最新净值涨幅达0.07%，以下是为您整理的截至1月14日大摩丰裕63个月开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大摩丰裕63个月开放债券截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值1.0126，累计净值1.0426，最新估值1.0119，净值增长率涨0.07%。

基金阶段涨跌表现

大摩丰裕63个月开放债券（009816）成立以来收益4.2%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.32%，近三月收益0.95%。

基金详情介绍

基金全名是摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金，以下简称大摩丰裕63个月开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理，基金经理是施同亮。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日万家瑞隆混合近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家瑞隆混合截至1月14日，最新市场表现：公布单位净值2.4832，累计净值2.4832，最新估值2.51，净值增长率跌1.07%。

基金阶段涨跌幅

万家瑞隆混合（003751）成立以来收益151%，今年以来下降6.19%，近一月下降6.16%，近三月收益6.59%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，万家瑞隆混合基金股票收入占比137.75%，债券收入占比0.39%，股利收入占比8.54%，基金收入合计1,728.48元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月14日富国颐利纯债债券最新单位净值为1.0397元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月14日富国颐利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.0397，累计净值1.1207，最新估值1.0397。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利877.1万元，基金本期净收益盈利698.86万元，期末基金资产净值9.4亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国颐利纯债债券基金收入合计1,626.05元；债券收入212.33元，占比13.06%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月14日中信保诚中证TMT指数(LOF)C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日中信保诚中证TMT指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中信保诚中证TMT指数(LOF)C最新市场表现：公布单位净值0.9006，累计净值0.9006，最新估值0.8985，净值增长率涨0.23%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司所有基金总规模1033.25亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，股票型基金规模41.42亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

国富中小盘股票近两年来在同类基金中排156名，以下是为您整理的1月14日国富中小盘股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值2.672，累计净值3.686，最新估值2.704，净值增长率跌1.18%。

基金近两年来排名

国富中小盘股票（基金代码：450009）近2年来收益61.34%，阶段平均收益54.38%，表现良好，同类基金排156名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国富中小盘股票持有详情，总份额2.24亿份，其中机构投资者持有1.58亿份额，机构投资者持有占70.49%，个人投资者持有6600万份额，个人投资者持有占29.51%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度蜂巢恒利债券A基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月14日蜂巢恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）基金资产配置详情如下，合计净资产4.47亿元，股票占净比4.52%，债券占净比89.29%，现金占净比4.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为3.31%、0.35%、0.19%，同类平均分别为9.17%、0.59%、0.39%，比同类配置分别为少5.86%、少0.24%、少0.2%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券A基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：隆基股份（601012）、健帆生物（300529）、荣盛石化（002493）、顺丰控股（002352），占期初基金资产净值比例分别为0.68%、0.21%、0.18%、0.18%，本期累计买入金额分别为367万元、115.01万元、97.05万元、95.18万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，蜂巢恒利债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计卖出金额为649.76万元，占期初基金资产净值比例为1.21%；长春高新（000661）本期累计卖出金额为273.21万元，占期初基金资产净值比例为0.51%；保利地产（600048）本期累计卖出金额为236.15万元，占期初基金资产净值比例为0.44%；瀚蓝环境（600323）本期累计卖出金额为227.55万元，占期初基金资产净值比例为0.42%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A（008035）持有股票基金：贵州茅台、中国平安、五粮液等，持仓比分别0.29%、0.22%、0.16%等，持股数分别为700、2万、3300，持仓市值128.1万、96.72万、72.4万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢恒利债券A基金（008035）持有债券20国开15（占11.52%），持仓市值为5152.5万；债券21农发05（占11.38%），持仓市值为5088万；债券20国开12（占11.33%），持仓市值为5068.5万等。

