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勾苹果 1月5日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月5日易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)最新市场表现：单位净值1.1547，累计净值1.1547，净值增长率跌0.37%，最新估值1.159。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.03元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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目光明亮的轮 2022年1月9日年嘉实优质精选混合C基金持股人结构一览，2020年基金所属公司管理规模有哪些？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，嘉实优质精选混合C持有详情，总份额1180万份，个人投资者持有1180万份额，个人投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实优质精选混合C市场表现：累计净值0.9431，最新单位净值0.9431，净值增长率跌0.65%，最新估值0.9493。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
苍绍 易方达沪深300精选增强A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？以下是为您整理的1月7日易方达沪深300精选增强A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.8835，累计净值0.8835，最新估值0.8853，净值增长率跌0.2%。
易方达沪深300精选增强A（基金代码：010736）成立以来下降10.42%，今年以来下降1.26%，近一月下降1.29%，近一年下降10.42%。
基金经理业绩
该基金经理管理过4只基金，其中最佳回报基金是易方达上证50增强A，回报率285.85%。现任基金资产总规模285.85%，现任最佳基金回报282.96亿元。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，易方达沪深300精选增强A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：腾讯控股（00700）本期累计买入金额为3.63亿元，占期初基金资产净值比例为9.48%；长春高新（000661）本期累计买入金额为1.46亿元，占期初基金资产净值比例为3.82%；美团-W（03690）本期累计买入金额为1.03亿元，占期初基金资产净值比例为2.68%等。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 易方达科瑞灵活配置混合基金赚钱吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日易方达科瑞灵活配置混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达科瑞灵活配置混合（003293）市场表现：截至1月7日，累计净值5.7316，最新单位净值2.2246，净值增长率跌1.05%，最新估值2.2483。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值12.66亿元，期末单位基金资产净值2.05元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 华夏鼎沛债券C近两年来在同类基金中排125名，以下是为您整理的1月7日华夏鼎沛债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎沛债券C（005887）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.3942，累计净值1.4903，最新估值1.3955，净值增长率跌0.09%。
基金近两年来排名
华夏鼎沛债券C（基金代码：005887）近2年来收益19%，阶段平均收益13.52%，表现优秀，同类基金排125名，相对下降18名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，华夏鼎沛债券C持有详情，机构投资者持有80万份额，个人投资者持有2470万份额，机构投资者持有占3.29%，个人投资者持有占96.71%，总份额2550万份。
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傲慢的强 嘉实新兴产业股票最新净值跌幅达1.26%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉实新兴产业股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
该基金全名是嘉实新兴产业股票型证券投资基金，以下简称嘉实新兴产业股票，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是归凯。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实新兴产业股票市场表现：累计净值4.611，最新公布单位净值4.611，净值增长率跌1.26%，最新估值4.67。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利22.69亿元，基金本期净收益盈利2.01亿元，期末基金资产净值138.89亿元，期末单位基金资产净值5.94元。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，累计净值分别为9.3230、9.1920、9.1830，日增长率分别为0.81%、0.37%、0.49%。
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堵轮 1月7日大成精选增值混合基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
大成精选增值混合（090004）截至1月7日，最新公布单位净值1.6977，累计净值4.1187，最新估值1.7082，净值增长率跌0.62%。
基金阶段涨跌幅
大成精选增值混合今年以来下降2.07%，近一月收益1.16%，近三月收益3.57%，近一年下降7.55%。
基金2020年利润
截至2020年，大成精选增值混合收入合计6亿元，扣除费用2928.89万元，利润总额5.71亿元，最后净利润5.71亿元。
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眼睛有神的婷 1月7日大成正向回报灵活配置混合近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日大成正向回报灵活配置混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，大成正向回报灵活配置混合（001365）市场表现：累计净值1.476，最新公布单位净值1.476，净值增长率跌2.38%，最新估值1.512。
基金阶段表现
大成正向回报灵活配置混合近1月来下降9.28%，阶段平均下降2.43%，表现不佳，同类基金排1977名，相对下降151名。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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眼神茫然的露 2021年第三季度易方达平稳增长混合基金资产如何配置？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）基金资产配置详情如下，合计净资产34.6亿元，股票占净比57.08%，债券占净比36.32%，现金占净比9.71%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为57.08%，同类平均为58.31%，比同类配置少1.23%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达平稳增长混合（110001）持有债券：债券国微转债（债券代码：127038）、债券20进出02（债券代码：200302）、债券19国开14（债券代码：190214）、债券火炬转债（债券代码：113582）等，持仓比分别4.45%、4.33%、3.78%、3.29%等，持仓市值1.54亿、1.5亿、1.31亿、1.14亿等。
