1月10日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月10日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）截至1月10日，最新单位净值1.717，累计净值1.717，最新估值1.7143，净值增长率涨0.16%。

基金阶段涨跌幅

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金成立以来收益71.7%，今年以来下降3.31%，近一月下降3.46%，近一年下降2%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（基金代码：006620）跌2.02%，同类平均跌1.2%，排134名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日嘉实纯债债券C一个月来收益0.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月12日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，嘉实纯债债券C累计净值1.3823，最新单位净值1.2258，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2255。

基金阶段涨跌幅

嘉实纯债债券C（070038）近一周收益0.08%，近一月收益0.24%，近三月收益1.09%，近一年收益3.86%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，日增长率0.81%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，日增长率0.49%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购。

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1月12日嘉实新能源新材料股票C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月12日嘉实新能源新材料股票C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，嘉实新能源新材料股票C（003985）最新单位净值3.3925，累计净值3.3925，净值增长率涨3.42%，最新估值3.2802。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C持有详情，机构投资者持有占5.50%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占94.50%，个人投资者持有2560万份额，总份额2710万份。

基金详情介绍

该基金全名是嘉实新能源新材料股票型证券投资基金，以下简称嘉实新能源新材料股票C，该基金成立于2017年3月16日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新锦绣混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏新锦绣混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦绣混合C（002834）截至1月24日，最新公布单位净值1.1179，累计净值1.1179，最新估值1.1176，净值增长率涨0.03%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

华夏新锦绣混合C的现任基金经理是李俊，任职时间为2019-01-31~2021-05-26，任职期间回报-。

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1月12日嘉实稳鑫纯债债券基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月12日嘉实稳鑫纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0708，累计净值1.1624，最新估值1.0707，净值增长率涨0.01%。

嘉实稳鑫纯债债券今年以来收益0.15%，近一月收益0.44%，近三月收益1.46%，近一年收益4.42%。

基金基本费率

该基金托管费0.12元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。

基金经理业绩

嘉实稳鑫纯债债券基金由嘉实基金公司的基金经理王立芹管理，该基金经理从业357天，管理过18只基金有：嘉实如意宝定期债券A/B、嘉实如意宝定期债券C、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券等。其中最佳回报基金是嘉实稳盛债券，回报率5.60%；现任基金资产总规模5.60%，现任最佳基金回报184.44亿元。

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1月12日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券（011168）截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.0539，累计净值1.0539，最新估值1.0491，净值增长率涨0.46%。

基金阶段表现

嘉实睿享安久双利18个月持有期债券近1月来下降0.5%，阶段平均下降0.33%，表现一般，同类基金排513名，相对上升74名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月12日嘉实中证金融地产ETF联接C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金融地产ETF联接C截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2408，累计净值1.2408，最新估值1.2428，净值增长率跌0.16%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实中证金融地产ETF联接C收入合计380.15万元：利息收入2.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.11万元，债券利息收入1029.26元。投资收益301.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益77.53万元，基金投资收益215.53万元，债券投资收益负198.17元，股利收益8.12万元。公允价值变动收益49.33万元，其他收入27.45万元。

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1月12日易方达新益混合E近1月来在同类基金中排855名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月12日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金累计净值3.063，最新公布单位净值2.951，净值增长率涨0.55%，最新估值2.935。

基金近1月来排名

易方达新益混合E近1月来下降1.67%，阶段平均下降3.83%，表现良好，同类基金排855名，相对下降7名。

2021年第三季度表现

易方达新益混合E基金（基金代码：001315）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.43%（2021年第三季度）、涨5.17%（2021年第二季度）、跌0.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1140名、1080名、928名，整体表现分别为一般、一般、良好。

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1月12日嘉实匠心回报混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月12日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，嘉实匠心回报混合A最新单位净值0.9681，累计净值0.9681，净值增长率涨1.29%，最新估值0.9558。

基金阶段涨跌幅

嘉实匠心回报混合A（基金代码：011626）成立以来下降4.42%，今年以来下降3.38%，近一月下降5.87%。

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1月12日易方达沪深300非银ETF联接C近三月以来下降1.49%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月12日易方达沪深300非银ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达沪深300非银ETF联接C最新市场表现：单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值0.9905，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌幅

易方达沪深300非银ETF联接C（基金代码：007882）成立以来下降1.81%，今年以来下降1.11%，近一月下降1.89%，近一年下降13.88%。

基金现任经理

易方达沪深300非银联接C的现任基金经理是余海燕，任职时间为2019-08-20~至今，任职期间回报-0.29%。

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12月1日华夏新锦程混合C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新锦程混合C（002839）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.1018，累计净值1.2933，最新估值1.1017，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦程混合C（002839）近一周下降0.44%，近一月下降0.56%，近三月下降0.46%，近一年收益1.2%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏新锦程混合C收入合计6398.92万元：利息收入1341.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.47万元，债券利息收入1223.31万元，资产支持证券利息收入元21.8万元。投资收益5222.9万元，公允价值变动收益负166.06万元，其他收入1644.97元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

