1月7日易方达ESG责任投资股票发起式近三月以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达ESG责任投资股票发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达ESG责任投资股票发起式（007548）截至1月7日，累计净值1.7121，最新单位净值1.7121，净值增长率涨0.06%，最新估值1.7111。

基金阶段涨跌幅

易方达ESG责任投资股票发起式基金成立以来收益73.37%，今年以来下降1.36%，近一月下降2.38%，近一年下降12.71%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实富时中国A50ETF联接C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日嘉实富时中国A50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新单位净值1.3352，累计净值1.3352，最新估值1.3315，净值增长率涨0.28%。

基金一年来收益详情

嘉实富时中国A50ETF联接C成立以来收益32.63%，近一月收益0.13%，近一年下降11.18%，近三年收益67.97%。

2021年第三季度表现

嘉实富时中国A50ETF联接C基金（基金代码：005229）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.88%（2021年第三季度）、涨1.94%（2021年第二季度）、跌2.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1197名、1028名、600名，整体表现分别为不佳、不佳、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成精选增值混合基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的1月7日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成精选增值混合（090004）市场表现：累计净值4.1187，最新公布单位净值1.6977，净值增长率跌0.62%，最新估值1.7082。

大成精选增值混合（090004）近一周下降0.33%，近一月收益1.16%，近三月收益3.57%，近一年下降7.55%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成精选增值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置74.34%，同类平均41.87%，比同类配置多32.47%；租赁和商务服务业行业基金配置3.85%，同类平均2.17%，比同类配置多1.68%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置2.30%，同类平均0.30%，比同类配置多2.00%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏阿尔法精选混合C基金资产怎么配置？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏阿尔法精选混合C基金资产配置详情，供大家参考。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏阿尔法精选混合C（011937）基金资产配置详情如下，合计净资产58.87亿元，股票占净比86.33%，债券占净比0.05%，现金占净比13.93%。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.97亿元，拥有基金经理75名，基金494只。

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日嘉实匠心回报混合C基金净值是多少?基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日嘉实匠心回报混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值0.9537，累计净值0.9537，净值增长率跌0.11%，最新估值0.9547。

基金季度利润方面

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实匠心回报混合C（基金代码：011627）跌3.59%，同类平均跌1.2%，排1019名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏乐享健康混合基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏乐享健康混合基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏乐享健康混合（基金代码：002264）跌12.5%，同类平均跌1.2%，排1933名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏乐享健康混合持有详情，机构投资者持有占1.20%，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有占98.80%，个人投资者持有4510万份额，总份额4560万份。

基金市场表现

截至1月7日，华夏乐享健康混合（002264）最新单位净值1.885，累计净值1.885，净值增长率跌1.15%，最新估值1.907。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金2021年第三季度表现如何？近1月来在同类基金中排121名，以下是为您整理的1月5日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新单位净值1.7332，累计净值1.7332，最新估值1.7639，净值增长率跌1.74%。

基金近1月来排名

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A近1月来收益0.23%，阶段平均下降1.24%，表现一般，同类基金排121名，相对上升17名。

2021年第三季度表现

华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金（基金代码：006620）最近三次季度涨跌详情如下：跌2.02%（2021年第三季度）、涨11.33%（2021年第二季度）、跌5.15%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为134名、21名、153名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日易方达中证科创创业50ETF联接A成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达中证科创创业50ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达中证科创创业50ETF联接A截至1月7日，累计净值0.9159，最新单位净值0.9159，净值增长率跌0.65%，最新估值0.9219。

基金阶段涨跌幅

易方达中证科创创业50ETF联接A（基金代码：013304）成立以来下降6.98%，今年以来下降5.5%，近一月下降10.07%。

2021年第三季度表现

同类平均跌1.93%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日大成新锐产业混合最新净值是多少？近1月来在同类基金中排283名，以下是为您整理的1月7日大成新锐产业混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成新锐产业混合（090018）最新市场表现：单位净值6.448，累计净值6.948，净值增长率跌1.07%，最新估值6.518。

基金近1月来排名

大成新锐产业混合近1月来收益0.46%，阶段平均下降5.1%，表现优秀，同类基金排283名，相对下降138名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成新锐产业混合持有详情，总份额8710万份，机构投资者持有2610万份额，个人投资者持有6100万份额，机构投资者持有占29.95%，个人投资者持有占70.05%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）市场表现：累计净值1.0327，最新单位净值1.0097，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0096。

