平安惠享纯债债券A基金共分红3次，累计分红0.1455元/份，以下是为您整理的1月7日平安惠享纯债债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，平安惠享纯债债券A（003286）市场表现：累计净值1.2052，最新公布单位净值1.0597，最新估值1.0597。

基金阶段涨跌幅

平安惠享纯债债券基金成立以来收益21.84%，今年以来收益0.19%，近一月收益0.24%，近一年收益4.11%，近三年收益11.36%。

基金分红详情

平安惠享纯债A基金成立于2016年10月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2520万元，基金总2410万份额，上市流通2410万份额，共分红3次，累计分红0.1455元/份。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日景顺长城四季金利债券C近三年来表现不佳，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日景顺长城四季金利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

景顺长城四季金利债券C基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.229，累计净值1.405，最新估值1.229。

基金近三年来表现

景顺长城四季金利债券C（基金代码：000182）近三年来收益9.34%，阶段平均收益23%，表现不佳，同类基金排496名，相对下降13名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8820，日增长率1.50%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8770，日增长率0.35%，目前开放申购；景顺长城核心竞争力混合A基金，最新单位净值为4.8720，日增长率-0.10%，目前开放申购。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红了几次？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日国泰融信灵活配置混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，国泰融信灵活配置混合(LOF)最新单位净值1.1952，累计净值1.2473，最新估值1.1954，净值增长率跌0.02%。

基金分红

国泰融信(LOF)基金成立于2017年3月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8250万元，基金总6964万份额，上市流通6964万份额，共分红1次，累计分红0.0521元/份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，国泰基金管理有限公司所有基金总规模4043.08亿元，股票型基金规模1217.29亿元，混合型基金规模654.17亿元，债券型基金规模494.86亿元，指数型基金规模1098.58亿元，QDII基金规模30.73亿元，货币型基金规模1646.03亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度景顺长城中小创精选股票基金有哪些投资组合？基金基本费率是多少？为您整理的1月7日景顺长城中小创精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）基金资产配置详情如下，合计净资产3.01亿元，股票占净比93.89%，现金占净比6.34%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为93.89%，同类平均为79.37%，比同类配置多14.52%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：新兴装备、星网锐捷、华宝股份、圣农发展，占期初基金资产净值比例分别为2.07%、0.34%、0.10%、0.07%，本期累计买入金额分别为942.46万元、156.51万元、47.44万元、32.59万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，景顺中小板创业板精选股票基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：锐科激光、康斯特、联得装备、菲利华，本期累计卖出金额分别为4378.14万元、395.65万元、311.2万元、226.97万元，占期初基金资产净值比例分别为9.61%、0.87%、0.68%、0.50%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，景顺中小板创业板精选股票（000586）持有股票新和成（占7.36%）：持股为82.42万，持仓市值为2213.69万；普利制药（占6.84%）：持股为44.56万，持仓市值为2056.24万；辰安科技（占6.83%）：持股为93.47万，持仓市值为2051.59万；鼎捷软件（占6.74%）：持股为91.24万，持仓市值为2026.5万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺中小板创业板精选股票基金（000586）持有债券卫宁转债（占0.23%），持仓市值为73.02万等。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

创金合信尊享纯债债券基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日创金合信尊享纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，创金合信尊享纯债债券最新公布单位净值1.1186，累计净值1.2246，最新估值1.1184，净值增长率涨0.02%。

基金分红

创金合信尊享纯债基金成立于2016年3月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.17亿元，基金总1.06亿份额，上市流通1.06亿份额，共分红6次，累计分红0.106元/份。

