2021年第二季度中银大健康股票C基金有哪些投资组合？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月11日中银大健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银大健康股票C（010321）基金资产配置详情如下，合计净资产5.06亿元，股票占净比84.47%，债券占净比6.02%，现金占净比9.96%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：12902只基金发生资产配置变动（2021年第三季度）、12016只基金发生资产配置变动（2021年第二季度）、11355只基金发生资产配置变动（2021年第一季度），这三个时期全基资产净值分别为41.76万亿元、39.59万亿元、36.01万亿元，股票占净值分别为22.23%、22.58%、20.8%，债券占净值分别为49.09%、47.34%、47.86%，货币占净值分别为21.12%、21.69%、21.68%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银大健康股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.12%），同类平均51.47%，比同类配置少5.35%；科学研究和技术服务业（21.03%），同类平均3.08%，比同类配置多17.95%；卫生和社会工作（3.06%），同类平均2.81%，比同类配置多0.25%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银大健康股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为8.45%，本期累计买入金额为7768.28万元；恒瑞医药（600276），占期初基金资产净值比例为3.82%，本期累计买入金额为3512.76万元；伊利股份（600887），占期初基金资产净值比例为3.71%，本期累计买入金额为3413.88万元；卫宁健康（300253），占期初基金资产净值比例为3.62%，本期累计买入金额为3330.98万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银大健康股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：云南白药（000538）本期累计卖出金额为9631.57万元，占期初基金资产净值比例为10.48%；卫宁健康（300253）本期累计卖出金额为4313.58万元，占期初基金资产净值比例为4.69%；五粮液（000858）本期累计卖出金额为4257.98万元，占期初基金资产净值比例为4.63%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银大健康股票C（010321）持有股票基金：泰格医药（300347）、云南白药（000538）、药明康德（603259）等，持仓比分别8.14%、7.34%、6.92%等，持股数分别为23.68万、37.98万、22.92万，持仓市值4119.66万、3714.02万、3502.18万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银大健康股票C（010321）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券华自转债（债券代码：123102）、债券晶科转债（债券代码：113048）等，持仓比分别5.39%、0.41%、0.22%等，持仓市值2729.18万、206.17万、111.62万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度嘉实浦盈一年持有期混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的嘉实浦盈一年持有期混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合A（011516）持有股票基金：宁波银行、新城控股、杭州银行等，持仓比分别0.60%、0.57%、0.50%等，持股数分别为169.19万、149.11万、326.31万，持仓市值5946.87万、5558.99万、4871.86万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合A（011516）持有债券：债券21国开03、债券冀东转债、债券正邦转债等，持仓比分别3.61%、0.06%、0.06%等，持仓市值3.55亿、575.92万、566.34万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实浦盈一年持有期混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行（000001）本期累计卖出金额为2429.14万元；华新水泥（600801）本期累计卖出金额为2030.34万元；国投电力（600886）本期累计卖出金额为3435.88万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日华宝新活力混合基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月11日华宝新活力混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月11日，累计净值1.6535，最新市场表现：单位净值1.5985，净值增长率跌0.06%，最新估值1.5995。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2314.79万元，基金本期净收益盈利1537.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末单位基金资产净值1.57元。

2021年第三季度表现

华宝新活力混合基金（基金代码：003154）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.14%（2021年第三季度）、涨2.95%（2021年第二季度）、涨0.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为736名、1416名、714名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月11日嘉实新添丰定期混合近1月来在同类基金中排433名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日嘉实新添丰定期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值1.3082，最新单位净值1.3082，净值增长率跌0.06%，最新估值1.309。

基金近1月来排名

嘉实新添丰定期混合近1月来下降0.47%，阶段平均下降0.8%，表现良好，同类基金排433名，相对上升69名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.7830，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6520，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6430，目前暂停申购。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日万家家享中短债债券C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日万家家享中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，万家家享中短债债券C（007926）累计净值1.1453，最新单位净值1.0258，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0257。

近3月来表现

万家家享中短债债券C（基金代码：007926）近3月来收益0.68%，阶段平均收益0.9%，表现一般，同类基金排302名，相对下降2名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家品质基金（519195），最新单位净值为3.0162，累计净值3.4342，日增长率1.67%；万家品质基金（519195），最新单位净值为2.9504，累计净值3.3684，日增长率0.08%；万家品质基金（519195），最新单位净值为2.9196，累计净值3.3376，日增长率-1.18%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