基金分红

易方达年年恒春定开债C基金成立于2020年4月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模640万元，基金总635万份额，上市流通635万份额，共分红3次，累计分红0.0281元/份。

基金阶段涨跌幅

易方达年年恒春纯债一年定开债券发起式C（009293）成立以来收益3.28%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.23%，近三月收益0.72%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

统计显示，中药概念股，平均下跌3.53%，股价上涨的有1只，涨幅居前的有0。股价下跌的有6只，其中跌停的有培力农本方、同仁堂国药、同仁堂科技、衍生集团、健倍苗苗等。

中药板块上市公司有：

1、中国智能健康：中药保健品业务主要从事向批发商及零售商销售中药及其他医药产品、保健品、人参及干制海产品。

2、朗生医药：公司植物提取及保健产品分部从事中药提取物及保健产品的开发、生产及销售。

3、中国中药：为更好地适应行业政策和国家标准的施行,集团持续不断推进中药配方颗粒国家标准生产适应性研究,推动国家标准的落地转化,并发挥内部协同优势,逐步实现中药配方颗粒全品种高标准生产的覆盖。

4、位元堂：公司中药及保健食品产品生产及销售分部主要在中国及中国香港制造、加工及零售传统中药。

5、培力控股：培力农本方有限公司是一家主要从事浓缩中药配方颗粒产品业务的投资控股公司。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

宝盈鸿利收益混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日宝盈鸿利收益混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.357，累计净值2.472，最新估值2.388，净值增长率跌1.3%。

基金分红

宝盈鸿利收益灵活配置混合C基金成立于2019年7月1日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1400万元，基金总579万份额，上市流通579万份额，共分红2次，累计分红0.115元/份。

基金阶段涨跌幅

宝盈鸿利收益混合C（基金代码：007581）成立以来收益140.14%，今年以来下降4.87%，近一月下降7.51%，近一年下降10.96%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月7日信诚幸福消费混合最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日信诚幸福消费混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，信诚幸福消费混合（000551）最新市场表现：公布单位净值2.589，累计净值2.835，净值增长率跌0.84%，最新估值2.611。

基金近两年来表现

信诚幸福消费混合（基金代码：000551）近2年来收益41.71%，阶段平均收益55.72%，表现一般，同类基金排700名，相对下降18名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.7280，累计净值5.8580；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.7130，累计净值5.8430；信诚中小盘混合基金，最新单位净值为5.6730，累计净值5.8030等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

兴业嘉荣一年定开债券发起式基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日兴业嘉荣一年定开债券发起式基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，兴业嘉荣一年定开债券发起式最新单位净值1.0089，累计净值1.0389，最新估值1.0079，净值增长率涨0.1%。

基金分红

兴业嘉荣一年定开债券基金成立于2020年8月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5140万元，基金总5000万份额，上市流通5000万份额，共分红1次，累计分红0.03元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，兴业嘉荣一年定开债券发起式收入合计785.53万元：利息收入677.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.22万元，债券利息收入641.94万元。投资收益69.9万元，其中投资收益方面，债券投资收益69.9万元。公允价值变动收益38.24万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日富国新兴成长量化精选混合(LOF)近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新兴成长量化精选混合(LOF)A（161038）市场表现：截至1月7日，累计净值1.5577，最新公布单位净值1.5577，净值增长率跌0.49%，最新估值1.5653。

基金近三年来表现

富国新兴成长量化精选混合(LOF)（基金代码：161038）近三年来收益106.9%，阶段平均收益131.57%，表现一般，同类基金排502名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

