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1月12日信诚中证基建工程指数(LOF)A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月12日信诚中证基建工程指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，信诚中证基建工程指数(LOF)A（165525）市场表现：累计净值0.8469，最新公布单位净值0.8389，净值增长率跌0.73%，最新估值0.8451。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降15.41%，今年以来收益2.25%，近一年收益25.58%，近三年收益8.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.81亿，未分配利润-3.92亿，所有者权益合计8.89亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 1月12日国富中证100指数增强(LOF)近三月以来下降1.81%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日国富中证100指数增强(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.357，累计净值1.48，最新估值1.346，净值增长率涨0.82%。
基金阶段涨跌幅
国富中证100指数增强分级（基金代码：164508）成立以来收益55.35%，今年以来下降1.17%，近一月下降3.35%，近一年下降16.13%，近三年收益68.07%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元，股票型基金规模102.18亿元。
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大方的茗 嘉实研究阿尔法股票最新净值涨幅达1.34%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月12日嘉实研究阿尔法股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.046，累计净值2.881，净值增长率涨1.34%，最新估值2.019。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4279.57万元，基金本期净收益盈利1466.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.2元。
2021年第三季度表现
嘉实研究阿尔法股票基金（基金代码：000082）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌4.55%，同类平均跌2.16%，排333名，整体表现良好；2021年第二季度涨10.59%，同类平均涨10.8%，排342名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.37%，同类平均跌2.38%，排103名，整体表现优秀。
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郁郁寡欢的胜 2021年第二季度信诚至远混合A基金有哪些投资组合？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月12日信诚至远混合A基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，信诚至远混合A（550015）基金资产配置详情如下，股票占净比83.82%，债券占净比5.70%，现金占净比11.36%，合计净资产54.7亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为83.82%，同类平均为59.43%，比同类配置多24.39%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置57.52%，同类平均42.87%，比同类配置多14.65%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置9.66%，同类平均2.98%，比同类配置多6.68%；金融业行业基金配置7.54%，同类平均5.77%，比同类配置多1.77%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度，全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，信诚至远混合A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中航光电（002179）、隆基股份（601012）、万华化学（600309）、科大讯飞（002230），占期初基金资产净值比例分别为28.96%、14.62%、14.11%、13.89%，本期累计买入金额分别为3.16亿元、1.59亿元、1.54亿元、1.51亿元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，信诚至远混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：用友网络（600588）、汇川技术（300124）、海康威视（002415）、万达电影（002739），本期累计卖出金额分别为2.32亿元、1.05亿元、1.02亿元、9402.58万元，占期初基金资产净值比例分别为21.27%、9.64%、9.32%、8.62%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，信诚至远混合A（550015）持有股票宁德时代（占5.57%）：持股为58万，持仓市值为3.05亿；药明康德（占5.05%）：持股为180.62万，持仓市值为2.76亿；东方财富（占4.59%）：持股为730.2万，持仓市值为2.51亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，信诚至远混合A（550015）持有债券：债券19国开07（债券代码：190207）、债券17农发12（债券代码：170412）、债券21农发04（债券代码：210404）等，持仓比分别3.86%、0.93%、0.91%等，持仓市值2.11亿、5079.5万、4995万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
碧眼突出的蓉 创金合信聚利债券A基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月12日创金合信聚利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，创金合信聚利债券A市场表现：累计净值1.1922，最新单位净值1.1922，净值增长率涨0.95%，最新估值1.181。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.8万元，基金本期净收益盈利5.77万元，期末基金资产净值522.89万元，期末单位基金资产净值1.2元。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
