万家瑞祥混合C基金累计分红0.1549元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日万家瑞祥混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.1819，累计净值1.3368，最新估值1.181，净值增长率涨0.08%。

基金分红

万家瑞祥混合C基金成立于2016年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7310万元，基金总6285万份额，上市流通6285万份额，共分红4次，累计分红0.1549元/份。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3964，日增长率0.75%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3712，日增长率0.17%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3707，日增长率1.02%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3655，日增长率2.50%，目前开放申购；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3367，日增长率0.76%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华核心优势混合累计净值为2.2821元，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日鹏华核心优势混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华核心优势混合（006976）最新单位净值2.2821，累计净值2.2821，净值增长率跌1.56%，最新估值2.3182。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.18元。

同公司基金

截至2022年1月7日，鹏华核心优势混合（稳健混合型）基金同公司基金有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6790；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6620等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金累计分红0.044元/份，以下是为您整理的1月7日易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A（010471）截至1月7日，最新公布单位净值1.0197，累计净值1.0487，最新估值1.0195，净值增长率涨0.02%。

基金分红

易方达年年恒实纯债一年定开A基金成立于2021年1月6日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3910万元，基金总3839万份额，上市流通3839万份额，共分红3次，累计分红0.044元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益4.9%，今年以来收益0.05%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏新趋势混合A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏新趋势混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

华夏新趋势混合A基金成立于2015年12月10日，基金规模为4390万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3205万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是董阳阳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏新趋势混合A持有详情，机构投资者持有3170万份额，个人投资者持有30万份额，机构投资者持有占98.94%，个人投资者持有占1.06%，总份额3200万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实医疗保健股票同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的1月7日嘉实医疗保健股票基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实医疗保健股票基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值2.606，累计净值2.606，最新估值2.659，净值跌1.99%。

该基金成立以来收益160.6%，今年以来下降9.51%，近一月下降10.75%，近一年下降15.17%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230，日增长率0.81%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6520，累计净值9.1920，日增长率0.37%；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830，日增长率0.49%等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实医疗保健股票基金发生重大买入变动，买入变动股票有：司太立本期累计买入金额为4771.92万元，占期初基金资产净值比例为3.34%；拱东医疗本期累计买入金额为2150.53万元，占期初基金资产净值比例为1.51%；同仁堂本期累计买入金额为1975.78万元，占期初基金资产净值比例为1.38%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

统计显示，装饰概念股，平均下跌0.87%，股价上涨的有1只，涨幅居前的有0。股价下跌的有3只，其中跌停的有旷逸国际、文业集团、筑友智造科技等。

装饰板块上市公司有：

1、筑友智造科技：集团已建立起涵盖PC构件、装饰、园林、装备的业务布局,而新布局的智慧园林业务及智慧装饰业务即将成为集团的盈利增长点。

2、民生国际：集团主要业务为发展、销售及租赁于中国的物业,以房地产业务为核心,同步发展酒店、物业管理、装修及装饰行业,为集团创造多元化的收入来源。

3、常达控股：集团一直满足全世界的装饰及包装需求,而集团大部分产品最终用於服装品牌公司的成品服装之吊牌及标签。

4、旷逸国际：旷逸国际控股有限公司(原名:良斯集团控股有限公司)是一家投资控股公司，主要从事提供一站式综合室内设计解决方案业务，包括设计、装修及装饰。

5、文业集团：公司通过其子公司主要提供室内外建筑装饰与设计服务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实农业产业股票基金持仓了哪些股票和债券？基金前端申购费是多少？为您整理的嘉实农业产业股票基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票（003634）持有股票基金：牧原股份、海大集团、隆平高科等，持仓比分别8.71%、8.43%、8.01%等，持股数分别为413.81万、308.7万、921.91万，持仓市值2.15亿、2.08亿、1.98亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，嘉实农业产业股票基金（003634）持有债券温氏转债（占6.41%），持仓市值为1.58亿；债券21农发04（占2.43%），持仓市值为5994万；债券20国债02（占0.53%），持仓市值为1299.11万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日华夏兴华混合A一年来收益13.5%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日华夏兴华混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏兴华混合A（519908）最新单位净值3.69，累计净值8.217，净值增长率涨0.14%，最新估值3.685。

