上投摩根瑞益纯债债券A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的1月14日上投摩根瑞益纯债债券A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是上投摩根瑞益纯债债券型证券投资基金，以下简称上投摩根瑞益纯债债券A，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由兴业银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是任翔。

基金市场表现方面

截至1月14日，上投摩根瑞益纯债债券A市场表现：累计净值1.0622，最新单位净值1.0622，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0621。

上投摩根瑞益纯债债券A（007329）近一周收益0.1%，近一月收益0.28%，近三月收益1.13%，近一年收益3.6%。

同公司基金

截至2022年1月7日，上投摩根瑞益纯债债券A（纯债债券型）基金同公司基金有上投摩根新兴动力混合A基金，日增长率-2.80%，开放申购；上投摩根新兴动力混合A基金，日增长率0.20%，开放申购；上投摩根核心优选混合基金，日增长率1.01%，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中融聚汇定期开放债券基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月14日中融聚汇定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中融聚汇定期开放债券（006706）最新市场表现：公布单位净值1.0568，累计净值1.0768，最新估值1.0568。

自基金成立以来收益7.77%，今年以来收益0.18%，近一年收益3.85%。

2021年第三季度表现

中融聚汇定期开放债券基金（基金代码：006706）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.14%（2021年第三季度）、涨1.06%（2021年第二季度）、涨0.5%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.39%、涨1.25%、涨0.83%，排名分别为1180名、1061名、1389名，整体表现分别为良好、良好、一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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1月14日鹏华优质回报两年定开混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的1月14日鹏华优质回报两年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏华优质回报两年定开混合最新单位净值1.3259，累计净值1.3259，净值增长率跌2.02%，最新估值1.3532。

基金阶段涨跌幅

鹏华优质回报两年定开混合（008716）成立以来收益32.59%，今年以来下降7.4%，近一月下降11.27%，近三月下降11.03%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏中证5G通信主题ETF联接C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月14日华夏中证5G通信主题ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证5G通信主题ETF联接C截至1月14日，最新公布单位净值1.1694，累计净值1.1694，最新估值1.1592，净值增长率涨0.88%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益16.94%，今年以来下降6.14%，近一月下降6.18%，近一年下降8.12%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日南华瑞盈混合发起C近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日南华瑞盈混合发起C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，南华瑞盈混合发起C（004846）市场表现：累计净值1.5032，最新公布单位净值1.5032，净值增长率涨0.12%，最新估值1.5014。

基金阶段表现

南华瑞盈混合发起C近1月来下降3.8%，阶段平均下降7.44%，表现优秀，同类基金排526名，相对下降61名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，南华瑞盈混合发起C基金收入合计-687.27元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

创金合信碳中和混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日创金合信碳中和混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，创金合信碳中和混合C最新公布单位净值0.8702，累计净值0.8702，净值增长率涨1.91%，最新估值0.8539。

基金季度利润

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4074，累计净值3.4074；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3263，累计净值3.3263；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2929，累计净值3.2929等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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安信尊享纯债债券基金怎么样？以下是为您整理的截至1月14日安信尊享纯债债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

安信尊享纯债债券基金截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0248，累计净值1.2073，最新估值1.0248。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益22.08%，今年以来收益0.18%，近一月收益0.27%，近一年收益3.55%。

基金详情介绍

基金全名是安信尊享纯债债券型证券投资基金，以下简称安信尊享纯债债券，该基金成立于2016年9月29日，基金规模为3.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3.3亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是黄琬舒。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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2021年第二季度国寿安保稳嘉混合A基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月14日国寿安保稳嘉混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合A（004258）基金资产配置详情如下，股票占净比17.14%，债券占净比108.34%，现金占净比0.64%，合计净资产4.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合A基金行业配置合计为17.14%，同类平均为59.46%，比同类配置少42.32%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.36%）、金融业（0.86%）、批发和零售业（0.78%），同类平均分别为42.88%、5.79%、0.46%，比同类配置分别为少27.52%、少4.93%、多0.32%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳嘉混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：洋河股份（002304），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计买入金额为1276.4万元；中际联合（605305），占期初基金资产净值比例为0.60%，本期累计买入金额为431.65万元；酒鬼酒（000799），占期初基金资产净值比例为0.58%，本期累计买入金额为416.42万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保稳嘉混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：五粮液（000858），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计卖出金额为1916.96万元；周大生（002867），占期初基金资产净值比例为0.79%，本期累计卖出金额为571.59万元；青岛啤酒（600600），占期初基金资产净值比例为0.72%，本期累计卖出金额为519.24万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合A（004258）持有股票基金：中际联合、东方盛虹、日月股份等，持仓比分别2.08%、1.64%、1.25%等，持股数分别为12.78万、29万、18万，持仓市值1032.62万、815.48万、622.8万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保稳嘉混合A基金（004258）持有债券21国开03（占10.20%），持仓市值为5067万；债券21进出04（占8.05%），持仓市值为3999.6万；债券21中国银行01（占6.13%），持仓市值为3041.4万；债券21浙江浙银租赁债01（占6.05%），持仓市值为3006.3万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.14亿，未分配利润8141.78万，所有者权益合计5.96亿。

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1月14日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月14日国投瑞银瑞利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，国投瑞银瑞利混合(LOF)最新市场表现：公布单位净值2.473，累计净值2.505，净值增长率跌0.76%，最新估值2.492。

基金阶段涨跌幅

国投瑞银瑞利混合(LOF)成立以来收益155.14%，近一月收益1.44%，近一年收益24.65%，近三年收益141.03%。

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融通通源短融债券A近一周来在同类基金中上升170名，以下是为您整理的1月14日融通通源短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新公布单位净值1.1002，累计净值1.3112，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0996。

