2021年第一季度万家健康产业混合C基金如何持仓债券？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，万家健康产业混合C基金（010055）持有债券21国债01（占5.63%），持仓市值为1136.7万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，万家健康产业混合C（010055）基金资产配置详情如下，合计净资产1.16亿元，股票占净比87.27%，现金占净比13.75%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，万家健康产业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（52.06%），同类平均41.69%，比同类配置多10.37%；科学研究和技术服务业（22.84%），同类平均2.51%，比同类配置多20.33%；卫生和社会工作（11.33%），同类平均3.08%，比同类配置多8.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日安信永丰定开债券C最新净值是多少？近1月来表现如何？以下是为您整理的1月7日安信永丰定开债券C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，安信永丰定开债券C（003274）最新市场表现：单位净值1.1621，累计净值1.1621，最新估值1.1621。

基金阶段表现

安信永丰定开债券C近1月来收益0.99%，阶段平均收益0.38%，表现优秀，同类基金排46名，相对上升5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，安信永丰定开债券C持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占68.27%，个人投资者持有占31.73%，总份额70万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月5日，易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)（006860）最新单位净值1.362，累计净值1.362，净值增长率跌0.88%，最新估值1.3741。

该基金成立以来收益38.11%，今年以来收益5.25%，近一月收益1.14%，近一年收益5.25%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合（006860）持有债券：债券21国债01、债券20国债15、债券21国债06等，持仓比分别3.80%、0.39%、0.39%等，持仓市值99.08万、10.21万、10.11万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2038三年持有混合收入合计92.89万元，扣除费用8.63万元，利润总额84.26万元，最后净利润84.26万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日光大保德信安和债券A近三月以来收益1.29%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日光大保德信安和债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

光大保德信安和债券A（003109）截至1月7日，累计净值1.3389，最新单位净值1.0833，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0832。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益37.35%，今年以来下降0.28%，近一年收益2.22%，近三年收益18.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.14%，同类平均为12.55%，比同类配置多0.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置7.20%，同类平均8.84%，比同类配置少1.64%；金融业行业基金配置3.54%，同类平均1.96%，比同类配置多1.58%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.76%，同类平均0.67%，比同类配置多1.09%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国臻选成长灵活配置混合基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的富国臻选成长灵活配置混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称富国臻选成长灵活配置混合，该基金成立于2018年8月15日，基金规模为3640万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1540万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是易智泉。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，富国臻选成长灵活配置混合持有详情，总份额1540万份，其中机构投资者持有1160万份额，机构投资者持有占75.07%，个人投资者持有380万份额，个人投资者持有占24.93%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，富国基金管理有限公司所有基金总规模5676.8亿元，股票型基金规模886.07亿元，混合型基金规模2000.46亿元，债券型基金规模964.52亿元，指数型基金规模697.18亿元，QDII基金规模59.38亿元，货币型基金规模1766.36亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)基金怎么样？一个月来收益0.06%，以下是为您整理的截至1月6日华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日，华夏大中华信用债券(QDII)A(美元现汇)（002878）最新公布单位净值0.1585，累计净值0.1755，净值增长率跌0.19%，最新估值0.1588。

基金阶段收益

华夏大中华信用债券(QDII)A现汇今年以来下降0.81%，近一月收益0.06%，近三月收益0.47%，近一年收益7.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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1月7日嘉实主题混合近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉实主题混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实主题混合（070010）最新单位净值2.106，累计净值3.769，净值增长率跌0.47%，最新估值2.116。

基金近三年来表现

嘉实主题混合（基金代码：070010）近三年来收益95.57%，阶段平均收益131.57%，表现不佳，同类基金排566名，相对下降10名。

2021年第三季度表现

嘉实主题混合基金（基金代码：070010）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.06%（2021年第三季度）、涨16.21%（2021年第二季度）、跌4.97%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为2044名、537名、994名，整体表现分别为不佳、优秀、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中邮优享一年定期开放混合A买的人多吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日中邮优享一年定期开放混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮优享一年定期开放混合A（009201）截至1月7日，累计净值1.1031，最新单位净值1.1031，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1066。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中邮优享一年定期开放混合A持有详情，总份额1.97亿份，个人投资者持有1.97亿份额，个人投资者持有占100.00%。

