雪白细牙的围巾 华商鸿畅39个月定期开放利率债C基金累计分红0.03元/份,同公司基金表现如何?以下是为您整理的12月31日华商鸿畅39个月定期开放利率债C基金分红详情,供大家参考。
基金市场表现方面
华商鸿畅39个月定期开放利率债C截至12月31日,最新公布单位净值1.0094,累计净值1.0394,最新估值1.0088,净值增长率涨0.06%。
基金分红
华商鸿畅39个月定开利率债C基金成立于2020年9月25日,其份额日期2021年6月30日,基金总1万份额,上市流通1万份额,共分红1次,累计分红0.03元/份。
同公司基金
截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前五有:华商创新成长混合发起式基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.6320,目前开放申购;华商研究精选灵活配置基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.4210,目前开放申购;华商智能生活灵活配置混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.0350,目前开放申购;华商新量化混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为3.0210,目前开放申购;华商万众创新混合基金,混合型-灵活,最新单位净值为2.9830,目前开放申购等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。
脸色苍白的贵 1月5日工银信用纯债一年定开债券A近1月来表现如何?基金基本费率是多少?以下是为您整理的1月5日工银信用纯债一年定开债券A基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,工银信用纯债一年定开债券A累计净值1.622,最新公布单位净值1.622,最新估值1.622。
基金阶段表现
工银信用纯债一年定开债券A近1月来收益0.37%,阶段平均收益0.43%,表现一般,同类基金排1498名,相对下降20名。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
毕恭毕敬从容不迫的煎饼 1月5日华夏新能源车龙头混合发起式C最新单位净值为0.9753元,2020年基金所属公司管理规模有哪些?以下是为您整理的1月5日华夏新能源车龙头混合发起式C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,华夏新能源车龙头混合发起式C市场表现:累计净值0.9753,最新单位净值0.9753,净值增长率跌3.53%,最新估值1.011。
基金盈利方面
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年,华夏基金管理有限公司拥有:股票型基金规模2038.27亿元,混合型基金规模1734.58亿元,债券型基金规模965.83亿元,指数型基金规模2010.63亿元,QDII基金规模169.72亿元,货币型基金规模2654.38亿元,基金总规模合计7562.78亿元。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
目眦尽裂的若 广发沪深300ETF最新净值跌幅达0.99%,该基金分红负债是什么情况?以下是为您整理的1月5日广发沪深300ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金最新单位净值1.695,累计净值1.695,最新估值1.712,净值增长率跌0.99%。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值24.3亿元,期末单位基金资产净值1.79元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计348.16万,所有者权益合计24.3亿,负债和所有者权益总计24.33亿。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
脸色苍白的贵 华宝券商ETF联接C最新净值跌幅达0.9%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的1月5日华宝券商ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金最新市场表现:单位净值1.5918,累计净值1.5918,净值增长率跌0.9%,最新估值1.6063。
截至2021年第二季度,期末基金资产净值40.53亿元,期末单位基金资产净值1.53元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,基金收入合计-29,524.65元。
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长方脸的云 鹏华弘和混合A基金怎么样?为您整理的1月5日鹏华弘和混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,鹏华弘和混合A(001325)最新市场表现:单位净值1.3044,累计净值1.4594,净值增长率涨0.07%,最新估值1.3035。
自基金成立以来收益47.63%,今年以来收益0.07%,近一年收益4.18%,近三年收益28.18%。
基金介绍
该基金全名是鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金,以下简称鹏华弘和混合A,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为激进混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由鹏华基金管理有限公司管理,基金经理是刘方正。
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两鬓雪白的石榴 金信民达纯债C基金什么时候能赎回?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的金信民达纯债C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金累计净值1.1072,最新公布单位净值1.1072,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1066。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为365<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,金信民达纯债C(008572)基金资产配置详情如下,债券占净比102.39%,现金占净比1.70%,合计净资产2700万元。
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发茬粗黑的路灯 2017年第四季度鹏华香港银行指数(LOF)A基金行业怎么配置?全部基金行业怎么配置?为您整理的1月5日鹏华香港银行指数(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金累计净值1.027,最新市场表现:单位净值0.977,净值增长率涨2.03%,最新估值0.9576。
自基金成立以来收益1.64%,今年以来收益3.7%,近一年收益9.22%,近三年下降4.62%。
2017年第四季度基金行业配置
截至2017年第四季度,基金行业配置金融为93.37%,同类平均为21.30%,比同类配置多72.07%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
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鬓发斑白的热带鱼 1月5日易方达丰惠混合近3月来表现良好,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月5日易方达丰惠混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,易方达丰惠混合最新公布单位净值1.177,累计净值1.223,最新估值1.178,净值增长率跌0.09%。
近3月来表现
易方达丰惠混合(基金代码:002602)近3月来收益1.55%,阶段平均收益1.26%,表现良好,同类基金排355名,相对上升69名。
同公司基金
截至2021年12月30日,易方达丰惠混合(稳健混合型)基金同公司基金有:易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.2456,累计净值9.0356,日增长率0.27%;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.1912,累计净值8.9812,日增长率0.26%;易方达优质精选混合(QDII)基金,QDII,最新单位净值为7.1727,累计净值8.9627,日增长率0.31%等。
