国投瑞银瑞盛混合(LOF)基金怎么样？一个月来收益2.72%，以下是为您整理的截至1月7日国投瑞银瑞盛混合(LOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 国投瑞银瑞盛混合(LOF)（161232）1月7日净值跌0.21%。当前基金单位净值为1.461元，累计净值为1.461元。

基金阶段收益

国投瑞银瑞盛混合(LOF)（基金代码：161232）成立以来收益47.3%，今年以来下降2.06%，近一月收益2.72%，近一年收益14.45%，近三年收益173.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中银鑫利混合C基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日中银鑫利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中银鑫利混合C（002536）最新市场表现：公布单位净值1.305，累计净值1.54，最新估值1.306，净值增长率跌0.08%。

基金分红

中银鑫利混合C基金成立于2016年3月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1740万元，基金总1360万份额，上市流通1360万份额，共分红3次，累计分红0.235元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1753.87万，所有者权益合计7.8亿，负债和所有者权益总计7.98亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

招商盛合灵活混合C的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商盛合灵活混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.7608，累计净值1.7608，最新估值1.7662，净值增长率跌0.31%。

自基金成立以来收益76.08%，今年以来下降0.31%，近一年收益18.4%，近三年收益110.19%。

基金经理表现

招商盛合灵活混合C基金由招商基金公司的基金经理滕越管理，该基金经理从业1678天，管理过12只基金。其中最佳回报基金是招商添德3个月定开债A，回报率22.40%。现任基金资产总规模22.40%，现任最佳基金回报41.57亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）持有股票中国国航（占2.55%）：持股为206.49万，持仓市值为1536.29万；赛轮轮胎（占2.48%）：持股为129.95万，持仓市值为1489.23万；华海药业（占2.22%）：持股为75.73万，持仓市值为1338.07万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商盛合灵活混合C（004143）持有债券：债券21平安银行CD174（债券代码：112111174）、债券19首股Y1（债券代码：155857）、债券20常熟发投CP001（债券代码：042000480）等，持仓比分别8.09%、5.03%、5.02%等，持仓市值4867万、3026.7万、3020.7万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实新起航混合的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实新起航混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，嘉实新起航混合最新市场表现：公布单位净值1.469，累计净值1.542，净值增长率跌1.67%，最新估值1.494。

嘉实新起航混合（基金代码：002212）成立以来收益57.02%，今年以来下降2.46%，近一月下降1.8%，近一年收益8.01%，近三年收益38.83%。

基金经理表现

嘉实新起航混合基金由嘉实基金公司的基金经理刘宁管理，该基金经理从业3142天，管理过16只基金有：嘉实增强信用定期债券、嘉实新起点混合A、嘉实新思路混合、嘉实新优选混合、嘉实新起点混合C等。其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%；现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实新起航混合（002212）持有股票智明达（占1.18%）：持股为900，持仓市值为12.6万；杭州柯林（占0.65%）：持股为1400，持仓市值为6.95万；科美诊断（占0.60%）：持股为3900，持仓市值为6.39万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实新起航混合（002212）持有债券：债券21国开03（债券代码：210203）等，持仓比分别57.02%等，持仓市值608.04万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度景顺长城景颐丰利债券C基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日景顺长城景颐丰利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）基金资产配置详情如下，合计净资产5300万元，股票占净比15.43%，债券占净比87.88%，现金占净比2.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C基金行业配置合计为15.43%，同类平均为12.32%，比同类配置多3.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（14.21%）、租赁和商务服务业（0.45%）、建筑业（0.39%），同类平均分别为8.63%、0.56%、0.50%，比同类配置分别为多5.58%、少0.11%、少0.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐丰利债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、中顺洁柔、恒瑞医药，占期初基金资产净值比例分别为1.05%、0.28%、0.28%，本期累计买入金额分别为190.67万元、50.05万元、50.86万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城景颐丰利债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、海康威视、伊利股份，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.14%、0.11%，本期累计卖出金额分别为89.1万元、25.15万元、19.6万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）持有股票基金：五粮液、火炬电子、贵州茅台等，持仓比分别4.18%、2.07%、1.74%等，持股数分别为1万、1.54万、500，持仓市值219.39万、108.65万、91.5万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城景颐丰利债券C（003505）持有债券：债券20国债15、债券盛虹转债、债券18中油EB、债券青农转债等，持仓比分别19.80%、2.08%、2.00%、1.98%等，持仓市值1039.94万、109.01万、105.12万、104.1万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4676.68万，未分配利润466.8万，所有者权益合计5143.48万。

