1月14日鹏华稳利短债债券C基金怎么样？近三月以来收益0.74%，以下是为您整理的1月14日鹏华稳利短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0697，最新单位净值1.0697，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0696。

基金阶段涨跌幅

鹏华稳利短债债券C（007956）近一周收益0.07%，近一月收益0.24%，近三月收益0.74%，近一年收益2.98%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度招商制造业混合C基金有何重大买入？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商制造业混合C（004569）基金资产配置详情如下，合计净资产30.91亿元，股票占净比79.26%，债券占净比2.84%，现金占净比18.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商制造业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（60.60%），同类平均41.33%，比同类配置多19.27%；信息传输、软件和信息技术服务业（5.02%），同类平均2.95%，比同类配置多2.07%；采矿业（3.21%），同类平均3.10%，比同类配置多0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，招商制造业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：华泰证券（601688）本期累计买入金额为1.1亿元，占期初基金资产净值比例为9.38%；江苏银行（600919）本期累计买入金额为4208.97万元，占期初基金资产净值比例为3.58%；紫光股份（000938）本期累计买入金额为4208.86万元，占期初基金资产净值比例为3.57%；赛轮轮胎（601058）本期累计买入金额为4137.29万元，占期初基金资产净值比例为3.51%等。

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1月14日农银金益债券近三月以来收益1.72%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日农银金益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，农银金益债券累计净值1.0999，最新单位净值1.0274，最新估值1.0274。

基金阶段涨跌幅

农银金益债券今年以来收益0.19%，近一月收益0.73%，近三月收益1.72%，近一年收益4.58%。

基金现任经理

农银汇理金益债券的现任基金经理是郭振宇，任职时间为2019-12-09~至今，任职期间回报8.34%。

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1月14日嘉实时代先锋三年持有期混合A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日嘉实时代先锋三年持有期混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实时代先锋三年持有期混合A截至1月14日，累计净值0.9433，最新单位净值0.9433，净值增长率涨0.83%，最新估值0.9355。

基金阶段表现

嘉实时代先锋三年持有期混合A近1月来下降8.32%，阶段平均下降7.63%，表现一般，同类基金排1343名，相对上升63名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

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华商大盘量化精选混合买的人多吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日华商大盘量化精选混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华商大盘量化精选混合最新单位净值2.824，累计净值3.504，最新估值2.785，净值增长率涨1.4%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华商大盘量化精选混合持有详情，个人投资者持有1530万份额，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，总份额1530万份。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

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1月14日招商盛合灵活混合A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，招商盛合灵活混合A累计净值1.7955，最新公布单位净值1.7955，净值增长率跌0.02%，最新估值1.7958。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1285.58万元，基金本期净收益亏319.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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1月14日创金合信研究精选股票A基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月14日创金合信研究精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，创金合信研究精选股票A（010001）最新市场表现：单位净值1.0734，累计净值1.0734，最新估值1.0584，净值增长率涨1.42%。

基金季度利润

创金合信研究精选股票A基金成立以来收益3.94%，今年以来下降9.08%，近一月下降14.16%，近一年下降13.78%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信研究精选股票A（010001）基金资产配置详情如下，合计净资产400万元，股票占净比81.46%，债券占净比5.73%，现金占净比53.79%。

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1月14日同泰泰和三个月定开债C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月14日同泰泰和三个月定开债C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

同泰泰和三个月定开债C基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0079，累计净值1.0079，最新估值1.0069，净值涨0.1%。

基金季度利润方面

基金详情介绍

该基金全名是同泰泰和三个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称同泰泰和三个月定开债C，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由同泰基金管理有限公司管理，基金经理是鲁秦。

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1月14日中加纯债债券近三月以来收益1.28%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日中加纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.0457，累计净值1.5115，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0456。

基金阶段涨跌幅

中加纯债债券今年以来收益0.3%，近一月收益0.43%，近三月收益1.28%，近一年收益5.1%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加纯债债券收入合计6443.7万元：利息收入6059.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.21万元，债券利息收入6003.39万元。投资收益71.79万元，公允价值变动收益309.64万元，其他收入2.72万元。

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1月14日中信保诚中证TMT指数(LOF)A最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日中信保诚中证TMT指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中信保诚中证TMT指数(LOF)A最新市场表现：单位净值0.9019，累计净值1.6023，最新估值0.8998，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8290.56万元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，信诚中证TMT产业主题指数分级基金收入合计459.38元，股票收入566.49元，占比123.32%；债券收入2.02元，占比0.44%；股利收入36.94元，占比8.04%。

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安信均衡成长18个月持有混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的安信均衡成长18个月持有混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金累计净值0.9881，最新公布单位净值0.9881，净值增长率跌0.78%，最新估值0.9959。

安信均衡成长18个月持有混合C基金成立以来收益0.2%，今年以来下降2.84%，近一月下降4.44%。

基金持股详情

截至2021年第二季度，安信均衡成长18个月持有混合C（011857）持有股票贵州茅台（占10.94%）：持股为3.73万，持仓市值为6825.9万；腾讯控股（占9.62%）：持股为15.62万，持仓市值为6003.92万；东方财富（占6.66%）：持股为120.94万，持仓市值为4156.57万；紫金矿业（占5.57%）：持股为433.4万，持仓市值为3473.28万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，安信均衡成长18个月持有混合C（011857）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券20国债15（债券代码：019645）等，持仓比分别3.02%、1.11%等，持仓市值1883.81万、695.73万等。

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1月14日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A近两年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日浦银安盛稳健增利债券(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A市场表现：累计净值1.236，最新单位净值1.09，最新估值1.09。

