2021年第二季度创金合信鑫收益混合A基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日创金合信鑫收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）基金资产配置详情如下，股票占净比44.54%，债券占净比51.87%，现金占净比3.11%，合计净资产7800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A基金行业配置合计为44.54%，同类平均为58.17%，比同类配置少13.63%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（20.42%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（8.16%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.34%），同类平均分别为41.81%、2.17%、3.07%，比同类配置分别为少21.39%、多5.99%、多1.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、通威股份、潍柴动力，本期累计买入金额分别为3071.59万元、1268.14万元、1248.94万元，占期初基金资产净值比例分别为23.27%、9.61%、9.46%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，创金合信鑫收益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：贵州茅台本期累计卖出金额为3071.59万元，占期初基金资产净值比例为23.27%；通威股份本期累计卖出金额为1268.14万元，占期初基金资产净值比例为9.61%；潍柴动力本期累计卖出金额为1248.94万元，占期初基金资产净值比例为9.46%；中航产融本期累计卖出金额为1147.22万元，占期初基金资产净值比例为8.69%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）持有股票基金：三峡能源、中国电信、TCL科技等，持仓比分别8.16%、2.91%、2.19%等，持股数分别为92.07万、56.29万、27.49万，持仓市值639.49万、228.08万、172.09万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，创金合信鑫收益混合A（003749）持有债券：债券21国债06、债券16德兴城经债、债券19重庆农商二级、债券19莆田高新债等，持仓比分别8.93%、7.71%、6.56%、6.51%等，持仓市值700.63万、604.2万、514.15万、510.25万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1000元。

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易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月5日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金截至1月5日，最新市场表现：公布单位净值1.1547，累计净值1.1547，最新估值1.159，净值跌0.37%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利779.79万元，基金本期净收益盈利486.59万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：007247）跌0.57%，同类平均跌1.2%，排727名，整体来说表现一般。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华宝医药生物混合基金买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的华宝医药生物混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华宝医药生物混合，该基金成立于2012年2月28日，基金规模为7270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1646万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华宝基金管理有限公司管理，基金经理是张金涛。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝医药生物混合持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有1600万份额，机构投资者持有占2.87%，个人投资者持有占97.13%，总份额1650万份。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华宝医药生物混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置58.92%，同类平均42.25%，比同类配置多16.67%；科学研究和技术服务业行业基金配置21.33%，同类平均2.51%，比同类配置多18.82%；卫生和社会工作行业基金配置8.16%，同类平均2.97%，比同类配置多5.19%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏鼎沛债券C基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月7日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎沛债券C基金截至1月7日，最新单位净值1.3942，累计净值1.4903，最新估值1.3955，净值跌0.09%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利328.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末基金资产净值3.45亿元，期末单位基金资产净值1.35元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏鼎沛债券C（基金代码：005887）涨6.18%，同类平均涨1.71%，排47名，整体来说表现优秀。

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2021年第二季度光大保德信吉鑫混合C主要买入哪些股票？分红了几次？以下是为您整理的1月7日光大保德信吉鑫混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信吉鑫混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：山东黄金、广信股份、中芯国际、紫金矿业，占期初基金资产净值比例分别为0.56%、0.44%、0.44%、0.42%，本期累计买入金额分别为359万元、279.96万元、280.25万元、267.42万元。

基金分红

光大吉鑫混合C基金成立于2016年8月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2070万元，基金总1449万份额，上市流通1449万份额，共分红1次，累计分红0.048元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益51.76%，今年以来下降0.62%，近一月收益0.14%，近一年收益3.94%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城鼎益混合(LOF)基金有哪些投资组合？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月7日景顺长城鼎益混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）基金资产配置详情如下，合计净资产226.51亿元，股票占净比91.18%，债券占净比3.27%，现金占净比5.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为91.18%，同类平均为59.65%，比同类配置多31.53%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为11.06%，本期累计买入金额为15.06亿元；山西汾酒（600809），占期初基金资产净值比例为3.11%，本期累计买入金额为4.24亿元；安图生物（603658），占期初基金资产净值比例为2.45%，本期累计买入金额为3.34亿元；长春高新（000661），占期初基金资产净值比例为2.40%，本期累计买入金额为3.27亿元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：山西汾酒（600809）本期累计卖出金额为4.96亿元，占期初基金资产净值比例为3.64%；安图生物（603658）本期累计卖出金额为7316.26万元，占期初基金资产净值比例为0.54%；爱尔眼科（300015）本期累计卖出金额为7309.26万元，占期初基金资产净值比例为0.54%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)（162605）持有股票基金：泸州老窖（000568）、贵州茅台（600519）、中国中免（601888）等，持仓比分别9.88%、9.85%、9.53%等，持股数分别为1010万、121.87万、830万，持仓市值22.38亿、22.3亿、21.58亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金（162605）持有债券21国开06（占1.19%），持仓市值为2.7亿；债券20农发09（占0.88%），持仓市值为2亿；债券21国开01（占0.75%），持仓市值为1.7亿等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，景顺长城鼎益混合(LOF)基金收入合计53,868.70元，股票收入占比120.27%，股利收入占比17.03%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日汇丰晋信龙腾混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日汇丰晋信龙腾混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇丰晋信龙腾混合最新市场表现：单位净值1.7253，累计净值3.8613，最新估值1.7368，净值增长率跌0.66%。