基金2020年利润

截至2020年，蜂巢恒利债券A收入合计1743.74万元：利息收入573.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入41.06万元，债券利息收入481.64万元。投资收益613.35万元，其中投资收益方面，股票投资收益533.72万元，债券投资收益77.2万元，衍生工具收益负9700元，股利收益3.39万元。公允价值变动收益554.91万元，其他收入2.47万元。

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装饰概念股收盘涨，截至发稿，旷逸国际领涨，民生国际、常达控股等跟涨。

装饰板块上市公司有：

1、筑友智造科技：集团已建立起涵盖PC构件、装饰、园林、装备的业务布局,而新布局的智慧园林业务及智慧装饰业务即将成为集团的盈利增长点。

2、民生国际：集团主要业务为发展、销售及租赁于中国的物业,以房地产业务为核心,同步发展酒店、物业管理、装修及装饰行业,为集团创造多元化的收入来源。

3、常达控股：常达控股有限公司主要制造及销售服装标签及装饰产品,大部分均为附於服装产品的配件,例如吊牌、织唛、印唛及热转印产品。

4、旷逸国际：公司主营以中国香港为基地提供一站式综合室内设计解决方案，包括设计、装修及装饰，亦负责整体项目管理。

5、文业集团：根据弗若斯特沙利文报告,公司于2018年在中国建筑装饰市场排名第28位,而按收益计的市场占有率约为0.03%。

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1月14日国联安沪深300ETF联接A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月14日国联安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金累计净值1.2751，最新公布单位净值1.2751，净值增长率跌0.72%，最新估值1.2844。

基金季度利润

国联安沪深300ETF联接A（008390）成立以来收益28.44%，今年以来下降3.49%，近一月下降5.83%，近三月下降3.18%。

基金公司情况

该基金属于国联安基金管理有限公司，公司成立于2003年4月3日，公司所有基金管理规模700.02亿元，拥有基金93只，由22名基金经理管理。

同公司基金

截至2022年3月5日，国联安沪深300ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.4452；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.8126；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.8051等。

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1月14日鹏扬先进制造混合C累计净值为1.2614元，以下是为您整理的1月14日鹏扬先进制造混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，鹏扬先进制造混合C最新公布单位净值1.2614，累计净值1.2614，最新估值1.245，净值增长率涨1.32%。

基金盈利方面

基金详情介绍

鹏扬先进制造混合C基金成立于2021年2月2日，基金规模为2800万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2107万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由鹏扬基金管理有限公司管理，基金经理是邓彬彬。

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上投摩根转型动力混合基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日上投摩根转型动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根转型动力混合（000328）市场表现：截至1月14日，累计净值3.1925，最新单位净值3.1925，净值增长率涨1.05%，最新估值3.1592。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利1154.8万元。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金、上投摩根新兴动力混合A基金，最新单位净值分别为7.4870、7.4390、7.3892，日增长率分别为0.65%、0.73%、1.82%。

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中欧价值发现混合C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月14日中欧价值发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，中欧价值发现混合C累计净值3.4396，最新单位净值2.4088，净值增长率跌0.48%，最新估值2.4203。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏1572.2万元，基金本期净收益盈利4469.24万元，期末基金资产净值6.93亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金18.1亿，未分配利润19.22亿，所有者权益合计37.32亿。

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1月14日融通巨潮100指数(LOF)A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月14日融通巨潮100指数(LOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通巨潮100指数(LOF)A截至1月14日，累计净值3.285，最新公布单位净值1.31，净值增长率跌0.46%，最新估值1.316。

基金阶段涨跌表现

融通巨潮100指数(LOF)A成立以来收益517.24%，近一月下降8.1%，近一年下降14.54%，近三年收益79.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，融通基金管理有限公司拥有：股票型基金规模126.26亿元，混合型基金规模437.85亿元，债券型基金规模230.6亿元，指数型基金规模94.82亿元，QDII基金规模2.4亿元，货币型基金规模633.16亿元，基金总规模合计1430.26亿元。