易方达上证50增强C最新净值涨幅达0.61%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.1646，累计净值2.2646，最新估值2.1514，净值增长率涨0.61%。

截至2021年第二季度，该基金利润亏6324.93万元，基金本期净收益盈利5945.94万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达上证50指数C基金股票收入132,148.12元，债券收入105.71元，股利收入25,892.47元，收入合计-100,526.93元。

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2021年第二季度易方达瑞信混合E主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的1月12日易方达瑞信混合E基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达瑞信混合E（001442）最新单位净值1.432，累计净值1.49，最新估值1.428，净值增长率涨0.28%。

易方达瑞信混合E成立以来收益49.07%，近一月下降0.07%，近一年收益4.17%，近三年收益77.47%。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：久立特材本期累计买入金额为666.18万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；伊利股份本期累计买入金额为401.81万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；淮北矿业本期累计买入金额为399.46万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。

同公司基金

截至2022年1月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购等。

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2021年第二季度嘉实回报混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月12日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）基金资产配置详情如下，股票占净比69.33%，债券占净比5.75%，现金占净比24.85%，合计净资产7.64亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.33%，同类平均为58.56%，比同类配置多10.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.77%，同类平均41.53%，比同类配置多15.24%；租赁和商务服务业行业基金配置3.76%，同类平均2.20%，比同类配置多1.56%；卫生和社会工作行业基金配置3.41%，同类平均3.03%，比同类配置多0.38%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2006.04万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.99万元；奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.33万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为28.41万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：今世缘（603369）、华利集团（300979）、海优新材（688680）、天能股份（688819），本期累计卖出金额分别为3281.19万元、68.4万元、64.29万元、57.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.34%、0.09%、0.09%、0.08%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有股票基金：宁德时代（300750）、山西汾酒（600809）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等，持仓比分别7.45%、5.57%、5.12%、4.99%等，持股数分别为10.82万、13.49万、2.14万、17.37万，持仓市值5688.4万、4254.8万、3913.09万、3810.06万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券21进出04（债券代码：210304）等，持仓比分别1.38%、1.31%、1.31%、1.31%等，持仓市值1052.35万、999.7万、1000.6万、999.9万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏创成长ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至1月12日华夏创成长ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，华夏创成长ETF联接C（007475）市场表现：累计净值2.4064，最新单位净值2.4064，净值增长率涨3.27%，最新估值2.3302。

基金阶段涨跌表现

华夏创成长ETF联接C今年以来下降9.95%，近一月下降15.6%，近三月下降6.37%，近一年收益1.71%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月12日嘉实汇达中短债债券C一个月来收益0.33%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，嘉实汇达中短债债券C最新单位净值1.0249，累计净值1.0775，最新估值1.0247，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益7.87%，今年以来收益0.11%，近一年收益2.74%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券C基金收入合计4,203.43元，债券收入占比18.28%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月10日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月10日，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值1.2056，累计净值1.2056，最新估值1.204，净值增长率涨0.13%。

华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：007652）成立以来收益20.4%，今年以来下降1.4%，近一月下降1.22%，近一年收益0.1%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有股票基金：邮储银行（601658）、招商银行（600036）、杭州银行（600926）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.24%、0.23%、0.12%、0.12%等，持股数分别为1.92万、1800、3300、2700，持仓市值9.75万、9.08万、4.93万、4.84万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金（007652）持有债券21国债01（占3.75%），持仓市值为149.92万等。

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1月12日易方达新收益混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达新收益混合C（001217）最新公布单位净值3.556，累计净值3.874，净值增长率涨0.68%，最新估值3.532。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.69亿元，基金本期净收益盈利768.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.74元，期末单位基金资产净值4.39元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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1月12日华夏价值精选混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日华夏价值精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏价值精选混合（007592）截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.473，累计净值1.473，最新估值1.4571，净值增长率涨1.09%。

基金阶段表现

华夏价值精选混合近1月来下降2.01%，阶段平均下降7.63%，表现优秀，同类基金排284名，相对上升44名。

基金2020年利润

截至2020年，华夏价值精选混合收入合计4.86亿元，扣除费用4023.1万元，利润总额4.46亿元，最后净利润4.46亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月12日大成成长回报六个月持有混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月12日大成成长回报六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月12日，累计净值0.9552，最新单位净值0.9552，净值增长率涨2.58%，最新估值0.9312。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成成长回报六个月持有混合A（012473）基金资产配置详情如下，债券占净比134.20%，现金占净比0.17%，合计净资产3.53亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏大中华信用债券(QDII)C基金累计分红0.1077元/份，以下是为您整理的1月11日华夏大中华信用债券(QDII)C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，华夏大中华信用债券(QDII)C（002880）累计净值1.088，最新单位净值0.98，净值增长率跌0.61%，最新估值0.986。

