交银丰盈收益债券A基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日交银丰盈收益债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，交银丰盈收益债券A最新市场表现：公布单位净值1.0656，累计净值1.3366，最新估值1.0654，净值增长率涨0.02%。

基金分红

交银丰盈收益债券A基金成立于2014年8月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.05亿份额，上市流通1.05亿份额，共分红6次，累计分红0.271元/份。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益37.29%，今年以来收益0.08%，近一年收益3.87%，近三年收益8.56%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300量化增强基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月7日易方达沪深300量化增强基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值3.1989，最新市场表现：单位净值3.1989，净值增长率涨0.03%，最新估值3.1981。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.25元，期末基金资产净值13.04亿元，期末单位基金资产净值3.46元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，易方达沪深300量化增强基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为54.08%、21.62%、4.60%，同类平均分别为51.84%、16.89%、6.37%，比同类配置分别为多2.24%、多4.73%、少1.77%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

浙商中华预期高股息指数增强C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月7日浙商中华预期高股息指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商中华预期高股息指数增强C截至1月7日市场表现：累计净值1.2348，最新单位净值1.2348，净值增长率涨2.46%，最新估值1.2052。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，浙商中华预期高股息指数增强C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有50万份额，总份额50万份。

基金详情介绍

基金全名是浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强型证券投资基金，以下简称浙商中华预期高股息指数增强C，该基金成立于2019年10月30日，基金规模为60万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达46万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由浙商基金管理有限公司管理，基金经理是贾腾等。

基金公司情况

该基金属于浙商基金管理有限公司，公司成立于2010年10月21日，公司拥有基金72只，由17名基金经理管理，所有基金管理规模共439.44亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日博道叁佰智航股票A成立以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日博道叁佰智航股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，博道叁佰智航股票A最新单位净值1.7515，累计净值1.7515，净值增长率跌0.73%，最新估值1.7643。

基金阶段涨跌幅

博道叁佰智航股票A今年以来下降3.02%，近一月下降4.19%，近三月下降2.41%，近一年收益0.17%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：博道卓远混合A基金（006511），最新单位净值为2.2585，日增长率0.35%，目前开放申购；博道卓远混合A基金（006511），最新单位净值为2.2463，日增长率0.62%，目前开放申购；博道卓远混合A基金（006511），最新单位净值为2.2246，日增长率-1.61%，目前开放申购；博道卓远混合C基金（006512），最新单位净值为2.2200，日增长率0.34%，目前开放申购；博道中证500增强A基金（006593），最新单位净值为2.2167，日增长率0.76%，目前限大额等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

3月10日招商招信3个月定开债发起式C近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的3月10日招商招信3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至3月10日，累计净值1，最新单位净值1，最新估值1。

基金阶段涨跌幅

基金现任经理

招商招信定开债C的现任基金经理是许强，任职时间为2017-03-10~至今，任职期间回报0.00%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中金MSCI红利指数A近1月来在同类基金中排125名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日中金MSCI红利指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中金MSCI红利指数A最新市场表现：单位净值1.2325，累计净值1.2325，最新估值1.2167，净值增长率涨1.3%。

基金近1月来排名

中金MSCI红利指数A近1月来收益3.91%，阶段平均下降2.42%，表现优秀，同类基金排125名，相对上升21名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中金MSCI红利指数A（基金代码：006351）跌2.51%，同类平均跌1.93%，排577名，整体来说表现良好。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实纯债债券C基金累计分红了3次，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉实纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实纯债债券C最新公布单位净值1.2242，累计净值1.3807，最新估值1.2242。

基金分红

嘉实纯债债券C基金成立于2012年12月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模400万元，基金总328万份额，上市流通328万份额，共分红3次，累计分红0.1565元/份。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.7830、8.6430、8.6200，累计净值分别为9.3230、9.1830、9.1600，日增长率分别为0.81%、0.49%、-0.47%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日德邦大消费混合A近三月以来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日德邦大消费混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

