招商睿逸混合基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的招商睿逸混合基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日，招商睿逸混合最新公布单位净值1.588，累计净值1.588，最新估值1.586，净值增长率涨0.13%。

招商睿逸混合（基金代码：002317）成立以来收益58.6%，今年以来收益0.63%，近一月收益1.34%，近一年收益10.29%，近三年收益69.08%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，招商睿逸混合（002317）持有债券：债券光大转债、债券青农转债、债券华海转债等，持仓比分别7.14%、1.32%、0.48%等，持仓市值5004.7万、923.61万、333.48万等。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月6日中银宝利混合C最新单位净值为1.112元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月6日中银宝利混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，中银宝利混合C（002262）累计净值1.486，最新单位净值1.112，最新估值1.112。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.13元。

2021年第三季度表现

中银宝利混合C基金（基金代码：002262）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.71%（2021年第三季度）、涨2.81%（2021年第二季度）、涨0.82%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为863名、1443名、634名，整体表现分别为良好、一般、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

上银慧鼎利债券近三月以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月6日上银慧鼎利债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，上银慧鼎利债券（012750）最新单位净值1.0135，累计净值1.0135，净值增长率跌0.02%，最新估值1.0137。

基金阶段表现

上银慧鼎利债券（012750）近一周收益0.25%，近一月收益0.54%，近三月收益1.52%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，同类平均涨1.71%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

华安年年红债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月31日华安年年红债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华安年年红债券C基金截至12月31日，累计净值1.343，最新市场表现：公布单位净值1.04，净值涨0.1%，最新估值1.039。

基金一年来收益详情

华安年年红债券C（001994）成立以来收益29.81%，今年以来收益2.33%，近一月收益0.19%，近三月收益0.39%。

基金基本费率

该基金托管费0.2元，销售服务费0.5元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度嘉实瑞和两年持有期混合基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的1月6日嘉实瑞和两年持有期混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金公布单位净值1.267，累计净值1.267，净值增长率跌1.05%，最新估值1.2804。

嘉实瑞和两年持有期混合（009137）成立以来收益28.04%，今年以来下降4.35%，近一月下降5.39%，近三月下降6.93%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞和两年持有期混合（009137）基金资产配置详情如下，股票占净比90.65%，债券占净比1.16%，现金占净比8.29%，合计净资产34.61亿元。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日建信利率债债券基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的1月6日建信利率债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信利率债债券基金截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.045，累计净值1.045，最新估值1.0454，净值跌0.04%。

基金季度利润

建信双周理财A（530014）近一周收益0.07%，近一月收益0.58%，近三月收益1.1%。

基金公司情况

该基金属于建信基金管理有限责任公司，公司成立于2005年9月19日，公司所有基金管理规模6647.58亿元，拥有基金224只，由46名基金经理管理。

截至2020年，建信基金管理有限责任公司拥有多种类型基金：股票型基金规模174.02亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，基金总规模合计4675.6亿元。

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1月6日工银增强收益债券A基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月6日工银增强收益债券A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银增强收益债券A（485105）截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.2622，累计净值2.0655，最新估值1.2615，净值增长率涨0.06%。

基金阶段涨跌表现

工银增强收益债券A基金成立以来收益155.65%，今年以来下降0.03%，近一月收益0.16%，近一年收益6.38%，近三年收益21.99%。

2021年第三季度表现

工银增强收益债券A基金（基金代码：485105）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.92%（2021年第三季度）、涨1.79%（2021年第二季度）、涨1.26%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为188名、327名、126名，整体表现分别为优秀、良好、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

鹏华弘惠混合C基金累计分红0.129元/份，以下是为您整理的1月6日鹏华弘惠混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值1.3282，最新单位净值1.1992，净值增长率跌0.08%，最新估值1.2002。

基金分红

鹏华弘惠灵活配置混合C基金成立于2016年9月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6190万元，基金总5019万份额，上市流通5019万份额，共分红3次，累计分红0.129元/份。

