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鹏华永融一年定期开放债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的鹏华永融一年定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，鹏华永融一年定期开放债券市场表现：累计净值1.1204，最新单位净值1.0859，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0848。
鹏华永融一年定期开放债券今年以来收益0.1%，近一月收益0.29%，近三月收益1.31%，近一年收益4.41%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鹏华永融一年定期开放债券（006958）持有债券：债券国电投04、债券20中证G3、债券20航控01等，持仓比分别7.82%、7.80%、7.80%等，持仓市值4013.6万、4000万、4002.8万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
两眸秋水的荔 2021年第三季度建信安心回报债券C基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的建信安心回报债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.261，累计净值1.401，最新估值1.26，净值增长率涨0.08%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，建信安心回报债券C（000106）基金资产配置详情如下，合计净资产11.68亿元，债券占净比95.77%，现金占净比0.08%。
基金2020年利润
截至2020年，建信安心回报债券C收入合计333.26万元：利息收入298.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入7549.13元，债券利息收入296.98万元。投资收益50.51万元，其中投资收益方面，债券投资收益50.51万元。公允价值变动收益负16.18万元，其他收入98.93元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
郁郁寡欢的胜 1月11日景顺长城港股通全球竞争力混合C基金怎么样？2020年公司基金总规模3688.12亿元，以下是为您整理的1月11日景顺长城港股通全球竞争力混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，景顺长城港股通全球竞争力混合C（012228）最新市场表现：单位净值0.914，累计净值0.914，最新估值0.9162，净值增长率跌0.24%。
基金季度利润
景顺长城港股通全球竞争力混合C基金成立以来下降8.6%，今年以来下降3.17%，近一月下降6.09%。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金198只，由34名基金经理管理，所有基金管理规模共5097.78亿元。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的贵 嘉实民安添复一年持有期混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日嘉实民安添复一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实民安添复一年持有期混合C最新市场表现：单位净值0.9912，累计净值0.9912，净值增长率跌1.09%，最新估值1.0021。
基金一年来收益详情
该基金成立以来下降0.88%，今年以来下降1.09%，近一月下降1.04%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 2022年1月12日股市复盘：广电概念继续走强0.127%
广电概念上市公司中中国卫通、东方明珠、中文传媒等13家位于“百亿俱乐部”；电广传媒、吉视传媒、贵广网络、广西广电等5家位于50-100亿元之间；银河电子、中视传媒、广电网络等12家位于10-50亿元之间；
广电概念盘后涨，主力资金净流入6096.48万元。具体到个股来看：江苏有线净流入3134.19万元，广电网络、贵广网络、中广天择等获净流入额度居前。
截至2022年1月12日沪深股市收盘，沪指上涨0.84%，收报3597.4321点；深证成指上涨1.39%，收报14421.198点；创业板指上涨2.64%，收报3136.685点。上证指数主力净流出119.15亿元，深证成指2022年1月12日主力净流出271.94亿元,。
收盘，广电概念走强（0.127%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：湖北广电（000665）涨幅9.99%， 成交金额26.19亿元，换手27.94%贵广网络（600996）涨幅5.1%， 成交金额3.73亿元，换手5.66%新媒股份（300770）涨幅3.31%， 成交金额3.31亿元，换手3.92%。
尾盘，广电概念走强（0.128%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：湖北广电（000665）涨幅9.99%， 成交金额26.03亿元，换手27.78%；贵广网络（600996）涨幅5.1%， 成交金额3.34亿元，换手5.08%；新媒股份（300770）涨幅3.43%， 成交金额2.83亿元，换手3.35%。
