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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？为您整理的易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起式(FOF)（006859）截至1月4日，最新市场表现：单位净值1.324，累计净值1.324，最新估值1.3297，净值增长率跌0.43%。
易方达汇诚养老2033三年持有混合（006859）成立以来收益32.98%，今年以来收益5.92%，近一月收益1.16%，近三月收益2.54%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，易方达汇诚养老2033三年持有混合基金（006859）持有债券20国债15（占3.45%），持仓市值为86.38万；债券21国债06（占0.95%），持仓市值为23.72万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，易方达汇诚养老2033三年持有混合收入合计85.79万元：利息收入1.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入2297.36元，债券利息收入1.32万元。投资收益59.91万元，其中投资收益方面，基金投资收益42.4万元，债券投资亏5145.2元，股利收益18.03万元。公允价值变动收益24万元，其他收入3236.09元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
浓眉环眼的篮球 1月4日嘉实养老2050混合(FOF)最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月4日嘉实养老2050混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实养老2050混合(FOF)基金截至1月4日，累计净值1.7287，最新市场表现：公布单位净值1.7287，净值跌0.44%，最新估值1.7364。
基金近一周来表现
嘉实养老2050混合(FOF)（基金代码：007188）近一周收益0.78%，阶段平均下降2.19%，表现一般，同类基金排1541名，相对下降271名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实养老2050混合(FOF)持有详情，总份额400万份，机构投资者持有占25.20%，个人投资者持有占74.80%，机构投资者持有100万份额，个人投资者持有300万份额。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
灰色眼睛的妹 易方达蓝筹精选混合基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至1月6日易方达蓝筹精选混合一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金公布单位净值2.5057，累计净值2.5057，净值增长率跌1.38%，最新估值2.5407。
基金阶段涨跌表现
易方达蓝筹精选混合（基金代码：005827）成立以来收益154.07%，今年以来下降1.62%，近一月下降2.4%，近一年下降15.71%，近三年收益174.14%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
盖黛 1月6日易方达安源中短债债券C近3月来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月6日易方达安源中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，易方达安源中短债债券C（110052）最新市场表现：公布单位净值1.0806，累计净值1.0806，最新估值1.0804，净值增长率涨0.02%。
近3月来涨跌
易方达安源中短债债券C（基金代码：110052）近3月来收益0.71%，阶段平均收益0.93%，表现一般，同类基金排289名，相对下降2名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，目前暂停申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1750，目前开放申购；易方达科翔混合基金，最新单位净值为6.1680，目前开放申购等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
剑眉凤眼的红豆 1月6日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A一个月来下降5.32%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月6日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，该基金累计净值0.973，最新市场表现：单位净值0.973，净值增长率跌0.61%，最新估值0.979。
基金阶段涨跌幅
今年以来下降2.49%，近一月下降5.32%，近一年下降13.29%，近三年收益6.53%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 1月6日嘉实前沿科技沪港深股票基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的1月6日嘉实前沿科技沪港深股票基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日，累计净值2.0857，最新单位净值2.0857，净值增长率跌0.27%，最新估值2.0914。
基金阶段涨跌表现
嘉实前沿科技沪港深股票成立以来收益109.12%，近一月下降11.84%，近一年下降11.32%，近三年收益135.09%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 嘉实优化红利混合A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的截至1月6日嘉实优化红利混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金一年来收益详情
该基金成立以来收益471.85%，今年以来下降1.52%，近一月下降0.61%，近一年下降7.02%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合（070032）基金资产配置详情如下，合计净资产25.93亿元，股票占净比85.27%，债券占净比4.60%，现金占净比9.99%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，嘉实优化红利混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为59.57%、9.24%、7.81%，同类平均分别为41.70%、5.66%、3.09%，比同类配置分别为多17.87%、多3.58%、多4.72%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实优化红利混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：古井贡酒本期累计卖出金额为1.3亿元，占期初基金资产净值比例为5.04%；通策医疗本期累计卖出金额为3591.45万元，占期初基金资产净值比例为1.39%；贵州茅台本期累计卖出金额为3236.95万元，占期初基金资产净值比例为1.25%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 嘉实致明3个月定期纯债债券近一周来在同类基金中下降333名，以下是为您整理的1月6日嘉实致明3个月定期纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，嘉实致明3个月定期纯债债券累计净值1.0099，最新单位净值1.0099，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0102。
