1月14日富国鼎利纯债三个月定期开放债券最新单位净值为1.2519元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日富国鼎利纯债三个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.2712，最新市场表现：公布单位净值1.2519，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2518。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值12.02亿元，期末单位基金资产净值1.22元。

同公司基金

截至2022年12月31日，富国鼎利纯债三个月定期开放债券（纯债债券型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6830；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6820；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6720等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度信诚至裕混合A基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚至裕混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置14.04%，同类平均42.96%，比同类配置少28.92%；租赁和商务服务业行业基金配置1.80%，同类平均2.08%，比同类配置少0.28%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.27%，同类平均2.44%，比同类配置少2.17%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚至裕混合A（003282）基金资产配置详情如下，股票占净比16.37%，债券占净比89.48%，现金占净比1.00%，合计净资产31.85亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚至裕混合A（003282）持有债券：债券20中证21（债券代码：175250）、债券21平安银行CD023（债券代码：112111023）、债券21兴业银行CD098（债券代码：112110098）、债券15国开09（债券代码：150209）等，持仓比分别6.33%、4.58%、4.57%、3.17%等，持仓市值2.02亿、1.46亿、1.46亿、1.01亿等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中融中债1-5年国开行指数C近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日中融中债1-5年国开行指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0567，最新市场表现：单位净值1.0217，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0219。

近3月来涨跌

中融中债1-5年国开行指数C（基金代码：009530）近3月来收益1.4%，阶段平均收益1.25%，表现良好，同类基金排1023名，相对下降206名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中融中债1-5年国开行指数C（基金代码：009530）涨1.13%，同类平均涨1.71%，排1224名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日泓德致远混合A近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日泓德致远混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德致远混合A（004965）截至1月14日，最新公布单位净值1.9087，累计净值1.9087，最新估值1.921，净值增长率跌0.64%。

基金阶段表现

泓德致远混合A近1月来下降2.62%，阶段平均下降1.02%，表现不佳，同类基金排984名，相对下降125名。

基金现任经理

泓德致远混合A的现任基金经理是邬传雁，任职时间为2017-08-30~至今，任职期间回报93.04%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢添幂中短债债券C近一年来在同类基金中排260名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日蜂巢添幂中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.0269，累计净值1.0719，最新估值1.0269。

基金近一年来排名

蜂巢添幂中短债债券C（基金代码：007219）近1年来收益2.43%，阶段平均收益3.34%，表现不佳，同类基金排260名，相对下降2名。

同公司基金

蜂巢添幂中短债债券C（稳健债券型）基金同公司基金有蜂巢添鑫纯债A基金，债券型-长债，开放申购；蜂巢添鑫纯债C基金，债券型-长债，开放申购；蜂巢添汇纯债A基金，债券型-长债，暂停申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日嘉实阿尔法优选混合A最新净值是多少？近一年来表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实阿尔法优选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实阿尔法优选混合A截至1月14日市场表现：累计净值0.8562，最新单位净值0.8562，净值增长率涨0.47%，最新估值0.8522。

基金近一年来表现

阶段平均下降1.9%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实阿尔法优选混合A持有详情，机构投资者持有60万份额，个人投资者持有4.73亿份额，机构投资者持有占0.13%，个人投资者持有占99.87%，总份额4.74亿份。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银安享债券近三月来在同类基金中下降187名，以下是为您整理的1月14日中银安享债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值1.0469，累计净值1.1099，最新估值1.0469。

基金近三月来排名

中银安享债券（基金代码：005690）近3月来收益1.25%，阶段平均收益1.25%，表现一般，同类基金排1392名，相对下降187名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银安享债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.94亿份额，总份额2.94亿份。

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2022年1月17日年景顺长城成长龙头一年持有混合C基金持股人结构一览该基金现任经理是谁？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，景顺长城成长龙头一年持有混合C持有详情，机构投资者持有占0.07%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.93%，个人投资者持有1.04亿份额，总份额1.04亿份。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0525，最新单位净值1.0525，净值增长率涨0.85%，最新估值1.0436。

基金现任经理

景顺长城成长龙头一年持有混合C的现任基金经理是杨锐文，任职时间为2021-02-05~至今，任职期间回报4.73%。

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嘉实纯债债券C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日嘉实纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实纯债债券C（070038）市场表现：截至1月14日，累计净值1.3827，最新单位净值1.2262，净值增长率涨0.01%，最新估值1.2261。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C持有详情，机构投资者持有170万份额，机构投资者持有占52.46%，个人投资者持有160万份额，个人投资者持有占47.54%，总份额330万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C基金收入合计3,091.98元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月12日浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月12日，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（007402）最新单位净值1.097，累计净值1.097，最新估值1.0965，净值增长率涨0.05%。