脸色苍白的全 2021年第二季度华夏新锦程混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华夏新锦程混合C基金赎回详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏新锦程混合C（002839）基金资产配置详情如下，合计净资产5600万元，债券占净比70.68%，现金占净比28.80%。
2021年第二季度基金行业配置
截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C基金行业配置合计为4.64%，同类平均为58.76%，比同类配置少54.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为3.96%、0.65%、0.01%，同类平均分别为4.63%、42.05%、0.75%，比同类配置分别为少0.67%、少41.4%、少0.74%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：工商银行（601398），占期初基金资产净值比例为2.79%，本期累计买入金额为1234.77万元；联德股份（605060），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为1.38万元；德业股份（605117），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为2.05万元；嵘泰股份（605133），占期初基金资产净值比例为0.00%，本期累计买入金额为1.26万元等。
同公司基金
截至2022年5月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100，日增长率分别为0.51%、0.89%、0.79%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 1月11日国泰优势行业混合近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日国泰优势行业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.1071，累计净值2.1071，最新估值2.1409，净值增长率跌1.58%。
基金阶段涨跌幅
国泰优势行业混合成立以来收益110.71%，近一月下降14.8%，近一年下降7.92%，近三年收益153.14%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
剑眉凤眼的红豆 1月11日宝盈科技30混合近三月以来收益5.53%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月11日宝盈科技30混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
宝盈科技30混合（000698）截至1月11日，最新市场表现：单位净值4.007，累计净值4.007，最新估值4.094，净值增长率跌2.13%。
基金阶段涨跌幅
宝盈科技30混合（000698）成立以来收益300.7%，今年以来下降5.81%，近一月下降6.79%，近三月收益5.53%。
基金2020年利润
截至2020年，宝盈科技30混合收入合计13亿元：利息收入196.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入194.23万元，债券利息收入9614.69元。投资收益11.46亿元，公允价值变动收益1.46亿元，其他收入587.17万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
大方的凤 1月11日大成景荣债券C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月11日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金累计净值1.149，最新公布单位净值1.149，净值增长率涨0.09%，最新估值1.148。
基金阶段涨跌幅
大成景荣债券C（002645）近一周收益0.09%，近一月收益0.79%，近三月收益5.32%，近一年收益9.12%。
基金2020年利润
截至2020年，大成景荣债券C收入合计160.64万元：利息收入94.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.36万元，债券利息收入90.35万元。投资收益37.96万元，其中投资收益方面，股票投资收益167.39万元，债券投资收益负131.97万元，股利收益2.55万元。公允价值变动收益8.77万元，其他收入19.18万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛斜视的哑铃 2022年1月12日股市复盘：校外培训概念走强0.049%。
校外培训概念上市公司中威创股份、全通教育、盛通股份、科德教育等9家位于10-50亿元之间；
校外培训概念盘后涨，主力资金净流入1325.18万元。具体到个股来看：百洋股份净流入1195.23万元，凯文教育、全通教育、科德教育等获净流入额度居前。
