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国金民丰回报混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的国金民丰回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.1804，累计净值1.1804，最新估值1.1859，净值增长率跌0.46%。

国金民丰回报混合（005018）成立以来收益18.58%，今年以来收益4.23%，近一月收益0.17%，近三月收益3.27%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国金民丰回报混合（005018）持有债券：债券国开1702、债券远东转债、债券永东转债等，持仓比分别18.62%、0.72%、0.66%等，持仓市值407.27万、15.8万、14.47万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，国金民丰回报混合收入合计53.77万元：利息收入27.83万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.12万元，债券利息收入25.65万元。投资收益61.87万元，其中投资收益方面，股票投资收益54.44万元，债券投资收益7.64万元，衍生工具亏4200元，股利收益2044.8元。公允价值变动亏35.94万元，其他收入74.78元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日长信消费升级混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的长信消费升级混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

长信消费升级混合A截至1月7日，最新公布单位净值0.7446，累计净值0.7946，最新估值0.7487，净值增长率跌0.55%。

长信消费升级混合A基金成立以来下降20.25%，今年以来下降3.61%，近一月下降6.21%，近一年下降24.88%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，长信消费升级混合A（009778）持有股票药明生物（占7.84%）：持股为37.4万，持仓市值为3941.36万；重庆啤酒（占5.60%）：持股为21.48万，持仓市值为2818.82万；药明康德（占5.41%）：持股为17.81万，持仓市值为2721.37万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，长信消费升级混合A（009778）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20农发09（债券代码：200409）、债券大秦转债（债券代码：113044）等，持仓比分别3.52%、1.99%、0.10%等，持仓市值1771.29万、1000.8万、51.92万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日兴银长益三个月定开债最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日兴银长益三个月定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴银长益三个月定开债（004122）截至1月7日，最新公布单位净值1.0159，累计净值1.2228，最新估值1.0158，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值30.27亿元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，兴银长益定开债（004122）基金资产配置详情如下，债券占净比111.93%，现金占净比0.31%，合计净资产30.3亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

景顺长城景泰丰利纯债债券C基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月7日景顺长城景泰丰利纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城景泰丰利纯债债券C（003408）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3083，最新单位净值1.0368，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0366。

基金近三年来表现

景顺长城景泰丰利纯债债券C（基金代码：003408）近三年来收益9.39%，阶段平均收益12.53%，表现不佳，同类基金排1005名，相对下降165名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，景顺长城景泰丰利纯债债券C（基金代码：003408）涨1.04%，同类平均涨1.71%，排1478名，整体来说表现一般。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日天弘增强回报债券E一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日天弘增强回报债券E基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金阶段涨跌表现

天弘增强回报债券E基金成立以来收益23.7%，今年以来下降0.5%，近一月收益0.64%，近一年收益12.54%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘增强回报债券E（009735）基金资产配置详情如下，合计净资产79.97亿元，股票占净比14.35%，债券占净比101.15%，现金占净比5.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为14.35%，同类平均为12.38%，比同类配置多1.97%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，天弘增强回报债券E基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国平安、伊之密、旗滨集团，本期累计卖出金额分别为1112.26万元、706.87万元、692.06万元，占期初基金资产净值比例分别为2.85%、1.81%、1.77%

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

南华价值启航纯债债券A一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月7日南华价值启航纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，南华价值启航纯债债券A（007189）市场表现：累计净值1.0647，最新公布单位净值1.0347，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0345。

基金一年来收益详情

南华价值启航纯债债券A成立以来收益6.53%，近一月收益0.36%，近一年收益3.73%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，南华价值启航纯债债券A收入合计1196.92万元，扣除费用195.82万元，利润总额1001.1万元，最后净利润1001.1万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成惠裕定开纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月7日大成惠裕定开纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠裕定开纯债债券截至1月7日，最新单位净值1.0598，累计净值1.1848，最新估值1.0595，净值增长率涨0.03%。

基金近三年来表现

大成惠裕定开纯债债券（基金代码：003841）近三年来收益9.37%，阶段平均收益12.53%，表现不佳，同类基金排1007名，相对下降160名。

2021年第三季度表现

大成惠裕定开纯债债券基金（基金代码：003841）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.38%，同类平均涨1.39%，排696名，整体表现良好；2021年第二季度涨1.54%，同类平均涨1.25%，排229名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.18%，同类平均涨0.83%，排1870名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日大成中债1-3年国开债指数C基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月7日大成中债1-3年国开债指数C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.0654，最新单位净值1.0357，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0353。