满头飞絮的宁 1月12日华泰柏瑞量化增强混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月12日华泰柏瑞量化增强混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，华泰柏瑞量化增强混合A（000172）最新单位净值1.664，累计净值2.832，最新估值1.649，净值增长率涨0.91%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利5062.68万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值15.39亿元，期末单位基金资产净值1.7元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化增强混合A收入合计9496.9万元，扣除费用1312.17万元，利润总额8184.72万元，最后净利润8184.72万元。
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死眉塌眼的杯子 1月12日招商优质成长混合(LOF)基金怎么样？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月12日招商优质成长混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商优质成长混合(LOF)（161706）截至1月12日，最新公布单位净值2.9387，累计净值5.0341，最新估值2.9143，净值增长率涨0.84%。
基金季度利润
招商优质成长混合(LOF)基金成立以来收益993.64%，今年以来下降4.51%，近一月下降9.84%，近一年下降23.14%，近三年收益153.65%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为500元。
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大方的凤 1月11日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月11日民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银康泰养老2040三年混合FOF（012311）截至1月11日，最新市场表现：单位净值0.9633，累计净值0.9633，最新估值0.9711，净值增长率跌0.8%。
基金季度利润
民生加银康泰养老2040三年混合FOF今年以来下降3.5%，近一月下降5.19%，近三月下降2.82%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银康泰养老2040三年混合FOF基金收入合计4,713.68元，股票收入4,569.14元，占比96.93%；债券收入15.52元，占比0.33%；股利收入206.38元，占比4.38%。
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闻钱包 中银臻享债券基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的中银臻享债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银臻享债券（010884）截至1月12日，最新单位净值1.0257，累计净值1.0257，最新估值1.0255，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益2.55%，今年以来收益0.1%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，中银臻享债券（010884）持有债券：债券20国开03、债券21农发03、债券21广州农村商业银行CD075、债券17工商银行二级02等，持仓比分别10.93%、9.52%、9.13%、6.25%等，持仓市值2.33亿、2.03亿、1.94亿、1.33亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银臻享债券基金收入合计12,839.46元，股票收入占比7.95%，股利收入占比4.65%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
虞领带 手续费是由交易所制定标准，期货公司加收部分作为盈利，具体加收多少可以跟客户经理协商优惠。有些期货公司，优惠手续费力度可能跟入金有关系，因为期货公司手续费太低基本是不赚钱的，所以一般会有一定的资金要求。
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浓眉环眼的篮球 1月12日前海开源鼎欣债券C一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月12日前海开源鼎欣债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新公布单位净值1.0465，累计净值1.5765，最新估值1.0459，净值增长率涨0.06%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益62.33%，今年以来收益0.09%，近一月收益0.66%，近一年收益4.52%。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6606，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6246，目前限大额；前海开源公用事业股票基金，股票型，最新单位净值为3.6185，目前限大额。
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憨厚的馥 1月12日平安中证5-10年期国债活跃券ETF最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的1月12日平安中证5-10年期国债活跃券ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值1.1029，最新单位净值104.99，净值增长率涨0.01%，最新估值104.985。
基金近一周来表现
平安中证5-10年期国债活跃券ETF（基金代码：511020）近2年来收益6.84%，阶段平均收益7.41%，表现良好，同类基金排767名，相对上升37名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，平安中证5-10年期国债活跃券ETF持有详情，总份额110万份，机构投资者持有110万份额，机构投资者持有占99.76%，个人投资者持有占0.24%。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月12日西部利得中证人工智能主题指数增强C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月12日西部利得中证人工智能主题指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新市场表现：单位净值0.9921，累计净值0.9921，净值增长率涨0.98%，最新估值0.9825。
基金阶段涨跌幅
西部利得中证人工智能主题指数增强C（基金代码：011833）成立以来下降1.75%，今年以来下降6.19%，近一月下降6.61%。