基金近两年来表现

浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（基金代码：004126）近2年来收益7.74%，阶段平均收益12.54%，表现不佳，同类基金排438名，相对上升9名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛稳健增利债券(LOF)A（基金代码：004126）涨1.19%，同类平均涨1.71%，排443名，整体来说表现一般。

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1月12日万家养老目标2035三年持有发起式FOF一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家养老目标2035三年持有发起式FOF基金截至1月12日，最新单位净值1.1251，累计净值1.1251，最新估值1.1171，净值涨0.72%。

基金阶段涨跌表现

万家养老目标2035三年持有发起式FOF今年以来下降2.33%，近一月下降1.59%，近三月下降1.16%，近一年下降1.82%。

基金2020年利润

截至2020年，万家养老目标2035三年持有发起式FOF收入合计1062万元：利息收入6.56万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.67万元，债券利息收入2.63万元。投资收益105.49万元，公允价值变动收益944.1万元，其他收入5.85万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家瑞丰混合C最新净值跌幅达0.27%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日万家瑞丰混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，万家瑞丰混合C最新单位净值1.3825，累计净值1.3825，最新估值1.3862，净值增长率跌0.27%。

基金阶段涨跌表现

万家瑞丰混合C成立以来收益38.61%，近一月下降0.44%，近一年收益2.43%，近三年收益26.22%。

2021年第三季度表现

万家瑞丰混合C基金（基金代码：001489）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.39%（2021年第三季度）、涨2.11%（2021年第二季度）、涨1.51%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为952名、1573名、417名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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银河君盛混合A基金累计分红0.227元/份，以下是为您整理的1月14日银河君盛混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河君盛混合A基金截至1月14日，最新单位净值1.328，累计净值1.555，最新估值1.3329，净值跌0.37%。

基金分红

银河君盛混合A基金成立于2016年12月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模20万元，基金总16万份额，上市流通16万份额，共分红3次，累计分红0.227元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益62.23%，今年以来下降0.61%，近一年收益3.07%，近三年收益55.6%。

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1月14日中信保诚稳丰债券C基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月14日中信保诚稳丰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.1985，最新市场表现：单位净值1.0505，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0502。

基金季度利润

中信保诚稳丰债券C（004107）近一周收益0.16%，近一月收益0.39%，近三月收益1.32%，近一年收益3.72%。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金132只，由24名基金经理管理，所有基金管理规模共1460.98亿元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：信诚中小盘混合基金（550009）、信诚中小盘混合基金（550009）、信诚中小盘混合基金（550009），最新单位净值分别为5.7280、5.7130、5.6730，日增长率分别为1.65%、1.38%、0.48%。

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1月14日国富强化收益债券C一个月来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日国富强化收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国富强化收益债券C最新公布单位净值1.1439，累计净值1.8152，净值增长率跌0.29%，最新估值1.1472。

基金阶段涨跌幅

国富强化收益债券C今年以来下降0.14%，近一月收益0.36%，近三月收益1.25%，近一年收益3.12%。

基金基本费率

销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额100元。

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1月14日中金MSCI价值指数A基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日中金MSCI价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中金MSCI价值指数A（006349）累计净值1.2379，最新公布单位净值1.2379，净值增长率跌1.21%，最新估值1.253。

基金季度利润

中金MSCI价值指数A（006349）近一周下降0.6%，近一月收益2.07%，近三月收益2.6%，近一年下降2.38%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中金MSCI价值指数A收入合计30.33万元，扣除费用17.39万元，利润总额12.94万元，最后净利润12.94万元。

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1月14日平安成长龙头1年持有混合A最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日平安成长龙头1年持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安成长龙头1年持有混合A截至1月14日，最新单位净值0.9196，累计净值0.9196，最新估值0.9221，净值增长率跌0.27%。

基金盈利方面

基金现任经理

平安成长龙头1年持有混合A的现任基金经理是黄维，任职时间为2021-09-24~至今，任职期间回报-。

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鹏华香港银行指数(LOF)A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月14日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.0725，最新市场表现：单位净值1.0225，净值增长率涨0.14%，最新估值1.0211。

鹏华香港银行指数(LOF)今年以来收益8.39%，近一月收益8.56%，近三月收益6.53%，近一年收益7.46%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，鹏华香港银行指数(LOF)基金股票收入占比14.73%，股利收入占比55.23%，基金收入合计6,329.88元。

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2021年第三季度国泰安康定期支付混合A基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月14日国泰安康定期支付混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.944，累计净值1.944，最新估值1.94，净值增长率涨0.21%。

国泰安康定期支付混合A（000367）成立以来收益94.4%，今年以来下降0.92%，近一月下降1.27%，近三月收益0.31%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰安康定期支付混合A（000367）持有股票基金：宁德时代（300750）、隆基股份（601012）、中国电建（601669）等，持仓比分别0.76%、0.62%、0.58%等，持股数分别为1.51万、7.81万、71.4万，持仓市值793.85万、644.17万、604.76万等。

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鑫元中债1-3年国开行债券指数C买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日鑫元中债1-3年国开行债券指数C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鑫元中债1-3年国开行债券指数C（007325）截至1月14日，累计净值1.0593，最新公布单位净值1.0523，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0525。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元中债1-3年国开行债券指数C持有详情，机构投资者持有占99.94%，个人投资者持有占0.06%，机构投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金2020年利润

截至2020年，鑫元中债1-3年国开行债券指数C收入合计461.81万元：利息收入526.58万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.55万元，债券利息收入479.79万元。投资收益8.76万元，其中投资收益方面，债券投资收益8.76万元。公允价值变动收益负73.53万元。

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