基金季度利润方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，大成中债1-3年国开债指数C（007947）基金资产配置详情如下，债券占净比103.17%，现金占净比0.47%，合计净资产2.82亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日景顺长城新兴成长混合近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日景顺长城新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城新兴成长混合最新市场表现：公布单位净值2.673，累计净值4.48，最新估值2.7，净值增长率跌1%。

基金近一周来表现

景顺长城新兴成长混合（基金代码：260108）近一周下降1.65%，阶段平均下降2.19%，表现良好，同类基金排983名，相对上升1467名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8820，日增长率1.50%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8600，日增长率-1.84%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8430，日增长率0.52%，目前开放申购。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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易方达中债1-3年国开行债券指数A近三月来在同类基金中排1318名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达中债1-3年国开行债券指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中债1-3年国开行债券指数A截至1月7日，累计净值1.0953，最新公布单位净值1.0178，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0175。

基金近三月来排名

易方达中债1-3年国开行债券指数A（基金代码：007169）近3月来收益1.04%，阶段平均收益1.09%，表现一般，同类基金排1318名，相对上升14名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为6.9868，日增长率0.85%，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1750，日增长率1.00%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度嘉实长青竞争优势股票C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实长青竞争优势股票C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C（007134）基金资产配置详情如下，股票占净比92.94%，债券占净比1.24%，现金占净比6.58%，合计净资产2900万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实长青竞争优势股票C基金行业配置合计为92.94%，同类平均为77.84%，比同类配置多15.10%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（66.08%）、金融业（7.85%）、信息传输、软件和信息技术服务业（4.79%），同类平均分别为51.65%、14.03%、5.86%，比同类配置分别为多14.43%、少6.18%、少1.07%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实长青竞争优势股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：安迪苏（600299），占期初基金资产净值比例为1.53%，本期累计买入金额为82.35万元；中南传媒（601098），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为78.98万元；蓝思科技（300433），占期初基金资产净值比例为1.46%，本期累计买入金额为78.56万元等。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.7830、8.6430、8.6200，累计净值分别为9.3230、9.1830、9.1600。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第二季度博道嘉兴一年持有期混合基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日博道嘉兴一年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，博道嘉兴一年持有期混合（010147）基金资产配置详情如下，股票占净比85.01%，债券占净比7.63%，现金占净比0.46%，合计净资产37.79亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博道嘉兴一年持有期混合基金行业配置合计为85.01%，同类平均为59.44%，比同类配置多25.57%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为61.53%、8.20%、4.23%，同类平均分别为42.88%、2.98%、2.40%，比同类配置分别为多18.65%、多5.22%、多1.83%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，博道嘉兴一年持有期混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：平安银行本期累计买入金额为1.4亿元，占期初基金资产净值比例为4.38%；杭州银行本期累计买入金额为8281.29万元，占期初基金资产净值比例为2.59%；青岛啤酒本期累计买入金额为7680.27万元，占期初基金资产净值比例为2.40%；迈为股份本期累计买入金额为7443.64万元，占期初基金资产净值比例为2.33%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，博道嘉兴一年持有期混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：平安银行本期累计卖出金额为1.42亿元，占期初基金资产净值比例为4.45%；龙佰集团本期累计卖出金额为6127.06万元，占期初基金资产净值比例为1.92%；徐工机械本期累计卖出金额为6006.21万元，占期初基金资产净值比例为1.88%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，博道嘉兴一年持有期混合（010147）持有股票阳光电源（占7.39%）：持股为188.23万，持仓市值为2.79亿；科大讯飞（占4.13%）：持股为295万，持仓市值为1.56亿；杭州银行（占4.03%）：持股为1020.26万，持仓市值为1.52亿；宁德时代（占3.89%）：持股为27.93万，持仓市值为1.47亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，博道嘉兴一年持有期混合基金（010147）持有债券21国债06（占2.33%），持仓市值为8818.93万；债券21国债01（占1.34%），持仓市值为5064.05万；债券20国债15（占1.12%），持仓市值为4217.99万等。

全部基金规模变动

全部基金最近三次时期规模变动如下：12766只基金发生规模变动（2021年第三季度）、11972只基金发生规模变动（2021年第二季度）、11297只基金发生规模变动（2021年第一季度），这三个时期全基金期间申购分别为32.05万亿份、29.41万亿份、31.86万亿份，期间赎回分别为31.63万亿份、29.54万亿份、30.98万亿份，期末总份额分别为21.32万亿份、20.38万亿份、19.78万亿份，期末净资产分别为23.69万亿元、22.9万亿元、21.43万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日工银沪港深精选混合A基金近三月以来下降19.69%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日工银沪港深精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银沪港深精选混合A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.8802，累计净值0.8802，最新估值0.8756，净值涨0.53%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来下降12.53%，今年以来下降6.73%，近一年下降29.06%，近三年收益5.72%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银沪港深精选混合A（基金代码：005197）跌17.05%，同类平均跌1.2%，排2027名，整体来说表现不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国投瑞银招财混合基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日国投瑞银招财混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银招财混合（001266）市场表现：截至1月7日，累计净值2.1857，最新公布单位净值2.1537，净值增长率涨0.24%，最新估值2.1486。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值6491.96万元。