富国新兴成长量化精选混合(LOF)基金（基金代码：161038）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨4.3%，同类平均跌1.2%，排388名，整体表现优秀；2021年第二季度涨13.66%，同类平均涨9.3%，排693名，整体表现良好；2021年第一季度涨1.82%，同类平均跌2.02%，排210名，整体表现优秀。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度长信稳进资产配置混合(FOF)基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月6日长信稳进资产配置混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）基金资产配置详情如下，股票占净比6.27%，债券占净比5.30%，现金占净比7.11%，合计净资产8.32亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置4.14%，同类平均42.88%，比同类配置少38.74%；金融业行业基金配置2.12%，同类平均5.79%，比同类配置少3.67%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：京东方A、荣盛石化、金能科技，占期初基金资产净值比例分别为3.83%、1.73%、1.70%，本期累计买入金额分别为3452.58万元、1559.48万元、1528.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，长信稳进资产配置混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：京东方A、顺丰控股、涪陵榨菜、金能科技，本期累计卖出金额分别为3680.09万元、1675.36万元、1619.21万元、1573.2万元，占期初基金资产净值比例分别为4.08%、1.86%、1.80%、1.75%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）持有股票科达利（占1.57%）：持股为10万，持仓市值为1303万；闻泰科技（占1.46%）：持股为13万，持仓市值为1217.58万；中国银行（占1.10%）：持股为300万，持仓市值为915万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长信稳进资产配置混合(FOF)（005976）持有债券：债券21国开01、债券21国开06、债券21国债01、债券国开1702等，持仓比分别2.41%、1.20%、0.96%、0.63%等，持仓市值2001.2万、1000.6万、800.64万、524.21万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计166.39万，所有者权益合计8.88亿，负债和所有者权益总计8.9亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

英大纯债债券C基金累计分红0.337元/份，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日英大纯债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，英大纯债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0833，累计净值1.4203，最新估值1.0833。

基金分红

英大纯债债券C基金成立于2013年4月24日，其份额日期2021年6月30日，基金规模160万元，基金总144万份额，上市流通144万份额，共分红7次，累计分红0.337元/份。

同公司基金

英大纯债债券C（纯债债券型）基金同公司基金有英大睿盛C基金，混合型-灵活，开放申购；英大睿盛C基金，混合型-灵活，开放申购；英大睿盛C基金，混合型-灵活，开放申购等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

建筑工程板块收盘报涨，WT集团（0.042，0.002，5%）领涨，恒基地产(32.85，1.07692%)等跟涨。

建筑工程板块上市公司有：

1、光荣控股：公司以优质工程著名,特别是在公营界别楼宇建筑工程方面。

2、恒基地产：公司主营物业发展及投资、百货业务及管理、酒店业务及管理、建筑工程、财务借贷、项目管理、投资控股以及物业管理。

3、中国北大荒：公司主营零售及分销酒类；销售绿色食品；租赁物流及办公设施；放贷；灯光照明设备的销售和城市及道路照明工程承包；以及建筑工程施工总承包。

4、中天顺联：公司建筑合约分部主要向中国香港及塞班岛客户提供地基及一般建筑工程服务。

5、富汇国际集团控股：集团亦一直符合资格作为总承建商执行私营部门建筑工程以及改建及加建工程。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度汇丰晋信价值先锋股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日汇丰晋信价值先锋股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）基金资产配置详情如下，合计净资产7000万元，股票占净比94.26%，现金占净比7.01%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票基金行业配置合计为94.26%，同类平均为79.24%，比同类配置多15.02%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为54.64%、12.98%、10.23%，同类平均分别为51.80%、2.47%、2.25%，比同类配置分别为多2.84%、多10.51%、多7.98%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信价值先锋股票基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国外运、碧水源、巨化股份，占期初基金资产净值比例分别为5.50%、3.26%、3.18%，本期累计买入金额分别为566.78万元、336.23万元、327.62万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信价值先锋股票基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国外运本期累计卖出金额为566.78万元，占期初基金资产净值比例为5.50%；碧水源本期累计卖出金额为336.23万元，占期初基金资产净值比例为3.26%；巨化股份本期累计卖出金额为327.62万元，占期初基金资产净值比例为3.18%；艾华集团本期累计卖出金额为325.85万元，占期初基金资产净值比例为3.16%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）持有股票国电南瑞（占5.80%）：持股为11.25万，持仓市值为404.06万；重庆水务（占5.50%）：持股为62.84万，持仓市值为382.7万；羚锐制药（占4.71%）：持股为30.39万，持仓市值为328.21万；宁沪高速（占3.94%）：持股为31.46万，持仓市值为274.3万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，汇丰晋信价值先锋股票（004350）持有债券：债券20国债10（债券代码：019640）等，持仓比分别2.70%等，持仓市值200万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏永鑫六个月持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日华夏永鑫六个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）基金资产配置详情如下，股票占净比16.37%，债券占净比76.42%，现金占净比20.74%，合计净资产10.54亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏永鑫六个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（8.24%）、金融业（5.62%）、采矿业（1.57%），同类平均分别为41.56%、5.61%、3.18%，比同类配置分别为少33.32%、多0.01%、少1.61%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：邮储银行、建设银行、汇川技术、海尔智家，本期累计买入金额分别为838万元、1046.97万元、208.34万元、522.34万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：航发动力（600893），本期累计卖出金额为209.66万元；汇川技术（300124），本期累计卖出金额为208.52万元；邮储银行（601658），本期累计卖出金额为792.23万元；中国太保（601601），本期累计卖出金额为182.7万元等。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台（600519）、五粮液（000858）、中国平安（601318），基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第二季度基金持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有股票邮储银行（占1.53%）：持股为318.42万，持仓市值为1617.57万；工商银行（占0.89%）：持股为201.5万，持仓市值为938.99万；建设银行（占0.86%）：持股为152.36万，持仓市值为909.59万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华夏永鑫六个月持有混合C（010972）持有债券：债券19国开08、债券18中油EB、债券21国债01、债券20交通银行02等，持仓比分别9.64%、7.96%、5.70%、4.83%等，持仓市值1.02亿、8384.8万、6004.8万、5090.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