基金近一周来排名
嘉实致明3个月定期纯债债券（基金代码：011628）近一周收益0.13%，阶段平均收益0.13%，表现良好，同类基金排812名，相对下降333名。
基金持有人结构
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
勾苹果 易方达瑞祥混合I最新净值跌幅达0.07%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月6日易方达瑞祥混合I基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达瑞祥混合I截至1月6日市场表现：累计净值1.416，最新公布单位净值1.363，净值增长率跌0.07%，最新估值1.364。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1329.34万元，基金本期净收益盈利1314.23万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值7.59亿元。
基金现任经理
易方达瑞祥灵活配置混合I的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-06-26~至今，任职期间回报28.53%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的裕 易方达长期价值混合A近1月来在同类基金中上升238名，以下是为您整理的1月6日易方达长期价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，易方达长期价值混合A（011893）最新单位净值0.9944，累计净值0.9944，最新估值0.9986，净值增长率跌0.42%。
基金近1月来排名
易方达长期价值混合A近1月来下降0.49%，阶段平均下降5.1%，表现优秀，同类基金排401名，相对上升238名。
基金持有人结构
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
眼似秋水的旭 1月6日易方达裕丰回报债券近两年来表现优秀，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月6日易方达裕丰回报债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，易方达裕丰回报债券（000171）累计净值2.174，最新单位净值1.707，净值增长率跌0.23%，最新估值1.711。
基金近一周来表现
易方达裕丰回报债券（基金代码：000171）近2年来收益18.14%，阶段平均收益13.38%，表现优秀，同类基金排139名，相对下降1名。
2021年第三季度表现
易方达裕丰回报债券基金（基金代码：000171）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.09%（2021年第三季度）、涨4.73%（2021年第二季度）、涨0.48%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为655名、69名、301名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。
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祝永 嘉实物流产业股票A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月6日嘉实物流产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，嘉实物流产业股票A最新单位净值2.597，累计净值2.597，最新估值2.602，净值增长率跌0.19%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.15元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实物流产业股票A（003298）基金资产配置详情如下，合计净资产2.61亿元，股票占净比85.03%，债券占净比0.08%，现金占净比15.67%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
长方脸的云 1月6日华商未来主题混合最新净值是多少？近一周来表现一般，以下是为您整理的1月6日华商未来主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日，累计净值0.982，最新单位净值0.982，净值增长率涨0.51%，最新估值0.977。
基金近一周来表现
华商未来主题混合（基金代码：000800）近一周下降4.01%，阶段平均下降3.27%，表现一般，同类基金排1552名，相对上升521名。
2021年第三季度表现
华商未来主题混合基金（基金代码：000800）最近三次季度涨跌详情如下：涨9.53%（2021年第三季度）、涨15.79%（2021年第二季度）、跌12.27%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为206名、573名、1547名，整体表现分别为优秀、良好、不佳。
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唇似樱红的橙子 12月31日兴业嘉荣一年定开债券发起式一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日兴业嘉荣一年定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，兴业嘉荣一年定开债券发起式（009105）累计净值1.0379，最新公布单位净值1.0079，净值增长率涨0.19%，最新估值1.006。
基金阶段涨跌表现
兴业嘉荣一年定开债券发起式基金成立以来收益3.8%，今年以来收益3.07%，近一月收益0.46%，近一年收益3.07%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，兴业嘉荣一年定开债券发起式基金收入合计785.53元；债券收入69.90元，占比8.90%。
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郁郁寡欢的胜 北信瑞丰鼎利债券A买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月6日北信瑞丰鼎利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，北信瑞丰鼎利债券A（004564）市场表现：累计净值1.1217，最新单位净值1.1217，净值增长率跌0.03%，最新估值1.122。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，北信瑞丰鼎利债券A持有详情，总份额3110万份，机构投资者持有占99.71%，个人投资者持有占0.29%，机构投资者持有3100万份额，个人投资者持有10万份额。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，北信瑞丰鼎利债券A基金行业配置前三行业详情如下：交通运输、仓储和邮政业（0.68%）、金融业（0.36%）、电力、热力、燃气及水生产和供应业（0.13%），同类平均分别为0.72%、1.99%、1.02%，比同类配置分别为少0.04%、少1.63%、少0.89%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
