纪后做启的水煮鱼 
泰达宏利周期混合基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月12日泰达宏利周期混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利周期混合基金截至1月12日，最新单位净值3.5848，累计净值5.6298，最新估值3.4658，净值涨3.43%。
基金一年来收益详情
泰达宏利周期混合成立以来收益1835.96%，近一月下降10.75%，近一年收益28.89%，近三年收益241.67%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 富国金融债债券基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的富国金融债债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，富国金融债债券（006134）累计净值1.1343，最新公布单位净值1.0633，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0631。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，富国金融债债券基金收入合计394.68元，债券收入35.80元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的舒 融通债券A/B基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为1.105元，以下是为您整理的截至1月12日融通债券A/B市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，融通债券A/B（161603）最新市场表现：公布单位净值1.105，累计净值2.057，最新估值1.104，净值增长率涨0.09%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利92.94万元，基金本期净收益盈利63.97万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第三季度表现
融通债券A/B基金（基金代码：161603）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.42%，同类平均涨1.71%，排17名，整体表现优秀；2021年第二季度涨1.1%，同类平均涨1.55%，排926名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.2%，同类平均涨0.42%，排1860名，整体表现不佳。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 2021年第三季度平安合慧定开债基金资产怎么配置？为您整理的1月12日平安合慧定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安合慧定开债（005896）市场表现：截至1月12日，累计净值1.1204，最新单位净值1.0819，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0816。
平安合慧定开债成立以来收益12.22%，近一月收益0.34%，近一年收益4.68%，近三年收益9.35%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，平安合慧定开债（005896）基金资产配置详情如下，债券占净比114.44%，现金占净比0.06%，合计净资产41.47亿元。
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纪后做启的水煮鱼 汇添富中证医药卫生ETF基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月12日汇添富中证医药卫生ETF基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富中证医药卫生ETF（159929）市场表现：截至1月12日，累计净值2.0457，最新单位净值2.0457，净值增长率涨0.8%，最新估值2.0294。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，汇添富中证医药卫生ETF持有详情，总份额1890万份，其中机构投资者持有530万份额，机构投资者持有占28.27%，个人投资者持有1350万份额，个人投资者持有占71.73%。
基金详情介绍
基金全名是中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金，以下简称汇添富中证医药卫生ETF，该基金成立于2013年8月23日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是过蓓蓓。
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毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月12日天弘医药创新混合C最新单位净值为1.0438元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月12日天弘医药创新混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
天弘医药创新混合C（010655）市场表现：截至1月12日，累计净值1.0438，最新单位净值1.0438，净值增长率涨1.18%，最新估值1.0316。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，天弘医药创新混合C（010655）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比89.35%，现金占净比14.40%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
碧眼突出的蓉 浦银安盛新经济结构混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月12日浦银安盛新经济结构混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，浦银安盛新经济结构混合A（519126）最新公布单位净值3.5989，累计净值3.5989，净值增长率涨2.12%，最新估值3.5243。
基金一年来收益详情
浦银安盛新经济结构混合（基金代码：519126）成立以来收益252.43%，今年以来下降8.62%，近一月下降12.21%，近一年收益20.7%，近三年收益280.59%。
基金2020年利润
截至2020年，浦银安盛新经济结构混合收入合计1.23亿元，扣除费用889.34万元，利润总额1.14亿元，最后净利润1.14亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眼神茫然的露 中欧互联网混合C最新净值涨幅达2.05%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月12日中欧互联网混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧互联网混合C基金截至1月12日，最新单位净值1.0217，累计净值1.0217，最新估值1.0012，净值涨2.05%。
基金阶段涨跌表现
中欧互联网混合C（010214）近一周下降6.73%，近一月下降9.63%，近三月下降7.94%，近一年下降17.45%。
2021年第三季度表现
中欧互联网混合C基金（基金代码：010214）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌12.33%，同类平均跌1.2%，排1914名，整体表现一般；2021年第二季度涨13.25%，同类平均涨9.3%，排730名，整体表现良好；2021年第一季度跌2.69%，同类平均跌2.02%，排719名，整体表现良好。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 1月12日国泰量化收益灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月12日国泰量化收益灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰量化收益灵活配置混合C（011907）截至1月12日，最新单位净值1.3178，累计净值1.3178，最新估值1.3054，净值增长率涨0.95%。
基金季度利润
该基金成立以来下降2.17%，今年以来下降3.4%，近一月下降5.4%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰量化收益灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（28.05%），同类平均42.88%，比同类配置少14.83%；金融业（10.48%），同类平均5.78%，比同类配置多4.70%；信息传输、软件和信息技术服务业（1.66%），同类平均2.99%，比同类配置少1.33%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
两目如锥的萝卜 融通可转债债券C近一周来在同类基金中排62名，同公司基金表现如何？（1月12日）以下是为您整理的1月12日融通可转债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，融通可转债债券C最新公布单位净值1.2658，累计净值1.3758，净值增长率涨1.22%，最新估值1.2506。
基金近一周来排名
融通可转债债券C（基金代码：161625）近一周下降0.76%，阶段平均下降0.24%，表现不佳，同类基金排62名，相对下降17名。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668）、融通转型三动力灵活配置混合A基金（000717）、融通新能源汽车主题精选混合A基金（005668），最新单位净值分别为3.3705、3.3410、3.3231，累计净值分别为3.3705、3.3410、3.3231，日增长率分别为1.50%、1.77%、1.37%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
