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1月7日招商招旺纯债债券A近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日招商招旺纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招旺纯债债券A基金截至1月7日，最新单位净值1.1786，累计净值1.2219，最新估值1.1785，净值涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益22.78%，今年以来收益0.08%，近一年收益4.04%，近三年收益12.87%。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，招商基金管理有限公司所有基金总规模4830.18亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，股票型基金规模914.47亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
唐沙发 1月7日招商品质生活混合A基金怎么样？2020年公司混合型基金规模797.84亿元，以下是为您整理的1月7日招商品质生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商品质生活混合A截至1月7日，累计净值0.9146，最新单位净值0.9146，净值增长率跌0.86%，最新估值0.9225。
基金季度利润
招商品质生活混合A今年以来下降4.14%，近一月下降3.73%，近三月下降5.83%。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金经理57名，基金405只。
截至2020年，招商基金管理有限公司拥有：股票型基金规模914.47亿元，混合型基金规模797.84亿元，债券型基金规模1612.55亿元，指数型基金规模803.31亿元，QDII基金规模4500万元，货币型基金规模1504.87亿元，基金总规模合计4830.18亿元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 2021年第二季度华宝中证100指数C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，华宝中证100指数C（007405）基金资产配置详情如下，合计净资产9.63亿元，股票占净比94.73%，现金占净比5.45%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，华宝中证100指数C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、采矿业，行业基金配置分别为47.72%、26.90%、2.57%，同类平均分别为51.84%、16.89%、5.85%，比同类配置分别为少4.12%、多10.01%、少3.28%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，华宝中证100指数C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中兴通讯、山西汾酒、韦尔股份、招商银行，本期累计卖出金额分别为996.63万元、791.72万元、756.23万元、740.36万元，占期初基金资产净值比例分别为0.93%、0.74%、0.70%、0.69%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 1月7日银华纯债信用债券(LOF)累计净值为1.537元，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日银华纯债信用债券(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银华纯债信用债券(LOF)（161820）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.122，累计净值1.537，最新估值1.122。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，银华基金管理股份有限公司拥有：股票型基金规模226.7亿元，混合型基金规模1134.91亿元，债券型基金规模762.24亿元，指数型基金规模313.47亿元，QDII基金规模20.16亿元，货币型基金规模3431.75亿元，基金总规模合计5575.76亿元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
嘴巴橛着的橡皮擦 银河君荣混合I基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的银河君荣混合I基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
银河君荣混合I（519621）截至1月7日，最新公布单位净值1.788，累计净值1.826，最新估值1.7722，净值增长率涨0.89%。
银河君荣混合I（519621）成立以来收益86.11%，今年以来下降3.18%，近一月下降3.94%，近三月下降2.42%。
基金持股详情
截至2021年第三季度，银河君荣混合I（519621）持有股票基金：五粮液（000858）、药明康德（603259）、贵州茅台（600519）、万华化学（600309）等，持仓比分别5.79%、5.11%、4.88%、4.06%等，持股数分别为5.64万、7.15万、5700、8.13万，持仓市值1237.69万、1092.21万、1043.1万、867.88万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度，银河君荣混合I（519621）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券20中化工MTN007A（债券代码：102000602）、债券烽火转债（债券代码：110062）、债券立讯转债（债券代码：128136）等，持仓比分别6.09%、4.67%、0.25%、0.17%等，持仓市值1301.17万、997万、54.03万、36.37万等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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闻钱包 1月7日易方达核心优势股票A基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月7日易方达核心优势股票A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达核心优势股票A（010196）市场表现：截至1月7日，累计净值0.8585，最新公布单位净值0.8585，净值增长率涨0.34%，最新估值0.8556。
基金季度利润方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为61.87%，同类平均为80.36%，比同类配置少18.49%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，易方达核心优势股票A（010196）基金资产配置详情如下，股票占净比81.41%，债券占净比0.01%，现金占净比19.07%，合计净资产74.4亿元。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达核心优势股票A基金（010196）持有债券百润转债（占0.01%），持仓市值为52.66万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光明亮的轮 人保量化锐进混合C基金什么时候能赎回？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的人保量化锐进混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，人保量化锐进混合C（008301）基金资产配置详情如下，合计净资产2500万元，股票占净比93.67%，现金占净比8.48%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，人保量化锐进混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.52%），同类平均43.02%，比同类配置多38.50%；信息传输、软件和信息技术服务业（4.44%），同类平均2.99%，比同类配置多1.45%；采矿业（3.27%），同类平均3.02%，比同类配置多0.25%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，人保量化锐进混合C（008301）持有股票基金：智飞生物（300122）、通富微电（002156）、华峰化学（002064）、圣邦股份（300661）等，持仓比分别2.64%、2.36%、2.35%、2.16%等，持股数分别为4100、3.07万、4.76万、1600，持仓市值65.19万、58.24万、57.93万、53.24万等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
鬓角花白的邦 中欧短债债券A近三月来在同类基金中下降7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中欧短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中欧短债债券A最新市场表现：单位净值1.0255，累计净值1.1915，最新估值1.0254，净值增长率涨0.01%。
