裘海 
1月14日易方达恒益定开债券发起式基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日易方达恒益定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，易方达恒益定开债券发起式累计净值1.1929，最新公布单位净值1.0229，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0228。
基金阶段涨跌幅
易方达恒益定开债券发起式今年以来收益0.23%，近一月收益0.54%，近三月收益1.55%，近一年收益4.61%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达恒益定开债券发起式基金收入合计10,800.07元，债券收入-1,897.26元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 1月14日华夏核心科技6个月定开混合A一个月来下降7.52%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月14日华夏核心科技6个月定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，华夏核心科技6个月定开混合A最新公布单位净值1.178，累计净值1.178，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1759。
基金阶段涨跌幅
华夏核心科技6个月定开混合A今年以来下降6.83%，近一月下降7.52%，近三月收益0.99%，近一年下降0.75%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华夏核心科技6个月定开混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.35%），同类平均41.56%，比同类配置多17.79%；信息传输、软件和信息技术服务业（7.31%），同类平均3.06%，比同类配置多4.25%；租赁和商务服务业（4.57%），同类平均2.21%，比同类配置多2.36%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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目光明亮的轮 1月14日安信永鑫增强债券A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日安信永鑫增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，安信永鑫增强债券A（003637）市场表现：累计净值1.2542，最新公布单位净值1.0552，净值增长率跌0.13%，最新估值1.0566。
基金阶段涨跌幅
安信永鑫增强债券A（003637）成立以来收益27.38%，今年以来收益0.21%，近一月收益0.86%，近三月收益2.17%。
基金2020年利润
截至2020年，安信永鑫增强债券A收入合计144.64万元：利息收入297.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.24万元，债券利息收入294.84万元。投资收益负43.04万元，公允价值变动收益负111.88万元，其他收入1.71万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 1月14日长信量化中小盘股票基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信量化中小盘股票前端申购费详情，供大家参考。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
基金公司情况
该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司拥有基金145只，由26名基金经理管理，所有基金管理规模共1141.55亿元。
截至2020年，长信基金管理有限责任公司所有基金总规模1041.47亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，股票型基金规模16.12亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
钟滑板 长盛稳鑫63个月债券一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至1月14日长盛稳鑫63个月债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长盛稳鑫63个月债券截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0116，累计净值1.0386，最新估值1.0109，净值增长率涨0.07%。
基金一年来收益详情
长盛稳鑫63个月债券成立以来收益3.81%，近一月收益0.33%，近一年收益3.6%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，长盛基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模31.77亿元，混合型基金规模140.46亿元，债券型基金规模62.12亿元，指数型基金规模27.97亿元，QDII基金规模2500万元，货币型基金规模141.01亿元，基金总规模合计375.62亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 1月14日易方达裕丰回报债券近三月以来下降0.4%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.698，累计净值2.165，最新估值1.702，净值增长率跌0.24%。
基金阶段涨跌幅
易方达裕丰回报债券（000171）成立以来收益116.23%，今年以来下降1.39%，近一月下降2.02%，近三月下降0.4%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。
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郁企鹅 中欧永裕混合C基金持仓了哪些债券？该基金现任经理是谁？为您整理的中欧永裕混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月14日，该基金公布单位净值1.664，累计净值1.664，净值增长率涨0.36%，最新估值1.658。
中欧永裕混合C（基金代码：001307）成立以来收益65.8%，今年以来下降9.15%，近一月下降16.47%，近一年下降20.25%，近三年收益126.81%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，中欧永裕混合C基金（001307）持有债券华自转债（占4.38%），持仓市值为2356.4万；债券高澜转债（占2.18%），持仓市值为1174.95万等。
基金现任经理
中欧永裕混合C的现任基金经理是魏博，任职时间为2015-06-04~至今，任职期间回报66.00%。