基金阶段涨跌幅

华夏兴华混合A基金成立以来收益273.3%，今年以来下降4.31%，近一月下降5.64%，近一年收益13.5%，近三年收益173.28%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度大成互联网思维混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成互联网思维混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成互联网思维混合（001144）持有股票基金：中兴通讯（000063）、正泰电器（601877）、海康威视（002415）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别8.92%、8.62%、6.66%、6.02%等，持股数分别为89.95万、50.87万、40.46万、1.1万，持仓市值2980.04万、2879.28万、2225.05万、2011.17万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，大成互联网思维混合（001144）持有债券：债券21国开11（债券代码：210211）等，持仓比分别2.99%等，持仓市值997.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成互联网思维混合收入合计1234.85万元：利息收入16.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.49万元，债券利息收入7.36万元。投资收益9670.95万元，公允价值变动亏8455.72万元，其他收入2.77万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

统计显示，太阳能概念股，平均下跌1.77%，股价上涨的有2只，涨幅居前的有顺风清洁能源和水发兴业能源。股价下跌的有5只，其中跌停的有中广核新能源、中发展控股、同得仕(集团)、卡姆丹克太阳能、协合新能源等。

太阳能板块上市公司有：

协合新能源： 2021年第二季度，公司净利润4.03亿，同比上年增长率为6.2796%。

公司是一家专业从事风力和太阳能发电业务的集团公司。

中发展控股： 2021年第一季度，公司净利润-2080.24万，同比上年增长率为31.9894%。

集团于2021年度将销售各种定制化太阳能模组智能技术产品(包括太阳能光伏模组、新能源智能直流逆变器及功率优化器等),提供太阳能项目能源效益分析及技术改进咨询服务,以及销售成品油整合为能源业务分部。

同得仕(集团)： 2021年第一季度，公司净利润2.16亿，同比上年增长率为383.2313%。

集团进一步加强对可持续业务增长的承诺,透过于越南厂房的绿色太阳能项目加大对可再生高效技术的投资,以提高营运及生态效率。

卡姆丹克太阳能： 2021年第二季度，公司净利润-1950.10万，同比上年增长率为37.4186%。

集团正在开发新业务计划,包括下游太阳能业务,特别是专注于工商业及住宅楼宇适用的屋顶分布式发电项目以及电动车及储电客户的锂电池系统业务。

水发兴业能源： 2021年第二季度，公司净利润9645.80万，同比上年增长率为-55.6678%。

集团将继续主力发展太阳能业务。

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1月7日嘉实民安添复一年持有期混合A基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日嘉实民安添复一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值0.9918，累计净值0.9918，净值增长率跌1.08%，最新估值1.0026。

基金阶段涨跌幅

嘉实民安添复一年持有期混合A成立以来收益0.26%，近一月收益0.35%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

惠升惠民混合A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的惠升惠民混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.0525，累计净值1.2199，最新估值1.056，净值增长率跌0.33%。

惠升惠民混合A成立以来收益22.61%，近一月下降7.33%，近一年下降13.41%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，惠升惠民混合A（008531）持有股票宁德时代（占6.42%）：持股为5.64万，持仓市值为2965.12万；招商银行（占5.51%）：持股为50.47万，持仓市值为2546.21万；洋河股份（占3.79%）：持股为10.54万，持仓市值为1750.48万等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，惠升惠民混合A（008531）持有债券：债券天合转债等，持仓比分别0.02%等，持仓市值7.14万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月9日年广发中证全指医药卫生ETF基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，广发中证全指医药卫生ETF持有详情，机构投资者持有占68.52%，个人投资者持有占31.48%，机构投资者持有4980万份额，个人投资者持有2290万份额，总份额7260万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证全指医药卫生ETF（159938）基金资产配置详情如下，合计净资产15.93亿元，股票占净比99.68%，现金占净比0.41%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证全指医药卫生ETF基金行业配置合计为99.68%，同类平均为81.01%，比同类配置多18.67%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（72.58%）、科学研究和技术服务业（13.50%）、卫生和社会工作（7.99%），同类平均分别为52.15%、3.08%、2.82%，比同类配置分别为多20.43%、多10.42%、多5.17%。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，广发中证全指医药卫生ETF基金（159938）持有债券健帆转债（占0.01%），持仓市值为19.56万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。