1月5日泰达宏利泰和养老混合(FOF)基金基本费率是多少？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的泰达宏利泰和养老混合(FOF)基本费率详情，供大家参考。

基金基本费率

该基金管理费为1元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1000元。

基金公司情况

该基金属于泰达宏利基金管理有限公司，公司成立于2002年6月6日，公司拥有基金100只，由20名基金经理管理，所有基金管理规模共548.27亿元。

截至2020年，泰达宏利基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模24.98亿元，混合型基金规模133.16亿元，债券型基金规模167.03亿元，指数型基金规模12.73亿元，QDII基金规模4000万元，货币型基金规模145.49亿元，基金总规模合计471.07亿元。

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2021年第二季度睿远均衡价值三年持有混合C基金有哪些投资组合？全部基金有什么重大卖出？为您整理的1月7日睿远均衡价值三年持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，睿远均衡价值三年持有混合C（008970）基金资产配置详情如下，合计净资产159.35亿元，股票占净比89.23%，债券占净比5.12%，现金占净比0.28%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为46.26%，同类平均为58.13%，比同类配置少11.87%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置35.82%，同类平均41.00%，比同类配置少5.18%；金融业行业基金配置4.76%，同类平均5.80%，比同类配置少1.04%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置2.94%，同类平均0.36%，比同类配置多2.58%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，睿远均衡价值三年持有混合C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国移动、三一重工、三诺生物，本期累计买入金额分别为11.05亿元、3.43亿元、2.73亿元，占期初基金资产净值比例分别为8.05%、2.50%、1.99%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，睿远均衡价值三年持有混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：万科A（000002）、伊利股份（600887）、新和成（002001），占期初基金资产净值比例分别为5.03%、2.06%、2.04%，本期累计卖出金额分别为6.9亿元、2.83亿元、2.8亿元。

全部基金重大卖出

截至2021年第二季度，全部基金重大卖出的市值排名前三详情如下：贵州茅台、五粮液、中国平安，基金卖出家数分别为2678只、2296只、2569只，累计卖出市值分别为1453.82亿元、1275.15亿元、1100.97亿元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，睿远均衡价值三年持有混合C（008970）持有股票基金：中国移动、小米集团-W、吉利汽车、万华化学等，持仓比分别8.30%、5.76%、5.36%、5.19%等，持股数分别为3382.1万、5162.64万、4587.7万、774.4万，持仓市值13.23亿、9.18亿、8.54亿、8.27亿等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，睿远均衡价值三年持有混合C（008970）持有债券：债券17国开06（债券代码：170206）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券15国开16（债券代码：150216）等，持仓比分别1.39%、0.94%、0.83%等，持仓市值2.22亿、1.5亿、1.32亿等。

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1月7日银华中证央企结构调整ETF近三月以来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日银华中证央企结构调整ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华中证央企结构调整ETF截至1月7日，最新公布单位净值1.4201，累计净值1.4201，最新估值1.4183，净值增长率涨0.13%。

基金阶段涨跌幅

银华中证央企结构调整ETF（159959）成立以来收益42.17%，今年以来下降2.17%，近一月下降0.82%，近三月收益0.34%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银华中证央企结构调整ETF收入合计1.28亿元，扣除费用426.69万元，利润总额1.24亿元，最后净利润1.24亿元。

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1月7日招商品质发现混合C累计净值为0.9398元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日招商品质发现混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，招商品质发现混合C（011691）最新市场表现：单位净值0.9398，累计净值0.9398，净值增长率跌0.09%，最新估值0.9406。

基金盈利方面

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商品质发现混合C（011691）基金资产配置详情如下，合计净资产6100万元，股票占净比80.20%，债券占净比1.48%，现金占净比18.41%。

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华安添利6个月债券C基金能不能买？截至2022年1月9日年持股人结构一览。

基金详情介绍

该基金全名是华安添利6个月持有期债券型证券投资基金，以下简称华安添利6个月债券C，该基金成立于2021年2月5日，基金规模为2.76亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.74亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是陆奔等。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华安添利6个月债券C持有详情，个人投资者持有2.74亿份额，个人投资者持有占100.00%，总份额2.74亿份。