2022年1月12日沪深两市，个股上涨3411只，下跌1130只，涨停90只，跌停0只。在行业板块之中，福建自贸区、杭州亚运会、油气管线、智能化技术等涨幅居前，办公软件、独立实验室、电视芯片、铬铁矿等数个板块绿盘。沪指上涨0.84%，收报3597.4321点；深证成指上涨1.39%，收报14421.198点；创业板指上涨2.64%，收报3136.685点。
收盘，校外培训概念走强（0.049%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：百洋股份（002696）涨幅6.75%， 成交金额2.45亿元，换手11.09%开元教育（300338）涨幅2.55%， 成交金额1.02亿元，换手5.39%全通教育（300359）涨幅1.88%， 成交金额6462.56万元，换手1.71%。
尾盘，校外培训概念走强（0.072%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：百洋股份（002696）涨幅8.94%， 成交金额8605.88万元，换手4.01%开元教育（300338）涨幅2.87%， 成交金额8455.69万元，换手4.48%全通教育（300359）涨幅2.4%， 成交金额5856.12万元，换手1.55%。
目光明亮的轮 1月12日盘后数据分析，汽车mcu概念报涨，金城医药（6.193%）领涨，韦尔股份（2.079%）、东软载波（1.848%）、兆易创新（1.827%）、中颖电子（1.804%）、长电科技（1.678%）等跟涨。
相关汽车mcu概念股有：
金城医药300233：
韦尔股份603501：公司2019上半年实现营业总收入15.5亿，同比下降18.3%；实现归母净利润2528.4万，同比下降超过83%。报告期内，公司毛利率为17.5%，同比降低10.7个百分点。公司2019半年度营业成本12.8亿，同比下降6.1%，低于营业收入18.3%的下降速度，毛利率下降10.7%。
东软载波300183：
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 2022年1月12日股市复盘：碳减排概念走强0.253%。
碳减排概念上市公司2022年年市值总额为2709.77亿元，平均市值301.09亿元。
碳减排概念，维尔利获主力资金净流入-28.55万元居首。
截至沪深股市收盘，沪指上涨0.84%，收报3597.4321点；深证成指上涨1.39%，收报14421.198点；创业板指上涨2.64%，收报3136.685点。行业板块涨多跌少，IC设备与正级材料大涨。上证指数2022年1月12日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。
收盘，碳减排概念走强（0.253%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：北清环能（000803）涨幅6.05%， 成交金额1.22亿元，换手3.74%川润股份（002272）涨幅2.86%， 成交金额5457.89万元，换手2.57%苏文电能（300982）涨幅1.53%， 成交金额5673.65万元，换手2.25%。
尾盘，碳减排概念走强（0.111%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：北清环能（000803）涨幅4.68%， 成交金额1.03亿元，换手3.18%；川润股份（002272）涨幅2.7%， 成交金额4335.26万元，换手2.04%；维尔利（300190）涨幅0.98%， 成交金额2970.67万元，换手0.63%。
简海龟 1月11日华夏中短债债券A一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月11日华夏中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中短债债券A基金截至1月11日，最新公布单位净值1.06，累计净值1.108，最新估值1.0598，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益11.01%，今年以来收益0.13%，近一年收益4.47%，近三年收益10.86%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
泪眼模糊的牛排 2022年1月12日股市复盘：雾化器概念走强0.641%。
雾化器概念上市公司中亿纬锂能是唯一一家位于“千亿俱乐部”；鱼跃医疗位于“百亿俱乐部”；集友股份位于50-100亿元之间；维科技术、长虹美菱、鹿得医疗、锦好医疗等4家位于10-50亿元之间；
雾化器概念盘后涨，主力资金净流入4.68亿元。具体到个股来看：亿纬锂能净流入4.53亿元，集友股份、鱼跃医疗、鹿得医疗等获净流入额度居前。
截至2022年1月12日收盘，上证指数上涨0.84%，深证成指涨上涨1.39%，创业板指上涨2.64%。沪深300上涨1%。概念板块中，截至收盘，办公软件、独立实验室、电视芯片、铬铁矿、电气成套设备、射频元器件概念板块涨幅居前；办公软件、独立实验室、电视芯片、铬铁矿、电气成套设备、射频元器件概念板块跌幅居前。
收盘，雾化器概念走强（0.641%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：集友股份（603429）涨幅3.87%， 成交金额1.59亿元，换手1.63%；亿纬锂能（300014）涨幅2.86%， 成交金额46.47亿元，换手2.34%；维科技术（600152）涨幅1.93%， 成交金额2655.7万元，换手0.82%。
