1月7日华泰柏瑞行业领先混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华泰柏瑞行业领先混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华泰柏瑞行业领先混合基金截至1月7日，最新单位净值3.66，累计净值3.66，最新估值3.737，净值跌2.06%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利593.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.55元，期末基金资产净值3.89亿元，期末单位基金资产净值3.56元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：华泰柏瑞价值增长混合A基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金、华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值分别为4.6248、4.4889、4.4150。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

农银金益债券近一周来在同类基金中下降204名，以下是为您整理的1月7日农银金益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.0257，累计净值1.0982，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0254。

基金近一周来排名

农银金益债券（基金代码：008030）近一周收益0.15%，阶段平均收益0.13%，表现优秀，同类基金排415名，相对下降204名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，农银金益债券持有详情，机构投资者持有3.49亿份额，个人投资者持有40万份额，机构投资者持有占99.90%，个人投资者持有占0.10%，总份额3.49亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日华安创业板50指数累计净值为0.6097元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日华安创业板50指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.68亿元，基金本期净收益盈利8073.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.43元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为94.13%，同类平均为80.09%，比同类配置多14.04%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华安创业板50指数分级（160420）基金资产配置详情如下，股票占净比94.12%，现金占净比5.90%，合计净资产10.69亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华安创业板50指数分级（160420）持有债券：债券乐普转2（债券代码：123108）等，持仓比分别0.05%等，持仓市值42.2万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达磐固六个月持有混合A一年来收益5.41%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达磐固六个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达磐固六个月持有混合A最新市场表现：公布单位净值1.057，累计净值1.077，最新估值1.0575，净值增长率跌0.05%。

基金阶段涨跌幅

易方达磐固六个月持有混合A（基金代码：009900）成立以来收益7.98%，今年以来下降0.51%，近一月下降0.24%，近一年收益5.41%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达磐固六个月持有混合A（009900）基金资产配置详情如下，合计净资产48.95亿元，股票占净比13.05%，债券占净比102.35%，现金占净比2.08%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日金鹰元丰债券买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日金鹰元丰债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，金鹰元丰债券A最新市场表现：公布单位净值2.0017，累计净值2.4503，净值增长率跌0.82%，最新估值2.0182。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，金鹰元丰债券持有详情，总份额1210万份，机构投资者持有占19.44%，个人投资者持有占80.56%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有980万份额。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票A基金、金鹰信息产业股票C基金，最新单位净值分别为4.3782、4.3669、4.3642，日增长率分别为1.03%、1.75%、1.03%。

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1月7日鹏华丰盛稳固收益债券最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月7日鹏华丰盛稳固收益债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰盛稳固收益债券截至1月7日，累计净值1.652，最新公布单位净值1.147，最新估值1.147。

近3月来涨跌

鹏华丰盛稳固收益债券（基金代码：206008）近3月来收益0.44%，阶段平均收益1.76%，表现不佳，同类基金排642名，相对下降32名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，鹏华丰盛稳固收益债券持有详情，总份额2.04亿份，其中机构投资者持有占98.58%，机构投资者持有2.01亿份额，个人投资者持有占1.42%，个人投资者持有290万份额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

货币基金节假日是有收益的，货币基金的收益是以资金占用的实际天数来计算的，在节假日之前确定了份额，节假日就会产生收益，比如我们最熟悉的余额宝，其实就是一个货币基金，把钱存进去之后，一旦确认就会每天产生利息。

货币基金投资的是每天都会产生收益的，所以货币基金每天都有收益，货币基金投资大都是安全性很好的，如国债、央行票据、商业票据、银行定期存单、短期债券、企业债券(信用等级较高)、同业存款等短期有价证券。

货币基金是聚集社会闲散资金，由基金管理人运作，基金托管人保管资金的一种开放式基金，专门投向货币市场工具，区别于其他类型的开放式基金，具有高安全性、高流动性、稳定收益性，具有准储蓄的特征。

货币基金是基金市场上安全性最好的，所以不想承担太大风险的投资者可以买货币基金，货币基金既能获得高于银行存款利息的收益，又确保了本金的安全。但是货币基金的收益不是很高。

1月5日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月5日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月5日，累计净值1.6674，最新单位净值1.6674，净值增长率跌0.8%，最新估值1.6808。

基金季度利润

该基金成立以来收益69.11%，今年以来收益8.47%，近一月收益0.64%，近一年收益8.47%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日嘉实成长增强混合基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日嘉实成长增强混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 嘉实成长增强混合（001759）1月7日净值跌1.32%。当前基金单位净值为1.648元，累计净值为1.648元。

基金阶段涨跌幅

嘉实成长增强混合（001759）成立以来收益64.8%，今年以来下降5.23%，近一月下降2.94%，近三月下降4.41%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.02亿，未分配利润3.8亿，所有者权益合计7.83亿。

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易方达深证100ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日易方达深证100ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.8444，累计净值1.8444，净值增长率跌0.22%，最新估值1.8484。

基金一年来收益详情

易方达深证100ETF联接A（110019）成立以来收益87.04%，今年以来下降2.08%，近一月下降2.53%，近三月收益0.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达深证100ETF联接A（基金代码：110019）跌7.59%，同类平均跌1.93%，排1065名，整体来说表现一般。

