华夏鼎航债券A基金怎么样？为您整理的1月7日华夏鼎航债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，华夏鼎航债券A最新单位净值1.0757，累计净值1.0757，最新估值1.0757。

华夏鼎航债券A（基金代码：008857）成立以来收益7.57%，今年以来收益0.08%，近一月收益0.64%，近一年收益5.98%。

基金介绍

该基金简称华夏鼎航债券A，该基金成立于2020年7月3日，基金规模为1.09亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.03亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由浙商银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蕾。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

11月14日博时特许价值混合R最新单位净值为0.772元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的11月14日博时特许价值混合R基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月14日，博时特许价值混合R（960026）累计净值0.772，最新公布单位净值0.772，净值增长率涨0.13%，最新估值0.771。

基金盈利方面

截至2018年第四季度，该基金利润亏67.49元，基金本期净收益亏66.44元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，博时特许价值混合R基金行业配置合计为92.35%，同类平均为59.54%，比同类配置多32.81%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.35%）、信息传输、软件和信息技术服务业（6.10%）、卫生和社会工作（4.80%），同类平均分别为42.72%、3.01%、2.31%，比同类配置分别为多33.63%、多3.09%、多2.49%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

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东方红汇利债券A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月7日东方红汇利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，东方红汇利债券A（002651）最新单位净值1.1283，累计净值1.3483，最新估值1.1275，净值增长率涨0.07%。

自基金成立以来收益38.39%，今年以来收益0.06%，近一年收益4.33%，近三年收益23.68%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华弘和混合C基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日鹏华弘和混合C一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.4402，最新市场表现：公布单位净值1.2922，净值增长率涨0.16%，最新估值1.2901。

基金阶段涨跌表现

鹏华弘和混合C成立以来收益45.7%，近一月收益0.83%，近一年收益3.91%，近三年收益28.29%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，鹏华弘和混合C（基金代码：001326）涨0.79%，同类平均跌1.2%，排838名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇丰晋信智造先锋股票C基金什么时候能赎回？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的汇丰晋信智造先锋股票C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信智造先锋股票C（001644）截至1月7日，累计净值3.8917，最新公布单位净值3.8917，净值增长率跌2.61%，最新估值3.9961。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金2020年利润

截至2020年，汇丰晋信智造先锋股票C收入合计16.73亿元：利息收入116.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入112.37万元，债券利息收入2.07万元。投资收益4.62亿元，公允价值变动收益11.85亿元，其他收入2486.89万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日景顺长城成长龙头一年持有混合C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月7日景顺长城成长龙头一年持有混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城成长龙头一年持有混合C（011059）最新市场表现：单位净值1.0593，累计净值1.0593，净值增长率跌0.58%，最新估值1.0655。

基金阶段表现

景顺长城成长龙头一年持有混合C近1月来下降6.26%，阶段平均下降5.1%，表现一般，同类基金排1530名，相对上升30名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，景顺长城成长龙头一年持有混合C持有详情，机构投资者持有占0.07%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有占99.93%，个人投资者持有1.04亿份额，总份额1.04亿份。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

华商信用增强债券A近三月以来下降1.67%，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日华商信用增强债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华商信用增强债券A截至1月7日市场表现：累计净值1.413，最新单位净值1.413，最新估值1.413。

基金阶段表现

华商信用增强债券A（001751）成立以来收益41.3%，今年以来下降0.7%，近一月下降0.7%，近三月下降1.67%。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.6830，累计净值3.9380，日增长率1.91%；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.6680，累计净值3.9230，日增长率0.16%；华商创新成长混合发起式基金（000541），最新单位净值为3.6620，累计净值3.9170，日增长率0.83%等。

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大成债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日大成债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成债券C（092002）市场表现：累计净值2.2759，最新单位净值1.1167，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1184。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，大成债券C持有详情，机构投资者持有1070万份额，机构投资者持有占43.66%，个人投资者持有1380万份额，个人投资者持有占56.34%，总份额2450万份。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2900.24万，所有者权益合计11.07亿，负债和所有者权益总计11.36亿。

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2022年1月9日湖北95号汽油价格多少？为您提供今日湖北95号汽油价格：

1月7日工银瑞信双利债券B最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月7日工银瑞信双利债券B基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞信双利债券B基金截至1月7日，累计净值2.045，最新市场表现：公布单位净值1.658，净值涨0.06%，最新估值1.657。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值49.7亿元，期末单位基金资产净值1.66元。