基金阶段涨跌幅

创金合信尊享纯债债券（002336）成立以来收益23.33%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.34%，近三月收益0.89%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华安锦溶0-5年金融债定开债基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华安锦溶0-5年金融债定开债基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金全名是华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称华安锦溶0-5年金融债定开债，该基金成立于2021年3月5日，基金规模为5.91亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5.84亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由华夏银行股份有限公司托管，交由华安基金管理有限公司管理，基金经理是周舒展等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华安锦溶0-5年金融债定开债持有详情，总份额5.84亿份，其中机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有5.84亿份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华安基金管理有限公司所有基金总规模4377.87亿元，股票型基金规模460.53亿元，混合型基金规模1307.76亿元，债券型基金规模616.5亿元，指数型基金规模587.82亿元，QDII基金规模53.87亿元，货币型基金规模1939.21亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第二季度圆信永丰精选回报混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月7日圆信永丰精选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）基金资产配置详情如下，合计净资产1200万元，股票占净比93.91%，债券占净比5.15%，现金占净比2.42%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合基金行业配置合计为93.91%，同类平均为60.00%，比同类配置多33.91%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（81.78%）、金融业（11.71%）、采矿业（0.42%），同类平均分别为43.22%、5.55%、3.33%，比同类配置分别为多38.56%、多6.16%、少2.91%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：岱美股份（603730）、玲珑轮胎（601966）、东方财富（300059）、宝钢股份（600019），占期初基金资产净值比例分别为2.00%、1.06%、1.05%、1.01%，本期累计买入金额分别为86.84万元、46.07万元、45.51万元、44.13万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，圆信永丰精选回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通威股份本期累计卖出金额为175.7万元，占期初基金资产净值比例为4.04%；中国平安本期累计卖出金额为110.5万元，占期初基金资产净值比例为2.54%；爱柯迪本期累计卖出金额为110.01万元，占期初基金资产净值比例为2.53%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合（006564）持有股票招商银行（占6.87%）：持股为1.69万，持仓市值为85.26万；中航光电（占6.41%）：持股为9700，持仓市值为79.58万；万华化学（占5.42%）：持股为6300，持仓市值为67.25万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，圆信永丰精选回报混合基金（006564）持有债券21国债01（占5.15%），持仓市值为63.95万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计28.05万，所有者权益合计1598.19万，负债和所有者权益总计1626.25万。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华证券保险指数(LOF)基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的1月7日鹏华证券保险指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华证券保险指数(LOF)（160625）市场表现：截至1月7日，累计净值1.892，最新公布单位净值0.833，净值增长率涨0.73%，最新估值0.827。

该基金成立以来收益85.58%，今年以来下降0.59%，近一月收益2.31%，近一年下降9.67%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为100元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰沪深300指数A基金分红了几次？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月7日国泰沪深300指数A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰沪深300指数A（020011）截至1月7日，累计净值1.7001，最新公布单位净值1.0202，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0196。

基金分红

国泰沪深300指数A基金成立于2007年11月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.27亿元，基金总1.23亿份额，上市流通1.23亿份额，共分红1次，累计分红0.1674元/份。

基金现任经理

国泰沪深300指数A的现任基金经理是谢东旭，任职时间为2021-01-08~至今，任职期间回报-7.15%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

中欧时代先锋股票A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月7日中欧时代先锋股票A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中欧时代先锋股票A截至1月7日市场表现：累计净值3.0765，最新公布单位净值1.7517，净值增长率跌1.44%，最新估值1.7773。

基金分红

中欧时代先锋股票A基金成立于2015年11月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模18.82亿元，基金总10.29亿份额，上市流通10.29亿份额，共分红15次，累计分红1.3248元/份。

基金2020年利润

截至2020年，中欧时代先锋股票A收入合计78.33亿元，扣除费用4.72亿元，利润总额73.61亿元，最后净利润73.61亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

海富通新内需混合C基金怎么样？分红了几次？以下是为您整理的1月7日海富通新内需混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.8761，最新单位净值1.4801，净值增长率跌0.1%，最新估值1.4816。

基金分红

海富通新内需混合C基金成立于2015年12月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5180万元，基金总3505万份额，上市流通3505万份额，共分红2次，累计分红0.396元/份。

基金阶段涨跌幅

海富通新内需混合C（002172）近一周下降1.23%，近一月下降0.99%，近三月收益0.01%，近一年收益1.94%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日鹏华丰禄债券近1月来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日鹏华丰禄债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰禄债券截至1月7日市场表现：累计净值1.3114，最新公布单位净值1.0403，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0402。

基金近1月来表现

鹏华丰禄债券近1月来收益0.42%，阶段平均收益0.38%，表现良好，同类基金排1045名，相对下降423名。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.7310，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6980，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6880，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6790，目前开放申购；鹏华环保产业股票基金，股票型，最新单位净值为5.6620，目前开放申购等。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

易方达沪深300医药ETF联接A基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的易方达沪深300医药ETF联接A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称易方达沪深300医药ETF联接A，该基金成立于2017年11月22日，基金规模为2270万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1375万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是余海燕。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，易方达沪深300医药ETF联接持有详情，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%，个人投资者持有1370万份额，总份额1380万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

装饰概念，整体下跌0.87%。领涨股为常达控股（01433），领跌股为旷逸国际（01683）。

装饰板块上市公司有：

1、筑友智造科技：集团已建立起涵盖PC构件、装饰、园林、装备的业务布局,而新布局的智慧园林业务及智慧装饰业务即将成为集团的盈利增长点。

2、民生国际：通过对君尚装饰的收购,集团获得进入装修及装饰行业之机会,并获得资源、技能及技术以扩充新业务,并与现有业务互相补足。

3、常达控股：透过根据全球发售筹集的所得款项净额约74,900,000港元,集团将能透过於孟加拉建设新生产设施(「新孟加拉厂房」)及为新孟加拉厂房购买机器增加於孟加拉的产能。扩展将有助集团把握产生自孟加拉服装标签及装饰产品的需求增长所产生的业务机遇。