基金近一周来排名

融通通源短融债券A（基金代码：000394）近一周收益0.08%，阶段平均收益0.09%，表现良好，同类基金排230名，相对上升170名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通源短融债券A持有详情，总份额4210万份，其中机构投资者持有占94.50%，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有占5.50%，个人投资者持有230万份额。

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1月14日民生加银养老服务混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日民生加银养老服务混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，民生加银养老服务混合（002547）最新市场表现：单位净值2.485，累计净值2.485，净值增长率涨0.36%，最新估值2.476。

基金阶段涨跌表现

民生加银养老服务混合今年以来下降4.93%，近一月下降7.83%，近三月下降2.13%，近一年下降8.1%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，民生加银养老服务混合基金股票收入占比3860.87%，债券收入占比13.64%，股利收入占比15.11%，基金收入合计209.19元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

工银创新动力股票基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月14日）以下是为您整理的截至1月14日工银创新动力股票一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金公布单位净值0.971，累计净值0.971，净值增长率跌1.22%，最新估值0.983。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降2.9%，今年以来收益0.41%，近一月收益3.19%，近一年收益16.99%。

2021年第三季度表现

工银创新动力股票基金（基金代码：000893）最近三次季度涨跌详情如下：涨6.56%（2021年第三季度）、跌1.25%（2021年第二季度）、涨7.32%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为95名、555名、26名，整体表现分别为优秀、不佳、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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华夏行业景气混合基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日华夏行业景气混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，华夏行业景气混合（003567）市场表现：累计净值3.8264，最新单位净值3.8264，净值增长率涨0.18%，最新估值3.8195。

基金阶段表现方面

华夏行业景气混合基金成立以来收益282.64%，今年以来下降5.54%，近一月下降5.55%，近一年收益85.75%，近三年收益293.26%。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002）、华夏收入混合基金（288002），最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100。

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1月14日招商品质升级混合A近1月来在同类基金中排1122名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日招商品质升级混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.9661，累计净值0.9661，最新估值0.9633，净值增长率涨0.29%。

基金近1月来排名

招商品质升级混合A近1月来下降6.9%，阶段平均下降7.44%，表现良好，同类基金排1122名，相对下降27名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126）、招商中小盘混合基金（217013）、招商行业精选股票基金基金（000746），最新单位净值分别为4.0311、3.7590、3.7370。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达消费服务混合A近三月来在同类基金中下降78名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日泰达消费服务混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值0.8306，累计净值0.8306，最新估值0.8329，净值增长率跌0.28%。

基金近三月来排名

泰达消费服务混合A（基金代码：011431）近3月来下降6.06%，阶段平均下降3.08%，表现一般，同类基金排1729名，相对下降78名。

同公司基金

截至2021年12月20日，泰达消费服务混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：泰达宏利行业混合基金，最新单位净值为8.3409，累计净值10.1459，日增长率-2.23%；泰达宏利周期混合基金，最新单位净值为3.7567，累计净值5.8017，日增长率-2.82%；泰达转型机遇股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4540，累计净值3.6740，日增长率-4.19%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日易方达瑞兴混合I近三月以来收益1.69%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日易方达瑞兴混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.324，累计净值1.376，净值增长率跌0.15%，最新估值1.326。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益37.66%，今年以来下降0.45%，近一月收益0.08%，近一年收益5.98%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞兴混合I收入合计3700.28万元：利息收入1718.64万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.07万元，债券利息收入1651.97万元，资产支持证券利息收入58.83万元。投资收益2184.44万元，其中投资收益方面，股票投资收益2117.49万元，债券投资亏82.82万元，股利收益149.77万元。公允价值变动亏205.41万元，其他收入2.6万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

易方达稳健收益债券A基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的易方达稳健收益债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）基金资产配置详情如下，股票占净比11.65%，债券占净比93.34%，现金占净比0.73%，合计净资产432.02亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为11.65%，同类平均为11.62%，比同类配置多0.03%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达稳健收益债券A（110007）持有股票基金：招商银行（600036）、牧原股份（002714）、海螺水泥（600585）等，持仓比分别0.84%、0.74%、0.68%等，持股数分别为717.43万、614.61万、724.86万，持仓市值3.62亿、3.19亿、2.96亿等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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易方达新常态混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的易方达新常态混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值0.723，最新单位净值0.723，净值增长率涨0.56%，最新估值0.719。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度天弘中证红利低波动100指数C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的天弘中证红利低波动100指数C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘中证红利低波动100指数C（008115）截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.2937，累计净值1.2937，最新估值1.3088，净值增长率跌1.15%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘中证红利低波动100指数C（008115）基金资产配置详情如下，股票占净比94.93%，现金占净比5.26%，合计净资产1.87亿元。

同公司基金

截至2022年1月7日，天弘中证红利低波动100指数C（指数型）基金同公司基金有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3463，累计净值3.4244；天弘中证食品饮料ETF联接C基金，指数型-股票，最新单位净值为3.3001，累计净值3.3777；天弘中证食品饮料ETF联接A基金，指数型-股票，最新单位净值为3.2170，累计净值3.2951等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日平安价值成长混合A基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月14日平安价值成长混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 平安价值成长混合A（010126）1月14日净值涨1.79%。当前基金单位净值为1.1129元，累计净值为1.1129元。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

平安价值成长混合A基金（基金代码：010126）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.56%（2021年第三季度）、涨18.09%（2021年第二季度）、跌2.01%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2063名、427名、621名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。