嘉实文体娱乐股票A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月7日嘉实文体娱乐股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实文体娱乐股票A（003053）最新市场表现：单位净值1.856，累计净值1.856，最新估值1.867，净值增长率跌0.59%。

基金一年来收益详情

嘉实文体娱乐股票A（003053）近一周下降6.12%，近一月下降4.58%，近三月下降3.58%，近一年收益3.23%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8314.56万，未分配利润8185.83万，所有者权益合计1.65亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

广发中证500ETF基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日广发中证500ETF基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，广发中证500ETF最新市场表现：公布单位净值2.1407，累计净值2.1407，最新估值2.1567，净值增长率跌0.74%。

自基金成立以来收益115.45%，今年以来下降1.84%，近一年收益12.72%，近三年收益80.4%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证500ETF（510510）持有股票特变电工（占1.36%）：持股为161.08万，持仓市值为3906.19万；天赐材料（占1.30%）：持股为24.46万，持仓市值为3721.28万；酒鬼酒（占0.85%）：持股为9.87万，持仓市值为2445.94万；格林美（占0.82%）：持股为211.27万，持仓市值为2362.04万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华安双核驱动混合A该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？以下是为您整理的1月7日华安双核驱动混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华安双核驱动混合A最新公布单位净值2.1171，累计净值2.1171，净值增长率跌1.6%，最新估值2.1516。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.39亿元，基金本期净收益盈利5281.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.46元，期末单位基金资产净值2.8元。

全部基金重大买入

截至2021年第二季度，全部基金重大买入的市值排名前三详情如下：贵州茅台，基金买入家数2327只，累计买入市值1657.45亿元；五粮液，基金买入家数2098只，累计买入市值1485.54亿元；腾讯控股，基金买入家数999只，累计买入市值1459.9亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日上投摩根安丰回报混合C基金怎么样？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日上投摩根安丰回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根安丰回报混合C（004145）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3267，最新单位净值1.3267，净值增长率跌0.29%，最新估值1.3306。

基金季度利润

自基金成立以来收益32.67%，今年以来下降1.33%，近一年下降1.32%，近三年收益14.45%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，上投摩根基金管理有限公司所有基金总规模1674.07亿元，股票型基金规模150.95亿元，混合型基金规模380.3亿元，债券型基金规模146.36亿元，指数型基金规模5.77亿元，QDII基金规模73.1亿元，货币型基金规模923.38亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

中邮景泰灵活配置混合A买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日中邮景泰灵活配置混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮景泰灵活配置混合A（003842）市场表现：截至1月7日，累计净值1.4002，最新公布单位净值1.2401，净值增长率跌0.29%，最新估值1.2437。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中邮景泰灵活配置混合A持有详情，机构投资者持有占99.70%，个人投资者持有占0.30%，机构投资者持有2950万份额，个人投资者持有10万份额，总份额2950万份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中银研究精选灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的中银研究精选灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金累计净值1.993，最新市场表现：单位净值0.946，净值增长率跌0.42%，最新估值0.95。

中银研究精选灵活配置混合今年以来下降4.83%，近一月下降5.02%，近三月下降6.15%，近一年下降10.87%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合（000939）持有股票基金：贵州茅台（600519）、东方财富（300059）、深信服（300454）等，持仓比分别9.72%、9.13%、8.85%等，持股数分别为2万、100万、14.2万，持仓市值3660万、3437万、3331.32万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，中银研究精选灵活配置混合（000939）持有债券：债券21国开06等，持仓比分别7.97%等，持仓市值3001.8万等。

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2022年1月9日年中融睿祥纯债债券C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

中融睿祥纯债债券C基金成立于2017年8月24日，基金规模为4110万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3546万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是王玥。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，中融睿祥定期开放债券C持有详情，机构投资者持有占1.23%，机构投资者持有40万份额，个人投资者持有占98.77%，个人投资者持有3500万份额，总份额3550万份。

2021年第三季度表现

中融睿祥定期开放债券C基金（基金代码：003072）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.19%，同类平均涨1.71%，排1064名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.26%，同类平均涨1.55%，排511名，整体表现优秀；2021年第一季度涨1.02%，同类平均涨0.42%，排360名，整体表现优秀。

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1月7日天弘国证消费100指数增强A一个月来下降2.39%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日天弘国证消费100指数增强A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘国证消费100指数增强A基金截至1月7日，最新单位净值0.9384，累计净值0.9384，最新估值0.9459，净值跌0.79%。

基金阶段涨跌幅

天弘国证消费100指数增强A今年以来下降2.81%，近一月下降2.39%，近三月下降0.66%，近一年下降4.3%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值为3.3463，日增长率0.05%，目前开放申购；天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632），最新单位净值为3.3001，日增长率0.05%，目前开放申购；天弘医疗健康混合A基金（001558），最新单位净值为1.9151，日增长率-1.77%，目前开放申购；天弘医疗健康混合C基金（001559），最新单位净值为1.8729，日增长率-1.77%，目前开放申购；天弘中证电子ETF联接A基金（001617），最新单位净值为1.5883，日增长率-2.05%，目前开放申购等。