基金详情介绍

基金全名是工银瑞信双利债券型证券投资基金，以下简称工银瑞信双利债券B，该基金成立于2010年8月16日，基金规模为4.98亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达3亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是徐博文等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日国寿安保泰弘纯债债券近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日国寿安保泰弘纯债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.0814，最新单位净值1.0474，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0472。

基金阶段表现

国寿安保泰弘纯债债券近1月来收益0.34%，阶段平均收益0.43%，表现一般，同类基金排1646名，相对上升42名。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金19.91亿，未分配利润1.21亿，所有者权益合计21.12亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第二季度平安医疗健康混合基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的1月7日平安医疗健康混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，平安医疗健康混合（003032）基金资产配置详情如下，股票占净比86.40%，债券占净比2.91%，现金占净比11.09%，合计净资产1.98亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为86.40%，同类平均为58.48%，比同类配置多27.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，平安医疗健康混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东富龙（300171）、通策医疗（600763）、昊海生科（688366）、国际医学（000516），本期累计买入金额分别为2090.62万元、1011.46万元、1005.83万元、997.26万元，占期初基金资产净值比例分别为9.16%、4.43%、4.41%、4.37%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，平安医疗健康混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：片仔癀（600436）、凯莱英（002821）、迈瑞医疗（300760），本期累计卖出金额分别为2415.76万元、1213.94万元、1199.43万元，占期初基金资产净值比例分别为10.59%、5.32%、5.26%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，平安医疗健康混合（003032）持有股票基金：药明康德、博腾股份、药石科技、艾德生物等，持仓比分别7.62%、5.68%、5.13%、4.73%等，持股数分别为9.89万、11.82万、4.97万、11.69万，持仓市值1511.22万、1125.97万、1017.26万、937.54万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，平安医疗健康混合基金（003032）持有债券盛虹转债（占2.91%），持仓市值为577.86万等。

全部基金持有人结构变动

截至2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中信建投轮换混合C基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日中信建投轮换混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信建投轮换混合C（003823）市场表现：截至1月7日，累计净值2.5785，最新单位净值2.5785，净值增长率跌1.45%，最新估值2.6165。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1214.25万元，基金本期净收益盈利667.47万元，期末基金资产净值1.2亿元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中信建投轮换混合C基金（003823）持有债券牧原转债（占0.19%），持仓市值为67.38万；债券金博转债（占0.08%），持仓市值为27.9万；债券闻泰转债（占0.06%），持仓市值为22.36万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中信建投轮换混合C（003823）基金资产配置详情如下，合计净资产3.53亿元，股票占净比81.42%，债券占净比0.33%，现金占净比12.12%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为81.42%，同类平均为59.44%，比同类配置多21.98%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实产业先锋混合C同公司基金表现如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？为您整理的1月7日嘉实产业先锋混合C基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实产业先锋混合C最新单位净值1.0696，累计净值1.0696，净值增长率跌1.35%，最新估值1.0842。

嘉实产业先锋混合C基金成立以来收益8.55%，今年以来下降3.29%，近一月下降7.32%，近一年下降9.09%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值为8.3050，日增长率-0.23%，目前暂停申购；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.8770，日增长率-1.51%，目前限大额；嘉实新兴产业股票基金（000751），最新单位净值为4.6110，日增长率-1.26%，目前限大额；嘉实智能汽车股票基金（002168），最新单位净值为4.4040，日增长率-2.22%，目前开放申购等。

2021年第二季度主要买入详情

截至2021年第二季度，嘉实产业先锋混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：东方盛虹（000301）、宁德时代（300750）、海信视像（600060）、中国移动（00941），占期初基金资产净值比例分别为2.16%、0.56%、0.50%、0.45%，本期累计买入金额分别为1.36亿元、3528.11万元、3170.26万元、2858.33万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证500ETF联接C近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值0.7977，累计净值0.7977，最新估值0.8034，净值增长率跌0.71%。

基金近三年来排名

华夏中证500ETF联接C（基金代码：006382）近三年来收益71.88%，阶段平均收益84.16%，表现一般，同类基金排429名，相对下降4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，华夏中证500ETF联接C持有详情，机构投资者持有1410万份额，个人投资者持有580万份额，机构投资者持有占71.00%，个人投资者持有占29.00%，总份额1990万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

西部利得祥运混合C最新净值跌幅达0.8%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日西部利得祥运混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.0561，最新单位净值1.0561，净值增长率跌0.8%，最新估值1.0646。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利83.93万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，西部利得祥运混合C收入合计766.48万元，扣除费用184.94万元，利润总额581.55万元，最后净利润581.55万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日汇添富增强收益债券C一个月来涨了多少？2012年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日汇添富增强收益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富增强收益债券C（470078）累计净值1.637，最新单位净值1.176，净值增长率跌0.09%，最新估值1.177。