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金元顺安沣泰定开债发起式基金累计分红了2次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日金元顺安沣泰定开债发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1142，累计净值1.1742，净值增长率涨0.13%，最新估值1.1128。

基金分红

金元顺安沣泰定开债发起式基金成立于2018年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.01亿份额，上市流通1.01亿份额，共分红2次，累计分红0.06元/份。

同公司基金

截至2022年12月31日，金元顺安沣泰定开债发起式（稳健债券型）基金同公司基金有：金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6538，累计净值2.6538，日增长率0.71%；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.6235，累计净值2.6235，日增长率-1.14%；金元顺安元启灵活配置混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.5801，累计净值2.5801，日增长率0.75%等。

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医疗保健概念，整体下跌0.23%。领涨股为医汇集团（08161），领跌股为歌礼制药-B（01672）。

医疗保健板块上市公司有：

太古股份公司A：集团在2021年2月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

太古股份公司B：集团在2021年8月作出第二项医疗保健业务投资,现时在长江三角洲及大湾区均有相关的业务。

力宝华润：集团主要透过其于HealthwayMedicalCorporationLimited(「Healthway」,连同其附属公司,统称「HMC集团」)(公司之联营公司)之投资参与医疗保健服务业务。

白花油：白花油国际有限公司是一家主要从事医疗保健产品销售的中国香港投资控股公司。

香港兴业国际：集团于2021财年收购恒健牙科医务所余下43%权益后,已全权控制旗下所有医疗保健业务,范畴包括提供慢性疾病管理的专科服务、中医、牙科及医学诊断服务。

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2021年第二季度长安产业精选混合A主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月7日长安产业精选混合A基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，长安产业精选混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为666.88万元，占期初基金资产净值比例为30.82%；福斯特本期累计买入金额为442.15万元，占期初基金资产净值比例为20.43%；星源材质本期累计买入金额为429.82万元，占期初基金资产净值比例为19.86%等。

基金分红

长安产业精选混合A基金成立于2014年5月7日，其份额日期2021年6月30日，基金规模450万元，基金总205万份额，上市流通205万份额，共分红2次，累计分红0.24元/份。

基金阶段涨跌幅

长安产业精选混合A（000496）近一周下降10.23%，近一月下降14.31%，近三月下降13.01%，近一年收益14.53%。

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鹏华丰恒债券基金赚钱吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日鹏华丰恒债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华丰恒债券（003280）市场表现：累计净值1.2234，最新单位净值1.1085，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1084。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值49.77亿元，期末单位基金资产净值1.1元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.7310，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6980，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6880，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6790，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值为5.6620，目前开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

南华瑞利纯债债券A基金共分红3次，累计分红0.179元/份，以下是为您整理的1月7日南华瑞利纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值1.3243，最新公布单位净值1.1453，净值增长率涨0.03%，最新估值1.145。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益32.5%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.35%。

基金分红详情

南华瑞利纯债A基金成立于2021年5月20日，其份额日期2021年5月20日，基金总1万份额，上市流通1万份额，共分红3次，累计分红0.179元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国投金融地产ETF联接基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日国投金融地产ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接（161211）基金资产配置详情如下，股票占净比1.99%，现金占净比6.17%，合计净资产1.73亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接基金行业配置合计为1.99%，同类平均为79.62%，比同类配置少77.63%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、房地产业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为1.81%、0.17%、0.00%，同类平均分别为16.74%、3.74%、0.94%，比同类配置分别为少14.93%、少3.57%、少0.94%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：中国平安、兴业银行、中银证券、交通银行，本期累计买入金额分别为2.01万元、1.26万元、6600元、4800元，占期初基金资产净值比例分别为0.01%、0.00%、0.00%、0.00%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、宁波银行、交通银行，占期初基金资产净值比例分别为6.08%、0.91%、0.88%，本期累计卖出金额分别为2023.81万元、301.94万元、291.54万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国投金融地产ETF联接（161211）持有股票基金：招商银行（600036）、中国平安（601318）、东方财富（300059）等，持仓比分别0.25%、0.21%、0.11%等，持股数分别为8600、7600、5800，持仓市值43.39万、36.75万、19.93万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，国投金融地产ETF联接（161211）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.3万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.13元，直销增购最小购买金额1元。