4、旷逸国际：公司装饰服务部从事室内空间的装饰摆设工作。

5、文业集团：文业集团控股有限公司成立于2018年11月13日，凭藉近30年的营运历史,公司为一间著名建筑装饰服务供应商,总部设于广东省深圳市。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度富国收益增强债券C基金有哪些投资组合？为您整理的1月7日富国收益增强债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C（000812）基金资产配置详情如下，合计净资产96.8亿元，股票占净比17.46%，债券占净比85.90%，现金占净比1.29%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为17.46%，同类平均为12.34%，比同类配置多5.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置13.57%，同类平均8.64%，比同类配置多4.93%；采矿业行业基金配置2.80%，同类平均1.05%，比同类配置多1.75%；综合行业基金配置0.45%，同类平均0.53%，比同类配置少0.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，富国收益增强债券C基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：贵州茅台、华菱钢铁、东方财富，本期累计买入金额分别为5728.72万元、3589.8万元、3590.33万元，占期初基金资产净值比例分别为6.54%、4.10%、4.10%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，富国收益增强债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工、宝信软件、新易盛、隆基股份，本期累计卖出金额分别为3610.54万元、2542.42万元、2533.18万元、2521.23万元，占期初基金资产净值比例分别为4.12%、2.90%、2.89%、2.88%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C（000812）持有股票基金：新易盛、锡业股份、山西焦煤等，持仓比分别1.46%、1.17%、1.02%等，持股数分别为420.22万、603.96万、828.49万，持仓市值1.41亿、1.14亿、9825.87万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，富国收益增强债券C基金（000812）持有债券21国债06（占6.88%），持仓市值为6.66亿；债券浦发转债（占0.85%），持仓市值为8204.53万；债券本钢转债（占0.74%），持仓市值为7143.6万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

景顺长城中证500行业中性低波动指数基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日景顺长城中证500行业中性低波动指数基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，景顺长城中证500行业中性低波动指数（003318）最新市场表现：公布单位净值1.4355，累计净值1.4355，净值增长率跌0.2%，最新估值1.4384。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值15.4亿元，期末单位基金资产净值1.29元。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，景顺长城中证500行业中性低波动基金（003318）持有债券盛虹转债（占0.06%），持仓市值为83.6万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，景顺长城中证500行业中性低波动（003318）基金资产配置详情如下，合计净资产16.13亿元，股票占净比94.16%，现金占净比6.22%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，景顺长城中证500行业中性低波动基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、建筑业，行业基金配置分别为51.18%、6.71%、6.12%，同类平均分别为52.01%、5.42%、1.46%，比同类配置分别为少0.83%、多1.29%、多4.66%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

中加丰润纯债债券C近三年来在同类基金中下降182名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日中加丰润纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中加丰润纯债债券C市场表现：累计净值1.2047，最新单位净值1.1797，最新估值1.1797。

基金近三年来排名

中加丰润纯债债券C（基金代码：002882）近三年来收益8.79%，阶段平均收益12.53%，表现不佳，同类基金排1076名，相对下降182名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5876，日增长率0.51%，目前开放申购；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5875，日增长率0.00%，目前开放申购；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5593，日增长率0.08%，目前开放申购；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5572，日增长率0.14%，目前开放申购；中加转型动力混合A基金（005775），最新单位净值为2.5537，日增长率0.48%，目前开放申购等。

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建信恒瑞一年定期开放债券基金买的人多吗？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的建信恒瑞一年定期开放债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称建信恒瑞一年定期开放债券，该基金成立于2016年11月16日，基金规模为8.27亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8亿份，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由建信基金管理有限责任公司管理，基金经理是李菁。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，建信恒瑞一年定期开放债券持有详情，机构投资者持有8亿份额，机构投资者持有占100.00%，总份额8亿份。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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1月6日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月6日易方达标普消费品指数增强(QDII)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值2.974，累计净值2.974，净值增长率跌1.69%，最新估值3.025。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利267.53万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.19元，期末基金资产净值1.23亿元，期末单位基金资产净值2.87元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为1000万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇安稳裕债券基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇安稳裕债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

讯 汇安稳裕债券（005212）1月7日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.0525元，累计净值为1.1895元。

汇安稳裕债券基金成立以来收益19.75%，今年以来下降0.12%，近一月收益0.41%，近一年收益4.16%，近三年收益11.85%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇安稳裕债券（005212）持有股票大族激光（占0.76%）：持股为9万，持仓市值为340.47万；海螺水泥（占0.73%）：持股为8万，持仓市值为326.4万；恒瑞医药（占0.72%）：持股为6.49万，持仓市值为326.06万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，汇安稳裕债券（005212）持有债券：债券19碧地02（债券代码：155569）、债券G三峡EB1（债券代码：132018）、债券洽洽转债（债券代码：128135）等，持仓比分别7.79%、0.58%、0.52%等，持仓市值3506.65万、261.68万、233.32万等。