融通岁岁添利定期开放债券A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的融通岁岁添利定期开放债券A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.552，最新市场表现：公布单位净值1.144，净值增长率涨0.09%，最新估值1.143。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3705，累计净值3.3705；融通转型三动力灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3410，累计净值3.3410；融通新能源汽车主题精选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3231，累计净值3.3231等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏双债债券A基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月7日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）基金资产配置详情如下，合计净资产20.78亿元，股票占净比3.81%，债券占净比82.82%，现金占净比2.59%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置制造业为3.81%，同类平均为7.72%，比同类配置少3.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：紫金矿业本期累计买入金额为3638.44万元，占期初基金资产净值比例为3.89%；隆基股份本期累计买入金额为3158.2万元，占期初基金资产净值比例为3.38%；海容冷链本期累计买入金额为2956万元，占期初基金资产净值比例为3.16%；赣锋锂业本期累计买入金额为2635.86万元，占期初基金资产净值比例为2.82%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，华夏双债债券A基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：隆基股份（601012）本期累计卖出金额为3767.12万元，占期初基金资产净值比例为4.03%；木林森（002745）本期累计卖出金额为1329.66万元，占期初基金资产净值比例为1.42%；苏博特（603916）本期累计卖出金额为1205.13万元，占期初基金资产净值比例为1.29%；泛微网络（603039）本期累计卖出金额为1099.84万元，占期初基金资产净值比例为1.18%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有股票基金：华菱钢铁、福斯特、林洋能源、道氏技术等，持仓比分别1.16%、1.08%、1.02%、0.27%等，持股数分别为362.06万、17.74万、170.88万、23.12万，持仓市值2400.47万、2248.86万、2118.87万、570.99万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券浦发转债（债券代码：110059）、债券中金转债（债券代码：127020）等，持仓比分别6.35%、1.60%、1.54%等，持仓市值1.32亿、3325.74万、3190.11万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏双债债券A收入合计2012.15万元，扣除费用812.18万元，利润总额1199.97万元，最后净利润1199.97万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华夏睿磐泰荣混合C最新净值跌幅达0.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月7日华夏睿磐泰荣混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏睿磐泰荣混合C（005141）截至1月7日，最新公布单位净值1.2548，累计净值1.3688，最新估值1.2571，净值增长率跌0.18%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益37.77%，今年以来下降0.48%，近一年收益6.65%，近三年收益36.35%。

同公司基金

华夏睿磐泰荣混合C（稳健混合型）基金同公司基金有华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购；华夏收入混合基金，开放申购等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

零售银行概念股收盘涨，截至发稿，渣打集团领涨，汇丰控股、民生银行、广州农商银行等跟涨。

零售银行板块上市公司有：

1、汇丰控股：公司通过零售银行与财富管理（RBWM）、商业银行（CMB）、环球银行与市场（GB＆M）以及全球私人银行（GPB）四种业务管理其产品与服务。

2、广州农商银行：公司主营中国农村商业银行，主要业务包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。

