14万元：利息收入9465.95元，其中利息收入方面，存款利息收入9465.95元。投资收益2227.31万元，其中投资收益方面，股票投资收益1724.58万元，股利收益502.73万元。公允价值变动收益负924.18万元，其他收入584元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日农银量化智慧混合一年来收益9.79%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日农银量化智慧混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值2.147，累计净值2.147，最新估值2.1322，净值增长率涨0.69%。

基金阶段涨跌幅

农银量化智慧混合基金成立以来收益114.7%，今年以来下降5.11%，近一月下降6.87%，近一年收益9.79%，近三年收益164.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，农银量化智慧混合基金收入合计675.91元，股票收入占比209.92%，债券收入占比1.01%，股利收入占比4.00%。

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1月14日中欧量化驱动混合近三月以来下降4.84%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日中欧量化驱动混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中欧量化驱动混合最新市场表现：公布单位净值1.8017，累计净值1.8017，净值增长率涨0.24%，最新估值1.7974。

基金阶段涨跌幅

中欧量化驱动混合（001980）成立以来收益80.17%，今年以来下降5.16%，近一月下降6.26%，近三月下降4.84%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长盛稳怡添利债券C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长盛稳怡添利债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，长盛稳怡添利债券C（007834）最新市场表现：公布单位净值1.1442，累计净值1.1442，最新估值1.1463，净值增长率跌0.18%。

长盛稳怡添利债券C（基金代码：007834）成立以来收益14.42%，今年以来下降0.96%，近一月下降1.4%，近一年收益1.72%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C（007834）持有股票基金：海康威视、贵州茅台、隆基股份、万华化学等，持仓比分别1.55%、1.54%、1.44%、1.41%等，持股数分别为2.35万、700、1.45万、1.1万，持仓市值129.25万、128.1万、119.6万、117.43万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C基金（007834）持有债券21国开03（占12.19%），持仓市值为1013.4万；债券21农发03（占12.18%），持仓市值为1012.7万；债券19进出05（占12.17%），持仓市值为1011.7万；债券中信转债（占9.60%），持仓市值为797.99万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度长盛盛辉混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月14日长盛盛辉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长盛盛辉混合A（003169）基金资产配置详情如下，股票占净比43.29%，债券占净比62.57%，现金占净比1.09%，合计净资产3.01亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长盛盛辉混合A基金行业配置合计为43.29%，同类平均为60.03%，比同类配置少16.74%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为29.36%、4.91%、4.58%，同类平均分别为43.10%、5.83%、2.49%，比同类配置分别为少13.74%、少0.92%、多2.09%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长盛盛辉混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德本期累计买入金额为971.33万元，占期初基金资产净值比例为1.91%；英科医疗本期累计买入金额为391.07万元，占期初基金资产净值比例为0.77%；万华化学本期累计买入金额为391.34万元，占期初基金资产净值比例为0.77%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长盛盛辉混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：五粮液、通策医疗、东方雨虹、万科A，本期累计卖出金额分别为1621.5万元、527.21万元、508.26万元、492.05万元，占期初基金资产净值比例分别为3.19%、1.04%、1.00%、0.97%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛辉混合A（003169）持有股票基金：宁德时代、药明康德、招商银行等，持仓比分别3.32%、2.94%、2.29%等，持股数分别为1.9万、5.79万、13.7万，持仓市值998.89万、884.51万、691.17万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛盛辉混合A（003169）持有债券：债券20国开03（债券代码：200203）、债券19兖矿MTN001B（债券代码：101900210）、债券18北控集MTN001（债券代码：101800997）、债券20河钢集MTN008（债券代码：102001408）等，持仓比分别13.43%、6.85%、6.80%、6.64%等，持仓市值4046万、2063.2万、2047.6万、2000.8万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

睿远均衡价值三年持有混合A买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日睿远均衡价值三年持有混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，睿远均衡价值三年持有混合A持有详情，机构投资者持有占0.97%，个人投资者持有占99.03%，机构投资者持有830万份额，个人投资者持有8.52亿份额，总份额8.6亿份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，睿远均衡价值三年持有混合A（008969）基金资产配置详情如下，合计净资产159.35亿元，股票占净比89.23%，债券占净比5.12%，现金占净比0.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，睿远均衡价值三年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（35.82%）、金融业（4.76%）、水利、环境和公共设施管理业（2.94%），同类平均分别为41.15%、5.77%、0.36%，比同类配置分别为少5.33%、少1.01%、多2.58%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，睿远均衡价值三年持有混合A（008969）持有债券：债券17国开06、债券21国开01、债券15国开16、债券21国开06等，持仓比分别1.39%、0.94%、0.83%、0.57%等，持仓市值2.22亿、1.5亿、1.32亿、9005.4万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。