基金近两年来表现

汇丰晋信龙腾混合（基金代码：540002）近2年来收益19.09%，阶段平均收益59.45%，表现不佳，同类基金排888名，相对上升10名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇丰晋信大盘股票A基金（540006），最新单位净值为5.2574，累计净值5.3174；汇丰晋信大盘股票A基金（540006），最新单位净值为5.2268，累计净值5.2868；汇丰晋信大盘股票A基金（540006），最新单位净值为5.1782，累计净值5.2382等。

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华富物联世界灵活配置混合基金2021年第三季度表现如何？该基金赚钱吗？以下是为您整理的1月7日华富物联世界灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华富物联世界灵活配置混合（001709）市场表现：累计净值2.126，最新公布单位净值2.126，净值增长率跌1.94%，最新估值2.168。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利438.89万元，基金本期净收益盈利57.21万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.47元，期末基金资产净值2070.8万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华富物联世界灵活配置混合（基金代码：001709）涨1.22%，同类平均跌1.2%，排702名，整体来说表现良好。

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易方达新益混合E基金什么时候能赎回？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的易方达新益混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新益混合E（001315）截至1月7日，最新公布单位净值2.944，累计净值3.056，最新估值2.955，净值增长率跌0.37%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达新益混合E收入合计4625.94万元：利息收入1550.69万元，其中利息收入方面，存款利息收入13.35万元，债券利息收入1464.23万元，资产支持证券利息收入元70.95万元。投资收益1.08亿元，公允价值变动亏7741.7万元，其他收入24.22万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日国富强化收益债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模428.15亿元，以下是为您整理的1月7日国富强化收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1717，累计净值1.8938，净值增长率涨0.06%，最新估值1.171。

基金季度利润

国富强化收益债券A今年以来下降0.09%，近一月收益1.05%，近三月收益1.1%，近一年收益4.27%。

基金公司情况

该基金属于国海富兰克林基金管理有限公司，公司成立于2004年11月15日，公司拥有基金57只，由15名基金经理管理，所有基金管理规模共715.54亿元。

截至2020年，国海富兰克林基金管理有限公司所有基金总规模428.15亿元，股票型基金规模102.18亿元，混合型基金规模199.14亿元，债券型基金规模22.98亿元，指数型基金规模4.47亿元，QDII基金规模27.32亿元，货币型基金规模76.53亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

通讯概念1月7日下跌1.75%。跌幅较大的股票是ISPGLOBAL、芯智控股、协同通信。

通讯板块上市公司有：

1、长和：集团为流动数据通讯技术先驱以及综合电讯及数码服务营运商及创新者,于欧洲六个国家经营业务。

2、九龙仓集团：公司主营投资物业、发展物业、酒店、物流和通讯、媒体及娱乐。

3、其士国际：公司主营建筑及机械工程、保险及投资、物业、餐饮、电脑及资讯通讯科技及其他。

4、中国全通：公司通讯应用解决方案及服务分部从事卫星及无线通讯的系统设计、安装、测试及软件开发及提供相关应用服务以及卫星接收器及设备的分销业务。

5、环联连讯：根据弗若斯特沙利文报告,就收益而言,公司于二零一九年中国电讯及数据通讯接驳产品分销市场的服务供应商排名第三,市场份额为约4.4%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全社会价值三年持有混合基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的兴全社会价值三年持有混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

兴全社会价值三年持有混合截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.7607，累计净值1.7607，最新估值1.7628，净值增长率跌0.12%。