基金阶段涨跌幅

鹏华弘惠混合C（003344）成立以来收益34.11%，今年以来下降0.16%，近一月收益0.14%，近三月收益0.73%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月6日华宝宝康债券C基金怎么样？2020年公司 QDII基金规模54.26亿元，以下是为您整理的1月6日华宝宝康债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月6日，累计净值1.4468，最新单位净值1.2618，净值增长率涨0.06%，最新估值1.261。

基金季度利润

华宝宝康债券C（007964）成立以来收益11.09%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.53%，近三月收益1.61%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司所有基金管理规模3744.22亿元，拥有基金经理38名，基金176只。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

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1月6日国联安鑫享灵活配置混合C近一周来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月6日国联安鑫享灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，国联安鑫享灵活配置混合C市场表现：累计净值1.7397，最新单位净值1.1857，净值增长率跌0.13%，最新估值1.1872。

基金近一周来表现

国联安鑫享灵活配置混合C（基金代码：002186）近一周收益0.01%，阶段平均下降1.24%，表现良好，同类基金排572名，相对上升505名。

同公司基金

截至2022年12月31日，国联安鑫享灵活配置混合C（稳健混合型）基金同公司基金有：国联安优选行业混合基金，最新单位净值为3.5041，日增长率-0.28%；国联安远见成长混合基金，最新单位净值为2.8391，日增长率3.03%；国联安主题驱动混合基金，最新单位净值为2.8239，日增长率-0.38%等。

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西部利得汇享债券A基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月6日西部利得汇享债券A基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得汇享债券A基金截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.1698，累计净值1.3362，最新估值1.1696，净值涨0.02%。

基金分红

西部利得汇享债券A基金成立于2017年3月10日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9540万元，基金总8283万份额，上市流通8283万份额，共分红3次，累计分红0.1664元/份。

基金2020年利润

截至2020年，西部利得汇享债券A收入合计1.07亿元，扣除费用2385万元，利润总额8294.37万元，最后净利润8294.37万元。

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中信保诚创新成长混合该基金赚钱吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月6日中信保诚创新成长混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，中信保诚创新成长混合市场表现：累计净值3.619，最新公布单位净值3.619，净值增长率跌0.53%，最新估值3.6382。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1.3亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.8元，期末单位基金资产净值3.28元。

基金详情介绍

该基金简称中信保诚创新成长混合，该基金成立于2019年1月30日，基金规模为1亿元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是王睿。

基金公司情况

该基金属于中信保诚基金管理有限公司，公司成立于2005年9月30日，公司拥有基金132只，由23名基金经理管理，所有基金管理规模共1460.98亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月6日嘉实彭博国开债1-5年指数C一个月来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日嘉实彭博国开债1-5年指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新单位净值1.0286，累计净值1.0455，最新估值1.0289，净值增长率跌0.03%。

基金阶段涨跌幅

嘉实彭博国开债1-5年指数C成立以来收益4.62%，近一月收益0.61%，近一年收益3.94%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日前海开源瑞和债券C近三月以来收益0.7%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月6日前海开源瑞和债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

前海开源瑞和债券C今年以来下降0.16%，近一月收益0.23%，近三月收益0.7%，近一年收益0.45%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，前海开源瑞和债券C（003361）基金资产配置详情如下，合计净资产12.51亿元，股票占净比13.13%，债券占净比119.70%，现金占净比0.77%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为13.13%，同类平均为12.53%，比同类配置多0.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.81%，同类平均8.80%，比同类配置多1.01%；金融业行业基金配置1.57%，同类平均1.95%，比同类配置少0.38%；租赁和商务服务业行业基金配置0.70%，同类平均0.62%，比同类配置多0.08%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，前海开源瑞和债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：五粮液本期累计买入金额为3355.11万元，占期初基金资产净值比例为2.71%；万华化学本期累计买入金额为1616.73万元，占期初基金资产净值比例为1.31%；比亚迪本期累计买入金额为1373.05万元，占期初基金资产净值比例为1.11%等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商招旺纯债债券A近三月以来收益0.99%，基金2021年第三季度表现如何？（1月6日）以下是为您整理的1月6日招商招旺纯债债券A近三月基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招旺纯债债券A截至1月6日市场表现：累计净值1.2218，最新公布单位净值1.1785，最新估值1.1785。