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华商红利优选混合基金累计分红1.557元/份，以下是为您整理的1月7日华商红利优选混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商红利优选混合（000279）截至1月7日，最新单位净值0.955，累计净值2.512，最新估值0.969，净值增长率跌1.45%。

基金分红

华商红利优选混合基金成立于2013年9月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2500万元，基金总2583万份额，上市流通2583万份额，共分红16次，累计分红1.557元/份。

基金阶段涨跌幅

华商红利优选混合（基金代码：000279）成立以来收益292.54%，今年以来下降6.46%，近一月下降7.73%，近一年下降3.75%，近三年收益95.75%。

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华夏鼎祥三个月定期开放债券C近三年来在同类基金中排1028名，以下是为您整理的1月7日华夏鼎祥三个月定期开放债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（004924）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0212，累计净值1.0492，最新估值1.021，净值增长率涨0.02%。

基金近三月来排名

华夏鼎祥三个月定期开放债券C（基金代码：004924）近三年来收益4.97%，阶段平均收益12.65%，表现不佳，同类基金排1028名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏鼎祥三个月定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占100.00%。

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1月7日中欧潜力价值灵活配置混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月7日中欧潜力价值灵活配置混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧潜力价值灵活配置混合A市场表现：累计净值2.31，最新单位净值2.128，净值增长率涨0.47%，最新估值2.118。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利85.35万元，基金本期净收益盈利9646.28万元。

基金详情介绍

基金简称中欧潜力价值灵活配置混合A，该基金成立于2015年9月30日，基金规模为1.61亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8383万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中欧基金管理有限公司管理，基金经理是沈悦等。

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红塔红土盛弘混合型发起式C基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日红塔红土盛弘混合型发起式C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.6484，最新市场表现：公布单位净值1.1004，净值增长率涨0.46%，最新估值1.0954。

基金分红

红塔红土盛弘混合C基金成立于2018年11月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10万元，基金总12万份额，上市流通12万份额，共分红3次，累计分红0.548元/份。

基金2020年利润

截至2020年，红塔红土盛弘混合型发起式C收入合计4159.45万元，扣除费用258.44万元，利润总额3901.01万元，最后净利润3901.01万元。

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1月7日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A一年来收益5.05%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日景顺长城安鑫回报一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城安鑫回报一年持有期混合A市场表现：累计净值1.0975，最新公布单位净值1.0975，净值增长率涨1.24%，最新估值1.0841。

基金阶段涨跌幅

景顺长城安鑫回报一年持有期混合A（009499）近一周收益2.09%，近一月收益3.61%，近三月收益3.47%，近一年收益5.05%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，景顺长城基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模293.04亿元，混合型基金规模1518.72亿元，债券型基金规模436.73亿元，指数型基金规模141.3亿元，QDII基金规模5.69亿元，货币型基金规模1433.95亿元，基金总规模合计3688.12亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度朱雀企业优选股票C基金行业如何配置？基金有什么投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C基金行业配置合计为84.46%，同类平均为77.01%，比同类配置多7.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为61.90%、6.04%、4.85%，同类平均分别为51.90%、3.22%、7.50%，比同类配置分别为多10.00%、多2.83%、少2.65%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，朱雀企业优选股票C（010142）基金资产配置详情如下，合计净资产51.5亿元，股票占净比93.69%，现金占净比6.61%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，朱雀企业优选股票C（010142）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）、债券国开1805（债券代码：108604）等，持仓比分别2.97%、2.95%等，持仓市值1.85亿、1.83亿等。

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1月7日华泰柏瑞质量成长混合A基金前端申购费是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华泰柏瑞质量成长混合A前端申购费详情，供大家参考。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