尾盘，雾化器概念走强（0.666%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：集友股份（603429）涨幅3.47%， 成交金额1.4亿元，换手1.44%亿纬锂能（300014）涨幅3.09%， 成交金额41.19亿元，换手2.08%维科技术（600152）涨幅2.06%， 成交金额2265.09万元，换手0.7%。
午后，雾化器概念走强（0.321%）
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：集友股份（603429）涨幅4.79%， 成交金额1.16亿元，换手1.2%；鱼跃医疗（002223）涨幅1.13%， 成交金额1.3亿元，换手0.4%；锦好医疗（872925）涨幅0.99%， 成交金额126.63万元，换手0.37%。
水汪汪的的脆皮肠 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金什么时候能赎回？基金主要卖出哪些股票？以下是为您整理的2021年第二季度嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金主要卖出详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国移动（00941），占期初基金资产净值比例为38.01%，本期累计卖出金额为1.19亿元；中国电信（00728），占期初基金资产净值比例为3.88%，本期累计卖出金额为1210.02万元；京东健康（06618），占期初基金资产净值比例为3.71%，本期累计卖出金额为1157.63万元等。
基金详情介绍
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金成立于2019年1月14日，基金规模为1.15亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8936万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是王紫菡等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
二目凛凛的勤 1月12日盘后数据显示，休闲服务概念报涨，西安饮食（4.58，0.42，10.096%）领涨，金陵饭店(6.55，0.6，10.084%)、福成股份(7.32，0.67，10.075%)、曲江文旅(8.35，0.76，10.013%)等跟涨。
相关休闲服务概念股有：
(1)西安饮食：公司先后荣获2010年度中国十大餐饮品牌、陕西省2010年度拉动内需保障市场工作先进单位、国有企业"四好"领导班子、"模范职工之家"等荣誉，老孙家饭庄、春发生饭店、常宁宫休闲山庄三家单位荣获2010年西安服务业名牌企业。
(2)金陵饭店：
(3)福成股份：
(4)曲江文旅：
(5)桂林旅游：
(6)全聚德：从餐饮品类市场占有率来看，正餐依旧占据主导地位，火锅、休闲简餐等品类近年发展迅速。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。
闻钱包 1月11日易方达鑫转添利混合A一个月来下降0.68%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日易方达鑫转添利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，易方达鑫转添利混合A（005955）累计净值1.6976，最新单位净值1.6976，净值增长率跌0.14%，最新估值1.6999。
基金阶段涨跌幅
易方达鑫转添利混合A（基金代码：005955）成立以来收益69.76%，今年以来下降0.4%，近一月下降0.68%，近一年收益3.05%，近三年收益61.81%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
嘴是兔唇的黄豆 2022年1月12日股市复盘：矿山安全概念继续走强0.248%
矿山安全概念盘后涨，主力资金净流入1662.19万元。具体到个股来看：梅安森净流入1307.01万元，精准信息、中铝国际、金石资源等获净流入额度居前。
盘面热点：福建自贸区、杭州亚运会、乙二醇醚、油气管线、数控车床、智能化技术、金融服务等板块表现强劲；总体来说：今日市场继续呈现分化的行情，行业板块涨多跌少。
收盘，矿山安全概念走强（0.248%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：精准信息（300099）涨幅5.18%， 成交金额3.57亿元，换手7.73%；金石资源（603505）涨幅2.11%， 成交金额1.46亿元，换手1.38%；中铝国际（601068）涨幅1.39%， 成交金额2.42亿元，换手1.64%。
尾盘，矿山安全概念走强（0.198%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：精准信息（300099）涨幅4.72%， 成交金额3.2亿元，换手6.94%金石资源（603505）涨幅1.69%， 成交金额1.25亿元，换手1.18%梅安森（300275）涨幅0.97%， 成交金额2.13亿元，换手10.89%。
午后，矿山安全概念走强（0.197%）