德邦大消费混合A成立以来收益35.8%，近一月收益7.45%，近一年收益5.25%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，德邦大消费混合A（008840）基金资产配置详情如下，合计净资产1.39亿元，股票占净比89.41%，现金占净比11.86%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为89.41%，同类平均为58.82%，比同类配置多30.59%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置49.78%，同类平均41.73%，比同类配置多8.05%；交通运输、仓储和邮政业行业基金配置11.73%，同类平均1.97%，比同类配置多9.76%；房地产业行业基金配置7.12%，同类平均3.04%，比同类配置多4.08%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，德邦大消费混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：首旅酒店（600258）、格力电器（000651）、宇通客车（600066），本期累计卖出金额分别为1592.39万元、595.59万元、531.35万元，占期初基金资产净值比例分别为4.83%、1.81%、1.61%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

汇添富优势精选混合一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月7日汇添富优势精选混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富优势精选混合累计净值8.7638，最新公布单位净值4.1426，净值增长率跌1.54%，最新估值4.2075。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益1895.53%，今年以来下降3.49%，近一年下降4.07%，近三年收益123.19%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇添富优势精选混合（519008）基金资产配置详情如下，合计净资产32.61亿元，股票占净比88.02%，债券占净比0.17%，现金占净比12.23%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

鑫元泽利债券基金怎么样？以下是为您整理的截至1月7日鑫元泽利债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鑫元泽利债券（007551）最新市场表现：单位净值1.0667，累计净值1.1288，最新估值1.0665，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现方面

鑫元泽利债券（007551）近一周收益0.23%，近一月收益0.74%，近三月收益2.1%，近一年收益6.26%。

基金详情介绍

该基金简称鑫元泽利债券，该基金成立于2019年9月2日，基金规模为5220万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4992万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

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2021年第二季度富国新机遇灵活配置混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日富国新机遇灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国新机遇灵活配置混合C（004675）基金资产配置详情如下，股票占净比92.70%，债券占净比1.07%，现金占净比5.43%，合计净资产9.38亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为92.70%，同类平均为59.46%，比同类配置多33.24%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国新机遇灵活配置混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：招商银行（600036）、兴业银行（601166）、东方盛虹（000301），占期初基金资产净值比例分别为7.69%、2.64%、2.58%，本期累计买入金额分别为3822.32万元、1312.08万元、1281.17万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国新机遇灵活配置混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为7.16%，本期累计卖出金额为3557.75万元；海康威视（002415），占期初基金资产净值比例为2.45%，本期累计卖出金额为1215.21万元；中航沈飞（600760），占期初基金资产净值比例为2.42%，本期累计卖出金额为1200.52万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，有2678只基金对贵州茅台发生重大卖出变动，累计卖出市值1453.82亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国新机遇灵活配置混合C（004675）持有股票基金：贵州茅台（600519）、宁波银行（002142）、招商银行（600036）等，持仓比分别5.85%、4.89%、4.60%等，持股数分别为3万、130.65万、85.63万，持仓市值5490万、4592.35万、4320.03万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国新机遇灵活配置混合C（004675）持有债券：债券21国开01等，持仓比分别1.07%等，持仓市值1000.6万等。

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2021年第三季度长信利信混合E基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的长信利信混合E基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.41，累计净值1.41，净值增长率跌0.14%，最新估值1.412。

基金资产配置

截至2021年第三季度，长信利信混合E（007294）基金资产配置详情如下，合计净资产3.73亿元，股票占净比32.69%，债券占净比62.25%，现金占净比4.03%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元。

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嘉实新添益定期混合C最新净值跌幅达0.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日嘉实新添益定期混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实新添益定期混合C（007267）最新单位净值1.1661，累计净值1.1661，净值增长率跌0.07%，最新估值1.1669。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.95万元，基金本期净收益盈利1.21万元，期末单位基金资产净值1.17元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，嘉实新添益定期混合C基金收入合计252.04元，股票收入83.02元，占比32.94%；债券收入6.44元，占比2.55%；股利收入9.07元，占比3.60%。

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1月7日宝盈祥利稳健配置混合A最新单位净值为1.1563元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日宝盈祥利稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，宝盈祥利稳健配置混合A（008324）最新市场表现：单位净值1.1563，累计净值1.1563，最新估值1.1629，净值增长率跌0.57%。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈祥利稳健配置混合A（008324）基金资产配置详情如下，合计净资产3.53亿元，股票占净比20.02%，债券占净比91.16%，现金占净比1.41%。