基金市场表现方面

截至1月7日，华安添利6个月债券C（010620）最新市场表现：单位净值1.0252，累计净值1.0252，最新估值1.0255，净值增长率跌0.03%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月7日中欧先进制造股票A近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日中欧先进制造股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧先进制造股票A（004812）最新市场表现：公布单位净值3.2499，累计净值3.2499，净值增长率跌1.47%，最新估值3.2984。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益229.92%，今年以来下降7.41%，近一年收益13.82%，近三年收益307.06%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1万元。

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2022年1月9日年申万菱信中证环保产业指数(LOF)C基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？

基金资产配置

截至2021年第三季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C（010419）基金资产配置详情如下，股票占净比93.50%，现金占净比6.86%，合计净资产4.77亿元。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，申万菱信中证环保产业指数(LOF)C持有详情，总份额80万份，个人投资者持有80万份额，个人投资者持有占100.00%。

基金市场表现方面

申万菱信中证环保产业指数(LOF)C（010419）截至1月7日，累计净值1.6207，最新单位净值1.6207，净值增长率跌1.56%，最新估值1.6463。

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华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A持有详情，总份额1440万份，机构投资者持有520万份额，个人投资者持有920万份额，机构投资者持有占36.09%，个人投资者持有占63.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（501301）基金资产配置详情如下，股票占净比94.13%，现金占净比6.23%，合计净资产1.91亿元。

2017年4月28日基金行业配置

截至2017年4月28日，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金行业配置合计为48.12%，同类平均为48.12%。基金行业配置前三行业详情如下：金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为33.81%、7.61%、5.62%，同类平均分别为33.81%、7.61%、5.62%，比同类配置分别为多0.00%、多0.00%、多0.00%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：美团-W、工商银行、招商银行，占期初基金资产净值比例分别为1.79%、0.62%、0.45%，本期累计买入金额分别为427.23万元、149.36万元、107.71万元。

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浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日浦银安盛中债3-5年农发债指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.0615，最新市场表现：公布单位净值1.0515，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0511。

自基金成立以来收益6.23%，今年以来下降0.02%，近一年收益5.04%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计22.6万，所有者权益合计3.02亿，负债和所有者权益总计3.03亿。

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1月7日易方达沪深300医药ETF基金怎么样？2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的易方达沪深300医药ETF基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

易方达沪深300医药ETF（512010）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.5982，累计净值2.3928，最新估值0.6004，净值增长率跌0.37%。

易方达沪深300医药ETF（512010）近一周下降3.3%，近一月下降6.38%，近三月下降11.71%，近一年下降20.77%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，易方达沪深300医药ETF（512010）持有股票药明康德（占13.72%）：持股为380.17万，持仓市值为5.81亿；恒瑞医药（占11.26%）：持股为949.38万，持仓市值为4.77亿；爱尔眼科（占7.22%）：持股为572.64万，持仓市值为3.06亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF基金（512010）持有债券南银转债（占0.02%），持仓市值为58.2万；债券健帆转债（占0.02%），持仓市值为40.91万等。

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2022年1月9日辽宁89号汽油价格多少？为您提供今日辽宁89号汽油价格：

融通通优债券基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日融通通优债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，融通通优债券（003146）最新市场表现：单位净值1.1049，累计净值1.211，最新估值1.1048，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

融通通优债券今年以来收益0.02%，近一月收益0.49%，近三月收益1.17%，近一年收益3.08%。

2021年第三季度表现

融通通优债券基金（基金代码：003146）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨0.64%（2021年第二季度）、涨0.63%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2256名、1802名、1094名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

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国泰恒生港股通指数(LOF)近三月来在同类基金中排1545名，以下是为您整理的1月7日国泰恒生港股通指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金公布单位净值1.0265，累计净值1.0265，净值增长率涨1.17%，最新估值1.0146。

基金近三月来排名

国泰恒生港股通指数(LOF)（基金代码：501309）近3月来下降8.79%，阶段平均下降0.15%，表现不佳，同类基金排1545名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，国泰恒生港股通指数(LOF)持有详情，总份额310万份，机构投资者持有占0.08%，个人投资者持有占99.92%，个人投资者持有310万份额。