基金阶段表现

招商招旺纯债债券A（基金代码：003618）成立以来收益22.77%，今年以来收益0.07%，近一月收益0.35%，近一年收益4.09%，近三年收益12.96%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，招商招旺纯债债券A（基金代码：003618）涨1.21%，同类平均涨1.71%，排996名，整体来说表现良好。

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1月6日招商招乾3个月定开债发起式C基金怎么样？一个月来收益0.48%，以下是为您整理的1月6日招商招乾3个月定开债发起式C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0329，累计净值1.3503，最新估值1.0331，净值增长率跌0.02%。

基金阶段涨跌幅

招商招乾3个月定开债发起式C基金成立以来收益37.07%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.48%，近一年收益4.37%，近三年收益10.22%。

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12月31日海富通瑞祥一年定开债券累计净值为1.243元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日海富通瑞祥一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.243，最新公布单位净值1.143，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1411。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利824.32万元，基金本期净收益盈利526.47万元，期末单位基金资产净值1.12元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.72亿，未分配利润5479.97万，所有者权益合计5.27亿。

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山西证券超短债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金一年来涨了多少？以下是为您整理的截至1月6日山西证券超短债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

山西证券超短债债券A截至1月6日，累计净值1.1234，最新公布单位净值1.0814，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0813。

基金一年来收益详情

山西证券超短债债券A今年以来收益0.07%，近一月收益0.38%，近三月收益1%，近一年收益4.42%。

2021年第三季度表现

山西证券超短债债券A基金（基金代码：006626）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.09%（2021年第三季度）、涨1.23%（2021年第二季度）、涨1.12%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为86名、39名、26名，整体表现分别为优秀、优秀、优秀。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月6日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金怎么样？2020年公司基金总规模2921.82亿元，以下是为您整理的1月6日华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A（501301）1月6日净值涨0.2%。当前基金单位净值为0.9422元，累计净值为0.9422元。

基金季度利润

该基金成立以来下降5.98%，今年以来下降2.33%，近一月下降4.47%，近一年下降18.63%。

基金公司情况

该基金属于华宝基金管理有限公司，公司成立于2003年3月7日，公司拥有基金176只，由38名基金经理管理，所有基金管理规模共3744.22亿元。

截至2020年，华宝基金管理有限公司所有基金总规模2921.82亿元，混合型基金规模324.55亿元，债券型基金规模248.14亿元，指数型基金规模507.53亿元，QDII基金规模54.26亿元，货币型基金规模1788.22亿元，股票型基金规模506.64亿元。

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1月6日创金合信金融地产股票C最新单位净值为1.0912元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月6日创金合信金融地产股票C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信金融地产股票C（003233）截至1月6日，累计净值1.1953，最新公布单位净值1.0912，净值增长率跌2.76%，最新估值1.1222。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.5万元，期末基金资产净值900.04万元，期末单位基金资产净值1.14元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，创金合信金融地产股票C（003233）基金资产配置详情如下，合计净资产2800万元，股票占净比93.75%，债券占净比2.11%，现金占净比3.81%。

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2022年1月7日年富安达消费主题混合基金持股人结构一览，2021年第二季度基金有哪些财务收入？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合持有详情，总份额220万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有220万份额。

基金市场表现方面

截至1月6日，富安达消费主题混合最新单位净值1.8608，累计净值1.8608，净值增长率涨0.22%，最新估值1.8568。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富安达消费主题混合基金股票收入占比447.57%，债券收入占比1.08%，股利收入占比7.02%，基金收入合计141.55元。

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1月6日易方达瑞享混合E最新净值是多少？近一周来表现不佳，以下是为您整理的1月6日易方达瑞享混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，易方达瑞享混合E市场表现：累计净值2.139，最新单位净值2.139，净值增长率跌0.83%，最新估值2.157。