基金2020年利润

截至2020年，中邮优享一年定期开放混合A收入合计1.58亿元：利息收入2360.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入428.69万元，债券利息收入1590.31万元。投资收益9428.6万元，其中投资收益方面，股票投资收益9412.91万元，债券投资收益负4.36万元，衍生工具收益负345.27万元，股利收益365.32万元。公允价值变动收益4014.63万元，其他收入441.89元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

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1月7日嘉实信用债券C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日嘉实信用债券C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实信用债券C最新市场表现：公布单位净值1.17，累计净值1.523，净值增长率跌0.09%，最新估值1.171。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益61.26%，今年以来下降0.09%，近一年收益5.97%，近三年收益11.48%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实信用债券C基金行业配置制造业为0.26%，同类平均为7.76%，比同类配置少7.5%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为11.57%、0.30%、0.89%，比同类配置分别为少11.31%、少0.3%、少0.89%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

国投瑞银优化增强债券A/B基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的国投瑞银优化增强债券A/B基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，国投瑞银优化增强债券A/B市场表现：累计净值2.128，最新单位净值1.794，最新估值1.794。

国投瑞银优化增强债券A/B基金成立以来收益129.52%，今年以来下降0.22%，近一月收益1.47%，近一年收益7.41%，近三年收益25.66%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B基金（121012）持有债券15国开18（占6.79%），持仓市值为2.16亿；债券18中油EB（占0.33%），持仓市值为1048.2万；债券青农转债（占0.27%），持仓市值为872.24万；债券鹰19转债（占0.24%），持仓市值为766.54万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银优化增强债券A/B（121012）基金资产配置详情如下，合计净资产31.74亿元，股票占净比17.84%，债券占净比101.53%，现金占净比1.49%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

招商瑞恒一年持有期混合A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日招商瑞恒一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.1231，最新市场表现：单位净值1.1231，净值增长率跌0.02%，最新估值1.1233。

基金阶段涨跌幅

招商瑞恒一年持有期混合A成立以来收益12.38%，近一月收益0.55%，近一年收益6.4%。

同公司基金

截至2022年12月24日，基金同公司按单位净值排名前五有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.0311，累计净值4.3751，日增长率-4.55%；招商中小盘混合基金（217013），最新单位净值为3.7590，累计净值3.7590，日增长率-2.19%；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为3.7427，累计净值4.0867，日增长率-1.49%等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日泰康沪港深价值优选混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月7日泰康沪港深价值优选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰康沪港深价值优选混合截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.6633，累计净值1.6633，最新估值1.6797，净值增长率跌0.98%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1914.62万元，基金本期净收益盈利814万元，期末基金资产净值3.08亿元，期末单位基金资产净值2.06元。

基金2020年利润

截至2020年，泰康沪港深价值优选混合收入合计5336.53万元：利息收入26.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.87万元，债券利息收入20.33万元。投资收益2787.59万元，公允价值变动收益2515.38万元，其他收入7.34万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商惠盈纯债债券A基金分红了几次？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日浙商惠盈纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，浙商惠盈纯债债券A最新单位净值1.1076，累计净值1.2221，最新估值1.1073，净值增长率涨0.03%。

基金分红

浙商惠盈纯债A基金成立于2015年12月23日，其份额日期2021年6月30日，基金规模530万元，基金总488万份额，上市流通488万份额，共分红3次，累计分红0.1145元/份。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度东方阿尔法优势产业混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月7日东方阿尔法优势产业混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法优势产业混合C（009645）基金资产配置详情如下，股票占净比94.30%，债券占净比5.91%，现金占净比3.37%，合计净资产84.47亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方阿尔法优势产业混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为87.95%、6.35%、0.00%，同类平均分别为64.85%、7.54%、0.98%，比同类配置分别为多23.10%、少1.19%、少0.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业本期累计买入金额为1.92亿元，占期初基金资产净值比例为13.40%；天赐材料本期累计买入金额为1.32亿元，占期初基金资产净值比例为9.16%；赣锋锂业本期累计买入金额为1.3亿元，占期初基金资产净值比例为9.05%；云铝股份本期累计买入金额为1.11亿元，占期初基金资产净值比例为7.74%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方阿尔法优势产业混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为1.69亿元，占期初基金资产净值比例为11.75%；云铝股份（000807）本期累计卖出金额为9991.53万元，占期初基金资产净值比例为6.96%；当升科技（300073）本期累计卖出金额为9164.68万元，占期初基金资产净值比例为6.39%；天赐材料（002709）本期累计卖出金额为9011.58万元，占期初基金资产净值比例为6.28%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方阿尔法优势产业混合C（009645）持有股票天赐材料（占6.38%）：持股为359.62万，持仓市值为5.39亿；华友钴业（占4.89%）：持股为399.18万，持仓市值为4.13亿；天华超净（占4.86%）：持股为382.16万，持仓市值为4.1亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，东方阿尔法优势产业混合C基金（009645）持有债券21国债06（占2.36%），持仓市值为2亿；债券21国债01（占2.13%），持仓市值为1.8亿；债券21国债10（占1.42%），持仓市值为1.2亿等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