基金一年来收益详情

浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（基金代码：007402）成立以来收益9.7%，今年以来下降0.54%，近一月下降0.98%，近一年收益1.66%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C（007402）基金资产配置详情如下，合计净资产54.06亿元，股票占净比9.72%，债券占净比4.87%，现金占净比4.03%。

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1月14日鹏华丰源债券累计净值为1.201元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月14日鹏华丰源债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华丰源债券累计净值1.201，最新公布单位净值1.0493，最新估值1.0493。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1827.21万元，基金本期净收益盈利1365.81万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

基金现任经理

鹏华丰源债券的现任基金经理是吴国杰，任职时间为2021-04-07~至今，任职期间回报2.14%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日中银证券安誉债券A最新净值是多少？近6月来表现如何？以下是为您整理的1月14日中银证券安誉债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中银证券安誉债券A（004956）最新单位净值1.0754，累计净值1.1314，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0755。

近6月来表现

中银证券安誉债券A（基金代码：004956）近6月来收益2.04%，阶段平均收益2.14%，表现良好，同类基金排1085名，相对下降238名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银证券安誉债券A持有详情，机构投资者持有占99.99%，机构投资者持有5910万份额，个人投资者持有占0.01%，总份额5910万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日民生加银鑫安纯债债券A基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月14日民生加银鑫安纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.201，最新公布单位净值1.024，最新估值1.024。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6.29亿元。

基金2020年利润

截至2020年，民生加银鑫安纯债债券A收入合计2232.87万元：利息收入2763.25万元，其中利息收入方面，存款利息收入7005.77元，债券利息收入2627.7万元。投资收益负489.36万元，其中投资收益方面，债券投资收益负489.36万元。公允价值变动收益负41.01万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日嘉实新趋势混合近6月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日嘉实新趋势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实新趋势混合最新市场表现：公布单位净值1.575，累计净值1.575，净值增长率跌0.13%，最新估值1.577。

近6月来表现

嘉实新趋势混合（基金代码：002222）近6月来收益1.42%，阶段平均下降1.79%，表现良好，同类基金排761名，相对下降66名。

2021年第三季度表现

嘉实新趋势混合基金（基金代码：002222）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.65%（2021年第三季度）、涨1.04%（2021年第二季度）、涨2.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为878名、1751名、197名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城精选蓝筹混合近三年来在同类基金中排592名，以下是为您整理的1月14日景顺长城精选蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.133，累计净值2.158，最新估值1.143，净值增长率跌0.88%。

基金近三月来排名

景顺长城精选蓝筹混合（基金代码：260110）近三年来收益83.88%，阶段平均收益125.08%，表现不佳，同类基金排592名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城精选蓝筹混合持有详情，机构投资者持有1160万份额，机构投资者持有占5.64%，个人投资者持有1.94亿份额，个人投资者持有占94.36%，总份额2.06亿份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银丰和定期开放债券基金2020年利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银丰和定期开放债券基本费率详情，供大家参考。

基金2020年利润

截至2020年，中银丰和定期开放债券收入合计17.09亿元：利息收入17.04亿元，其中利息收入方面，存款利息收入634.54万元，债券利息收入16.97亿元。投资收益1.69亿元，公允价值变动收益负1.64亿元。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金218只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共3981.2亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司所有基金总规模3482.87亿元，股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

东吴悦秀纯债债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？为您整理的1月14日东吴悦秀纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东吴悦秀纯债债券C（005574）市场表现：截至1月14日，累计净值1.1295，最新单位净值1.0795，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0796。

东吴悦秀纯债债券C（基金代码：005574）成立以来收益13.23%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.47%，近一年收益3.31%，近三年收益7.55%。

基金现任经理

东吴悦秀纯债债券C的现任基金经理是潘如璐，任职时间为2021-09-01~至今，任职期间回报0.04%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城新能源产业股票A基金怎么样？基金有哪些投资组合？为您整理的1月14日景顺长城新能源产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，景顺长城新能源产业股票A（011328）最新市场表现：公布单位净值1.5828，累计净值1.5828，净值增长率涨2.25%，最新估值1.548。