基金阶段涨跌幅

汇添富增强收益债券C（470078）成立以来收益62.16%，今年以来下降0.25%，近一月收益0.34%。

2012年第三季度基金行业配置

截至2012年第三季度，汇添富增强收益债券C基金行业配置制造业为0.85%，同类平均为4.01%，比同类配置少3.16%。基金行业配置前三行业详情如下：纺织、服装、皮毛、合计，行业基金配置分别为0.85%、0.85%，同类平均分别为0.45%、7.25%，比同类配置分别为多0.40%、少6.4%。

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1月6日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)近三月以来收益13.87%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月6日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新公布单位净值2.974，累计净值2.974，最新估值3.025，净值增长率跌1.69%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益204.5%，今年以来收益1.57%，近一月收益3.96%，近一年收益18.02%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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1月7日富国天博创新主题混合基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日富国天博创新主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，富国天博创新主题混合（519035）最新公布单位净值2.4304，累计净值9.6163，净值增长率跌0.84%，最新估值2.451。

基金季度利润

富国天博创新主题混合（基金代码：519035）成立以来收益351.91%，今年以来下降3.91%，近一月下降2.63%，近一年收益4.29%，近三年收益215.76%。

基金公司情况

该基金属于富国基金管理有限公司，公司成立于1999年4月13日，公司所有基金管理规模8418.45亿元，拥有基金经理69名，基金407只。

截至2020年，富国基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元，基金总规模合计5676.8亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全合宜混合(LOF)C基金怎么样？它的基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月7日兴全合宜混合(LOF)C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.8556，累计净值1.8556，净值增长率跌0.11%，最新估值1.8577。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益52.22%，今年以来下降3.96%，近一月下降3.3%，近一年下降7.61%。

基金经理业绩

兴全合宜混合(LOF)C基金由兴证全球基金公司的基金经理杨世进管理，该基金经理从业309天，管理过4只基金有：兴全合宜混合(LOF)C、兴全多维价值混合A、兴全多维价值混合C、兴全合宜混合(LOF)A。其中最佳回报基金是兴全多维价值混合A，回报率2.46%；现任基金资产总规模2.46%，现任最佳基金回报381.86亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日国寿安保裕安混合A近1月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日国寿安保裕安混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国寿安保裕安混合A（010205）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0492，累计净值1.0692，最新估值1.0507，净值增长率跌0.14%。

基金阶段表现

国寿安保裕安混合A近1月来收益0.86%，阶段平均下降1.24%，表现优秀，同类基金排30名，相对下降5名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2761，累计净值2.5687，日增长率-2.32%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2100，累计净值2.4320，日增长率-1.16%；国寿安保智慧生活股票基金，股票型，最新单位净值为2.2090，累计净值2.4310，日增长率-0.85%等。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国寿安保裕安混合A持有详情，总份额5110万份，其中机构投资者持有5100万份额，机构投资者持有占99.68%，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占0.32%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月5日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）截至1月5日，最新公布单位净值1.1811，累计净值1.1811，最新估值1.1905，净值增长率跌0.79%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益18.76%，今年以来收益6.27%，近一月收益2.24%，近一年收益6.27%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为8.89%，同类平均为59.44%，比同类配置少50.55%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日汇安嘉诚债券A基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日汇安嘉诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇安嘉诚债券A（007609）最新公布单位净值1.0943，累计净值1.1468，最新估值1.094，净值增长率涨0.03%。

基金阶段涨跌幅

汇安嘉诚一年封闭债券A今年以来收益0.09%，近一月收益0.34%，近三月收益1.42%，近一年收益5.96%。

2021年第二季度基金行业配置

截至2021年第二季度，基金行业配置制造业为0.36%，同类平均为8.74%，比同类配置少8.38%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置0.36%，同类平均12.40%，比同类配置少12.04%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.35%，比同类配置少0.35%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.31%，比同类配置少1.31%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

信诚新泽混合B最新净值涨幅达0.14%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日信诚新泽混合B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

信诚新泽混合B（002177）截至1月7日，最新公布单位净值1.471，累计净值1.564，最新估值1.469，净值增长率涨0.14%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利534.77万元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，中信保诚基金管理有限公司拥有：股票型基金规模41.42亿元，混合型基金规模263.7亿元，债券型基金规模535.94亿元，指数型基金规模37.27亿元，QDII基金规模1.06亿元，货币型基金规模191.12亿元，基金总规模合计1033.25亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。