兴全社会价值三年持有混合基金成立以来收益76.22%，今年以来下降4.07%，近一月下降3.84%，近一年下降4.79%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）持有股票基金：万华化学（600309）、海尔智家（600690）、腾讯控股（00700）、海康威视（002415）等，持仓比分别4.78%、4.49%、3.76%、3.73%等，持股数分别为232.03万、888.56万、50.66万、351.14万，持仓市值2.48亿、2.32亿、1.95亿、1.93亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，兴全社会价值三年持有混合（008378）持有债券：债券盈峰转债（债券代码：127024）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.31%、0.02%等，持仓市值1580.73万、100.59万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)（501000）基金资产配置详情如下，股票占净比29.68%，债券占净比42.53%，现金占净比3.27%，合计净资产100万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金行业配置合计为29.68%，同类平均为58.88%，比同类配置少29.2%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、制造业、采矿业，行业基金配置分别为11.44%、10.60%、2.05%，同类平均分别为5.50%、41.97%、3.10%，比同类配置分别为多5.94%、少31.37%、少1.05%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：紫金矿业、隆基股份、通威股份、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为0.77%、0.58%、0.52%、0.39%，本期累计买入金额分别为1.08万元、8100元、7200元、5500元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国铁建（601186）、华泰证券（601688）、中国人保（601319），本期累计卖出金额分别为3000元、1600元、1200元，占期初基金资产净值比例分别为0.22%、0.11%、0.09%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)（501000）持有股票基金：招商银行（600036）、隆基股份（601012）、中国中免（601888）、兴业银行（601166）等，持仓比分别3.40%、2.11%、1.75%、1.36%等，持股数分别为1000、400、100、1100，持仓市值5.05万、3.13万、2.6万、2.01万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金鑫新灵活配置混合(LOF)基金（501000）持有债券21国债01（占33.75%），持仓市值为50.04万；债券21国债06（占8.78%），持仓市值为13.01万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

国泰惠丰纯债债券该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日国泰惠丰纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国泰惠丰纯债债券（007214）市场表现：累计净值1.0739，最新公布单位净值1.0243，净值增长率涨0.03%，最新估值1.024。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1423.95万元，基金本期净收益盈利986.32万元，期末基金资产净值15.09亿元。

基金详情介绍

基金全名是国泰惠丰纯债债券型证券投资基金，以下简称国泰惠丰纯债债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是黄志翔。

基金公司情况

该基金属于国泰基金管理有限公司，公司成立于1998年3月5日，公司所有基金管理规模5003.15亿元，拥有基金291只，由42名基金经理管理。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

收盘数据显示，从盘面上看，通信板块报涨，普天通信集团（0.325，0.03，10.1695%）领涨，中国通号(2.93，2.09059%)、腾讯控股(444，1.60183%)、中国通信服务(3.68，1.37741%)等跟涨。

通信板块上市公司有：

1、中国通信服务：2020年实现营业收入1226.49亿元，同比增长4.4593%；归属母公司净利润30.81亿元，同比增长1.0575%。

中国通信服务股份有限公司是一家提供电信服务的中国香港投资控股公司。该公司主要业务包括为通信、媒体及科技等信息化领域提供一体化电信支持服务。其服务类型包括电信基建服务、业务流程外判服务以及应用、内容及其他服务。该公司业务遍布中国及非洲、中东及东南亚等海外地区。

2、中国核能科技：2020年实现营业收入18.27亿元，同比增长-29.4757%；归属母公司净利润4802.73万元，同比增长-44.6239%。

2020年集团获授权专利10项,完成科技投入计划,并开展3项科技研发新项目,同时集团取得通信工程施工总承包三级资质、电力行业(风力发电)专业乙级资质;获批南京市专精特新企业、南京市服务业企业百强、江苏省总部企业;荣获2020年度光伏品牌实验室(「PVBL」)排行榜电站EPC品牌价值前十名称号、「北极星杯」2020年度影响力光伏EPC╱业主单位、「北极星杯」2020年度影响力光伏电站运维品牌两项大奖,展示其专业卓越的一面。

3、中国全通：2020年实现营业收入76.85亿元，同比增长52.3383%；归属母公司净利润-3.28亿元，同比增长87.6732%。

于2020年,集团继续专注于发展其信息及通信技术(「信息及通信技术」)、新能源及投资活动业务。

4、腾讯控股：2020年实现营业收入4820.64亿元，同比增长27.7705%；归属母公司净利润1598.47亿元，同比增长71.3075%。

凭藉集团在安全、通信及CRM解决方案的优势,集团扩大了PaaS及SaaS业务的规模。

5、远见控股：2020年实现营业收入5927.77万元，同比增长24.7446%；归属母公司净利润-9895.11万元，同比增长-68.8678%。

集团电讯解决方案业务主要专注于通信运营商及配备私人通信基础设施的大型机构。

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1月7日鹏华文化传媒娱乐股票基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日鹏华文化传媒娱乐股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.364，最新市场表现：单位净值1.364，净值增长率跌1.3%，最新估值1.382。