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1月7日汇安量化先锋混合C基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日汇安量化先锋混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇安量化先锋混合C（007776）市场表现：截至1月7日，累计净值1.3657，最新单位净值1.3657，净值增长率跌1.8%，最新估值1.3907。

基金季度利润

自基金成立以来收益38.19%，今年以来下降5.12%，近一年下降10.18%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.6161，累计净值2.6161；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.5728，累计净值2.5728；汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值为2.3909，累计净值2.3909等。

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1月7日中邮沪港深精选混合基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月7日中邮沪港深精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中邮沪港深精选混合截至1月7日，累计净值1.0024，最新单位净值1.0024，净值增长率涨0.57%，最新估值0.9967。

基金季度利润

中邮沪港深精选混合（基金代码：006477）成立以来下降0.03%，今年以来下降3.25%，近一月下降3.41%，近一年下降12.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计2.03万，所有者权益合计547.32万，负债和所有者权益总计549.34万。

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1月7日北信瑞丰华丰灵活配置混合基金什么时候能赎回？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日北信瑞丰华丰灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，北信瑞丰华丰灵活配置混合（005376）最新公布单位净值1.9207，累计净值2.0207，最新估值1.9208，净值增长率跌0.01%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润亏18.91万元，基金本期净收益亏11.67万元，加权平均基金份额本期利润亏0.03元，期末基金资产净值1042.67万元。

2021年第三季度表现

北信瑞丰华丰灵活配置混合基金（基金代码：005376）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌0.15%，同类平均跌1.2%，排1088名，整体表现一般；2021年第二季度跌1.76%，同类平均涨9.3%，排1949名，整体表现不佳；2021年第一季度涨6.13%，同类平均跌2.02%，排67名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛电子信息产业混合A最新净值跌幅达1.85%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月7日长盛电子信息产业混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，长盛电子信息产业混合A市场表现：累计净值3.285，最新单位净值2.068，净值增长率跌1.85%，最新估值2.107。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.56亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.34元，期末单位基金资产净值2.34元。

基金基本费率

直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月7日中金绝对收益混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中金绝对收益混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中金绝对收益混合（001059）最新单位净值1.11，累计净值1.11，净值增长率跌0.11%，最新估值1.1112。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利213.09万元。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：中金MSCI质量A基金（006341）、中金MSCI质量C基金（006342）、中金MSCI质量A基金（006341），最新单位净值分别为2.6647、2.6506、2.6181，累计净值分别为2.6647、2.6506、2.6181，日增长率分别为0.55%、0.55%、0.46%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

上投摩根纯债债券B基金怎么样？买的人多吗？以下是为您整理的1月7日上投摩根纯债债券B基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，上投摩根纯债债券B（371120）最新市场表现：单位净值1.287，累计净值1.574，净值增长率跌0.25%，最新估值1.2902。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，上投摩根纯债债券B持有详情，总份额470万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有470万份额。

基金详情介绍

该基金全名是上投摩根纯债债券型证券投资基金，以下简称上投摩根纯债债券B，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由上投摩根基金管理有限公司管理，基金经理是聂曙光。

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前海开源1-3年国开债指数C最新净值涨幅达0.02%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日前海开源1-3年国开债指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，前海开源1-3年国开债指数C最新公布单位净值1.0247，累计净值1.0497，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0245。

基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源1-3年国开债指数C（007766）基金资产配置详情如下，合计净资产2.01亿元，债券占净比99.07%，现金占净比0.16%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

为您提供今日西藏95号汽油油价查询：

长安泓源纯债债券C基金怎么样？为您整理的1月7日长安泓源纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长安泓源纯债债券C（004898）截至1月7日，最新单位净值1.2117，累计净值1.2117，最新估值1.2116，净值增长率涨0.01%。

该基金成立以来收益21.15%，今年以来收益0.01%，近一月收益0.22%，近一年收益4.96%。

基金介绍

该基金简称长安泓源纯债债券C，该基金成立于2017年7月27日，基金规模为930万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达776万份，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由长安基金管理有限公司管理，基金经理是孟楠。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。