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1月7日易方达高等级信用债债券A近三月以来收益0.27%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日易方达高等级信用债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达高等级信用债债券A（000147）最新市场表现：公布单位净值1.129，累计净值1.451，最新估值1.128，净值增长率涨0.09%。
基金阶段涨跌幅
易方达高等级信用债债券A（基金代码：000147）成立以来收益49.13%，今年以来收益0.09%，近一年收益4.02%，近三年收益11.5%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.36亿，所有者权益合计83.44亿，负债和所有者权益总计94.8亿。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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死眉塌眼的杯子 1月7日嘉实中证主要消费ETF联接C近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉实中证主要消费ETF联接C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证主要消费ETF联接C（009180）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.4258，累计净值1.4258，最新估值1.4452，净值增长率跌1.34%。
基金阶段表现
嘉实中证主要消费ETF联接C近1月来收益1.4%，阶段平均下降2.42%，表现优秀，同类基金排306名，相对上升83名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，嘉实中证主要消费ETF联接C（基金代码：009180）跌9.34%，同类平均跌1.93%，排1174名，整体来说表现不佳。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 1月7日大成中债1-3年国开债指数C近1月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日大成中债1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，大成中债1-3年国开债指数C市场表现：累计净值1.0654，最新单位净值1.0357，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0353。
基金近1月来表现
大成中债1-3年国开债指数C近1月来收益0.79%，阶段平均收益0.43%，表现优秀，同类基金排125名，相对上升12名。
同公司基金
截至2022年1月7日，大成中债1-3年国开债指数C（稳健债券型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，累计净值7.1850；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.4480，累计净值6.9480；大成内需增长混合A基金，最新单位净值为4.9540，累计净值4.9540等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 易方达裕丰回报债券基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排679名，以下是为您整理的1月7日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.705，累计净值2.172，净值增长率跌0.12%，最新估值1.707。
基金近一周来表现
易方达裕丰回报债券（基金代码：000171）近6月来收益0.15%，阶段平均收益3.72%，表现不佳，同类基金排679名，相对下降40名。
2021年第三季度表现
易方达裕丰回报债券基金（基金代码：000171）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.09%，同类平均涨1.71%，排655名，整体表现不佳；2021年第二季度涨4.73%，同类平均涨1.55%，排69名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.48%，同类平均涨0.42%，排301名，整体表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
脸色苍白的全 1月7日嘉实精选平衡混合C最新单位净值为1.2385元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日嘉实精选平衡混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.2385，最新市场表现：单位净值1.2385，净值增长率涨0.82%，最新估值1.2284。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实精选平衡混合C基金股票收入5,033.70元，债券收入-805.99元，股利收入138.85元，收入合计3,282.24元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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唇似樱红的橙子 1月7日华夏中证500ETF联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏中证500ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证500ETF联接A截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.8079，累计净值0.8079，最新估值0.8136，净值增长率跌0.7%。
基金阶段涨跌幅
华夏中证500ETF联接A基金成立以来下降19.21%，今年以来下降2.37%，近一月下降0.57%，近一年收益10.66%，近三年收益69.73%。
2021年第三季度表现
华夏中证500ETF联接A基金（基金代码：001052）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.59%，同类平均跌1.93%，排333名，整体表现优秀；2021年第二季度涨9.3%，同类平均涨9.4%，排567名，整体表现良好；2021年第一季度跌1.54%，同类平均跌2.17%，排507名，整体表现良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目眦尽裂的若 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月6日易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)（003722）最新市场表现：公布单位净值0.3678，累计净值0.3678，最新估值0.3679，净值增长率跌0.03%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美持有详情，机构投资者持有190万份额，机构投资者持有占4.47%，个人投资者持有4130万份额，个人投资者持有占95.53%，总份额4330万份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美基金收入合计9,885.86元，股票收入1,643.20元，股利收入262.22元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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堵钥匙扣 1月7日易方达瑞智混合I基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的截至1月7日易方达瑞智混合I一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.263，累计净值1.313，净值增长率涨0.08%，最新估值1.262。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.76亿元，期末单位基金资产净值1.27元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达瑞智混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置8.53%，同类平均41.84%，比同类配置少33.31%；金融业行业基金配置1.59%，同类平均5.40%，比同类配置少3.81%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.48%，同类平均2.20%，比同类配置少0.72%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
傲慢的强 华夏鼎富债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？为您整理的1月7日华夏鼎富债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎富债券A（009922）截至1月7日，最新公布单位净值1.016，累计净值1.0525，最新估值1.0157，净值增长率涨0.03%。
华夏鼎富债券A（009922）成立以来收益5.33%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.42%，近三月收益0.88%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入487.04元，收入合计2,484.64元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 1月7日华夏鼎顺三个月定开债券A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏鼎顺三个月定开债券A基本费率详情，供大家参考。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金15.16亿，未分配利润2501.41万，所有者权益合计15.41亿。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金494只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共9572.97亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
喜眉笑目的泽 1月7日嘉实基础产业优选股票A累计净值为1.3469元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日嘉实基础产业优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实基础产业优选股票A市场表现：累计净值1.3469，最新公布单位净值1.3469，净值增长率涨0.53%，最新估值1.3398。
基金盈利方面
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实基础产业优选股票A基金股票收入2,461.83元，债券收入0.04元，股利收入199.34元，收入合计2,351.46元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼如丹凤的朋 
钟滑板 易方达纯债债券C基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日易方达纯债债券C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达纯债债券C（110038）最新公布单位净值1.1113，累计净值1.4413，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1112。
基金分红
易方达纯债债券C基金成立于2012年5月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7850万元，基金总7071万份额，上市流通7071万份额，共分红14次，累计分红0.33元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达纯债债券C基金收入合计13,684.53元；债券收入-1,290.91元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
唇似樱红的橙子 1月7日华夏上证50ETF联接C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日华夏上证50ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0618，累计净值1.1171，最新估值1.058，净值增长率涨0.36%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值2.2亿元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金12.68亿，未分配利润2.7亿，所有者权益合计15.38亿。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
浓眉环眼的篮球 1月7日华夏鼎利债券A近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日华夏鼎利债券A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎利债券A截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.399，累计净值1.615，最新估值1.4，净值增长率跌0.07%。
基金阶段表现
华夏鼎利债券A近1月来收益0.14%，阶段平均收益0.31%，表现一般，同类基金排523名，相对上升106名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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心不在焉怅然若失的领带 1月7日易方达新兴成长混合基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达新兴成长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达新兴成长混合（000404）最新市场表现：公布单位净值5.316，累计净值5.316，最新估值5.416，净值增长率跌1.85%。
基金阶段涨跌幅
易方达新兴成长混合（000404）近一周下降8.28%，近一月下降8.42%，近三月下降0.41%，近一年收益7.92%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，易方达新兴成长混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（79.46%）、批发和零售业（4.70%）、金融业（3.59%），同类平均分别为41.80%、0.44%、5.39%，比同类配置分别为多37.66%、多4.26%、少1.8%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
二目凛凛的勤 1月7日大成深证成长40ETF联接基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日大成深证成长40ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.416，最新单位净值1.416，净值增长率跌0.07%，最新估值1.417。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益43.5%，今年以来下降3.63%，近一年下降9%，近三年收益124.57%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，大成深证成长40ETF联接基金收入合计1,308.85元，股票收入-6.50元；股利收入0.08元，占比0.01%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