基金近三月来排名
中欧短债债券A（基金代码：002920）近3月来收益0.8%，阶段平均收益0.94%，表现一般，同类基金排245名，相对下降7名。
同公司基金
中欧短债债券A（稳健债券型）基金同公司基金有中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，限大额；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，限大额；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，限大额等。
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眼睛有神的婷 长信新利灵活配置混合截至2022年1月8日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。
基金详情介绍
基金全名是长信新利灵活配置混合型证券投资基金，以下简称长信新利灵活配置混合，该基金成立于2015年2月11日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由长信基金管理有限责任公司管理，基金经理是陆晓锋等。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，长信新利灵活配置混合持有详情，总份额4590万份，机构投资者持有占98.58%，个人投资者持有占1.42%，机构投资者持有4530万份额，个人投资者持有70万份额。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.662，最新市场表现：单位净值1.474，净值增长率跌0.14%，最新估值1.476。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9888，累计净值3.8408；长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9329，累计净值3.7849；长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值为2.9099，累计净值3.7619等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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泪眼模糊的牛排 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)近三月以来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额)（110033）市场表现：累计净值0.1403，最新公布单位净值0.1403，净值增长率涨1.81%，最新估值0.1378。
基金阶段表现
自基金成立以来下降13.29%，今年以来下降2.49%，近一年下降23.34%，近三年下降15.01%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
傲慢的强 银河收益混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日银河收益混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
银河收益混合截至1月7日，最新公布单位净值1.9122，累计净值3.5422，最新估值1.9133，净值增长率跌0.06%。
基金阶段表现方面
银河收益债券（基金代码：151002）成立以来收益535.26%，今年以来下降0.46%，近一月下降1.11%，近一年收益5.84%，近三年收益40.24%。
2021年第三季度表现
银河收益债券基金（基金代码：151002）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.54%，同类平均涨1.71%，排568名，整体表现一般；2021年第二季度涨6.18%，同类平均涨1.55%，排36名，整体表现优秀；2021年第一季度涨0.33%，同类平均涨0.42%，排329名，整体表现良好。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
聪眉慧目的冰淇淋 前海开源金银珠宝混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日前海开源金银珠宝混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.172，最新市场表现：公布单位净值1.172，净值增长率跌1.01%，最新估值1.184。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6606，累计净值3.6606；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6246，累计净值3.6246；前海开源公用事业股票基金（005669），最新单位净值为3.6220，累计净值3.6220等。
基金一年来收益详情
前海开源金银珠宝混合A（001302）成立以来收益17.2%，今年以来下降0.59%，近一月下降1.51%，近三月下降2.41%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月7日富国稳健增强债券C基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至1月7日富国稳健增强债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，富国稳健增强债券C市场表现：累计净值1.584，最新公布单位净值1.229，净值增长率涨0.16%，最新估值1.227。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利74.78万元。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
目光和蔼的海豚 嘉实回报精选股票近6月来在同类基金中排536名，基金2021年第三季度表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日嘉实回报精选股票基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.3357，累计净值1.3357，最新估值1.3419，净值增长率跌0.46%。
基金近一周来表现
嘉实回报精选股票（基金代码：008958）近6月来下降14.8%，阶段平均下降2.9%，表现不佳，同类基金排536名，相对上升13名。
2021年第三季度表现
嘉实回报精选股票基金（基金代码：008958）最近三次季度涨跌详情如下：跌15.2%（2021年第三季度）、涨15.06%（2021年第二季度）、跌2.13%（2021年第一季度），同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为616名、235名、228名，整体表现分别为不佳、良好、良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
柯保 嘉实润泽量化定期混合基金买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的嘉实润泽量化定期混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基金，以下简称嘉实润泽量化定期混合，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是刘斌。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，嘉实润泽量化定期混合持有详情，个人投资者持有600万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额600万份。
基金现任经理
嘉实润泽量化定期混合的现任基金经理是刘宁，任职时间为2018-01-20~2021-05-12，任职期间回报19.25%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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牛枕头 1月7日惠升惠新混合C近1月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日惠升惠新混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，惠升惠新混合C（008062）最新公布单位净值1.4152，累计净值1.4152，净值增长率跌1.16%，最新估值1.4318。
基金近1月来表现
惠升惠新混合C近1月来下降8.38%，阶段平均下降2.84%，表现不佳，同类基金排1782名，相对上升36名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，惠升惠新混合C（基金代码：008062）涨1.27%，同类平均跌1.2%，排687名，整体来说表现良好。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
乌黑眸子的贵 格林泓景债券A近三月来在同类基金中排633名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日格林泓景债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值2.3832，最新单位净值1.0172，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0171。