基金阶段涨跌幅

鹏华文化传媒娱乐股票今年以来下降4.55%，近一月收益0.29%，近三月收益6.07%，近一年下降7.08%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，鹏华基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模395.03亿元，混合型基金规模1528.64亿元，债券型基金规模1159.07亿元，指数型基金规模506.17亿元，QDII基金规模32.98亿元，货币型基金规模2286.89亿元，基金总规模合计5402.6亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

建信量化事件驱动股票基金有哪些投资组合？2021年第三季度它的基金公司怎么样？以下是为您整理的建信量化事件驱动股票基金资产配置详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，建信量化事件驱动股票（004730）基金资产配置详情如下，合计净资产8300万元，股票占净比91.11%，债券占净比5.45%，现金占净比4.31%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，建信量化事件驱动股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.36%、17.29%、5.97%，同类平均分别为51.50%、13.96%、5.83%，比同类配置分别为多2.86%、多3.33%、多0.14%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，建信量化事件驱动股票（004730）持有债券：债券国开1702等，持仓比分别5.45%等，持仓市值453.65万等。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司拥有基金224只，由46名基金经理管理，所有基金管理规模共6649.7亿元。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度中银证券安泰债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月7日中银证券安泰债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）基金资产配置详情如下，股票占净比19.91%，债券占净比92.59%，现金占净比1.58%，合计净资产1.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为13.15%、5.80%、0.95%，同类平均分别为8.65%、0.97%、0.67%，比同类配置分别为多4.50%、多4.83%、多0.28%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：孚能科技本期累计买入金额为373.81万元，占期初基金资产净值比例为0.81%；康泰生物本期累计买入金额为206.48万元，占期初基金资产净值比例为0.45%；西部超导本期累计买入金额为181.84万元，占期初基金资产净值比例为0.40%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：天齐锂业、中国中免、风华高科，占期初基金资产净值比例分别为1.53%、0.86%、0.82%，本期累计卖出金额分别为704.08万元、393.57万元、377.97万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有股票基金：五粮液、恒玄科技、时代电气、国电南瑞等，持仓比分别2.97%、2.84%、2.70%、2.24%等，持股数分别为1.51万、1.24万、5.95万、6.96万，持仓市值331.28万、317.79万、301.7万、249.93万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中银证券安泰债券A（009728）持有债券：债券20汉江国资MTN002、债券盛虹转债、债券万青转债、债券景20转债等，持仓比分别9.07%、0.37%、0.34%、0.32%等，持仓市值1013万、41.77万、38.08万、35.37万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中银证券安泰债券A收入合计1098.32万元：利息收入539.29万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.19万元，债券利息收入537.93万元。投资收益1215.64万元，公允价值变动亏657.12万元，其他收入5019.39元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中欧红利优享灵活配置混合C基金有哪些投资组合？该基金2020年利润如何？为您整理的1月7日中欧红利优享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）基金资产配置详情如下，股票占净比84.12%，现金占净比13.15%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为76.14%，同类平均为59.44%，比同类配置多16.70%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器本期累计买入金额为1379.98万元，占期初基金资产净值比例为10.32%；太阳纸业本期累计买入金额为724.37万元，占期初基金资产净值比例为5.42%；中海物业本期累计买入金额为697.83万元，占期初基金资产净值比例为5.22%；华菱钢铁本期累计买入金额为653.1万元，占期初基金资产净值比例为4.88%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧红利优享灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：格力电器（000651）、桐昆股份（601233）、万润股份（002643），占期初基金资产净值比例分别为10.72%、3.20%、3.17%，本期累计卖出金额分别为1433.48万元、428.35万元、423.59万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有股票基金：宁波银行、中材国际、中国宏桥等，持仓比分别7.23%、4.47%、3.80%等，持股数分别为64.23万、122.48万、142万，持仓市值2257.68万、1396.27万、1185.7万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中欧红利优享灵活配置混合C（004815）持有债券：债券华菱转2（债券代码：127023）等，持仓比分别3.58%等，持仓市值497.01万等。