基金现任经理

国投瑞银招财混合的现任基金经理是李怡文，任职时间为2015-06-03~2016-12-03，任职期间回报2.60%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的嘉实创新成长混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.288，累计净值1.288，净值增长率跌1.98%，最新估值1.314。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

2021年第三季度表现

嘉实创新成长混合基金（基金代码：001760）最近三次季度涨跌详情如下：跌4.34%（2021年第三季度）、涨3.06%（2021年第二季度）、跌8.66%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1519名、1392名、1777名，整体表现分别为一般、一般、不佳。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

同泰慧盈混合C最新净值跌幅达0.87%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日同泰慧盈混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，同泰慧盈混合C累计净值1.5317，最新公布单位净值1.5317，净值增长率跌0.87%，最新估值1.5452。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，同泰慧盈混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.71%），同类平均63.44%，比同类配置少7.73%；金融业（12.39%），同类平均4.33%，比同类配置多8.06%；采矿业（8.60%），同类平均6.66%，比同类配置多1.94%。

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1月7日添富添福吉祥混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日添富添福吉祥混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富添福吉祥混合截至1月7日，累计净值1.3192，最新公布单位净值1.3192，净值增长率跌0.31%，最新估值1.3233。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利503.02万元，基金本期净收益盈利2063.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.08元，期末基金资产净值6149.69万元，期末单位基金资产净值1.36元。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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最新净值跌幅达1.23%，以下是为您整理的截至1月7日农银研究精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值4.9848，累计净值4.9848，最新估值5.0468，净值增长率跌1.23%。

基金阶段涨跌表现

农银研究精选混合成立以来收益398.48%，近一月下降8.92%，近一年收益25.56%，近三年收益404.99%。

基金详情介绍

该基金全名是农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金，以下简称农银研究精选混合，该基金成立于2013年11月5日，基金规模为4.43亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8725万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由农银汇理基金管理有限公司管理，基金经理是赵诣。

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1月7日汇安核心成长混合C成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日汇安核心成长混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安核心成长混合C基金截至1月7日，最新单位净值1.6448，累计净值1.6448，最新估值1.6771，净值跌1.93%。

基金阶段涨跌幅

汇安核心成长混合C今年以来下降6.56%，近一月下降8.31%，近三月收益1.16%，近一年收益12.11%。

2021年第三季度表现

汇安核心成长混合C基金（基金代码：006271）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨6.11%，同类平均跌1.2%，排307名，整体表现优秀；2021年第二季度涨26.43%，同类平均涨9.3%，排143名，整体表现优秀；2021年第一季度跌12.16%，同类平均跌2.02%，排1542名，整体表现不佳。

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2021年第三季度工银互联网加股票基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银互联网加股票（001409）持有债券：债券闻泰转债（债券代码：110081）等，持仓比分别0.03%等，持仓市值135.47万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银互联网加股票（001409）基金资产配置详情如下，合计净资产43.15亿元，股票占净比89.71%，债券占净比0.03%，现金占净比10.90%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银互联网加股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业，行业基金配置分别为64.95%、7.31%、7.20%，同类平均分别为52.32%、5.47%、2.96%，比同类配置分别为多12.63%、多1.84%、多4.24%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日方正富邦趋势领航混合C基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日方正富邦趋势领航混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值0.9912，累计净值0.9912，净值增长率跌0.12%，最新估值0.9924。

基金季度利润

方正富邦趋势领航混合C基金成立以来下降0.84%，今年以来下降0.64%，近一月下降1.42%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入16.77元，收入合计29.13元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度工银瑞盈18个月定开债券基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券（003341）基金资产配置详情如下，合计净资产5.28亿元，债券占净比124.82%，现金占净比1.96%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，工银瑞盈18个月定开债券基金行业配置前三行业详情如下：合计（1.05%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为2.67%、0.27%、0.96%，比同类配置分别为少1.62%、少0.27%、少0.96%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银瑞盈18个月定开债券基金（003341）持有债券12石油05（占5.73%），持仓市值为3026.7万；债券G三峡EB1（占1.01%），持仓市值为533.17万；债券18中原EB（占0.85%），持仓市值为446.86万；债券19东创EB（占0.58%），持仓市值为306万等。

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