深蓝碧绿的茄子 1月12日浦银安盛普丰纯债债券A近三月以来收益1.27%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日浦银安盛普丰纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，浦银安盛普丰纯债债券A（007068）累计净值1.0575，最新公布单位净值1.0185，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0184。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益5.83%，今年以来收益0.12%，近一年收益3.58%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-92.96元，收入合计3,964.90元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
咸啄木鸟 大成科技消费股票C一个月来下降8.75%，同公司基金表现如何？（1月12日）以下是为您整理的截至1月12日大成科技消费股票C一个月来收益详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日，该基金累计净值0.9219，最新市场表现：公布单位净值0.9219，净值增长率涨1.16%，最新估值0.9113。
基金阶段收益
大成科技消费股票C基金成立以来下降8.74%，今年以来下降7.26%，近一月下降8.75%，近一年下降19.14%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.4480，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为4.7080，目前开放申购；大成灵活配置混合基金（000587），最新单位净值为3.9930，目前开放申购。
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咸啄木鸟 2021年第三季度鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金行业怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A基金资产配置详情，供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.84%，同类平均为91.12%，比同类配置多2.72%。
基金公司情况
该基金属于鹏华基金管理有限公司，公司成立于1998年12月22日，公司所有基金管理规模7491.05亿元，拥有基金375只，由61名基金经理管理。
截至2020年，鹏华基金管理有限公司所有基金总规模5402.6亿元，股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元。
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弘黑框眼镜 2021年第三季度万家人工智能混合基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，万家人工智能混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.07%）、信息传输、软件和信息技术服务业（7.96%）、采矿业（7.84%），同类平均分别为41.73%、3.04%、3.17%，比同类配置分别为多27.34%、多4.92%、多4.67%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，万家人工智能混合（006281）基金资产配置详情如下，股票占净比87.52%，现金占净比12.64%，合计净资产4.1亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，万家人工智能混合（006281）持有债券：债券杭银转债等，持仓比分别0.76%等，持仓市值131.6万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
勾苹果 1月12日安信新动力混合A最新净值涨幅达0.01%，以下是为您整理的1月12日安信新动力混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新公布单位净值1.4492，累计净值1.5432，净值增长率涨0.01%，最新估值1.4491。
基金阶段涨跌幅
安信新动力混合A成立以来收益58.04%，近一月收益0.34%，近一年收益1%，近三年收益43.2%。
基金详情介绍
基金简称安信新动力混合A，该基金成立于2015年11月24日，基金规模为2330万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1641万份，基金由宁波银行股份有限公司托管，交由安信基金管理有限责任公司管理，基金经理是张睿等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 1月12日易方达安和中短债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月12日易方达安和中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，易方达安和中短债债券A最新单位净值1.0295，累计净值1.0295，最新估值1.0295。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达月月利理财债券B收入合计149.84万元：利息收入144.95万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.35万元，债券利息收入139.27万元。投资收益9.52万元，公允价值变动亏4.82万元，其他收入1816.58元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眼睛有神的婷 1月12日华润元大稳健债券A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月12日华润元大稳健债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，华润元大稳健债券A（001212）累计净值1.105，最新单位净值1.078，净值增长率涨0.09%，最新估值1.077。
基金阶段表现
华润元大稳健债券A近1月来收益0.75%，阶段平均收益0.44%，表现优秀，同类基金排134名，相对上升62名。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
唐沙发 中信建投稳丰63个月债券基金共分红3次，累计分红0.0449元/份，以下是为您整理的1月12日中信建投稳丰63个月债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日，中信建投稳丰63个月债券（009585）市场表现：累计净值1.0507，最新公布单位净值1.0058，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0057。
基金阶段涨跌幅
中信建投稳丰63个月债券（009585）成立以来收益5.14%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.3%，近三月收益0.9%。
基金分红详情
中信建投稳丰63个月定开债基金成立于2020年7月28日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.16亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红3次，累计分红0.0449元/份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
慧眼的水龙头 为您提供2022年1月13日PTA2211期货价格实时行情：
代码 | TA2211 |
名称 | PTA2211 |
最新价 | 5400.00 |
昨结算 | 5320.00 |
涨跌额 | 80 |
涨跌幅 | 1.50% |
开盘价 | 5362.00 |
昨收价 | 0.00 |
最高价 | 5400.00 |
最低价 | 5358.00 |
以上是今日PTA2211期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。
整洁的婉 浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A最新净值涨幅达1.08%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月12日浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，浦银安盛均衡优选6个月持有期混合A最新市场表现：单位净值1.2203，累计净值1.2203，最新估值1.2073，净值增长率涨1.08%。
基金现任经理
浦银均衡优选6个月持有混合A的现任基金经理是蒋佳良，任职时间为2021-05-25~至今，任职期间回报17.26%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 1月12日富国匠心精选12个月持有期混合C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月12日富国匠心精选12个月持有期混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，富国匠心精选12个月持有期混合C市场表现：累计净值0.9178，最新单位净值0.9178，净值增长率涨2.13%，最新估值0.8987。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降10.13%，今年以来下降6.42%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
裘海 1月12日易方达中债新综指发起式(LOF)A近6月来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月12日易方达中债新综指发起式(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）最新公布单位净值1.5207，累计净值1.5207，最新估值1.5202，净值增长率涨0.03%。