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1月7日鹏扬景明一年持有期混合一年来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日鹏扬景明一年持有期混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.012，累计净值1.012，最新估值1.0116，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌表现

鹏扬景明一年持有期混合今年以来下降0.06%，近一月收益0.48%，近三月收益2.03%。

基金现任经理

鹏扬景明一年混合的现任基金经理是吴西燕，任职时间为2021-01-25~至今，任职期间回报0.17%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日东方红汇阳债券Z近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日东方红汇阳债券Z基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，东方红汇阳债券Z最新市场表现：单位净值1.133，累计净值1.333，最新估值1.1322，净值增长率涨0.07%。

基金阶段表现

东方红汇阳债券Z近1月来收益0.67%，阶段平均下降0.02%，表现优秀，同类基金排188名，相对上升47名。

基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红汇阳债券Z（005008）基金资产配置详情如下，股票占净比12.35%，债券占净比91.01%，现金占净比0.92%，合计净资产39.16亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日招商财经大数据股票C一年来下降0.79%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日招商财经大数据股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

招商财经大数据股票C成立以来收益63.06%，近一月下降9.47%，近一年下降0.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.63%），同类平均50.66%，比同类配置多18.97%；采矿业（15.39%），同类平均5.77%，比同类配置多9.62%；金融业（2.36%），同类平均15.22%，比同类配置少12.86%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票C（007952）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比89.47%，债券占净比4.51%，现金占净比4.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（69.63%），同类平均50.66%，比同类配置多18.97%；采矿业（15.39%），同类平均5.77%，比同类配置多9.62%；金融业（2.36%），同类平均15.22%，比同类配置少12.86%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商财经大数据股票C基金（007952）持有债券21国债01（占4.51%），持仓市值为54.94万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华泰柏瑞激励动力混合A基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的华泰柏瑞激励动力混合A基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞激励动力混合A（001815）基金资产配置详情如下，合计净资产13.99亿元，股票占净比93.28%，现金占净比8.13%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞激励动力混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（76.61%），同类平均42.60%，比同类配置多34.01%；科学研究和技术服务业（10.91%），同类平均2.44%，比同类配置多8.47%；采矿业（2.00%），同类平均3.35%，比同类配置少1.35%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞激励动力混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：药明康德（603259），占期初基金资产净值比例为31.07%，本期累计买入金额为9800.25万元；泸州老窖（000568），占期初基金资产净值比例为18.26%，本期累计买入金额为5761.39万元；欧普康视（300595），占期初基金资产净值比例为17.87%，本期累计买入金额为5638.87万元等。

同公司基金

截至2022年1月7日，华泰柏瑞激励动力混合A（激进混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，累计净值6.6232；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4889，累计净值5.4441；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4407，累计净值5.3959等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日汇丰晋信医疗先锋混合A一个月来下降9.33%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日汇丰晋信医疗先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇丰晋信医疗先锋混合A（012358）累计净值0.8552，最新公布单位净值0.8552，净值增长率跌0.89%，最新估值0.8629。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来下降12.24%，今年以来下降5.55%，近一月下降9.33%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信医疗先锋混合A（012358）基金资产配置详情如下，合计净资产3.2亿元，股票占净比24.35%，债券占净比1.56%，现金占净比37.15%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

中银大健康股票A最新净值跌幅达0.75%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中银大健康股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金详细介绍

基金全名是中银大健康股票型证券投资基金，以下简称中银大健康股票A，该基金成立于2020年5月27日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是黄珺。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.158，累计净值1.158，净值增长率跌0.75%，最新估值1.1668。

同公司基金

截至2022年1月7日，中银大健康股票A（一般股票型）基金同公司基金有中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率-2.62%，开放申购；中银战略新兴产业股票A基金，股票型，日增长率-2.10%，开放申购；中银医疗保健混合A基金，混合型-灵活，日增长率-1.73%，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至1月5日汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月5日，累计净值0.9962，最新单位净值0.9962，净值增长率跌0.57%，最新估值1.0019。

