工银全球精选股票(QDII)基金怎么样？该基金2020年利润如何？为您整理的1月6日工银全球精选股票(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银全球精选股票(QDII)（486002）截至1月6日，最新单位净值3.108，累计净值3.108，最新估值3.128，净值增长率跌0.64%。

工银全球精选股票(QDII)基金成立以来收益220.2%，今年以来下降0.68%，近一月收益2.07%，近一年收益11.34%，近三年收益60.9%。

基金2020年利润

截至2020年，工银全球精选股票(QDII)收入合计9164.42万元：利息收入27.61万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.61万元。投资收益7964.61万元，其中投资收益方面，股票投资收益7335.23万元，衍生工具收益51.86万元，股利收益577.52万元。公允价值变动收益1207.53万元，汇兑收益负149.04万元，其他收入113.71万元。

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建信社会责任混合基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的建信社会责任混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

建信社会责任混合基金截至1月7日，最新单位净值3.125，累计净值3.125，最新估值3.106，净值涨0.61%。

建信社会责任混合（530019）成立以来收益213.7%，今年以来下降1.48%，近一月下降4.88%，近三月下降2%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度，建信社会责任混合（530019）持有债券：债券三花转债等，持仓比分别0.08%等，持仓市值1.73万等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日嘉实事件驱动股票买的人多吗？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日嘉实事件驱动股票基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：单位净值1.233，累计净值1.233，最新估值1.249，净值增长率跌1.28%。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实事件驱动股票持有详情，机构投资者持有20万份额，机构投资者持有占0.15%，个人投资者持有1.36亿份额，个人投资者持有占99.85%，总份额1.36亿份。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金、嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值分别为8.7830、8.6520、8.6430，累计净值分别为9.3230、9.1920、9.1830，日增长率分别为0.81%、0.37%、0.49%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日汇添富90天短债债券C一个月来收益0.27%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日汇添富90天短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，汇添富90天短债债券C最新市场表现：公布单位净值1.0911，累计净值1.0911，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0909。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益9.08%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.27%，近一年收益3.06%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，汇添富90天短债债券C收入合计1.13亿元，扣除费用2590.34万元，利润总额8749.72万元，最后净利润8749.72万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中融盈泽中短债债券C基金累计分红了4次,以下是为您整理的1月7日中融盈泽中短债债券C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融盈泽中短债债券C（003010）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.1426，累计净值1.3347，最新估值1.1422，净值增长率涨0.04%。

基金分红

中融盈泽中短债C基金成立于2017年3月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模100万元，基金总84万份额，上市流通84万份额，共分红4次，累计分红0.1921元/份。

基金阶段涨跌幅

中融盈泽债券C（基金代码：003010）成立以来收益35.15%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.47%，近一年收益3.32%，近三年收益10.63%。

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2021年第二季度嘉实量化阿尔法混合基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的1月7日嘉实量化阿尔法混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实量化阿尔法混合（070017）基金资产配置详情如下，股票占净比93.31%，债券占净比4.45%，现金占净比2.65%，合计净资产2.7亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.31%，同类平均为58.23%，比同类配置多35.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：兴业银行本期累计买入金额为977.94万元，占期初基金资产净值比例为1.84%；国投电力本期累计买入金额为486.39万元，占期初基金资产净值比例为0.92%；药明康德本期累计买入金额为459.59万元，占期初基金资产净值比例为0.87%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实量化阿尔法混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：宁德时代（300750）、贵州茅台（600519）、健康元（600380）、信邦制药（002390），本期累计卖出金额分别为1854.67万元、884.4万元、866.05万元、823.91万元，占期初基金资产净值比例分别为3.49%、1.67%、1.63%、1.55%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实量化阿尔法混合（070017）持有股票基金：贵州茅台、中国平安、招商银行等，持仓比分别3.71%、3.31%、3.14%等，持股数分别为5500、18.48万、16.8万，持仓市值1004.3万、893.69万、847.56万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实量化阿尔法混合基金（070017）持有债券20国债15（占2.41%），持仓市值为651.99万；债券21国债06（占1.95%），持仓市值为527.87万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为8.77万等。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

全基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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1月7日大成景禄灵活配置混合A一年来收益5%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日大成景禄灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.552，累计净值1.552，净值增长率涨0.07%，最新估值1.5509。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益55.2%，今年以来收益0.58%，近一年收益5%，近三年收益81.18%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成景禄灵活配置混合A收入合计3800.6万元，扣除费用448.56万元，利润总额3352.04万元，最后净利润3352.04万元。

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1月7日大成优选升级一年持有混合A基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月7日大成优选升级一年持有混合A基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月7日，累计净值0.9376，最新市场表现：单位净值0.9376，净值增长率涨0.21%，最新估值0.9356。

大成优选升级一年持有混合A基金成立以来下降6.13%，今年以来下降1.13%，近一月收益3.7%，近一年下降8.39%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，大成优选升级一年持有混合A（010738）持有股票基金：顺丰控股（002352）、腾讯控股（00700）、迈瑞医疗（300760）等，持仓比分别9.27%、8.85%、7.53%等，持股数分别为72.65万、11.78万、10万，持仓市值4747.81万、4529.58万、3854.2万等。