银河银泰混合累计净值为5.0323元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日银河银泰混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河银泰混合截至1月7日市场表现：累计净值5.0323，最新单位净值1.0813，净值增长率跌1.86%，最新估值1.1018。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏2157.22万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.17元，期末基金资产净值15.42亿元，期末单位基金资产净值1.15元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，银河银泰混合（基金代码：150103）涨4.06%，同类平均跌1.2%，排400名，整体来说表现优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

融通增辉定开债券发起式基金共分红3次，累计分红0.165元/份，以下是为您整理的1月7日融通增辉定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，融通增辉定开债券发起式（006163）市场表现：累计净值1.2164，最新单位净值1.0514，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0515。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益22.6%，近一年收益8.85%，近三年收益17.65%。

基金分红详情

融通增辉定开债券发起式基金成立于2018年7月19日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.16亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红3次，累计分红0.165元/份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日永赢科技驱动混合C最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日永赢科技驱动混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，永赢科技驱动混合C（008920）市场表现：累计净值1.5169，最新单位净值1.5169，净值增长率跌1.72%，最新估值1.5435。

基金盈利方面

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.5515，日增长率-2.16%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.5250，日增长率-2.17%，目前开放申购；永赢消费主题A基金（006252），最新单位净值为3.4283，日增长率-0.91%，目前开放申购；永赢消费主题C基金（006253），最新单位净值为3.4024，日增长率-0.91%，目前开放申购；永赢智能领先混合A基金（006266），最新单位净值为2.9143，日增长率-2.90%，目前开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达瑞财混合I最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日易方达瑞财混合I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.097，累计净值1.422，净值增长率涨0.09%，最新估值1.096。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）持有债券：债券21农发04（债券代码：210404）、债券招路转债（债券代码：127012）、债券九州转债（债券代码：110034）等，持仓比分别3.90%、0.06%、0.05%等，持仓市值4995万、77.99万、63.13万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I（001802）基金资产配置详情如下，合计净资产12.79亿元，股票占净比14.83%，债券占净比110.23%，现金占净比3.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达瑞财混合I基金行业配置前三行业详情如下：制造业（6.74%）、农、林、牧、渔业（1.72%）、交通运输、仓储和邮政业（1.72%），同类平均分别为41.88%、0.54%、1.78%，比同类配置分别为少35.14%、多1.18%、少0.06%。

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创金合信中债1-3年国开债C近三月以来收益0.98%，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日创金合信中债1-3年国开债C近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，创金合信中债1-3年国开债C（008126）累计净值1.0727，最新公布单位净值1.0417，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0413。

基金阶段表现

创金合信中债1-3年国开债C（008126）近一周收益0.15%，近一月收益0.48%，近三月收益0.98%，近一年收益3.6%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：创金合信工业周期股票A基金，股票型，最新单位净值为3.4074，目前开放申购；创金合信工业周期股票C基金，股票型，最新单位净值为3.3263，目前开放申购；创金合信新能源汽车股票A基金，股票型，最新单位净值为3.2929，目前开放申购。

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1月7日鹏华安庆混合C最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日鹏华安庆混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华安庆混合C（009668）市场表现：截至1月7日，累计净值1.1917，最新单位净值1.1917，净值增长率跌0.43%，最新估值1.1969。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华安庆混合C收入合计4055.28万元：利息收入934.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入9.47万元，债券利息收入904.06万元。投资收益2040.54万元，其中投资收益方面，股票投资收益1741.25万元，债券投资收益22.92万元，股利收益276.37万元。公允价值变动收益1076.93万元，其他收入3.48万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鹏华9-10年利率发起式债券C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日鹏华9-10年利率发起式债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华9-10年利率发起式债券C截至1月7日市场表现：累计净值1.0251，最新单位净值1.0219，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0217。