基金公司情况

该基金属于华泰柏瑞基金管理有限公司，公司成立于2004年11月18日，公司所有基金管理规模2126.21亿元，拥有基金经理27名，基金166只。

截至2020年，华泰柏瑞基金管理有限公司拥有：股票型基金规模626.89亿元，混合型基金规模380.45亿元，债券型基金规模142.81亿元，指数型基金规模624.24亿元，QDII基金规模8700万元，货币型基金规模296.1亿元，基金总规模合计1447.13亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华宝新机遇混合(LOF)C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的华宝新机遇混合(LOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，华宝新机遇混合(LOF)C（003144）最新市场表现：公布单位净值1.63，累计净值1.63，净值增长率跌0.05%，最新估值1.6308。

华宝新机遇混合(LOF)C基金成立以来收益54.05%，今年以来下降0.43%，近一月下降0.15%，近一年收益4.34%，近三年收益46%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华宝新机遇混合(LOF)C基金（003144）持有债券21农发07（占10.90%），持仓市值为9972万；债券21农发清发01（占7.75%），持仓市值为7097.3万；债券21农发05（占6.67%），持仓市值为6105.6万；债券20进出13（占5.53%），持仓市值为5063.5万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.9亿，未分配利润2.96亿，所有者权益合计7.86亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日国泰CES半导体芯片行业ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8409，累计净值1.8409，净值增长率跌1.1%，最新估值1.8614。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益86.96%，今年以来下降5.73%，近一月下降10.89%，近一年收益12.52%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为100万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

交银裕通纯债债券C基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日交银裕通纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0712，累计净值1.1902，最新估值1.0712。

基金分红

交银裕通纯债债券C基金成立于2015年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金总3万份额，上市流通3万份额，共分红5次，累计分红0.119元/份。

基金基本费率

该基金托管费0.1元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日安信新价值混合C最新净值是多少？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月7日安信新价值混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，安信新价值混合C市场表现：累计净值1.561，最新单位净值1.511，净值增长率跌0.14%，最新估值1.5131。

基金近三年来表现

安信新价值混合C（基金代码：003027）近三年来收益28.75%，阶段平均收益96.79%，表现不佳，同类基金排1542名，相对下降13名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信新价值混合C持有详情，总份额530万份，其中机构投资者持有280万份额，机构投资者持有占52.38%，个人投资者持有250万份额，个人投资者持有占47.62%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的华泰柏瑞成长智选混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，华泰柏瑞成长智选混合A基金（010345）持有债券健帆转债（占0.04%），持仓市值为32.79万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞成长智选混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：先导智能本期累计卖出金额为1.58亿元，占期初基金资产净值比例为6.97%；永兴材料本期累计卖出金额为9423.51万元，占期初基金资产净值比例为4.16%；华友钴业本期累计卖出金额为9373.48万元，占期初基金资产净值比例为4.13%；恩捷股份本期累计卖出金额为8186.08万元，占期初基金资产净值比例为3.61%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度信诚量化阿尔法股票A基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日信诚量化阿尔法股票A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）基金资产配置详情如下，合计净资产5.58亿元，股票占净比87.73%，债券占净比3.96%，现金占净比7.56%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.25%）、金融业（20.45%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.97%），同类平均分别为51.92%、15.63%、2.52%，比同类配置分别为少1.67%、多4.82%、多0.45%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台（600519）本期累计买入金额为1033.84万元，占期初基金资产净值比例为2.45%；中兴通讯（000063）本期累计买入金额为399.27万元，占期初基金资产净值比例为0.95%；恒瑞医药（600276）本期累计买入金额为394.59万元，占期初基金资产净值比例为0.94%；招商银行（600036）本期累计买入金额为388.49万元，占期初基金资产净值比例为0.92%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，信诚量化阿尔法股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：海通证券、三峡能源、同仁堂、老凤祥，本期累计卖出金额分别为437.08万元、173.98万元、158.84万元、154.75万元，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.41%、0.38%、0.37%。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、五粮液（000858）、兴业银行（601166）等，持仓比分别5.87%、3.62%、2.69%、2.03%等，持股数分别为1.79万、40万、6.85万、61.9万，持仓市值3275.7万、2018万、1502.82万、1132.77万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，信诚量化阿尔法股票（004716）持有债券：债券21国债01（债券代码：019649）、债券东财转3（债券代码：123111）等，持仓比分别3.95%、0.02%等，持仓市值2201.98万、10.85万等。

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