基金近一周来表现

易方达瑞享混合E（基金代码：001438）近一周下降4.04%，阶段平均下降2.07%，表现不佳，同类基金排1653名，相对下降93名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达瑞享混合E持有详情，个人投资者持有130万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额130万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月4日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)近三月以来收益1.32%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月4日长城恒泰养老2040三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，该基金最新单位净值1.0096，累计净值1.0096，最新估值1.011，净值增长率跌0.14%。

基金阶段涨跌幅

长城恒泰养老2040三年混合(FOF)（009436）近一周收益0.62%，近一月下降0.05%，近三月收益1.32%，近一年收益0.72%。

基金2020年利润

截至2020年，长城恒泰养老2040三年混合(FOF)收入合计15.5万元：利息收入11.93万元，其中利息收入方面，存款利息收入5671.48元，债券利息收入1.54万元。投资收益28.54元，其中投资收益方面，债券投资收益28.54元。公允价值变动收益3.56万元。

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1月6日融通通源短融债券A最新净值是多少？近6月来表现良好，以下是为您整理的1月6日融通通源短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

融通通源短融债券A（000394）截至1月6日，最新单位净值1.0992，累计净值1.3102，最新估值1.0992。

基金近6月来表现

融通通源短融债券A（基金代码：000394）近6月来收益1.59%，阶段平均收益1.77%，表现良好，同类基金排185名，相对上升4名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，融通通源短融债券A持有详情，机构投资者持有3980万份额，个人投资者持有230万份额，机构投资者持有占94.50%，个人投资者持有占5.50%，总份额4210万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信季安鑫3个月持有期债券A最新净值涨幅达0.02%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日创金合信季安鑫3个月持有期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0662，累计净值1.0287，净值增长率涨0.02%，最新估值1.066。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.02元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，创金合信尊盈纯债债券收入合计969.7万元：利息收入841.76万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.59万元，债券利息收入804.39万元。投资亏81.6万元，公允价值变动收益209.54万元。

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1月6日建信中证1000指数增强C近三月以来收益3.62%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日建信中证1000指数增强C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，建信中证1000指数增强C最新单位净值2.0405，累计净值2.2426，最新估值2.026，净值增长率涨0.72%。

基金阶段涨跌幅

建信中证1000指数增强C（基金代码：006166）成立以来收益126.68%，今年以来下降2.94%，近一月下降3.65%，近一年收益25.49%，近三年收益123.44%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，建信基金管理有限责任公司所有基金总规模4675.6亿元，混合型基金规模157.18亿元，债券型基金规模1279.03亿元，指数型基金规模227.5亿元，QDII基金规模1.37亿元，货币型基金规模3047.11亿元，股票型基金规模174.02亿元。

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银华富利精选混合基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月6日银华富利精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华富利精选混合A基金截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值0.9067，累计净值0.9067，最新估值0.9158，净值跌0.99%。

自基金成立以来下降8.42%，今年以来下降5.32%，近一年下降22.44%。

基金介绍

银华富利精选混合基金成立于2020年8月13日，基金规模为4.35亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4.21亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由银华基金管理股份有限公司管理，基金经理是焦巍等。

基金公司情况

该基金属于银华基金管理股份有限公司，公司成立于2001年5月28日，公司所有基金管理规模6426.68亿元，拥有基金215只，由55名基金经理管理。

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1月6日兴全恒裕债券A一个月来收益0.34%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月6日兴全恒裕债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，兴全恒裕债券A（006985）最新市场表现：单位净值1.0562，累计净值1.0922，最新估值1.0562。

基金阶段涨跌幅

兴全恒裕债券（基金代码：006985）成立以来收益9.42%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.34%，近一年收益4.56%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为500元。

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1月6日中加瑞享纯债债券A最新单位净值为1.0149元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日中加瑞享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中加瑞享纯债债券A（008765）市场表现：截至1月6日，累计净值1.0149，最新单位净值1.0149，净值增长率跌0.01%，最新估值1.015。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，中加瑞享纯债债券A收入合计84.7万元：利息收入80.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入4074.26元，债券利息收入80.39万元。投资亏7.91万元，公允价值变动收益11.82万元。

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