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眼睛有神的婷 1月12日东方红睿阳三年定开混合基金成立以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月12日东方红睿阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值2.9281，最新市场表现：单位净值2.0321，净值增长率涨0.65%，最新估值2.0189。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益279.39%，今年以来下降5.69%，近一月下降8.09%，近一年下降11.27%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东方红睿阳三年定开混合收入合计2.39亿元：利息收入60.44万元，其中利息收入方面，存款利息收入59.97万元。投资收益4.83亿元，其中投资收益方面，股票投资收益4.74亿元，股利收益881.19万元。公允价值变动亏2.45亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
眸清似水的荷 1月12日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月12日华夏恒生ETF联接A(美元现汇)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，华夏恒生ETF联接A(美元现汇)（000075）最新公布单位净值0.2031，累计净值0.2031，最新估值0.1978，净值增长率涨2.68%。
基金阶段表现
华夏恒生ETF联接A现汇(QDII)近1月来收益1.6%，阶段平均下降2.81%，表现优秀，同类基金排1名，相对上升122名。
基金现任经理
华夏恒生ETF联接现汇的现任基金经理是徐猛，任职时间为2015-12-21~至今，任职期间回报24.76%。
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老眼昏花的梨子 1月12日华夏债券A/B累计净值为2.227元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日华夏债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏债券A/B（001001）1月12日净值涨0.31%。当前基金单位净值为1.317元，累计净值为2.227元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值9.56亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏债券A/B基金收入合计4,619.79元，股票收入640.34元，债券收入2,729.87元。
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嘴是兔唇的黄豆 1月12日融通领先成长混合(LOF)C累计净值为1.86元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月12日融通领先成长混合(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，融通领先成长混合(LOF)C（009241）累计净值1.86，最新公布单位净值1.86，净值增长率涨1.64%，最新估值1.83。
基金盈利方面
基金现任经理
融通领先成长混合(LOF)C的现任基金经理是何龙，任职时间为2020-04-01~至今，任职期间回报53.63%。
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眼似秋水的旭 1月12日鹏扬利沣短债债券E最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月12日鹏扬利沣短债债券E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏扬利沣短债债券E（006831）截至1月12日，累计净值1.0007，最新公布单位净值1.0007，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0005。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金盈利方面
基金详情介绍
基金全名是鹏扬利沣短债债券型证券投资基金，以下简称鹏扬利沣短债债券E，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是陈钟闻。
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大方的凤 1月12日富国中债0-2年国开行债券指数C近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月12日富国中债0-2年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中债0-2年国开行债券指数C基金截至1月12日，累计净值1.036，最新市场表现：公布单位净值1.026，净值涨0.01%，最新估值1.0259。
基金阶段涨跌幅
富国中债0-2年国开行债券指数C基金成立以来收益3.61%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.48%，近一年收益3.3%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，富国中债0-2年国开行债券指数C（010860）基金资产配置详情如下，合计净资产25.78亿元，债券占净比109.39%，现金占净比3.90%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 安信稳健增利混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的安信稳健增利混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至1月12日，累计净值1.1801，最新市场表现：单位净值1.1801，净值增长率涨0.14%，最新估值1.1784。
该基金成立以来收益17.84%，今年以来收益1.55%，近一月收益2.03%，近一年收益9.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，安信稳健增利混合C基金（009101）持有债券浦发转债（占8.62%），持仓市值为8.04亿；债券鲁泰转债（占0.49%），持仓市值为4551.36万；债券15国盛EB（占0.49%），持仓市值为4606.97万；债券嘉友转债（占0.30%），持仓市值为2762.75万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
双目凝滞的翠 1月12日格林稳健价值混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月12日格林稳健价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
格林稳健价值混合A截至1月12日，最新单位净值0.962，累计净值0.962，最新估值0.962。
基金季度利润
格林稳健价值混合A（基金代码：009940）成立以来下降3.8%，今年以来下降1.31%，近一月下降2%，近一年下降14.7%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，格林稳健价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置76.07%，同类平均42.88%，比同类配置多33.19%；金融业行业基金配置10.04%，同类平均5.78%，比同类配置多4.26%；房地产业行业基金配置3.61%，同类平均2.49%，比同类配置多1.12%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
