易方达科益混合C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日易方达科益混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达科益混合C（010390）市场表现：累计净值1.0982，最新公布单位净值1.0982，净值增长率跌1.43%，最新估值1.1141。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益11.93%，今年以来下降2.42%，近一月下降0.32%，近一年收益8.69%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度易方达鑫转增利混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日易方达鑫转增利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）基金资产配置详情如下，股票占净比27.62%，债券占净比80.16%，现金占净比0.77%，合计净资产7.28亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为27.62%，同类平均为58.26%，比同类配置少30.64%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置22.73%，同类平均41.80%，比同类配置少19.07%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置2.24%，同类平均2.20%，比同类配置多0.04%；金融业行业基金配置1.28%，同类平均5.39%，比同类配置少4.11%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：奥特维（688516）本期累计买入金额为457.21万元，占期初基金资产净值比例为5.04%；中国化学（601117）本期累计买入金额为132.17万元，占期初基金资产净值比例为1.46%；信捷电气（603416）本期累计买入金额为129.42万元，占期初基金资产净值比例为1.43%；科瑞技术（002957）本期累计买入金额为125.48万元，占期初基金资产净值比例为1.38%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，易方达鑫转增利混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：隆基股份（601012）、和而泰（002402）、中国平安（601318）、福斯特（603806），本期累计卖出金额分别为320.72万元、55.07万元、53.2万元、52.84万元，占期初基金资产净值比例分别为3.53%、0.61%、0.59%、0.58%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有股票奥特维（占2.94%）：持股为11.16万，持仓市值为2140.21万；海康威视（占2.53%）：持股为33.54万，持仓市值为1844.7万；隆基股份（占1.81%）：持股为15.98万，持仓市值为1317.89万；通威股份（占1.65%）：持股为23.53万，持仓市值为1198.62万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达鑫转增利混合C（005877）持有债券：债券杭银转债、债券广汽转债、债券长城转债等，持仓比分别4.34%、1.90%、1.78%等，持仓市值3160.1万、1381.03万、1297.74万等。

基金2020年利润

截至2020年，易方达鑫转增利混合C收入合计2692.98万元：利息收入63.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.75万元，债券利息收入58.4万元。投资收益1876.25万元，公允价值变动收益737.08万元，其他收入16.45万元。

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纺织概念1月7日下跌2.08%，涨幅较大的股票是纳尼亚集团（3.42%）、百宏实业（0.88%）、互太纺织（0.27%）。跌幅较大的股票是桦欣控股、捷隆控股、恒发光学。

纺织板块上市公司有：

1、互太纺织：互太纺织控股有限公司及其附属公司主要从事纺织产品(包括优质全棉及化纤针织布)之制造及贸易。

2、百宏实业：越南的区位优势以及巨大的市场空间,集团会继续把握机遇,发挥好大企业的优势,从竞争中脱颖而出,在越南的纺织及聚酯瓶片市场中赢得一席之地。

3、魏桥纺织：魏桥纺织股份有限公司主要从事生产及销售棉纱、坯布及牛仔布业务。该公司的子公司包括威海魏桥纺织有限公司、滨州魏桥科技工业园有限公司和山东鲁藤纺织有限公司。该公司通过其子公司还从事生产及销售聚酯纤维纱及相关产品业务。

4、共享集团：集团于2020年9月透过收购大拓投资有限公司加入外科口罩行业,实现纺织业务的重组及扩展,从而丰富集团的纺织业务,形象及产品种类。

5、天时软件：截至2021年3月31日止年度,集团开始自纺织业客户录得营业额16,000港元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

大成汇享一年持有混合A基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成汇享一年持有混合A基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）基金资产配置详情如下，股票占净比18.90%，债券占净比20.89%，现金占净比21.60%，合计净资产9300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、房地产业，行业基金配置分别为9.45%、3.97%、1.89%，同类平均分别为41.76%、5.41%、2.68%，比同类配置分别为少32.31%、少1.44%、少0.79%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成汇享一年持有混合A（009796）持有债券：债券21进出04、债券18建设银行二级02、债券21农发04等，持仓比分别9.65%、5.57%、5.36%等，持仓市值899.91万、519.05万、499.5万等。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金243只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达新常态混合近一年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达新常态混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达新常态混合（001184）最新公布单位净值0.733，累计净值0.733，净值增长率跌0.68%，最新估值0.738。

基金近一年来表现

易方达新常态混合（基金代码：001184）近1年来下降9.39%，阶段平均收益2.6%，表现不佳，同类基金排1640名，相对下降41名。

同公司基金

易方达新常态混合（激进混合型）基金同公司基金有易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，暂停申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达科顺定开混合(LOF)一年来下降18.09%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日易方达科顺定开混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达科顺定开混合(LOF)（161132）最新市场表现：公布单位净值1.9333，累计净值1.9333，净值增长率跌0.45%，最新估值1.9421。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益95.57%，今年以来下降1.71%，近一月下降2.43%，近一年下降18.09%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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建信上证50ETF联接A基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日建信上证50ETF联接A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.4314，累计净值1.4714，净值增长率涨0.34%，最新估值1.4266。

基金分红

建信上证50ETF发起联接A基金成立于2018年10月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模460万元，基金总316万份额，上市流通316万份额，共分红3次，累计分红0.04元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，建信上证50ETF联接A（005880）基金资产配置详情如下，合计净资产9200万元，股票占净比1.45%，现金占净比7.77%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

安信尊享纯债债券近三年来在同类基金中下降108名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日安信尊享纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.2064，最新市场表现：单位净值1.0239，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0236。

基金近三年来排名

安信尊享纯债债券（基金代码：003395）近三年来收益10.63%，阶段平均收益12.53%，表现一般，同类基金排753名，相对下降108名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0500，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0270，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为5.0100，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9940，目前限大额；安信价值精选股票基金，股票型，最新单位净值为4.9810，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