金鹰大视野混合A最新单位净值为0.9668元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月11日金鹰大视野混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，金鹰大视野混合A最新公布单位净值0.9668，累计净值0.9668，净值增长率跌1.24%，最新估值0.9789。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均跌1.2%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月11日合煦智远消费主题股票发起式C近三月以来收益8.47%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月11日合煦智远消费主题股票发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

合煦智远消费主题股票发起式C今年以来下降0.46%，近一月收益1.02%，近三月收益8.47%，近一年下降9.49%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，合煦智远消费主题股票发起式C（007288）基金资产配置详情如下，股票占净比81.54%，现金占净比6.44%，合计净资产3000万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，合煦智远消费主题股票发起式C基金行业配置合计为60.86%，同类平均为80.28%，比同类配置少19.42%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.53%）、卫生和社会工作（3.00%）、住宿和餐饮业（0.61%），同类平均分别为52.27%、2.56%、0.08%，比同类配置分别为多4.26%、多0.44%、多0.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，合煦智远消费主题股票发起式C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：美年健康（002044）、南极电商（002127）、吉利汽车（00175）、安车检测（300572），本期累计买入金额分别为131.11万元、21.11万元、20.32万元、16.19万元，占期初基金资产净值比例分别为5.25%、0.85%、0.81%、0.65%。

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金鹰内需成长混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月11日金鹰内需成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，金鹰内需成长混合C最新单位净值1.3049，累计净值1.4552，最新估值1.3314，净值增长率跌1.99%。

金鹰内需成长混合C（009969）成立以来收益53.52%，今年以来下降7.54%，近一月下降10.2%，近三月下降1.23%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰内需成长混合C基金股票收入占比114.74%，股利收入占比0.76%，基金收入合计9,875.75元。

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创金合信沪深300增强A最新净值跌幅达0.83%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月11日创金合信沪深300增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信沪深300增强A截至1月11日，累计净值1.728，最新公布单位净值1.59，净值增长率跌0.83%，最新估值1.6033。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.74万元，基金本期净收益盈利656.04万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.11元，期末基金资产净值2.34亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1026.1万，所有者权益合计5.77亿，负债和所有者权益总计5.88亿。

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1月11日同泰慧盈混合C基金净值是多少，该基金赚钱吗？以下是为您整理的截至1月11日同泰慧盈混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.5258，累计净值1.5258，净值增长率跌0.94%，最新估值1.5403。

基金季度利润方面

基金详情介绍

基金简称同泰慧盈混合C，该基金成立于2019年11月26日，基金规模为700万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由同泰基金管理有限公司管理，基金经理是杨喆。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实互通精选股票基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实互通精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.3105，累计净值1.3105，最新估值1.3328，净值增长率跌1.67%。

自基金成立以来收益31.05%，今年以来下降7.87%，近一年下降3.53%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，嘉实互通精选股票（006803）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）等，持仓比分别0.29%等，持仓市值8.01万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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1月11日中欧瑾泉灵活配置混合A最新单位净值为2.0336元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月11日中欧瑾泉灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，中欧瑾泉灵活配置混合A（001110）累计净值2.0336，最新公布单位净值2.0336，净值增长率跌0.18%，最新估值2.0372。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利230.62万元，基金本期净收益盈利119.09万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.09元，期末基金资产净值1.06亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2626.01万，所有者权益合计6.34亿，负债和所有者权益总计6.6亿。

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1月11日中欧新动力混合(LOF)E基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月11日中欧新动力混合(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，中欧新动力混合(LOF)E最新市场表现：单位净值3.743，累计净值4.785，净值增长率跌0.81%，最新估值3.7734。

基金季度利润

中欧新动力混合(LOF)E今年以来下降1.99%，近一月下降1.91%，近三月收益5.5%，近一年收益3.28%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中欧新动力混合(LOF)E收入合计7586.25万元：利息收入181.26万元，其中利息收入方面，存款利息收入69.78万元，债券利息收入111.49万元。投资收益1.35亿元，公允价值变动亏6254.5万元，其他收入146.12万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月11日富国稳健增强债券A最新净值是多少？近一年来表现优秀，以下是为您整理的1月11日富国稳健增强债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，富国稳健增强债券A（000107）最新公布单位净值1.258，累计净值1.631，最新估值1.258。