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2021年第三季度宝盈现代服务业混合A基金如何持仓股票？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，宝盈现代服务业混合A（009223）基金资产配置详情如下，合计净资产4.37亿元，股票占净比90.64%，现金占净比9.64%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，宝盈现代服务业混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为47.35%、12.82%、8.96%，同类平均分别为42.88%、2.98%、0.48%，比同类配置分别为多4.47%、多9.84%、多8.48%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，宝盈现代服务业混合A（009223）持有股票基金：海大集团、牧原股份、美团-W、极米科技等，持仓比分别9.69%、8.96%、8.70%、8.01%等，持股数分别为62.83万、75.45万、18.5万、7.79万，持仓市值4234.53万、3915.79万、3800.15万、3499.73万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

新华纯债添利债券发起C买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日新华纯债添利债券发起C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

新华纯债添利债券发起C基金截至1月7日，最新单位净值1.0961，累计净值1.5038，最新估值1.096，净值涨0.01%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，新华纯债添利债券发起C持有详情，机构投资者持有50万份额，个人投资者持有2030万份额，机构投资者持有占2.56%，个人投资者持有占97.44%，总份额2080万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入-2,199.67元，收入合计4,845.69元。

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2022年1月8日年汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇添富中证新能源汽车产业指数(L持有详情，总份额2.21亿份，其中机构投资者持有占4.75%，机构投资者持有1050万份额，个人投资者持有占95.25%，个人投资者持有2.1亿份额。

基金市场表现方面

汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A基金截至1月7日，累计净值2.8088，最新市场表现：公布单位净值2.8088，净值跌2.12%，最新估值2.8695。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.1元。

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融通核心趋势混合A最新单位净值为0.9086元，以下是为您整理的截至1月7日融通核心趋势混合A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，融通核心趋势混合A（011595）最新单位净值0.9086，累计净值0.9086，最新估值0.9148，净值增长率跌0.68%。

基金季度利润

基金详情

基金简称融通核心趋势混合A，该基金成立于2021年5月25日，基金规模为660万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由融通基金管理有限公司管理，基金经理是何龙。

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港口概念共有11支个股，上涨3.4%，涨幅较大的个股是汉思能源（涨幅34.16%）、保德国际发展（涨幅1.89%）、中石化冠德（涨幅1.6%）。跌幅较大的个股是招商局港口。

港口板块上市公司有：

1、长和：公司及其子公司通过五大分部运营：零售分部，电讯分部，基建分部，港口及相关服务分部，赫斯基能源分部。

2、招商局港口：海外业务方面,集团通过TerminalLink于2020年3月26日完成10个目标码头中8个码头的股权收购,从而使集团的港口业务拓展至东南亚、中东、欧洲、加勒比海等地,进一步完善了全球港口网络布局。

3、保德国际发展：附属公司主要透过经营位于中国广西钦州港口岸鹰岭码头作业区的码头从事提供石化港口及仓储业务以及港口相关服务。

4、蓝河控股：公司港口发展分部从事港口设施及港口相关物业发展。

5、汉思能源：公司其主要业务包括提供石油、液体化学品及气体产品的综合码头港口、仓储及物流服务以及在其自有港口及储存罐区提供增值服务。

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2021年第二季度广发中证全指可选消费ETF基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的1月7日广发中证全指可选消费ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，广发中证全指可选消费ETF（159936）基金资产配置详情如下，股票占净比97.47%，债券占净比0.01%，现金占净比2.87%，合计净资产2.3亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，广发中证全指可选消费ETF基金行业配置合计为97.47%，同类平均为84.10%，比同类配置多13.37%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、租赁和商务服务业、文化、体育和娱乐业，行业基金配置分别为69.88%、11.10%、5.90%，同类平均分别为53.50%、2.64%、1.38%，比同类配置分别为多16.38%、多8.46%、多4.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，广发中证全指可选消费ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美的集团（000333）、公牛集团（603195）、德赛西威（002920），本期累计买入金额分别为351.01万元、50.98万元、47.93万元，占期初基金资产净值比例分别为0.91%、0.13%、0.12%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，广发中证全指可选消费ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中国中免（601888）、星宇股份（601799）、欧派家居（603833），本期累计卖出金额分别为1110.6万元、125.78万元、92.85万元，占期初基金资产净值比例分别为2.87%、0.32%、0.24%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证全指可选消费ETF（159936）持有股票基金：美的集团（000333）、中国中免（601888）、比亚迪（002594）等，持仓比分别9.69%、7.31%、6.51%等，持股数分别为32.03万、6.47万、6万，持仓市值2229.34万、1680.9万、1497.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，广发中证全指可选消费ETF（159936）持有债券：债券泉峰转债（债券代码：113629）等，持仓比分别0.01%等，持仓市值1.6万等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，广发中证全指可选消费ETF收入合计928.43万元：利息收入13.52万元，其中利息收入方面，存款利息收入6884.65元，债券利息收入31.78元。投资收益3598.14万元，公允价值变动亏2693.98万元，其他收入10.75万元。