灰色眼睛的妹 1月6日中银证券中高等级债券A一年来收益3.59%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月6日中银证券中高等级债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，中银证券中高等级债券A市场表现：累计净值1.102，最新单位净值1.052，最新估值1.052。
基金阶段涨跌幅
中银证券中高等级债券A（004954）成立以来收益10.36%，今年以来收益0.06%，近一月收益0.31%，近三月收益0.98%。
基金现任经理
中银证券中高等级债券A的现任基金经理是王玉玺，任职时间为2019-01-25~至今，任职期间回报9.34%。
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牛枕头 招商瑞阳混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？为您整理的1月6日招商瑞阳混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月6日，最新市场表现：单位净值1.3411，累计净值1.3411，最新估值1.3393，净值增长率涨0.13%。
招商瑞阳混合C（008457）成立以来收益33.93%，今年以来下降0.19%，近一月收益0.57%，近三月收益4.76%。
基金介绍
基金简称招商瑞阳混合C，该基金成立于2020年1月19日，基金规模为6660万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5177万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由招商基金管理有限公司管理，基金经理是侯杰。
基金公司情况
该基金属于招商基金管理有限公司，公司成立于2002年12月27日，公司所有基金管理规模6949.2亿元，拥有基金经理57名，基金405只。
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乌黑眸子的舒 兴银朝阳债券近一年来在同类基金中排347名，以下是为您整理的1月6日兴银朝阳债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
讯 兴银朝阳债券（001794）1月6日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.023元，累计净值为1.245元。
基金近一年来排名
兴银朝阳债券（基金代码：001794）近1年来收益5.1%，阶段平均收益4.34%，表现优秀，同类基金排347名，相对上升3名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，兴银朝阳债券持有详情，机构投资者持有占98.44%，个人投资者持有占1.56%，机构投资者持有4990万份额，个人投资者持有80万份额，总份额5070万份。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
傲慢的强 兴业聚利灵活配置混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的兴业聚利灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，兴业聚利灵活配置混合（001272）最新单位净值2.598，累计净值2.598，净值增长率涨0.19%，最新估值2.593。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为1<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金详情介绍
该基金简称兴业聚利灵活配置混合，该基金成立于2015年5月7日，基金规模为2120万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由兴业基金管理有限公司管理，基金经理是冯烜。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
简海龟 1月6日华夏磐泰混合(LOF)近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月6日华夏磐泰混合(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华夏磐泰混合(LOF)A（160323）累计净值1.3425，最新单位净值1.3425，净值增长率涨0.12%，最新估值1.3409。
基金阶段表现
华夏磐泰混合(LOF)近1月来收益0.41%，阶段平均下降0.14%，表现良好，同类基金排283名，相对下降82名。
基金2020年利润
截至2020年，华夏磐泰混合(LOF)收入合计1427.46万元：利息收入228.77万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.9万元，债券利息收入214.15万元。投资收益813.3万元，公允价值变动收益352.78万元，其他收入32.62万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 1月6日东吴悦秀纯债债券A一个月来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日东吴悦秀纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，东吴悦秀纯债债券A最新市场表现：单位净值1.0817，累计净值1.1317，最新估值1.0821，净值增长率跌0.04%。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.5%，今年以来收益0.02%，近一月收益0.62%，近一年收益3.51%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，东吴悦秀纯债债券A收入合计3188.6万元：利息收入2565.32万元，其中利息收入方面，存款利息收入39.36万元，债券利息收入2480.93万元。投资收益193.75万元，其中投资收益方面，债券投资收益193.75万元。公允价值变动收益429.46万元，其他收入622.09元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
双目传神的竹笋 华宝宝盛债券基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华宝宝盛债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华宝宝盛债券（007302）市场表现：累计净值1.0875，最新公布单位净值1.0405，最新估值1.0405。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金现任经理
华宝宝盛纯债债券的现任基金经理是王慧，任职时间为2019-04-26~至今，任职期间回报8.09%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
弘黑框眼镜 红土创新稳进混合A最新净值跌幅达0.62%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月6日红土创新稳进混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，红土创新稳进混合A（009077）最新市场表现：公布单位净值1.1721，累计净值1.2171，最新估值1.1794，净值增长率跌0.62%。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益22.93%，今年以来下降0.86%，近一月收益1.45%，近一年收益11.8%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，红土创新稳进混合A（基金代码：009077）涨4.27%，同类平均跌1.2%，排48名，整体来说表现优秀。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