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1月7日鹏华弘安混合A近6月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日鹏华弘安混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 鹏华弘安混合A（002018）1月7日净值跌0.14%。当前基金单位净值为1.4059元，累计净值为1.4672元。

近6月来表现

鹏华弘安混合A（基金代码：002018）近6月来收益5.21%，阶段平均下降0.44%，表现优秀，同类基金排389名，相对上升91名。

同公司基金

截至2022年1月7日，鹏华弘安混合A（激进混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310，日增长率0.58%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6980，日增长率0.33%；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6880，日增长率0.46%等。

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1月7日华安新瑞利灵活配置混合A基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日华安新瑞利灵活配置混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华安新瑞利灵活配置混合A（003797）截至1月7日，累计净值1.3902，最新单位净值1.3902，净值增长率跌0.07%，最新估值1.3912。

华安新瑞利灵活配置混合A（基金代码：003797）成立以来收益39.02%，今年以来下降0.81%，近一月收益0.26%，近一年收益3.89%，近三年收益26.43%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华安新瑞利灵活配置混合A（003797）持有股票基金：三峡能源（600905）、工商银行（601398）、农业银行（601288）、招商银行（600036）等，持仓比分别2.74%、1.23%、1.23%、1.12%等，持股数分别为90.78万、60.64万、95.96万、5.09万，持仓市值629.99万、282.58万、282.12万、256.79万等。

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2021年第二季度长城价值成长六个月持有混合C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日长城价值成长六个月持有混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长城价值成长六个月持有混合C截至1月7日，累计净值0.99，最新公布单位净值0.99，净值增长率跌1.46%，最新估值1.0047。

长城价值成长六个月持有混合C今年以来下降4.27%，近一月下降5.86%，近三月下降3.36%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，长城价值成长六个月持有混合C（010285）持有股票基金：贵州茅台（600519）、新雷能（300593）、抚顺特钢（600399）等，持仓比分别8.73%、8.28%、3.88%等，持股数分别为7.28万、239.12万、272.7万，持仓市值1.33亿、1.26亿、5928.5万等。

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红塔红土盛商一年定开债券C基金分红了几次？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日红塔红土盛商一年定开债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

红塔红土盛商一年定开债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.2499，最新单位净值1.0399，净值增长率跌2.1%，最新估值1.0622。

基金分红

红塔红土盛商一年定开债C基金成立于2017年9月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模30万元，基金总28万份额，上市流通28万份额，共分红6次，累计分红0.21元/份。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金（004709）持有债券16国债08（占8.50%），持仓市值为2479.14万；债券九州转债（占0.22%），持仓市值为64.68万；债券明电转债（占0.08%），持仓市值为23.42万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C（004709）基金资产配置详情如下，股票占净比19.35%，债券占净比100.80%，现金占净比1.01%，合计净资产2.92亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，红塔红土盛商一年定开债券C基金行业配置合计为19.35%，同类平均为11.19%，比同类配置多8.16%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.99%）、金融业（1.39%）、交通运输、仓储和邮政业（0.93%），同类平均分别为8.68%、1.11%、0.74%，比同类配置分别为多7.31%、多0.28%、多0.19%。

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2021年第二季度永赢医药健康股票C基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日永赢医药健康股票C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票C（008619）基金资产配置详情如下，股票占净比92.68%，现金占净比10.20%，合计净资产5800万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为77.67%、6.54%、2.92%，同类平均分别为51.91%、3.01%、2.48%，比同类配置分别为多25.76%、多3.53%、多0.44%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：九洲药业（603456）、健帆生物（300529）、拱东医疗（605369）、益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例分别为7.28%、4.09%、3.82%、3.27%，本期累计买入金额分别为950.28万元、533.7万元、498.52万元、427.16万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：天宇股份（300702）、迈瑞医疗（300760）、九洲药业（603456）、美年健康（002044），本期累计卖出金额分别为1952.79万元、820.47万元、712.18万元、649.25万元，占期初基金资产净值比例分别为14.97%、6.29%、5.46%、4.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，永赢医药健康股票C（008619）持有股票普洛药业（占8.07%）：持股为12.31万，持仓市值为470万；联化科技（占7.97%）：持股为25.07万，持仓市值为463.8万；司太立（占7.77%）：持股为9.08万，持仓市值为452.09万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，永赢医药健康股票C（008619）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别10.58%等，持仓市值720.2万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月9日年工银丰淳半年定开债券基金持股人结构一览，该基金2020年利润如何？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，工银丰淳半年定开债券持有详情，总份额5.85亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5.85亿份额。

基金市场表现方面

截至1月7日，工银丰淳半年定开债券（004032）累计净值1.1803，最新单位净值1.0548，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0546。

基金2020年利润

截至2020年，工银丰淳半年定开债券收入合计1.9亿元，扣除费用5919.83万元，利润总额1.31亿元，最后净利润1.31亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富沪深300指数增强C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月7日汇添富沪深300指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富沪深300指数增强C（010556）市场表现：累计净值1.6429，最新单位净值1.6429，净值增长率跌0.33%，最新估值1.6483。