基金分红

华夏大中华信用债C基金成立于2016年7月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总101万份额，上市流通101万份额，共分红5次，累计分红0.1077元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏大中华信用债券(QDII)C（002880）成立以来收益8.72%，今年以来下降1.9%，近一月下降2.2%，近三月下降0.65%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月12日嘉实中创400ETF联接C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日嘉实中创400ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，嘉实中创400ETF联接C（005727）市场表现：累计净值1.2516，最新公布单位净值1.2516，净值增长率涨1.63%，最新估值1.2315。

基金阶段表现

嘉实中创400ETF联接C近1月来下降4.09%，阶段平均下降4.91%，表现良好，同类基金排756名，相对下降93名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金收入合计601.65元，股票收入占比2.88%，债券收入占比0.00%，股利收入占比0.18%。

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大成卓享一年持有混合C一个月来下降0.65%，同公司基金表现如何？（1月12日）以下是为您整理的截至1月12日大成卓享一年持有混合C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月12日，累计净值1.0242，最新单位净值1.0242，净值增长率涨0.23%，最新估值1.0219。

基金阶段收益

大成卓享一年持有混合C基金成立以来收益2.19%，今年以来下降0.57%，近一月下降0.65%，近一年收益1.38%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：大成灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.9930，累计净值4.3930，日增长率-2.28%；大成高新技术产业股票A基金，股票型，最新单位净值为3.8910，累计净值3.8910，日增长率-1.29%；大成高新技术产业股票C基金，股票型，最新单位净值为3.8760，累计净值3.8760，日增长率-1.30%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月11日易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A美元基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月11日，累计净值0.1534，最新公布单位净值0.1534，净值增长率涨2.34%，最新估值0.1499。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益1.42%，近一月下降5.19%，近一年下降39.97%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达创业板ETF联接C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达创业板ETF联接C最新市场表现：单位净值3.1002，累计净值3.1002，最新估值3.0259，净值增长率涨2.46%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.09亿元，基金本期净收益盈利7017.51万元，期末基金资产净值9.2亿元，期末单位基金资产净值3.43元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金17.05亿，未分配利润41.91亿，所有者权益合计58.96亿。

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1月12日易方达瑞智混合I基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月12日易方达瑞智混合I基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达瑞智混合I（001806）截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.264，累计净值1.314，最新估值1.263，净值增长率涨0.08%。

易方达瑞智混合I（基金代码：001806）成立以来收益31.47%，今年以来下降0.16%，近一月收益0.32%，近一年收益6.02%，近三年收益31.86%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

基金经理业绩

该基金经理管理过34只基金，其中最佳回报基金是易方达新益混合I，回报率48.93%。现任基金资产总规模48.93%，现任最佳基金回报173.13亿元。

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1月12日易方达中小企业100指数(LOF)C累计净值为1.5927元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日易方达中小企业100指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.5927，累计净值1.5927，最新估值1.5676，净值增长率涨1.6%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

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1月12日易方达恒利3个月定开债券发起式近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月12日易方达恒利3个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达恒利3个月定开债券发起式（007104）最新公布单位净值1.0163，累计净值1.0983，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0162。

近3月来涨跌

易方达恒利3个月定开债券发起式（基金代码：007104）近3月来收益1.59%，阶段平均收益1.18%，表现优秀，同类基金排382名，相对下降31名。

同公司基金

截至2022年1月7日，易方达恒利3个月定开债券发起式（稳健债券型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356，日增长率0.27%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405，日增长率-0.85%；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，累计净值8.8719，日增长率0.76%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达积极成长混合基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日易方达积极成长混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达积极成长混合（110005）市场表现：截至1月12日，累计净值6.0463，最新公布单位净值0.794，净值增长率涨2.92%，最新估值0.7715。

基金分红

易方达积极成长混合基金成立于2004年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.5亿元，基金总2.82亿份额，上市流通2.82亿份额，共分红36次，累计分红1.761元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月12日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月12日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，易方达中债1-3年国开行债券指数A（007169）累计净值1.0963，最新单位净值1.0188，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0187。

易方达中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007169）成立以来收益9.98%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.48%，近一年收益3.71%。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。

基金经理业绩

易方达中债1-3年国开行债券指数A基金由易方达基金公司的基金经理杨真管理，该基金经理从业320天，管理过14只基金。其中最佳回报基金是易方达中债7-10年国开债A，回报率5.08%。现任基金资产总规模5.08%，现任最佳基金回报175.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。