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喻慧 易方达信息行业精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达信息行业精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
讯 易方达信息行业精选股票（010013）1月7日净值跌0.72%。当前基金单位净值为1.067元，累计净值为1.067元。
易方达信息行业精选股票基金成立以来收益8.32%，今年以来下降5.7%，近一月下降7.63%，近一年收益0.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达信息行业精选股票（010013）持有债券：债券东财转3、债券三花转债、债券卫宁转债等，持仓比分别0.42%、0.04%、0.01%等，持仓市值1668.42万、166.07万、21.4万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唇无血色的路灯 易方达深证100ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月7日易方达深证100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达深证100ETF联接C（004742）市场表现：截至1月7日，累计净值1.8394，最新公布单位净值1.8394，净值增长率跌0.22%，最新估值1.8434。
基金一年来收益详情
易方达深证100ETF联接C（基金代码：004742）成立以来收益83.32%，今年以来下降2.09%，近一月下降2.56%，近一年下降7.03%，近三年收益121.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.45亿，未分配利润9.52亿，所有者权益合计18.97亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
卷松短发的海龟 嘉实医药健康股票A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日嘉实医药健康股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.9712，累计净值1.9712，最新估值2.0032，净值增长率跌1.6%。
基金阶段表现
嘉实医药健康股票A（005303）近一周下降6.67%，近一月下降11.54%，近三月下降22.08%，近一年下降10.64%。
2021年第三季度表现
嘉实医药健康股票A基金（基金代码：005303）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.99%，同类平均跌2.16%，排449名，整体表现一般；2021年第二季度涨21.7%，同类平均涨10.8%，排135名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.38%，同类平均跌2.38%，排72名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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脸色苍白的贵 大成中证红利指数A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成中证红利指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成中证红利指数A截至1月7日，最新单位净值2.191，累计净值2.347，最新估值2.185，净值增长率涨0.28%。
大成中证红利指数基金成立以来收益138.43%，今年以来收益0.83%，近一月收益1.45%，近一年收益17.49%，近三年收益54.02%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，大成中证红利指数基金（090010）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成中证红利指数收入合计3.35亿元：利息收入27.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.18万元。投资收益8952.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益4076.73万元，股利收益4876.25万元。公允价值变动收益2.44亿元，其他收入88.08万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
鬓发斑白的热带鱼 1月7日华夏优势增长混合近1月来在同类基金中排1610名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏优势增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏优势增长混合截至1月7日，累计净值4.466，最新公布单位净值3.296，净值增长率跌1.08%，最新估值3.332。
基金近1月来排名
华夏优势增长混合近1月来下降5.56%，阶段平均下降4.48%，表现一般，同类基金排1610名，相对上升127名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏优势增长混合（基金代码：000021）跌2.89%，同类平均跌1.2%，排947名，整体来说表现良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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粗密头发的美 嘉实纯债债券A近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日嘉实纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.4072，最新公布单位净值1.249，最新估值1.249。
基金近两年来排名
嘉实纯债债券A（基金代码：070037）近2年来收益7.41%，阶段平均收益7.5%，表现良好，同类基金排584名，相对下降4名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实纯债债券A持有详情，机构投资者持有1.5亿份额，个人投资者持有380万份额，机构投资者持有占97.51%，个人投资者持有占2.49%，总份额1.54亿份。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
目眦尽裂的若 1月6日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)最新净值是多少？近1月来表现优秀，以下是为您整理的1月6日易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值0.4573，最新公布单位净值0.4573，净值增长率跌0.44%，最新估值0.4593。
基金近1月来表现
易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额)近1月来收益4.87%，阶段平均下降0.08%，表现优秀，同类基金排72名，相对下降12名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
二目凛凛的勤 1月7日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A累计净值为1.1426元，以下是为您整理的1月7日华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金截至1月7日，最新单位净值1.1426，累计净值1.1426，最新估值1.1401，净值涨0.22%。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金全名是华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金联接基金，以下简称华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A，该基金成立于2020年9月29日，基金规模为870万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达771万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是赵宗庭。
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唐沙发 华夏中证四川国改ETF联接A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华夏中证四川国改ETF联接A最新公布单位净值1.779，累计净值1.779，净值增长率跌1.51%，最新估值1.8063。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.34万元，基金本期净收益盈利36.33万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.1元，期末基金资产净值1951.89万元。
2021年第三季度表现
华夏中证四川国改ETF联接A基金（基金代码：006560）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨13.17%，同类平均跌1.93%，排90名，整体表现优秀；2021年第二季度涨7.26%，同类平均涨9.4%，排689名，整体表现一般；2021年第一季度涨4.95%，同类平均跌2.17%，排126名，整体表现优秀。
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唇似樱红的橙子 2022年1月9日年易方达裕祥回报债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达裕祥回报债券（002351）基金资产配置详情如下，合计净资产559.86亿元，股票占净比18.54%，债券占净比91.96%，现金占净比0.52%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达裕祥回报债券（002351）最新市场表现：单位净值1.729，累计净值1.729，最新估值1.731，净值增长率跌0.12%。
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血盆大口的人字拖 1月7日易方达悦弘一年持有期混合A基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达悦弘一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达悦弘一年持有期混合A（011508）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0194，累计净值1.0194，最新估值1.0263，净值增长率跌0.67%。
基金季度利润
自基金成立以来收益2.63%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为12.23%，同类平均为58.26%，比同类配置少46.03%。
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钟滑板 嘉实增强信用定期债券的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实增强信用定期债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
嘉实增强信用定期债券截至1月7日市场表现：累计净值1.4372，最新公布单位净值1.0357，净值增长率跌0.03%，最新估值1.036。
嘉实增强信用定期债券（基金代码：000005）成立以来收益52.58%，今年以来下降0.16%，近一月收益0.46%，近一年收益4.96%，近三年收益14.93%。
基金经理表现
该基金经理管理过16只基金，其中最佳回报基金是嘉实新趋势混合，回报率56.00%。现任基金资产总规模56.00%，现任最佳基金回报147.76亿元。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实增强信用定期债券基金（000005）持有债券21国开10（占8.66%），持仓市值为609.54万；债券太极转债（占0.31%），持仓市值为21.5万；债券广汽转债（占0.30%），持仓市值为20.9万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼如丹凤的朋 眼如丹凤的朋 喻慧 1月7日大成惠平一年定开债发起式成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日大成惠平一年定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.0443，最新市场表现：公布单位净值1.0443，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0444。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益4.48%，今年以来收益0.03%，近一月收益0.86%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，大成惠平一年定开债发起式（基金代码：011742）涨1.22%，同类平均涨1.39%，排986名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