基金近6月来表现
易方达中债新综指发起式(LOF)A（基金代码：161119）近6月来收益2.57%，阶段平均收益2.25%，表现优秀，同类基金排385名，相对下降71名。
2021年第三季度表现
易方达中债新综指发起式(LOF)A基金（基金代码：161119）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.62%（2021年第三季度）、涨1.34%（2021年第二季度）、涨0.93%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为413名、396名、467名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
怒眉立目的瀑布 2022年1月13日年东吴新趋势混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，东吴新趋势混合持有详情，个人投资者持有2140万份额，机构投资者持有占0.23%，个人投资者持有占99.77%，总份额2150万份。
基金市场表现方面
截至1月12日，东吴新趋势混合（001322）最新公布单位净值1.3184，累计净值1.3184，净值增长率涨2.74%，最新估值1.2833。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，东吴新趋势混合基金收入合计4,298.28元，股票收入4,794.87元，债券收入18.61元，股利收入59.05元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇似涂朱的杨桃 2021年第三季度先锋聚利混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的先锋聚利混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，先锋聚利混合C最新公布单位净值0.8921，累计净值0.8921，最新估值0.892，净值增长率涨0.01%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，先锋聚利混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置25.83%，同类平均42.88%，比同类配置少17.05%；采矿业行业基金配置2.18%，同类平均2.97%，比同类配置少0.79%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：先锋聚元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1384，累计净值2.1384；先锋聚元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1372，累计净值2.1372；先锋聚元灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.1338，累计净值2.1338等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
卷松短发的海龟 1月12日德邦乐享生活混合A近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月12日德邦乐享生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，德邦乐享生活混合A市场表现：累计净值2.156，最新公布单位净值2.1029，净值增长率涨0.91%，最新估值2.084。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益120.08%，今年以来下降2.65%，近一年收益10.38%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，德邦乐享生活混合A收入合计1736.24万元：利息收入9.24万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.24万元，债券利息收入18.68元。投资收益3568.15万元，其中投资收益方面，股票投资收益3434.99万元，股利收益133.16万元。公允价值变动亏1898.87万元，其他收入57.72万元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 1月12日长信内需成长混合A一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日长信内需成长混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信内需成长混合A（519979）截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值2.7229，累计净值3.5749，最新估值2.6884，净值增长率涨1.28%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益411.69%，今年以来下降7.51%，近一年下降19%，近三年收益143.88%。
基金2020年利润
截至2020年，长信内需成长混合A收入合计19.46亿元，扣除费用5500.32万元，利润总额18.91亿元，最后净利润18.91亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 1月12日华商稳健双利债券B最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月12日华商稳健双利债券B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华商稳健双利债券B（630107）市场表现：截至1月12日，累计净值1.876，最新公布单位净值1.59，最新估值1.59。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利34.52万元，基金本期净收益盈利16.01万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值3602.77万元，期末单位基金资产净值1.73元。
同公司基金
截至2022年1月7日，华商稳健双利债券B（激进债券型）基金同公司基金有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6830，累计净值3.9380，日增长率1.91%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6460，累计净值3.9010，日增长率0.00%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6320，累计净值3.8870，日增长率-3.20%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 1月12日中欧康裕混合C最新单位净值为1.265元，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月12日中欧康裕混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，中欧康裕混合C（004455）累计净值1.398，最新单位净值1.265，净值增长率涨0.12%，最新估值1.2635。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值4.17亿元，期末单位基金资产净值1.35元。
同公司基金
中欧康裕混合C（稳健混合型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，限大额；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，限大额；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，限大额等。
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大方的凤 1月7日华商瑞鑫定期开放债券近三月以来下降1.32%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华商瑞鑫定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.714，最新市场表现：公布单位净值1.714，净值增长率涨1.6%，最新估值1.687。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益71.4%，今年以来收益1.6%，近一月收益2.08%，近一年收益21.82%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计4506.28万，所有者权益合计1.09亿，负债和所有者权益总计1.54亿。
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孙浩 1月12日合煦智远消费主题股票发起式C基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月12日合煦智远消费主题股票发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值1.2444，最新单位净值1.2444，净值增长率涨0.93%，最新估值1.233。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏44.19万元，加权平均基金份额本期利润亏0.14元，期末单位基金资产净值1.32元。
基金2020年利润
截至2020年，合煦智远消费主题股票发起式C收入合计573.15万元：利息收入5.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.85万元。投资收益28.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益负15.05万元，股利收益43.83万元。公允价值变动收益525.36万元，其他收入13.75万元。
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