市场表现方面，大数据概念股平均上涨0.58%，上涨的有4只，涨幅居前的有索信达控股、宝尊电商-SW、长虹佳华、新纽科技等，下跌的有5只，其中跌停的有乐享集团、中国擎天软件、驴迹科技、金融街物业、联洋智能控股等。

大数据板块上市公司有：

中国擎天软件：集团在大数据技术和人工智能应用方面也有较大的突破,推出了城市治理感知和公共安全风险预判等产品。

金融街物业：金融街物业紧跟科技应用发展趋势,积极践行公司数字化转型,及时了解掌握最新科技发展趋势和研究领域的前沿动态,紧紧围绕科技赋能、提质增效的管理思路,利用AI技术、大数据、云计算、万物互联等科技手段,引入企业资源管理平台、物业ERP服务系统、IBMS智能建筑管理系统、移动办公技术等市场领先技术,打造高端商务服务核心优势,实现物业设施管理价值的最大提升,全面提升公司管理效能及服务质量。

联洋智能控股：公司大数据业务分部前8个月实现收入9380万元。

中关村科技租赁：中关村科技租赁股份有限公司深耕大数据、大环境、大健康、大智造、新消费等战略性新兴行业,为客户提供定制化、综合化、特色化的租赁产品、解决方案与增值服务,持续赋能客户成长,实现共赢发展。

驴迹科技：公司使用Hadoop技术构建导向大数据平台以及统一的研发及DevOps平台。

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华夏大中华信用债券(QDII)A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月6日华夏大中华信用债券(QDII)A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，华夏大中华信用债券(QDII)A最新单位净值1.01，累计净值1.126，最新估值1.013，净值增长率跌0.3%。

基金分红

华夏大中华信用债A基金成立于2016年7月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模900万元，基金总851万份额，上市流通851万份额，共分红6次，累计分红0.1273元/份。

基金现任经理

华夏大中华信用债A的现任基金经理是刘鲁旦，任职时间为2016-07-27~2017-09-08，任职期间回报-2.10%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

万家瑞祥混合C基金累计分红0.1549元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日万家瑞祥混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.1819，累计净值1.3368，最新估值1.181，净值增长率涨0.08%。

基金分红

万家瑞祥混合C基金成立于2016年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7310万元，基金总6285万份额，上市流通6285万份额，共分红4次，累计分红0.1549元/份。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3964，日增长率0.75%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3712，日增长率0.17%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3707，日增长率1.02%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3655，日增长率2.50%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3367，日增长率0.76%，目前开放申购等。

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鹏华核心优势混合累计净值为2.2821元，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日鹏华核心优势混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华核心优势混合（006976）最新单位净值2.2821，累计净值2.2821，净值增长率跌1.56%，最新估值2.3182。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.18元。

同公司基金

截至2022年1月7日，鹏华核心优势混合（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6790；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6620等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金累计分红0.044元/份，以下是为您整理的1月7日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471）截至1月7日，最新公布单位净值1.0197，累计净值1.0487，最新估值1.0195，净值增长率涨0.02%。

基金分红

易方达年年恒实纯债一年定开A基金成立于2021年1月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3910万元，基金总3839万份额，上市流通3839万份额，共分红3次，累计分红0.044元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.9%，今年以来收益0.05%。

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华夏新趋势混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏新趋势混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华夏新趋势混合A基金成立于2015年12月10日，基金规模为4390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3205万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A持有详情，机构投资者持有3170万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.94%，个人投资者持有占1.06%，总份额3200万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实医疗保健股票同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的1月7日嘉实医疗保健股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医疗保健股票基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.606，累计净值2.606，最新估值2.659，净值跌1.99%。

该基金成立以来收益160.6%，今年以来下降9.51%，近一月下降10.75%，近一年下降15.17%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，累计净值9.1920，日增长率0.37%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830，日增长率0.49%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：司太立本期累计买入金额为4771.92万元，占期初基金资产净值比例为3.34%；拱东医疗本期累计买入金额为2150.53万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；同仁堂本期累计买入金额为1975.78万元，占期初基金资产净值比例为1.38%等。

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统计显示，装饰概念股，平均下跌0.87%，股价上涨的有1只，涨幅居前的有0。股价下跌的有3只，其中跌停的有旷逸国际、文业集团、筑友智造科技等。

装饰板块上市公司有：

1、筑友智造科技：集团已建立起涵盖PC构件、装饰、园林、装备的业务布局,而新布局的智慧园林业务及智慧装饰业务即将成为集团的盈利增长点。

2、民生国际：集团主要业务为发展、销售及租赁于中国的物业,以房地产业务为核心,同步发展酒店、物业管理、装修及装饰行业,为集团创造多元化的收入来源。

3、常达控股：集团一直满足全世界的装饰及包装需求,而集团大部分产品最终用於服装品牌公司的成品服装之吊牌及标签。

4、旷逸国际：旷逸国际控股有限公司(原名:良斯集团控股有限公司)是一家投资控股公司，主要从事提供一站式综合室内设计解决方案业务，包括设计、装修及装饰。

5、文业集团：公司通过其子公司主要提供室内外建筑装饰与设计服务。

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2021年第三季度嘉实农业产业股票基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实农业产业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有股票基金：牧原股份、海大集团、隆平高科等，持仓比分别8.71%、8.43%、8.01%等，持股数分别为413.81万、308.7万、921.91万，持仓市值2.15亿、2.08亿、1.98亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票基金（003634）持有债券温氏转债（占6.41%），持仓市值为1.58亿；债券21农发04（占2.43%），持仓市值为5994万；债券20国债02（占0.53%），持仓市值为1299.11万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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