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长盛养老健康混合近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月14日长盛养老健康混合近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，长盛养老健康混合最新市场表现：公布单位净值2.079，累计净值2.079，最新估值2.086，净值增长率跌0.34%。

基金阶段表现

长盛养老健康混合（000684）成立以来收益107.9%，今年以来下降9.06%，近一月下降15.32%，近三月下降20.13%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534）、长盛高端装备混合基金（000534），最新单位净值分别为3.9320、3.9150、3.9130，日增长率分别为0.92%、0.98%、0.33%。

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1月14日浙商汇金量化精选混合一年来下降18.16%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月14日浙商汇金量化精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，浙商汇金量化精选混合（006449）最新公布单位净值1.7856，累计净值1.7856，净值增长率跌0.41%，最新估值1.793。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益79.3%，今年以来下降8.07%，近一年下降18.16%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，浙商汇金量化精选混合收入合计负1063.17万元：利息收入39.13万元，其中利息收入方面，存款利息收入36.87万元，债券利息收入219.12元。投资收益6866.43万元，其中投资收益方面，股票投资收益7266.41万元，债券投资收益44.88万元，衍生工具亏709.21万元，股利收益264.35万元。公允价值变动亏8270.7万元，其他收入301.97万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月14日诺安景鑫混合近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月14日诺安景鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安景鑫混合（002145）截至1月14日，最新单位净值2.0492，累计净值2.0492，最新估值2.0486，净值增长率涨0.03%。

近6月来表现

诺安景鑫混合（基金代码：002145）近6月来收益14.6%，阶段平均下降2.62%，表现优秀，同类基金排52名，相对下降5名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.3050，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.2580，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.2280，目前开放申购；诺安灵活配置混合基金（320006），最新单位净值为4.1800，目前开放申购；诺安新动力灵活配置混合A基金（320018），最新单位净值为4.1790，目前开放申购等。

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1月14日嘉实沪深300红利低波动ETF基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月14日嘉实沪深300红利低波动ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪深300红利低波动ETF基金截至1月14日，累计净值1.1895，最新市场表现：公布单位净值1.1895，净值跌1.95%，最新估值1.2132。

基金季度利润

自基金成立以来收益21.32%，今年以来收益1.86%，近一年收益8.71%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）基金资产配置详情如下，合计净资产8000万元，股票占净比99.23%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF基金行业配置合计为99.24%，同类平均为77.77%，比同类配置多21.47%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（43.66%）、建筑业（12.30%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（11.61%），同类平均分别为14.11%、1.43%、2.38%，比同类配置分别为多29.55%、多10.87%、多9.23%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实沪深300红利低波动ETF（515300）持有股票中国银行（占3.69%）：持股为97.41万，持仓市值为297.1万；中国石油（占3.54%）：持股为47.39万，持仓市值为284.81万；中国电建（占3.42%）：持股为32.5万，持仓市值为275.28万等。

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2022年1月15日山西89号汽油价格多少？为您提供今日山西89号汽油价格：

1月14日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券一年来收益3.51%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月14日汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月14日，累计净值1.0424，最新公布单位净值1.0074，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0067。

基金阶段涨跌幅

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券成立以来收益4.14%，近一月收益0.25%，近一年收益3.51%。

基金2020年利润

截至2020年，汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券收入合计2397.9万元，扣除费用248.86万元，利润总额2149.04万元，最后净利润2149.04万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

前海联合新思路混合A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月14日前海联合新思路混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月14日，该基金最新市场表现：单位净值1.499，累计净值1.499，净值增长率跌0.47%，最新估值1.506。

基金一年来收益详情

前海联合新思路混合A（002778）近一周下降0.59%，近一月下降2.4%，近三月收益0.13%，近一年收益1.07%。

基金现任经理

新疆前海联合新思路混合A的现任基金经理是张文，任职时间为2020-10-29~至今，任职期间回报11.94%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

以下是为您提供的今日浙江92号汽油油价查询：