基金近三月来排名
格林泓景债券A（基金代码：010837）近3月来收益0.52%，阶段平均收益1.76%，表现不佳，同类基金排633名，相对上升52名。
同公司基金
截至2021年12月20日，格林泓景债券A（稳健债券型）基金同公司基金有：格林伯元灵活配置A基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5474，日增长率-0.37%；格林伯元灵活配置C基金，混合型-灵活，最新单位净值为1.5373，日增长率-0.37%；格林泓鑫纯债A基金，债券型-长债，最新单位净值为1.0753，日增长率-0.02%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 1月7日招商招裕纯债债券A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日招商招裕纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商招裕纯债债券A基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0111，累计净值1.2129，最新估值1.0108，净值涨0.03%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益21.55%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.5%，近一年收益5.84%。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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目光明亮的轮 国泰金鹿混合买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日国泰金鹿混合基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国泰金鹿混合（020018）累计净值2.6981，最新公布单位净值2.3017，净值增长率涨1.43%，最新估值2.2693。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，国泰金鹿混合持有详情，机构投资者持有占19.95%，个人投资者持有占80.05%，机构投资者持有240万份额，个人投资者持有960万份额，总份额1200万份。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰金鹿混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为47.42%、15.40%、11.22%，同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%，比同类配置分别为多4.54%、多9.62%、多8.23%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
弘黑框眼镜 1月7日中融低碳经济3个月持有混合A最新单位净值为0.9356元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日中融低碳经济3个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，中融低碳经济3个月持有混合A（012850）最新公布单位净值0.9356，累计净值0.9356，最新估值0.9499，净值增长率跌1.51%。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，中融低碳经济3个月持有混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（11.79%），同类平均41.58%，比同类配置少29.79%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（3.56%），同类平均2.34%，比同类配置多1.22%；租赁和商务服务业（0.00%），同类平均2.22%，比同类配置少2.22%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 1月7日华泰保兴安悦债券近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日华泰保兴安悦债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，华泰保兴安悦债券最新市场表现：公布单位净值1.0751，累计净值1.0751，最新估值1.0749，净值增长率涨0.02%。
基金近1月来表现
华泰保兴安悦债券近1月来收益0.47%，阶段平均收益0.43%，表现良好，同类基金排995名，相对下降37名。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.9494，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.9480，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起A基金（004374），最新单位净值为2.9399，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值为2.9163，目前开放申购；华泰保兴吉年丰混合发起C基金（004375），最新单位净值为2.9151，目前开放申购等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发染霜的宁 1月7日交银中高等级信用债债券近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日交银中高等级信用债债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银中高等级信用债债券（519717）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.0524，累计净值1.0524，最新估值1.052，净值增长率涨0.04%。
基金阶段表现
交银理财21天债券B近1月来收益0.3%，阶段平均收益0.43%，表现不佳，同类基金排1805名，相对下降31名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司所有基金总规模3337.89亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，股票型基金规模58.39亿元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 长城久源混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月7日长城久源混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金累计净值1.7772，最新市场表现：公布单位净值1.7772，净值增长率跌2.36%，最新估值1.8201。
基金一年来收益详情
长城久源混合基金成立以来收益77.72%，今年以来下降6.76%，近一月下降7.06%，近一年下降6.54%，近三年收益68.95%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，长城久源混合收入合计负158.44万元：利息收入1.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.04万元。投资收益165.1万元，公允价值变动亏354.48万元，其他收入29.31万元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
粗密头发的美 英大灵活配置混合发起式B近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日英大灵活配置混合发起式B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
英大灵活配置混合发起式B（001271）截至1月7日，累计净值1.9275，最新单位净值1.6775，净值增长率跌1.88%，最新估值1.7096。
基金近三年来排名
英大灵活配置混合发起式B（基金代码：001271）近三年来收益109.01%，阶段平均收益96.79%，表现良好，同类基金排663名，相对下降20名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，英大灵活配置混合发起式B持有详情，机构投资者持有占99.32%，个人投资者持有占0.68%，机构投资者持有370万份额，总份额370万份。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
池小蝌蚪 1月7日嘉实优化红利混合A一年来下降7.02%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日嘉实优化红利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.916，累计净值3.735，最新估值1.922，净值增长率跌0.31%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益471.85%，今年以来下降1.52%，近一年下降7.02%，近三年收益150.32%。
基金现任经理
嘉实优化红利混合A的现任基金经理是董理，任职时间为2015-03-12~2016-10-10，任职期间回报41.32%。
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