基金2020年利润

截至2020年，中欧红利优享灵活配置混合C收入合计1658.74万元：利息收入2.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.87万元，债券利息收入596.5元。投资收益933.05万元，公允价值变动收益689.33万元，其他收入33.42万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度博时特许价值混合R基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的博时特许价值混合R基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，博时特许价值混合R（960026）持有股票基金：紫光国微、华友钴业、亿纬锂能等，持仓比分别7.66%、7.17%、6.71%等，持股数分别为23.54万、44.05万、43.05万，持仓市值4868.07万、4554.41万、4262.8万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，博时特许价值混合R（960026）持有债券：债券国微转债等，持仓比分别0.26%等，持仓市值167.94万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，博时特许价值混合R收入合计3006.09万元：利息收入12.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.97万元，债券利息收入97.62元。投资收益1218.79万元，其中投资收益方面，股票投资收益1078.78万元，债券投资收益1.06万元，股利收益138.95万元。公允价值变动收益1741.56万元，其他收入33.11万元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长城稳健成长混合基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日长城稳健成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）基金资产配置详情如下，合计净资产1.03亿元，股票占净比80.21%，债券占净比2.52%，现金占净比19.09%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合基金行业配置合计为80.21%，同类平均为59.36%，比同类配置多20.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、综合，行业基金配置分别为68.31%、5.30%、2.05%，同类平均分别为42.85%、2.98%、1.44%，比同类配置分别为多25.46%、多2.32%、多0.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长城稳健成长混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：泸州老窖（000568）、妙可蓝多（600882）、水井坊（600779）、鸿路钢构（002541），本期累计买入金额分别为3253.77万元、1622.1万元、1619.53万元、1607.2万元，占期初基金资产净值比例分别为22.86%、11.40%、11.38%、11.29%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长城稳健成长混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台、口子窖、江山欧派，本期累计卖出金额分别为3651.36万元、1580.77万元、1554.61万元，占期初基金资产净值比例分别为25.66%、11.11%、10.92%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）持有股票基金：水井坊（600779）、天齐锂业（002466）、赣锋锂业（002460）、联赢激光（688518）等，持仓比分别6.54%、5.43%、5.41%、5.26%等，持股数分别为5.31万、5.52万、3.43万、17.99万，持仓市值675.17万、560.72万、558.88万、542.98万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城稳健成长混合（200016）持有债券：债券明泰转债等，持仓比分别2.52%等，持仓市值259.89万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日嘉实中创400ETF联接C近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日嘉实中创400ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益25.77%，今年以来下降2.41%，近一年收益9.58%，近三年收益87.46%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接C（005727）基金资产配置详情如下，股票占净比1.27%，现金占净比5.84%，合计净资产7300万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中创400ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（0.93%）、信息传输、软件和信息技术服务业（0.16%）、金融业（0.04%），同类平均分别为51.65%、5.86%、14.03%，比同类配置分别为少50.72%、少5.7%、少13.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实中创400ETF联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：阳光电源（300274），占期初基金资产净值比例为0.65%，本期累计卖出金额为64.73万元；坚朗五金（002791），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为23.71万元；欣旺达（300207），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为23.65万元等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

安信稳健聚申一年持有混合A基金共分红3次，累计分红0.0512元/份，以下是为您整理的1月7日安信稳健聚申一年持有混合A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

安信稳健聚申一年持有混合A（009849）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.1527，累计净值1.1839，最新估值1.142，净值增长率涨0.94%。

基金阶段涨跌幅

安信稳健聚申一年持有混合A成立以来收益17.5%，近一月收益2.86%，近一年收益14.78%。

基金分红详情

安信稳健聚申一年持有期混合A基金成立于2020年9月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4220万元，基金总3801万份额，上市流通3801万份额，共分红3次，累计分红0.0512元/份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日诺安增利债券A最新单位净值为1.869元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日诺安增利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，诺安增利债券A（320008）最新单位净值1.869，累计净值2.034，净值增长率跌0.64%，最新估值1.881。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利247.37万元，基金本期净收益盈利62.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值3765.8万元，期末单位基金资产净值1.79元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的金鹰鑫益混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰鑫益混合A基金（003484）持有债券19首股Y3（占6.43%），持仓市值为4029.2万；债券长证转债（占0.40%），持仓市值为251.04万；债券苏农转债（占0.37%），持仓市值为232.02万等。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，金鹰鑫益混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为2.12%，本期累计卖出金额为591.49万元；光大证券（601788），占期初基金资产净值比例为1.45%，本期累计卖出金额为405.64万元；国金证券（600109），占期初基金资产净值比例为1.42%，本期累计卖出金额为396.94万元等。

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