景顺长城新能源产业股票A成立以来收益58.28%，近一月下降7.41%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城新能源产业股票A（011328）基金资产配置详情如下，股票占净比89.25%，债券占净比3.32%，现金占净比9.78%，合计净资产90.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城新能源产业股票A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（80.88%），同类平均52.01%，比同类配置多28.87%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业（0.00%），同类平均5.24%，比同类配置少5.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城新能源产业股票A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：长安汽车（000625）、华虹半导体（01347）、新宙邦（300037），本期累计买入金额分别为2.35亿元、1.28亿元、3.17亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日交银趋势优先混合A最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月14日交银趋势优先混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，交银趋势优先混合A（519702）最新市场表现：单位净值4.4737，累计净值5.2567，净值增长率跌5.78%，最新估值4.7483。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利1.2亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.59元，期末基金资产净值38.75亿元，期末单位基金资产净值3.4元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日德邦德瑞一年定开债基金怎么样？一年来收益4.8%，以下是为您整理的1月14日德邦德瑞一年定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

德邦德瑞一年定开债截至1月14日，最新公布单位净值1.012，累计净值1.0757，最新估值1.0117，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

德邦德瑞一年定开债（008486）成立以来收益7.7%，今年以来收益0.21%，近一月收益0.4%，近三月收益1.39%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日工银互联网加股票一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日工银互联网加股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值0.684，最新市场表现：单位净值0.684，净值增长率涨0.29%，最新估值0.682。

基金阶段涨跌表现

工银互联网加股票（001409）成立以来下降31.6%，今年以来下降7.44%，近一月下降9.04%，近三月下降2.7%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计3249.86万，所有者权益合计50.04亿，负债和所有者权益总计50.36亿。

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1月14日嘉实致华纯债债券基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日嘉实致华纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实致华纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.02，累计净值1.0531，最新估值1.0199，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

嘉实致华纯债债券基金（基金代码：007716）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.46%（2021年第三季度）、涨0.92%（2021年第二季度）、涨0.2%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2439名、1423名、1863名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月14日蜂巢添盈纯债债券C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日蜂巢添盈纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

蜂巢添盈纯债债券C（008567）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0156，累计净值1.0571，最新估值1.0156。

基金阶段涨跌幅

蜂巢添盈纯债债券C（008567）成立以来收益5.8%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.4%，近三月收益0.99%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，蜂巢添盈纯债债券C（基金代码：008567）涨0.86%，同类平均涨1.71%，排2004名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实增长混合基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实增长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，嘉实增长混合（070002）累计净值20.3639，最新公布单位净值19.6929，净值增长率涨0.76%，最新估值19.544。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金现任经理

嘉实增长混合的现任基金经理是董理，任职时间为2015-07-08~2016-07-22，任职期间回报17.61%。

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华夏能源革新股票A近1月来在同类基金中上升72名，同公司基金表现如何？（1月14日）以下是为您整理的1月14日华夏能源革新股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值3.659，最新公布单位净值3.659，净值增长率涨0.63%，最新估值3.636。

基金近1月来排名

华夏能源革新股票近1月来下降10.03%，阶段平均下降7.32%，表现一般，同类基金排515名，相对上升72名。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日银华互联网主题灵活配置混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的1月14日银华互联网主题灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，银华互联网主题灵活配置混合累计净值2.258，最新公布单位净值2.258，净值增长率涨0.89%，最新估值2.238。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益125.8%，今年以来下降8.84%，近一月下降12.28%，近一年收益14.45%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达新丝路混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达新丝路混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新单位净值1.986，累计净值1.986，最新估值1.975，净值增长率涨0.56%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.93亿元，基金本期净收益盈利8.59亿元，期末基金资产净值47.05亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达新丝路混合收入合计2.11亿元，扣除费用6011.49万元，利润总额1.5亿元，最后净利润1.5亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月14日华夏上证50ETF联接A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日华夏上证50ETF联接A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏上证50ETF联接A（001051）最新市场表现：公布单位净值1.044，累计净值1.0998，最新估值1.0584，净值增长率跌1.36%。

基金阶段涨跌表现

华夏上证50ETF联接A基金成立以来收益9.71%，今年以来下降3.99%，近一月下降6.09%，近一年下降16.27%，近三年收益36.12%。

同公司基金

截至2022年12月1日，华夏上证50ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8500；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8190；华夏收入混合基金，最新单位净值为7.8100等。

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