汇添富沪深300指数增强C今年以来下降2.57%，近一月下降1.84%，近三月下降1.64%，近一年下降7.32%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.29%，同类平均为79.23%，比同类配置多14.06%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置54.32%，同类平均51.79%，比同类配置多2.53%；金融业行业基金配置21.34%，同类平均15.72%，比同类配置多5.62%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置3.82%，同类平均2.25%，比同类配置多1.57%。

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1月6日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月6日上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞截至1月6日市场表现：累计净值0.2273，最新公布单位净值0.2273，净值增长率跌1.39%，最新估值0.2305。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.44元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为200万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为200元。

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今日海南92号汽油价格多少？为您提供2022年1月9日海南92号汽油油价查询：

1月7日华夏短债债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏短债债券A截至1月7日，最新公布单位净值1.0136，累计净值1.1557，最新估值1.0135，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益15.78%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.26%，近一年收益3.89%。

同公司基金

截至2022年12月1日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8020，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7500，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

电商板块收盘报涨，阿里巴巴-SW（128.6，7.6，6.28099%）领涨，京东集团-SW(268.6，4.67654%)、宝尊电商-SW(35.45，4.57227%)、网易-S(154.5，3%)等跟涨。

电商板块上市公司有：

1、十方控股：集团已正式推出智能手机APP,应用区块链技术,提供信息、电商、广告及咨询服务,积极把握市场机遇。

2、乐享互动：乐享集团已经在海南自贸港创办了子公司，将东南亚市场作为电商出海的第一站，并且在瑞典成立了算法工作室，将针对海外市场的消费习惯和市场特征定制算法模型。

3、世大控股(新)：集团目前正在中国开发电商渠道,以期建立零售渠道并扩大线上业务。

4、中国创意控股：在这个互联网时代,集团相信凭藉「全聚星」和「Aiwoo」的结合,集团的移动直播和电商业务将与集团的其他业务(包括演唱会及活动筹办业务和艺人经纪业务)发挥协同效应,开通相关的在綫潜力。

5、京东集团-SW：京东集团股份有限公司是一家领先的技术驱动的电商公司并正转型为领先的以供应链为基础的技术与服务企业。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）成立以来收益71.67%，今年以来收益0.22%，近一月收益0.79%，近三月收益1.47%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合（002358）基金资产配置详情如下，合计净资产4.63亿元，股票占净比28.97%，债券占净比68.94%，现金占净比2.40%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.51%，同类平均42.54%，比同类配置少32.03%；金融业行业基金配置5.88%，同类平均5.48%，比同类配置多0.40%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置3.77%，同类平均2.28%，比同类配置多1.49%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国投瑞银瑞祥灵活配置混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：美的集团（000333）、中国平安（601318）、玲珑轮胎（601966），占期初基金资产净值比例分别为1.60%、0.97%、0.94%，本期累计卖出金额分别为967.63万元、588.76万元、570.54万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月6日中银美元债债券(QDII)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日中银美元债债券(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值1.127，最新市场表现：单位净值1.127，净值增长率跌0.18%，最新估值1.129。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏642.38万元，基金本期净收益亏378.02万元，期末基金资产净值4.46亿元，期末单位基金资产净值1.16元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计1225.83万，所有者权益合计4.46亿，负债和所有者权益总计4.58亿。

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长盛高端装备混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的长盛高端装备混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长盛高端装备混合（000534）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值3.694，累计净值3.694，最新估值3.74，净值增长率跌1.23%。

长盛高端装备混合（基金代码：000534）成立以来收益269.4%，今年以来下降6.27%，近一月下降4.23%，近一年收益13.45%，近三年收益194.34%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，长盛高端装备混合（000534）持有债券：债券伯特转债等，持仓比分别0.39%等，持仓市值100.08万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日华夏回报混合H基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日华夏回报混合H基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏回报混合H（960002）截至1月7日，最新公布单位净值1.426，累计净值5.01，最新估值1.434，净值增长率跌0.56%。

基金季度利润

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏回报混合H（960002）基金资产配置详情如下，合计净资产145.45亿元，股票占净比56.62%，债券占净比28.57%，现金占净比13.15%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏回报混合H基金行业配置合计为56.62%，同类平均为58.49%，比同类配置少1.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.04%）、租赁和商务服务业（7.98%）、卫生和社会工作（5.96%），同类平均分别为41.55%、2.16%、2.98%，比同类配置分别为少4.51%、多5.82%、多2.98%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏回报混合H（960002）持有股票基金：贵州茅台（600519）、中国中免（601888）、洋河股份（002304）等，持仓比分别8.58%、7.98%、7.67%等，持股数分别为68.21万、446.67万、671.76万，持仓市值12.48亿、11.61亿、11.16亿等。

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1月7日长盛盛丰混合A近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日长盛盛丰混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长盛盛丰混合A（003641）最新市场表现：单位净值1.4514，累计净值1.5224，最新估值1.4514。

基金阶段表现

长盛盛丰混合A近1月来下降0.17%，阶段平均下降2.43%，表现良好，同类基金排697名，相对上升78名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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