基金分红

鹏华9-10年利率发起式债券C基金成立于2020年4月8日，其份额日期2021年6月30日，基金总2万份额，上市流通2万份额，共分红2次，累计分红0.0032元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，鹏华9-10年利率发起式债券C收入合计29.13万元，扣除费用5.13万元，利润总额24万元，最后净利润24万元。

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2021年第二季度汇添富达欣混合C基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月7日汇添富达欣混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富达欣混合C（002165）基金资产配置详情如下，合计净资产1.6亿元，股票占净比15.45%，债券占净比95.83%，现金占净比3.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇添富达欣混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为8.89%、1.96%、1.14%，同类平均分别为42.87%、5.77%、1.70%，比同类配置分别为少33.98%、少3.81%、少0.56%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇添富达欣混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：山西汾酒（600809）、药明康德（603259）、迈瑞医疗（300760），本期累计买入金额分别为2594.38万元、1075.31万元、900.08万元，占期初基金资产净值比例分别为6.00%、2.49%、2.08%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇添富达欣混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、迈瑞医疗（300760）、片仔癀（600436），本期累计卖出金额分别为2504.06万元、1215.45万元、1171.71万元，占期初基金资产净值比例分别为5.79%、2.81%、2.71%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富达欣混合C（002165）持有股票基金：贵州茅台（600519）、招商银行（600036）、宁沪高速（600377）、中国电信（601728）等，持仓比分别2.17%、1.96%、1.14%、0.97%等，持股数分别为1900、6.21万、20.88万、39.4万，持仓市值347.7万、313.29万、182.07万、155.63万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，汇添富达欣混合C（002165）持有债券：债券20浦创03（债券代码：163449）、债券19恒健01（债券代码：155510）、债券21陆金开MTN002（债券代码：102100483）、债券20国信06（债券代码：149335）等，持仓比分别9.28%、6.34%、6.33%、6.31%等，持仓市值1485.6万、1015.7万、1013.2万、1011万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，汇添富基金管理股份有限公司所有基金总规模7856.76亿元，股票型基金规模806.95亿元，混合型基金规模3027.85亿元，债券型基金规模1188.18亿元，指数型基金规模529.67亿元，QDII基金规模55.59亿元，货币型基金规模2778.2亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

大摩领先优势混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月7日大摩领先优势混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大摩领先优势混合（233006）最新公布单位净值3.8538，累计净值3.8538，最新估值3.9052，净值增长率跌1.32%。

大摩领先优势混合成立以来收益293.46%，近一月下降3.26%，近一年收益22.19%，近三年收益132.61%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

汇丰晋信沪港深股票C近三年来在同类基金中排301名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日汇丰晋信沪港深股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.5388，最新单位净值1.4838，净值增长率涨0.45%，最新估值1.4771。

基金近三月来排名

汇丰晋信沪港深股票C（基金代码：002333）近三年来收益73.34%，阶段平均收益137.23%，表现不佳，同类基金排301名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

汇丰晋信沪港深股票C基金（基金代码：002333）最近三次季度涨跌详情如下：跌14.74%（2021年第三季度）、涨8.02%（2021年第二季度）、跌3.07%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为604名、410名、273名，整体表现分别为不佳、一般、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日工银新焦点灵活配置混合C一年来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日工银新焦点灵活配置混合C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银新焦点灵活配置混合C截至1月7日，累计净值2.308，最新公布单位净值2.308，净值增长率跌0.03%，最新估值2.3086。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益130.8%，今年以来下降5.15%，近一年下降6.18%，近三年收益127.17%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银新焦点灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（39.26%），同类平均42.72%，比同类配置少3.46%；金融业（11.49%），同类平均5.83%，比同类配置多5.66%；科学研究和技术服务业（10.91%），同类平均2.40%，比同类配置多8.51%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）累计净值1.1089，最新公布单位净值1.1089，净值增长率涨0.5%，最新估值1.1034。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.08亿元，期末基金资产净值13.68亿元，期末单位基金资产净值1.53元。

2021年第三季度表现

嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金（基金代码：501311）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌14.35%，同类平均跌1.93%，排1364名，整体表现不佳；2021年第二季度涨7.98%，同类平均涨9.4%，排652名，整体表现良好；2021年第一季度跌4.42%，同类平均跌2.17%，排858名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。