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1月7日中银澳享一年定期开放债券最新单位净值为1.0317元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日中银澳享一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0317，累计净值1.0381，最新估值1.0315，净值增长率涨0.02%。

基金盈利方面

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

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凯石湛混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日凯石湛混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，凯石湛混合C（006823）累计净值1.4622，最新公布单位净值1.0972，净值增长率涨0.48%，最新估值1.092。

基金分红

凯石湛混合C基金成立于2019年3月20日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1250万元，基金总1160万份额，上市流通1160万份额，共分红1次，累计分红0.365元/份。

基金阶段涨跌幅

凯石湛混合C成立以来收益47.17%，近一月下降4.54%，近一年收益1.64%。

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1月7日国投瑞银景气行业混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月7日国投瑞银景气行业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银景气行业混合截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.0042，累计净值4.3225，最新估值2.0318，净值增长率跌1.36%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值9.63亿元，期末单位基金资产净值2.22元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.55%，同类平均为59.36%，比同类配置多10.19%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置27.46%，同类平均42.54%，比同类配置少15.08%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置12.20%，同类平均2.28%，比同类配置多9.92%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置7.33%，同类平均0.29%，比同类配置多7.04%。

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中银双利债券A基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排723名，以下是为您整理的1月7日中银双利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.3144，累计净值1.7894，最新估值1.3158，净值增长率跌0.11%。

基金近一周来表现

中银双利债券A（基金代码：163811）近6月来下降0.6%，阶段平均收益4.2%，表现不佳，同类基金排723名，相对上升2名。

2021年第三季度表现

中银双利债券A基金（基金代码：163811）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.6%，同类平均涨1.71%，排559名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.15%，同类平均涨1.55%，排259名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.69%，同类平均涨0.42%，排489名，整体表现一般。

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1月6日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月6日易方达全球医药行业混合发起式(QDII)(美元份额)基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值0.169，累计净值0.169，净值增长率跌0.71%，最新估值0.1702。

基金阶段涨跌表现

该基金成立以来收益22.44%，今年以来下降5.57%，近一月下降18.36%，近一年下降18.58%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。

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汇安沪深300指数增强C最新净值跌幅达0.3%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日汇安沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是汇安沪深300指数增强型证券投资基金，以下简称汇安沪深300指数增强C，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是朱晨歌。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.6547，累计净值1.6547，净值增长率跌0.3%，最新估值1.6597。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2352.35万元，期末基金资产净值3.75亿元，期末单位基金资产净值1.86元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.6161，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.5893，目前开放申购；汇安行业龙头混合基金，最新单位净值为2.5868，目前开放申购。

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1月7日创金合信先进装备股票C近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日创金合信先进装备股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信先进装备股票C截至1月7日，累计净值1.2577，最新单位净值1.2577，净值增长率跌1.26%，最新估值1.2737。

近3月来表现

创金合信先进装备股票C（基金代码：011686）近3月来收益9.84%，阶段平均下降2.04%，表现优秀，同类基金排37名，相对上升5名。

同公司基金

创金合信先进装备股票C（一般股票型）基金同公司基金有创金合信工业周期股票A基金，股票型，开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，开放申购等。

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景顺长城能源基建混合一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日景顺长城能源基建混合一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城能源基建混合最新公布单位净值1.831，累计净值2.802，最新估值1.839，净值增长率跌0.44%。

基金阶段涨跌表现

景顺长城能源基建混合今年以来下降0.22%，近一月收益3.31%，近三月收益3.14%，近一年收益17.43%。

2021年第三季度表现

景顺长城能源基建混合基金（基金代码：260112）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.03%，同类平均跌1.2%，排401名，整体表现优秀；2021年第二季度涨2.39%，同类平均涨9.3%，排1557名，整体表现一般；2021年第一季度涨7.58%，同类平均跌2.02%，排34名，整体表现优秀。

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1月6日新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)一年来下降2.14%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月6日新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)基金截至1月6日，最新公布单位净值1.2352，累计净值1.2352，最新估值1.2376，净值增长率跌0.19%。

基金阶段涨跌幅

新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)（009146）成立以来收益25.98%，今年以来下降1.28%，近一月下降2.33%，近三月收益0.15%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，新华精选成长主题3个月持有期混合(FOF)（基金代码：009146）跌5.64%，同类平均跌1.2%，排173名，整体来说表现不佳。

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1月7日招商招裕纯债债券A最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招裕纯债债券A截至1月7日市场表现：累计净值1.2129，最新公布单位净值1.0111，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0108。

基金近两年来表现

招商招裕纯债债券A（基金代码：002994）近2年来收益8.1%，阶段平均收益7.42%，表现优秀，同类基金排444名，相对下降87名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，招商招裕纯债债券A持有详情，机构投资者持有1000万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额1000万份。

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1月7日兴业聚惠灵活配置混合C一个月来收益0.29%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日兴业聚惠灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.74，累计净值1.74，净值增长率跌0.17%，最新估值1.743。

基金阶段涨跌幅

兴业聚惠灵活配置混合C（002923）近一周下降0.85%，近一月收益0.29%，近三月收益1.81%，近一年收益4.5%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴业聚惠灵活配置混合C（002923）基金资产配置详情如下，合计净资产8.72亿元，股票占净比20.90%，债券占净比74.00%，现金占净比2.48%。

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