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1月7日大成健康产业混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成健康产业混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.01亿，未分配利润2.89亿，所有者权益合计4.9亿。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司所有基金管理规模2282.5亿元，拥有基金243只，由42名基金经理管理。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

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1月7日大成沪深300指数C累计净值为1.3862元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日大成沪深300指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利12.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.05元，期末基金资产净值446.46万元，期末单位基金资产净值1.21元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置48.96%，同类平均51.67%，比同类配置少2.71%；金融业行业基金配置23.03%，同类平均16.87%，比同类配置多6.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.27%，同类平均6.17%，比同类配置少2.9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成沪深300指数C（007096）基金资产配置详情如下，合计净资产13.83亿元，股票占净比92.64%，债券占净比3.62%，现金占净比3.64%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，大成沪深300指数C（007096）持有债券：债券21进出01等，持仓比分别3.62%等，持仓市值5007万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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嘉实文体娱乐股票A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日嘉实文体娱乐股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实文体娱乐股票A截至1月7日，最新公布单位净值1.856，累计净值1.856，最新估值1.867，净值增长率跌0.59%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2153.08万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（基金代码：003053）跌3.75%，同类平均跌2.16%，排307名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实新添益定期混合A最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日嘉实新添益定期混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.1832，最新市场表现：单位净值1.1832，净值增长率跌0.07%，最新估值1.184。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利113.03万元，期末基金资产净值9535.3万元，期末单位基金资产净值1.19元。

同公司基金

截至2022年1月7日，嘉实新添益定期混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830，日增长率0.49%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600，日增长率-0.47%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日大成景安短融债券E一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日大成景安短融债券E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成景安短融债券E（002086）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.2231，累计净值1.4301，最新估值1.2229，净值增长率涨0.02%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益22.05%，今年以来收益0.07%，近一年收益2.44%，近三年收益8.91%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金75.6亿，未分配利润15.62亿，所有者权益合计91.23亿。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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嘉实领航资产配置混合(FOF)C该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月5日嘉实领航资产配置混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实领航资产配置混合(FOF)C截至1月5日，累计净值1.2949，最新单位净值1.2949，净值增长率跌0.97%，最新估值1.3076。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利111.74万元，基金本期净收益盈利134.49万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。

基金详情介绍

该基金简称嘉实领航资产配置混合(FOF)C，该基金成立于2017年10月26日，基金规模为340万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达268万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是张静。

基金公司情况

该基金属于嘉实基金管理有限公司，公司成立于1999年3月25日，公司所有基金管理规模8014.43亿元，拥有基金376只，由75名基金经理管理。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达丰华债券C基金什么时候能赎回？全部基金有什么重大卖出？以下是为您整理的易方达丰华债券C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达丰华债券C市场表现：累计净值1.3802，最新公布单位净值1.2772，净值增长率跌0.31%，最新估值1.2812。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

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2022年1月9日年大成景泰纯债债券C基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，大成景泰纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有20万份额，总份额20万份。

基金市场表现方面

大成景泰纯债债券C（008748）截至1月7日，最新公布单位净值1.0488，累计净值1.0488，最新估值1.0487，净值增长率涨0.01%。

基金2020年利润

截至2020年，大成景泰纯债债券C收入合计612.96万元：利息收入311.27万元，其中利息收入方面，存款利息收入34.75万元，债券利息收入237.93万元。投资收益279.19万元，其中投资收益方面，债券投资收益231.11万元，衍生工具收益48.09万元。公允价值变动收益8.72万元，其他收入13.78万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度嘉实优质精选混合C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实优质精选混合C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合C（010276）基金资产配置详情如下，合计净资产22.32亿元，股票占净比91.95%，债券占净比4.71%，现金占净比3.57%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实优质精选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（61.94%），同类平均41.59%，比同类配置多20.35%；卫生和社会工作（11.87%），同类平均2.98%，比同类配置多8.89%；科学研究和技术服务业（10.78%），同类平均2.51%，比同类配置多8.27%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实优质精选混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：柏楚电子、铁建重工、皓元医药，本期累计买入金额分别为3039万元、38.83万元、12.71万元，占期初基金资产净值比例分别为0.53%、0.01%、0.00%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金，最新单位净值分别为8.6200、8.3050、4.8770。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏兴阳一年持有混合累计净值为1.2168元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日华夏兴阳一年持有混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.2168，最新市场表现：单位净值1.2168，净值增长率跌0.45%，最新估值1.2223。

基金季度利润

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏兴阳一年持有混合（基金代码：009010）跌21.49%，同类平均跌1.2%，排2213名，整体来说表现不佳。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金怎么样？一年来收益17.77%，以下是为您整理的1月6日易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，易方达标普消费品指数增强(QDII)C(人民币份额)累计净值2.945，最新公布单位净值2.945，净值增长率跌1.7%，最新估值2.996。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益71.66%，今年以来收益1.58%，近一月收益3.93%，近一年收益17.77%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达投资级信用债债券C基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日易方达投资级信用债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.148，累计净值1.47，最新估值1.148。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利212.19万元，基金本期净收益盈利131.54万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.32亿，所有者权益合计46.51亿，负债和所有者权益总计48.83亿。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。