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深蓝碧绿的茄子 1月7日华夏新兴消费混合A基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏新兴消费混合A基本费率详情，供大家参考。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金公司情况
该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司拥有基金494只，由75名基金经理管理，所有基金管理规模共9572.97亿元。
截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。
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小蓝眼睛的伏特加 嘉实多元债券A一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至1月7日嘉实多元债券A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实多元债券A（070015）市场表现：累计净值1.97，最新单位净值1.288，净值增长率跌0.39%，最新估值1.293。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益134.2%，今年以来下降1.07%，近一月下降1.6%，近一年收益3.94%。
基金现任经理
嘉实多元债券A的现任基金经理是洪流，任职时间为2019-08-01~至今，任职期间回报24.06%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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纪后做启的水煮鱼 1月7日华夏磐晟混合(LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日华夏磐晟混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 华夏磐晟混合(LOF)（160324）1月7日净值跌0.86%。当前基金单位净值为2.1958元，累计净值为2.1958元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值8715.7万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
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粗密头发的美 1月7日嘉实价值臻选混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日嘉实价值臻选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实价值臻选混合（011518）截至1月7日，最新市场表现：单位净值0.9862，累计净值0.9862，最新估值0.9766，净值增长率涨0.98%。
基金季度利润
嘉实价值臻选混合（011518）成立以来下降3.33%，今年以来收益0.01%，近一月下降0.19%，近三月收益0.23%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实价值臻选混合基金行业配置合计为78.87%，同类平均为58.38%，比同类配置多20.49%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（48.02%）、金融业（13.25%）、房地产业（8.68%），同类平均分别为41.22%、5.77%、3.07%，比同类配置分别为多6.80%、多7.48%、多5.61%。
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喻慧 易方达信息行业精选股票基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的易方达信息行业精选股票基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
讯 易方达信息行业精选股票（010013）1月7日净值跌0.72%。当前基金单位净值为1.067元，累计净值为1.067元。
易方达信息行业精选股票基金成立以来收益8.32%，今年以来下降5.7%，近一月下降7.63%，近一年收益0.06%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达信息行业精选股票（010013）持有债券：债券东财转3、债券三花转债、债券卫宁转债等，持仓比分别0.42%、0.04%、0.01%等，持仓市值1668.42万、166.07万、21.4万等。
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唇无血色的路灯 易方达深证100ETF联接C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月7日易方达深证100ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达深证100ETF联接C（004742）市场表现：截至1月7日，累计净值1.8394，最新公布单位净值1.8394，净值增长率跌0.22%，最新估值1.8434。
基金一年来收益详情
易方达深证100ETF联接C（基金代码：004742）成立以来收益83.32%，今年以来下降2.09%，近一月下降2.56%，近一年下降7.03%，近三年收益121.61%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金9.45亿，未分配利润9.52亿，所有者权益合计18.97亿。
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卷松短发的海龟 嘉实医药健康股票A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日嘉实医药健康股票A近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.9712，累计净值1.9712，最新估值2.0032，净值增长率跌1.6%。
基金阶段表现
嘉实医药健康股票A（005303）近一周下降6.67%，近一月下降11.54%，近三月下降22.08%，近一年下降10.64%。
2021年第三季度表现
嘉实医药健康股票A基金（基金代码：005303）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌7.99%，同类平均跌2.16%，排449名，整体表现一般；2021年第二季度涨21.7%，同类平均涨10.8%，排135名，整体表现优秀；2021年第一季度涨3.38%，同类平均跌2.38%，排72名，整体表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
脸色苍白的贵 大成中证红利指数A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的大成中证红利指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
大成中证红利指数A截至1月7日，最新单位净值2.191，累计净值2.347，最新估值2.185，净值增长率涨0.28%。
大成中证红利指数基金成立以来收益138.43%，今年以来收益0.83%，近一月收益1.45%，近一年收益17.49%，近三年收益54.02%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，大成中证红利指数基金（090010）持有债券21国开11（占3.23%），持仓市值为9976万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，大成中证红利指数收入合计3.35亿元：利息收入27.18万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.18万元。投资收益8952.98万元，其中投资收益方面，股票投资收益4076.73万元，股利收益4876.25万元。公允价值变动收益2.44亿元，其他收入88.08万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