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失掉光彩的长颈鹿 1月14日易方达恒安定开债券发起式近6月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月14日易方达恒安定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达恒安定开债券发起式（005439）截至1月14日，最新单位净值1.0517，累计净值1.1557，最新估值1.0516，净值增长率涨0.01%。
基金近6月来表现
易方达恒安定开债券发起式（基金代码：005439）近6月来收益2.11%，阶段平均收益2.17%，表现良好，同类基金排814名，相对下降24名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，易方达恒安定开债券发起式（基金代码：005439）涨1.13%，同类平均涨1.39%，排1200名，整体来说表现良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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堵钥匙扣 1月14日东方红汇阳债券A基金怎么样？近三月以来收益0.89%，以下是为您整理的1月14日东方红汇阳债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
东方红汇阳债券A（002701）截至1月14日，累计净值1.3493，最新公布单位净值1.1293，净值增长率跌0.18%，最新估值1.1313。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益38.53%，今年以来下降0.03%，近一年收益3.55%，近三年收益21.86%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 1月14日民生加银量化中国混合基金怎么样？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日民生加银量化中国混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银量化中国混合（002449）市场表现：截至1月14日，累计净值1.25，最新单位净值1.25，净值增长率跌0.24%，最新估值1.253。
基金季度利润
该基金成立以来收益25.3%，今年以来下降1.73%，近一月下降0.79%，近一年收益6.46%。
基金2020年利润
截至2020年，民生加银量化中国混合收入合计3114.52万元：利息收入350.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.87万元，债券利息收入280.13万元，资产支持证券利息收入23.34万元。投资收益514.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益500.08万元，债券投资收益负6.49万元，股利收益21.39万元。公允价值变动收益2201.04万元，其他收入48.28万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 浙商智多益稳健一年持有期混合A基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的浙商智多益稳健一年持有期混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是浙商智多益稳健一年持有期混合型证券投资基金，以下简称浙商智多益稳健一年持有期混合A，该基金成立于2021年1月29日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由平安银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是陈亚芳等。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，浙商智多益稳健一年持有期混合A持有详情，机构投资者持有1150万份额，机构投资者持有占70.56%，个人投资者持有480万份额，个人投资者持有占29.44%，总份额1630万份。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.4660，累计净值2.4660；浙商大数据智选消费混合基金（002967），最新单位净值为2.4510，累计净值2.4510；浙商丰利增强债券基金（006102），最新单位净值为1.9230，累计净值1.9230等。
基金市场表现
截至1月14日，浙商智多益稳健一年持有期混合A（009677）累计净值1.0146，最新公布单位净值1.0096，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0094。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
秀发蓬松的俊 易方达大健康主题混合基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日易方达大健康主题混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达大健康主题混合基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.853，累计净值1.853，最新估值1.843，净值涨0.54%。
基金阶段表现
易方达大健康主题混合（基金代码：001898）成立以来收益84.3%，今年以来下降10.75%，近一月下降13.76%，近一年下降24.03%，近三年收益116.82%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 1月14日中银利享定期开放债券基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月14日中银利享定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，该基金累计净值1.1733，最新市场表现：公布单位净值1.0723，最新估值1.0723。
基金阶段涨跌幅
中银利享定期开放债券基金成立以来收益18.2%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.61%，近一年收益3.14%，近三年收益8.91%。
基金现任经理
中银利享定期开放债券的现任基金经理是陈鹄飞，任职时间为2020-03-09~至今，任职期间回报3.43%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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喻慧 1月14日景顺长城泰和回报混合C基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的景顺长城泰和回报混合C基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计28.01万，所有者权益合计6160.78万，负债和所有者权益总计6188.79万。
基金公司情况
该基金属于景顺长城基金管理有限公司，公司成立于2003年6月12日，公司拥有基金198只，由34名基金经理管理，所有基金管理规模共5097.78亿元。
截至2020年，景顺长城基金管理有限公司所有基金总规模3688.12亿元，股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