基金近一年来表现

富国稳健增强债券A（基金代码：000107）近1年来收益7.88%，阶段平均收益5.18%，表现优秀，同类基金排138名，相对上升10名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，富国稳健增强债券A持有详情，机构投资者持有1.03亿份额，机构投资者持有占86.38%，个人投资者持有1620万份额，个人投资者持有占13.62%，总份额1.19亿份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度华夏中小企业100ETF基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月11日华夏中小企业100ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏中小板ETF（159902）基金资产配置详情如下，合计净资产9.92亿元，股票占净比99.59%，债券占净比0.02%，现金占净比0.47%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.59%，同类平均为77.75%，比同类配置多21.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏中小板ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天赐材料（002709）本期累计买入金额为1854.77万元，占期初基金资产净值比例为1.25%；歌尔股份（002241）本期累计买入金额为235.45万元，占期初基金资产净值比例为0.16%；赣锋锂业（002460）本期累计买入金额为230.02万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏中小板ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：比亚迪本期累计卖出金额为739.86万元，占期初基金资产净值比例为0.50%；洋河股份本期累计卖出金额为260.93万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；海康威视本期累计卖出金额为268.78万元，占期初基金资产净值比例为0.18%等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏中小板ETF（159902）持有股票基金：海康威视、比亚迪、立讯精密、赣锋锂业等，持仓比分别5.98%、5.45%、4.28%、3.50%等，持股数分别为107.97万、21.69万、119.06万、21.34万，持仓市值5938.32万、5411.52万、4251.46万、3476.72万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏中小板ETF（159902）持有债券：债券百润转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值15.31万等。

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易方达增强回报债券A最新净值跌幅达0.07%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日易方达增强回报债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月11日，最新市场表现：单位净值1.371，累计净值2.442，最新估值1.372，净值增长率跌0.07%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6209.13万元，基金本期净收益盈利8903.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值150.18亿元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

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1月11日鑫元一年定开中高等级债券一年来收益4.6%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日鑫元一年定开中高等级债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，鑫元一年定开中高等级债券（008139）市场表现：累计净值1.0456，最新单位净值1.0455，净值增长率涨0.05%，最新估值1.045。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.56%，今年以来收益0.14%，近一月收益0.45%，近一年收益4.6%。

基金现任经理

鑫元一年中高等级债的现任基金经理是郭卉，任职时间为2020-03-26~至今，任职期间回报3.25%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鹏扬景润一年持有期混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月11日鹏扬景润一年持有期混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新公布单位净值1.0061，累计净值1.0061，净值增长率跌0.22%，最新估值1.0083。

基金阶段表现方面

鹏扬景润一年持有期混合A（基金代码：012253）成立以来收益0.96%，今年以来下降0.51%，近一月收益0.37%。

同公司基金

鹏扬景润一年持有期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有鹏扬景泰成长混合A基金，限大额；鹏扬核心价值灵活配置A基金，混合型-灵活，限大额；鹏扬景泰成长混合C基金，限大额等。

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1月11日嘉实鑫泰一年持有混合C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日嘉实鑫泰一年持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实鑫泰一年持有混合C（013030）截至1月11日，最新单位净值1.0149，累计净值1.0149，最新估值1.0169，净值增长率跌0.2%。

基金阶段表现

嘉实鑫泰一年持有混合C近1月来收益0.59%，阶段平均下降0.14%，表现优秀，同类基金排211名，相对上升81名。

基金现任经理

嘉实鑫泰一年持有混合C的现任基金经理是王茜，任职时间为2021-09-28~至今，任职期间回报0.01%。

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1月11日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日嘉实远见先锋一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实远见先锋一年持有期混合A（012852）截至1月11日，最新公布单位净值0.9358，累计净值0.9358，最新估值0.9471，净值增长率跌1.19%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降4.03%，今年以来下降3.43%。

基金现任经理

嘉实远见先锋一年持有期混合A的现任基金经理是姚志鹏，任职时间为2021-08-31~至今，任职期间回报0.03%。

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1月11日富国产业债债券C累计净值为1.2095元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日富国产业债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，富国产业债债券C（007075）累计净值1.2095，最新单位净值1.1695，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1691。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值2.07亿元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元，销售服务费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额2万元。