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：精准信息（300099）涨幅7.6%， 成交金额2.52亿元，换手5.48%；金石资源（603505）涨幅1.63%， 成交金额1.1亿元，换手1.04%；立昂技术（300603）涨幅0.3%， 成交金额7214.75万元，换手2.97%。
目光明亮的轮 1月7日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)（006292）累计净值1.4396，最新单位净值1.4396，净值增长率跌0.24%，最新估值1.443。
基金阶段涨跌表现
易方达汇诚养老2043三年持有混合成立以来收益43.96%，近一月下降0.64%，近一年收益1.68%，近三年收益43.62%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2043三年持有混合（006292）基金资产配置详情如下，债券占净比4.54%，现金占净比3.51%，合计净资产5.76亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
长方脸的云 1、基金估值低：基金估值判断基金是否具有投资价值，基金估值越低投资价值越高。
2、基金夏普比率高：夏普比率数值越大代表基金所承受的风险能够获得的回报越高。
3、基金经理业绩好：基金经理是基金的管理者，基金经理投资水平越高代表基金越好。
4、基金历史业绩高：历史业绩是基金成立以来的收益情况，历史业绩越高代表基金越好。
5、基金回撤小：回撤是基金一段时间内净值从最高到最低的幅度，基金回撤越低代表基金越稳定。
小蓝眼睛的伏特加 如果投资者是进行短期投资，在高点买入之后，基金下跌，则投资者可以考虑进行割肉操作，如果投资者是进行长期投资，在高点买入之后，基金下跌了，则投资者可以考虑在下跌过程中补仓，通过不断补仓，增加持仓份额，降低持仓成本，分散风险。
可以采取以下补仓方法：
1、等额买入法
投资者可以选择在基金大跌的过程中，每次买入相同的金额，比如每次买入1000元。
2、等差买入法
投资者在基金净值下跌过程中，每次买入金额成等差数，比如，投资者分三次买入，每次买入金额为1000元、2000元、3000元。
灰色眼睛的妹 2022年1月12日股市复盘：钢芯铝绞线概念走强0.394%
截至沪深股市收盘，沪指上涨0.84%，收报3597.4321点；深证成指上涨1.39%，收报14421.198点；创业板指上涨2.64%，收报3136.685点。沪深两市，个股上涨3411只，下跌1130只，涨停90只，跌停0只。
收盘，钢芯铝绞线概念走强（0.394%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：中辰股份（300933）涨幅20%， 成交金额5.44亿元，换手43.25%通达股份（002560）涨幅6.93%， 成交金额3.23亿元，换手10.89%特变电工（600089）涨幅4.86%， 成交金额17.15亿元，换手2.27%。
尾盘，钢芯铝绞线概念走强（0.388%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：中辰股份（300933）涨幅20%， 成交金额5.41亿元，换手43.04%；通达股份（002560）涨幅6.61%， 成交金额2.86亿元，换手9.65%；特变电工（600089）涨幅4.71%， 成交金额14.98亿元，换手1.99%。
午后，钢芯铝绞线概念走强（0.272%）
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：中辰股份（300933）涨幅20%， 成交金额5.38亿元，换手42.77%；通达股份（002560）涨幅5.67%， 成交金额2.51亿元，换手8.46%；特变电工（600089）涨幅4.45%， 成交金额12.22亿元，换手1.62%。
深蓝碧绿的茄子 1月11日大成MSCI价值100ETF联接C基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月11日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，该基金最新单位净值1.2924，累计净值1.2924，最新估值1.3048，净值增长率跌0.95%。
基金阶段涨跌幅
大成MSCI价值100ETF联接C基金成立以来收益29.24%，今年以来下降1.3%，近一月下降0.65%，近一年下降7.57%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成MSCI价值100ETF联接C基金收入合计20.38元，股票收入-0.32元；股利收入0.16元，占比0.81%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
邪眉邪眼的香菇 2022年1月12日股市复盘：金融云概念走强0.388%
截至沪深股市收盘，行业板块涨多跌少，IC设备与正级材料大涨。沪深两市，个股上涨3411只，下跌1130只，涨停90只，跌停0只。上证指数2022年1月12日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。
收盘，金融云概念走强（0.388%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：华软科技（002453）涨幅8.26%， 成交金额5.87亿元，换手5.2%润和软件（300339）涨幅1.78%， 成交金额4.07亿元，换手2.5%新大陆（000997）涨幅1.68%， 成交金额2.98亿元，换手1.6%。