基金一年来收益详情

汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)（基金代码：013512）成立以来收益0.5%，近一月收益0.51%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)基金收入合计29.13元，债券收入占比57.57%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏鼎淳债券A基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏鼎淳债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1379，累计净值1.1914，净值增长率跌0.32%，最新估值1.1415。

华夏鼎淳债券A成立以来收益19.64%，近一月下降0.27%，近一年收益6.68%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A（007282）持有股票基金：天齐锂业、通威股份、捷佳伟创、至纯科技等，持仓比分别1.01%、0.85%、0.66%、0.66%等，持股数分别为5.97万、10万、2.89万、8.15万，持仓市值606.43万、509.4万、397.09万、395.93万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏鼎淳债券A基金（007282）持有债券18建设银行二级01（占8.59%），持仓市值为5159万；债券苏银转债（占1.18%），持仓市值为711.54万；债券贵广转债（占1.04%），持仓市值为625.68万；债券南航转债（占0.81%），持仓市值为488万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实回报混合基金能不能买？同公司基金表现如何？以下是为您整理的嘉实回报混合基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实回报混合，该基金成立于2009年8月18日，基金规模为7920万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是常蓁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实回报混合持有详情，机构投资者持有220万份额，机构投资者持有占5.20%，个人投资者持有4020万份额，个人投资者持有占94.80%，总份额4240万份。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006）、嘉实服务增值行业混合基金（070006），最新单位净值分别为8.7830、8.6430、8.6200。

基金市场表现

截至1月7日，嘉实回报混合最新单位净值1.847，累计净值2.795，最新估值1.852，净值增长率跌0.27%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日嘉实中证金融地产ETF联接A基金怎么样？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日嘉实中证金融地产ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3404，累计净值1.3404，净值增长率涨1.36%，最新估值1.3224。

基金季度利润

嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）近一周收益1.23%，近一月收益0.68%，近三月收益1.8%，近一年下降6.96%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）基金资产配置详情如下，股票占净比2.19%，现金占净比6.45%，合计净资产6200万元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF联接A基金行业配置合计为2.19%，同类平均为77.82%，比同类配置少75.63%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业（1.93%）、房地产业（0.26%）、农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均分别为14.02%、4.44%、0.90%，比同类配置分别为少12.09%、少4.18%、少0.9%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实中证金融地产ETF联接A（001539）持有股票招商银行（占0.22%）：持股为2700，持仓市值为13.62万；中国平安（占0.19%）：持股为2400，持仓市值为11.61万；东方财富（占0.16%）：持股为2800，持仓市值为9.76万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华优选回报混合A基金最新净值跌幅达1.43%，以下是为您整理的1月7日鹏华优选回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，累计净值1.8424，最新市场表现：单位净值1.8424，净值增长率跌1.43%，最新估值1.8691。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6319.92万元，基金本期净收益盈利1.08亿元，期末基金资产净值1.19亿元。

基金详细介绍

该基金全名是鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鹏华优选回报混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鹏华基金管理有限公司管理，基金经理是孟昊。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日易方达深证100ETF联接A近一年来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达深证100ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.8444，累计净值1.8444，净值增长率跌0.22%，最新估值1.8484。

基金近一年来表现

易方达深证100ETF联接A（基金代码：110019）近1年来下降6.79%，阶段平均收益2.16%，表现不佳，同类基金排909名，相对下降114名。

同公司基金

截至2022年1月7日，易方达深证100ETF联接A（指数型）基金同公司基金有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，累计净值9.0356；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，累计净值8.9405；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，累计净值8.8719等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

嘉实新添丰定期混合最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日嘉实新添丰定期混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，嘉实新添丰定期混合最新单位净值1.3061，累计净值1.3061，净值增长率跌0.05%，最新估值1.3068。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值4947.81万元。

2021年第三季度表现

嘉实新添丰定期混合基金（基金代码：004916）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.23%（2021年第三季度）、涨0.37%（2021年第二季度）、涨0.18%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为669名、575名、337名，整体表现分别为一般、一般、一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。