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1月7日万家智造优势混合A基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日万家智造优势混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家智造优势混合A（006132）截至1月7日，最新公布单位净值3.0132，累计净值3.5531，最新估值3.1221，净值增长率跌3.49%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1781.17万元，基金本期净收益盈利496.61万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.82元，期末基金资产净值6468.76万元。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3964，累计净值3.3964；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3712，累计净值3.3712；万家成长优选混合A基金（005299），最新单位净值为3.3707，累计净值3.3707等。

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1月7日鹏华金享混合基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是为您整理的截至1月7日鹏华金享混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，鹏华金享混合最新市场表现：公布单位净值1.2733，累计净值1.2733，最新估值1.2735，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华金享混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为10.55%、3.03%、1.20%，同类平均分别为43.08%、4.36%、2.10%，比同类配置分别为少32.53%、少1.33%、少0.9%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华金享混合（008119）基金资产配置详情如下，股票占净比17.94%，债券占净比93.48%，现金占净比2.50%，合计净资产8.6亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，鹏华金享混合（008119）持有债券：债券20首创集MTN002、债券21国开03、债券21兴业01等，持仓比分别5.91%、5.89%、5.85%等，持仓市值5082万、5067万、5031.5万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月7日中欧瑾通灵活配置混合C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的1月7日中欧瑾通灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，中欧瑾通灵活配置混合C（002010）市场表现：累计净值1.4316，最新公布单位净值1.3636，净值增长率跌0.04%，最新估值1.3642。

基金近两年来表现

中欧瑾通灵活配置混合C（基金代码：002010）近2年来收益17.74%，阶段平均收益46.25%，表现不佳，同类基金排1550名，相对下降6名。

同公司基金

截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.1277，目前限大额；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0904，目前限大额；中欧价值智选混合E基金，混合型-灵活，最新单位净值为6.0823，目前限大额。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

富国精诚回报12个月持有期混合C基金怎么样？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月7日富国精诚回报12个月持有期混合C近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国精诚回报12个月持有期混合C（011770）截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值1.0268，累计净值1.0268，最新估值1.0308，净值增长率跌0.39%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益3.02%，今年以来下降0.98%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏双债债券A基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的华夏双债债券A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A（000047）持有股票华菱钢铁（占1.16%）：持股为362.06万，持仓市值为2400.47万；福斯特（占1.08%）：持股为17.74万，持仓市值为2248.86万；林洋能源（占1.02%）：持股为170.88万，持仓市值为2118.87万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，华夏双债债券A基金（000047）持有债券21国开10（占6.35%），持仓市值为1.32亿；债券浦发转债（占1.60%），持仓市值为3325.74万；债券中金转债（占1.54%），持仓市值为3190.11万；债券白电转债（占1.47%），持仓市值为3049.07万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司所有基金总规模7562.78亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，股票型基金规模2038.27亿元。<

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招商安元混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的招商安元混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

招商安元混合C截至1月7日，最新公布单位净值1.3502，累计净值1.4352，最新估值1.3473，净值增长率涨0.22%。

招商安元混合C成立以来收益45.47%，近一月下降0.75%，近一年收益2.56%，近三年收益45.47%。

基金持股详情

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）持有股票粤高速A（占1.15%）：持股为114.86万，持仓市值为853.41万；融捷股份（占0.89%）：持股为4.96万，持仓市值为659.68万；江苏银行（占0.87%）：持股为110.15万，持仓市值为641.06万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，招商安元混合C（002457）持有债券：债券20川交投MTN002、债券17浙报EB、债券中信转债等，持仓比分别4.18%、0.14%、0.13%等，持仓市值3096万、101.5万、96.16万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度华夏新锦程混合C基金主要卖出哪些股票？基金分红了几次？以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金分红详情，供大家参考。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，华夏新锦程混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：中国平安（601318），占期初基金资产净值比例为3.40%，本期累计卖出金额为1502.42万元；成都银行（601838），占期初基金资产净值比例为0.81%，本期累计卖出金额为357.35万元；中金公司（601995），占期初基金资产净值比例为0.24%，本期累计卖出金额为105.27万元等。

基金分红

华夏新锦程混合C基金成立于2016年8月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模4100万元，基金总3708万份额，上市流通3708万份额，共分红4次，累计分红0.1915元/份。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益29.78%，今年以来收益1.52%，近一月下降0.56%，近一年收益1.2%。

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