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1月7日易方达裕如混合近三年来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日易方达裕如混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达裕如混合（001136）市场表现：截至1月7日，累计净值1.485，最新公布单位净值1.285，净值增长率涨0.16%，最新估值1.283。

基金近三年来表现

易方达裕如混合（基金代码：001136）近三年来收益28.84%，阶段平均收益96.79%，表现不佳，同类基金排1538名，相对下降11名。

2021年第三季度表现

易方达裕如混合基金（基金代码：001136）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.7%，同类平均跌1.2%，排602名，整体表现良好；2021年第二季度涨3.24%，同类平均涨9.3%，排1345名，整体表现一般；2021年第一季度涨1.55%，同类平均跌2.02%，排400名，整体表现优秀。

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1月7日国泰聚信价值优势灵活配置混合A最新净值跌幅达1.94%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰聚信价值优势灵活配置混合A基金截至1月7日，最新公布单位净值3.039，累计净值4.037，最新估值3.099，净值增长率跌1.94%。

基金阶段涨跌幅

国泰聚信价值优势灵活配置混合A成立以来收益458.55%，近一月下降1.17%，近一年收益14.98%，近三年收益211.05%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，国泰聚信价值优势灵活配置混合A（基金代码：000362）涨6.56%，同类平均跌1.2%，排284名，整体来说表现优秀。

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2021年第三季度大成景瑞稳健配置混合C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的1月7日大成景瑞稳健配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.1088，累计净值1.1088，最新估值1.1111，净值增长率跌0.21%。

大成景瑞稳健配置混合C（008630）成立以来收益11.34%，今年以来下降0.54%，近一月下降0.32%，近三月收益1.3%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，大成景瑞稳健配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（9.86%）、采矿业（2.26%）、金融业（1.49%），同类平均分别为41.76%、3.16%、5.41%，比同类配置分别为少31.9%、少0.9%、少3.92%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。

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1月7日平安沪深300ETF近三月以来收益0.27%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日平安沪深300ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.291，最新公布单位净值4.8668，净值增长率涨0.08%，最新估值4.8631。

基金阶段涨跌幅

平安沪深300ETF成立以来收益30.22%，近一月下降0.56%，近一年下降6.15%，近三年收益76.15%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，平安沪深300ETF基金收入合计7,924.91元，股票收入25,278.43元，股利收入1,140.98元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日大摩优质信价纯债债券C最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的1月7日大摩优质信价纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大摩优质信价纯债债券C（000420）最新市场表现：公布单位净值1.0455，累计净值1.3461，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0454。

近3月来涨跌

大摩优质信价纯债债券C（基金代码：000420）近3月来收益1.05%，阶段平均收益1.09%，表现一般，同类基金排1531名，相对下降262名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大摩优质信价纯债债券C持有详情，总份额4320万份，机构投资者持有占51.70%，个人投资者持有占48.30%，机构投资者持有2230万份额，个人投资者持有2090万份额。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度鹏华优势企业股票基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月7日鹏华优势企业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华优势企业股票（005268）最新单位净值2.0812，累计净值2.0812，最新估值2.101，净值增长率跌0.94%。

鹏华优势企业股票（005268）成立以来收益110.91%，今年以来下降4.1%，近一月下降7.65%，近三月收益0.12%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华优势企业股票（005268）基金资产配置详情如下，合计净资产7.08亿元，股票占净比81.12%，债券占净比0.01%，现金占净比7.73%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

大成景恒混合A近一周来在同类基金中排14名，同公司基金表现如何？（1月7日）以下是为您整理的1月7日大成景恒混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成景恒混合A最新公布单位净值2.177，累计净值2.914，净值增长率跌1.23%，最新估值2.204。

基金近一周来排名

大成景恒混合A（基金代码：090019）近一周收益3.93%，阶段平均下降2.19%，表现优秀，同类基金排14名，相对下降7名。

同公司基金

截至2022年1月7日，大成景恒混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6850，日增长率0.07%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.6840，日增长率1.18%；大成新锐产业混合基金，最新单位净值为6.4480，日增长率-1.07%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日大成安诚债券A最新净值是多少？近一周来表现良好，以下是为您整理的1月7日大成安诚债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成安诚债券A（009396）最新市场表现：单位净值1.0243，累计净值1.0603，最新估值1.024，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

大成安诚债券A（基金代码：009396）近一周收益0.14%，阶段平均收益0.13%，表现良好，同类基金排572名，相对下降93名。

2021年第三季度表现

大成安诚债券A基金（基金代码：009396）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.94%（2021年第三季度）、涨0.57%（2021年第二季度）、涨2.73%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1764名、1852名、24名，整体表现分别为一般、一般、优秀。

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1月7日大成绝对收益混合发起C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日大成绝对收益混合发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成绝对收益混合发起C（001792）最新公布单位净值0.822，累计净值0.822，净值增长率涨0.12%，最新估值0.821。

基金阶段涨跌幅

大成绝对收益混合发起C（001792）近一周收益0.24%，近一月收益0.49%，近三月下降2.61%，近一年下降9.47%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计114.63万，所有者权益合计1757.13万，负债和所有者权益总计1871.75万。

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