3、泸州银行：泸州银行股份有限公司(原名:泸州市商业银行股份有限公司)是一家中国商业银行。该公司主要通过四个业务部门运营。公司银行业务部门为公司银行客户提供产品与服务,包括公司贷款、票据贴现及公司存款等。零售银行业务部门向零售银行客户提供产品与服务,包括个人贷款、个人存款及银行卡服务等。金融市场部门主要从事货币市场交易业务、投资管理及财富管理业务。其他业务部门提供其他商业银行服务。

4、民生银行：零售银行业务，民生银行持续深化零售财富管理与资产业务双轮驱动发展模式,强化客群细分经营,打造新客开拓、向上输送、保有提升为一体的链式经营模式。

5、晋商银行：公司的主要业务条线包括公司银行业务、零售银行业务及金融市场业务。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

1月7日银河沪深300价值指数A一年来收益2.43%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月7日银河沪深300价值指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，银河沪深300价值指数A（519671）最新公布单位净值1.654，累计净值1.879，最新估值1.631，净值增长率涨1.41%。

基金阶段涨跌幅

银河沪深300指数（基金代码：519671）成立以来收益90.02%，今年以来收益1.3%，近一月收益3.21%，近一年收益2.43%，近三年收益37.99%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

油气概念股收盘涨，截至发稿，中国石油股份领涨，宏华集团、联合能源集团等跟涨。

油气板块上市公司有：

1、智富资源投资：公司油气业务分部从事石油及天然气勘探及生产。

2、宏华集团：公司油气工程服务分部主要提供石油和天然气工程服务。

3、延长石油国际：过去几年,公司已初步形成油气生产、进口、代加工与分销为一体的综合性产业链。

4、联合能源集团：凭藉管理层在石油及天然气勘探领域的丰富经验,集团成功地扩展业务成为上游油气行业中的重要一员。

5、中国石油股份：中国石油天然气股份有限公司1999年11月5日成立，是我国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商，是我国销售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

浙商中华预期高股息指数增强A累计净值为1.2441元，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的截至1月7日浙商中华预期高股息指数增强A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.2441，累计净值1.2441，净值增长率涨2.45%，最新估值1.2143。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利135.47万元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.11元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：浙商大数据智选消费混合基金、浙商大数据智选消费混合基金、浙商大数据智选消费混合基金，最新单位净值分别为2.5690、2.5340、2.4660。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度大成景瑞稳健配置混合A基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？为您整理的1月7日大成景瑞稳健配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A（008629）基金资产配置详情如下，股票占净比14.87%，债券占净比80.85%，现金占净比1.44%，合计净资产4.75亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为9.86%、2.26%、1.49%，同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为少31.9%、少0.9%、少3.92%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：贵州茅台本期累计买入金额为1933.21万元，占期初基金资产净值比例为2.80%；中远海控本期累计买入金额为699.65万元，占期初基金资产净值比例为1.01%；汇顶科技本期累计买入金额为680.49万元，占期初基金资产净值比例为0.99%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，大成景瑞稳健配置混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：工商银行、正泰电器、智飞生物，本期累计卖出金额分别为2526.87万元、784.6万元、785.81万元，占期初基金资产净值比例分别为3.66%、1.14%、1.14%

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A（008629）持有股票通威股份（占2.25%）：持股为21万，持仓市值为1069.74万；贵州茅台（占2.20%）：持股为5700，持仓市值为1043.1万；招商银行（占1.49%）：持股为14.02万，持仓市值为707.31万；华友钴业（占1.45%）：持股为6.65万，持仓市值为687.61万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合A基金（008629）持有债券19洋河01（占6.49%），持仓市值为3085.8万；债券19京投02（占6.41%），持仓市值为3047.4万；债券19皖投02（占6.41%），持仓市值为3045.9万等。

基金现任经理

大成景瑞稳健配置混合A的现任基金经理是孙丹，任职时间为2020-04-26~至今，任职期间回报10.88%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏圆和混合基金累计分红0.2085元/份，以下是为您整理的1月7日华夏圆和混合基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.1354，累计净值1.3439，最新估值1.133，净值增长率涨0.21%。

基金分红

华夏圆和混合基金成立于2016年12月29日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4890万元，基金总4218万份额，上市流通4218万份额，共分红4次，累计分红0.2085元/份。

基金阶段涨跌幅

华夏圆和混合（003300）近一周下降0.16%，近一月下降2.04%，近三月下降2%，近一年下降0.48%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。