尾盘，金融云概念走强（0.337%）
截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：华软科技（002453）涨幅7.28%， 成交金额5.36亿元，换手4.76%；润和软件（300339）涨幅1.64%， 成交金额3.23亿元，换手1.99%；新大陆（000997）涨幅1.51%， 成交金额2.59亿元，换手1.39%。
午后，金融云概念走强（0.305%）
截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：华软科技（002453）涨幅7.28%， 成交金额4.81亿元，换手4.27%；润和软件（300339）涨幅1.15%， 成交金额2.3亿元，换手1.42%；新大陆（000997）涨幅1.12%， 成交金额2.09亿元，换手1.12%。
贾紫菜汤 1月12日盘后数据显示，铝粉概念报涨，恩捷股份（250.92，12.96，5.446%）领涨，璞泰来(145.33，4.79，3.408%)、中瓷电子(77.25，2.26，3.014%)、凯盛科技(10.76，0.26，2.476%)等跟涨。
相关铝粉概念股有：
1、恩捷股份002812：公司主要产品为负极材料、涂布机、涂覆隔膜、软包电池用包装膜、纳米氧化铝粉。
2、璞泰来603659：2017年报告期内，公司通过其全资子公司宁德卓高以自筹资金对募投项目"高安全性锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目--涂层隔膜生产基地建设子项目"进行了预先投入，提升了公司的产能；公司主要产品为负极材料、涂布机、涂覆隔膜、软包电池用包装膜、纳米氧化铝粉。
3、中瓷电子003031：公司外购原材料已基本实现国产化，公司的核心技术是包括氧化铝粉等多种材料的陶瓷配方、通过各项生产工艺来实现所需要的电子陶瓷的功能。针对高端低端产品系列化的材料，公司都有对应的核心技术。
4、凯盛科技600552：公司电熔氧化锆产品已连续多年保持全球行业龙头地位；公司新材料业务主要包含蚌埠中恒的电熔氧化锆、超细硅酸锆、球形石英粉及球形氧化铝粉等；与澳大利亚最大的锆英砂供应商ILUKA公司形成了长期战略合作伙伴关系；19年氧化锆销售量1.9万吨，硅酸锆销售量1.45万吨；19年公司新材料业务收入8.09亿元，营收占比17.92%。
5、联瑞新材688300：公司作为国内硅微粉行业龙头，长期专注与覆铜板及环氧塑封原材料的生产，公司抓住市场需求增长的重要机遇，积极拓宽下游客户资源，在5G、新能源汽车、宅经济等多重需求拉动下，公司角形和球形硅微粉与球形氧化铝粉不断放量，显著提升公司市场份额。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
通西红柿 2022年1月12日股市复盘：机床零部件概念走强0.230%。
机床零部件概念上市公司2022年年市值总额为313.22亿元，平均市值52.2亿元。
机床零部件概念盘后涨，主力资金净流入2914.2万元。具体到个股来看：山东威达净流入2823.24万元，昊志机电、田中精机、ST沈机等获净流入额度居前。
截至2022年1月12日沪深股市收盘，沪指上涨0.84%，收报3597.4321点；深证成指上涨1.39%，收报14421.198点；创业板指上涨2.64%，收报3136.685点。行业板块涨多跌少，福建自贸区、杭州亚运会、油气管线、智能化技术等涨幅居前，办公软件、独立实验室、电视芯片、铬铁矿等数个板块绿盘。
收盘，机床零部件概念走强（0.230%）
截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：山东威达（002026）涨幅3.12%， 成交金额2.11亿元，换手2.88%昊志机电（300503）涨幅2.47%， 成交金额9952.94万元，换手3.37%维宏股份（300508）涨幅1.05%， 成交金额3111.61万元，换手1.73%。
纪后做启的水煮鱼 2022年1月12日年易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易标普生物科技指数(QDII-LOF)持有详情，总份额980万份，其中机构投资者持有占0.75%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.25%，个人投资者持有970万份额。
基金市场表现方面
截至1月10日，易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)（161127）最新市场表现：公布单位净值1.3676，累计净值1.3676，最新估值1.3668，净值增长率涨0.06%。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眼神茫然的露 基金t2是两个交易日，而不是指两天，其交易日一般从基金确认份额开始计算，如果碰上节假日，则会进行相应的顺延，投资者如果在交易日的15：00之前提交申请，则会以当天晚上公布的净值进行确认，反之，如果投资者在交易日的15：00之后提交申请，则会以下一个交易日晚上公布的净值进行确认。
同时，基金持有时间指的是从申购确认日到赎回确认日的时间，即持有时间天数=基金赎回确认日-基金认购的确认日，且基金持有天数按照自然日计算，无需剔除非交易日。