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眼睛有神的婷 1月5日金鹰元祺信用债债券累计净值为1.5012元,同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月5日金鹰元祺信用债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日,累计净值1.5012,最新公布单位净值1.4592,净值增长率跌0.2%,最新估值1.4621。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值1.74亿元,期末单位基金资产净值1.36元。
同公司基金
截至2021年12月30日,基金同公司按单位净值排名前三有:金鹰信息产业股票A基金(003853)、金鹰信息产业股票C基金(005885)、金鹰信息产业股票A基金(003853),最新单位净值分别为4.4107、4.3969、4.3782,累计净值分别为4.7472、4.7154、4.7147。
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雪白细牙的围巾 1月5日人保优势产业混合A基金怎么样?近三月以来下降8.35%,以下是为您整理的1月5日人保优势产业混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金累计净值1.4418,最新市场表现:单位净值1.4418,净值增长率跌1.7%,最新估值1.4667。
基金阶段涨跌幅
人保优势产业混合A(006419)近一周收益0.12%,近一月下降5.91%,近三月下降8.35%,近一年下降14.47%。
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眼睛有神的婷 华商红利优选混合基金2021年第三季度表现如何?买的人多吗?以下是为您整理的1月5日华商红利优选混合基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,华商红利优选混合(000279)市场表现:累计净值2.533,最新公布单位净值0.976,净值增长率跌2.98%,最新估值1.006。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,华商红利优选混合持有详情,个人投资者持有占100.00%,个人投资者持有2580万份额,总份额2580万份。
2021年第三季度表现
华商红利优选混合基金(基金代码:000279)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度跌0.95%,同类平均跌1.2%,排1222名,整体表现一般;2021年第二季度涨13.5%,同类平均涨9.3%,排561名,整体表现良好;2021年第一季度跌6.02%,同类平均跌2.02%,排1584名,整体表现不佳。
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牛枕头 天弘睿新三个月定开混合A一年来涨了多少?同公司基金表现如何?以下是为您整理的截至12月31日天弘睿新三个月定开混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天弘睿新三个月定开混合A基金截至12月31日,最新单位净值1.0646,累计净值1.0646,最新估值1.0616,净值涨0.28%。
同公司基金
截至2021年12月20日,基金同公司按单位净值排名前三有:天弘优质成长企业基金(007202),最新单位净值为2.3581,日增长率-1.79%,目前开放申购;天弘新活力混合基金(001250),最新单位净值为1.6704,日增长率-0.24%,目前开放申购;天弘新价值混合基金(001484),最新单位净值为1.6443,日增长率-0.89%,目前开放申购。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益6.46%,今年以来收益4.8%,近一月收益1.66%,近一年收益4.8%。
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小蓝眼睛的伏特加 12月31日泰康科技创新一年定开混合一年来涨了多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是为您整理的12月31日泰康科技创新一年定开混合基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日,泰康科技创新一年定开混合(009490)市场表现:累计净值1.2859,最新单位净值1.2859,净值增长率涨1.66%,最新估值1.2649。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益28.59%,今年以来收益16.6%,近一年收益16.6%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,泰康科技创新一年定开混合基金收入合计3,050.75元,股票收入4,952.80元,占比162.35%;债券收入3.99元,占比0.13%;股利收入193.54元,占比6.34%。
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银眉鹤发的坚 如果是早上开通的期货账户,夜盘就可以正常交易买卖。
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眼睛斜视的哑铃 平安鑫享混合C最新净值跌幅达0.3%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月5日平安鑫享混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,平安鑫享混合C最新公布单位净值1.5129,累计净值1.5129,净值增长率跌0.3%,最新估值1.5175。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利184.9万元,基金本期净收益盈利116.14万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,基金行业配置合计为26.04%,同类平均为59.28%,比同类配置少33.24%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
嘴唇较厚的朗 1月5日大成深证成份ETF近三月以来收益1.86%,2021年第三季度基金行业怎么配置?以下是为您整理的1月5日大成深证成份ETF基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,大成深证成份ETF最新单位净值1.456,累计净值1.13,净值增长率跌1.75%,最新估值1.482。
基金阶段涨跌幅
大成深证成份ETF(159943)成立以来收益12.96%,今年以来下降2.15%,近一月下降2.15%,近三月收益1.86%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成深证成份ETF基金行业配置合计为96.07%,同类平均为80.09%,比同类配置多15.98%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(69.72%)、金融业(7.43%)、信息传输、软件和信息技术服务业(5.48%),同类平均分别为51.48%、17.22%、6.24%,比同类配置分别为多18.24%、少9.79%、少0.76%。
所有资讯内容不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎。
怒目横眉的热带鱼 景顺长城医疗健康混合A成立以来涨了多少?基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的1月5日景顺长城医疗健康混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,该基金最新市场表现:单位净值0.8931,累计净值0.8931,最新估值0.9064,净值增长率跌1.47%。
基金阶段涨跌幅
景顺长城医疗健康混合A今年以来下降5.34%,近一月下降8.19%,近三月下降13.53%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度,同类平均跌1.2%。
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丰盛飘垂的俊