深蓝碧绿的茄子 大成安汇金融债债券E最新净值跌幅达0.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日大成安汇金融债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，大成安汇金融债债券E最新市场表现：单位净值1.0573，累计净值1.0573，最新估值1.0576，净值增长率跌0.03%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8105.04万，未分配利润187.74万，所有者权益合计8292.79万。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
咸啄木鸟 国泰浓益灵活配置混合A最新单位净值为1.395元，以下是为您整理的截至1月6日国泰浓益灵活配置混合A市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰浓益灵活配置混合A（000526）截至1月6日，累计净值1.72，最新公布单位净值1.395，净值增长率涨0.14%，最新估值1.393。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.31元。
基金详情
基金简称国泰浓益灵活配置混合A，该基金成立于2014年3月4日，基金规模为3230万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2370万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国泰基金管理有限公司管理，基金经理是樊利安。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
柯保 交银丰盈收益债券A基金持仓了哪些债券？该基金2020年利润如何？为您整理的交银丰盈收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月6日，交银丰盈收益债券A市场表现：累计净值1.3364，最新公布单位净值1.0654，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0653。
交银丰盈收益债券A今年以来收益0.08%，近一月收益0.41%，近三月收益1.08%，近一年收益3.87%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，交银丰盈收益债券A（519740）持有债券：债券19农发03（债券代码：190403）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21农发03（债券代码：210403）、债券21进出05（债券代码：210305）等，持仓比分别9.02%、5.46%、5.46%、5.43%等，持仓市值1亿、6075万、6076.2万、6040.2万等。
基金2020年利润
截至2020年，交银丰盈收益债券A收入合计负1519.64万元：利息收入2360.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.07万元，债券利息收入2310.71万元。投资收益负2970.18万元，其中投资收益方面，债券投资收益负2970.18万元。公允价值变动收益负909.86万元，其他收入128.49元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
死眉塌眼的杯子 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A最新净值跌幅达1.15%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月6日中欧丰泓沪港深灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）截至1月6日，累计净值1.942，最新单位净值1.553，净值增长率跌1.15%，最新估值1.571。
截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利3900.92万元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧丰泓沪港深灵活配置混合A（002685）基金资产配置详情如下，股票占净比92.71%，现金占净比8.57%，合计净资产56.06亿元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
蓝晓 中银民丰回报混合基金持仓了哪些债券？为您整理的中银民丰回报混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银民丰回报混合截至1月6日，累计净值1.228，最新单位净值1.208，净值增长率跌0.08%，最新估值1.209。
中银民丰回报混合（007318）近一周下降0.09%，近一月收益0.41%，近三月收益2.14%，近一年收益3.7%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中银民丰回报混合（007318）持有债券：债券20国开07（债券代码：200207）、债券21国开02（债券代码：210202）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券21国开06（债券代码：210206）等，持仓比分别6.42%、6.41%、5.17%、3.83%等，持仓市值5030万、5028万、4050万、3001.8万等。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
银发披肩的宁 1月6日易方达环保主题混合最新净值是多少？近6月来表现优秀，以下是为您整理的1月6日易方达环保主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，易方达环保主题混合（001856）最新市场表现：公布单位净值4.01，累计净值4.01，最新估值3.962，净值增长率涨1.21%。
基金近6月来表现
易方达环保主题混合（基金代码：001856）近6月来收益17.6%，阶段平均收益1.72%，表现优秀，同类基金排110名，相对上升8名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，易方达环保主题混合持有详情，总份额1.03亿份，机构投资者持有2610万份额，个人投资者持有7660万份额，机构投资者持有占25.40%，个人投资者持有占74.60%。
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脸色苍白的贵 华夏鼎茂债券C基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月6日华夏鼎茂债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月6日，华夏鼎茂债券C最新市场表现：公布单位净值1.1951，累计净值1.2454，净值增长率跌0.03%，最新估值1.1955。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2803.82万元，基金本期净收益盈利2625.64万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，华夏鼎茂债券C基金收入合计18,511.85元；债券收入2,119.57元，占比11.45%。
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