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1月11日华安安享混合一个月来收益0.57%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月11日华安安享混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安安享混合（000708）市场表现：截至1月11日，累计净值1.376，最新公布单位净值1.191，净值增长率跌0.08%，最新估值1.192。

基金阶段涨跌幅

华安安享混合成立以来收益37.83%，近一月收益0.57%，近一年收益4.5%，近三年收益19.23%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元，基金总规模合计4377.87亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月11日富国创新科技混合C近一周来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日富国创新科技混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值2.226，最新公布单位净值2.226，净值增长率跌2.75%，最新估值2.289。

基金近一周来表现

富国创新科技混合C（基金代码：011120）近一周收益0.56%，阶段平均下降2.19%，表现优秀，同类基金排223名，相对下降173名。

同公司基金

截至2021年12月20日，富国创新科技混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为4.6050，累计净值4.6050，日增长率-3.07%；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为4.5790，累计净值4.5790，日增长率-3.07%；富国新动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.2500，累计净值4.2500，日增长率-2.16%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月11日易方达科益混合C最新净值是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月11日易方达科益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达科益混合C（010390）截至1月11日，最新市场表现：单位净值1.0942，累计净值1.0942，最新估值1.1134，净值增长率跌1.72%。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达科益混合C基金收入合计15,997.23元，股票收入占比49.04%，债券收入占比1.16%，股利收入占比13.36%。

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招商中债-1-3年国开债A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月11日招商中债-1-3年国开债A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商中债-1-3年国开债A（008813）市场表现：截至1月11日，累计净值1.0519，最新单位净值1.0111，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0109。

基金分红

招商中债-1-3年国开债A基金成立于2020年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8140万元，基金总8083万份额，上市流通8083万份额，共分红5次，累计分红0.0408元/份。

基金2020年利润

截至2020年，招商中债-1-3年国开债A收入合计2355.92万元：利息收入1558.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入268.78万元，债券利息收入747.9万元。其中投资收益方面。公允价值变动收益742.15万元，其他收入55.02万元。

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1月11日德邦锐祥债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日德邦锐祥债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月11日，累计净值0.9664，最新公布单位净值0.9664，净值增长率涨0.04%，最新估值0.966。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来下降3.46%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.31%。

2021年第三季度表现

德邦锐祥债券C基金（基金代码：010918）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.99%，同类平均涨1.71%，排1640名，整体表现一般；同类平均涨1.55%。

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易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月10日，该基金最新单位净值0.2149，累计净值0.2149，最新估值0.2144，净值增长率涨0.23%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

易标普生物科技指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003720）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.03%，同类平均跌6.1%，排200名，整体表现一般；2021年第二季度跌0.25%，同类平均涨5.23%，排246名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.98%，同类平均涨3.22%，排277名，整体表现不佳。

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易方达沪深300ETF联接A近6月来在同类基金中上升18名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日易方达沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，易方达沪深300ETF联接A（110020）最新公布单位净值1.7529，累计净值1.7529，最新估值1.7691，净值增长率跌0.92%。

基金近6月来排名

易方达沪深300ETF联接A（基金代码：110020）近6月来下降3.99%，阶段平均下降1.87%，表现一般，同类基金排850名，相对上升18名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9868，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1750，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日大成养老2040三年持有混合(FOF)A一个月来下降2.69%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日大成养老2040三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3979，最新单位净值1.3979，净值增长率跌0.55%，最新估值1.4056。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益39.79%，今年以来下降3%，近一月下降2.69%，近一年下降2.99%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成养老2040三年持有混合(FOF)A（007297）基金资产配置详情如下，合计净资产3.8亿元，现金占净比15.78%。

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人保鑫利债券A近一年来在同类基金中排571名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日人保鑫利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值1.1663，最新市场表现：单位净值1.1663，净值增长率跌0.21%，最新估值1.1688。

基金近一年来排名

人保鑫利债券A（基金代码：006114）近1年来收益1.06%，阶段平均收益5.18%，表现不佳，同类基金排571名，相对上升4名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，人保鑫利债券A（基金代码：006114）涨2.54%，同类平均涨1.71%，排234名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。