易方达中债3-5年期国债指数基金持仓了哪些债券？基金前端申购费是多少？为您整理的易方达中债3-5年期国债指数基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月7日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.235，累计净值1.235，最新估值1.235。

易方达中债3-5年期国债指数（001512）成立以来收益23.5%，近一月收益0.49%，近三月收益0.82%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，易方达中债3-5年期国债指数基金（001512）持有债券20附息国债05（占41.18%），持仓市值为2931万；债券20附息国债13（占28.46%），持仓市值为2025.4万；债券21附息国债02（占14.25%），持仓市值为1014.4万；债券19附息国债13（占14.20%），持仓市值为1010.5万等。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

1月7日大成景荣债券C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日大成景荣债券C基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，大成景荣债券C（002645）最新市场表现：公布单位净值1.147，累计净值1.147，最新估值1.147。

大成景荣债券C基金成立以来收益14.7%，今年以来下降0.09%，近一月收益0.61%，近一年收益8.41%，近三年收益18%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月6日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月6日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)累计净值1.8577，最新公布单位净值1.8577，净值增长率跌0.17%，最新估值1.8608。

自基金成立以来收益89.71%，今年以来收益0.59%，近一年收益25.45%，近三年收益70.68%。

基金基本费率

该基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

蜂巢卓睿混合C基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？为您整理的蜂巢卓睿混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

蜂巢卓睿混合C基金截至1月7日，最新市场表现：公布单位净值0.9898，累计净值0.9898，最新估值1.0032，净值跌1.34%。

蜂巢卓睿混合C（006858）近一周下降2.02%，近一月下降5.21%，近三月下降5.48%，近一年下降28.09%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，蜂巢卓睿混合C（006858）持有债券：债券21国债06、债券20国债15等，持仓比分别13.06%、1.58%等，持仓市值182.16万、22.02万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1500.23万，未分配利润199.13万，所有者权益合计1699.36万。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景安短融债券A近三年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月7日大成景安短融债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值1.4141，最新市场表现：单位净值1.2101，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2099。

基金近三年来排名

大成景安短融债券A（基金代码：000128）近三年来收益8.28%，阶段平均收益10.02%，表现不佳，同类基金排81名，相对下降1名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景安短融债券A持有详情，总份额3.98亿份，其中机构投资者持有3.21亿份额，机构投资者持有占80.68%，个人投资者持有7690万份额，个人投资者持有占19.32%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

农产品板块收盘报跌，亨泰（-7.33333）领跌，中国资源交通、超大现代、卓尔智联等跟跌。

农产品板块上市公司有：

1、亚洲果业：公司农产品分部从事农产品的种植、栽培及销售。

2、中国农产品交易：中国农产品交易有限公司是一家主要从事农产品相关业务的香港投资控股公司。该公司通过两个部门运营业务。经营农产品交易市场分部主要运营农产品交易市场包括湖北省武汉白沙洲市场,黄石市场,随州市场,河南省洛阳市场,濮阳市场,开封市场,广西壮族自治区玉林市场,钦州市场,江苏省徐州市场,淮安市场,辽宁省盘锦市场。物业销售分部主要从事物业开发,销售及租赁业务。

3、亨泰：集团农产品业务包括本地种植及从澳大拉西亚及东南亚等国家进口新鲜农产品的贸易,以及在中国的上游耕作。

4、中国资源交通：在收购事项于2017年5月10日完成及阿鲁科尔沁旗鑫泽农牧业有限公司(「鑫泽」)成为集团拥有60%股本权益之附属公司后,集团于2017年5月展开种植及销售牧草及农产品业务。

5、深圳控股：深圳控股有限公司是一家主要从事物业业务的投资控股公司。公司及其子公司通过五大分部运营。物业开发分部从事发展住宅、工业及商业楼宇。物业投资分部投资于有租赁潜力的住宅、工业及商业楼宇。物业管理分部从事管理楼宇。制造分部从事制造及销售工业及商业产品。产品包括液晶显示器等。其他分部从事营运酒店;制造及销售铝合金和农产品;设计及施工之园林及其他业务。

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金鹰元丰债券基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月7日金鹰元丰债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰元丰债券A（210014）市场表现：截至1月7日，累计净值2.4503，最新单位净值2.0017，净值增长率跌0.82%，最新估值2.0182。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值2亿元。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，金鹰元丰债券（210014）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券明泰转债（债券代码：113025）、债券金能转债（债券代码：113545）等，持仓比分别25.19%、2.82%、1.85%等，持仓市值2.45亿、2737.03万、1795.79万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，金鹰元丰债券（210014）基金资产配置详情如下，股票占净比19.77%，债券占净比99.90%，现金占净比2.45%，合计净资产9.72亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，金鹰元丰债券基金行业配置合计为19.77%，同类平均为11.66%，比同类配置多8.11%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.63%）、采矿业（2.43%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.32%），同类平均分别为7.85%、0.91%、0.96%，比同类配置分别为多7.78%、多1.52%、多0.36%。

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1月7日易方达瑞祥混合E一年来收益5.83%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月7日易方达瑞祥混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，易方达瑞祥混合E（001836）市场表现：累计净值1.411，最新公布单位净值1.358，净值增长率涨0.07%，最新估值1.357。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞祥混合E成立以来收益41.18%，近一月收益0.52%，近一年收益5.83%，近三年收益42.47%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

易方达安心回馈混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的截至1月7日易方达安心回馈混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月7日，该基金累计净值2.597，最新公布单位净值2.597，净值增长率跌0.38%，最新估值2.607。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益159.7%，今年以来下降1.44%，近一年收益8.66%。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

盘面上看，饮料板块收盘报涨，聚利宝控股（2.8，0.31，12.4498%）领涨，蒙牛乳业(46.4，6.66667%)、安德利果汁(6.58，4.27892%)、快餐帝国(0.295，3.50877%)等跟涨。

饮料板块上市公司有：

1、太古股份公司A（00019）：太古股份有限公司是一家主要从事投资物业，生产和销售饮料以及经营航空公司的中国香港投资控股公司。

2、亚洲果业（00073）：公司主营种植、栽培及销售农产品及制造及销售水果浓缩汁、水果饮料浓浆、雪藏水果及蔬菜。

3、太古股份公司B（00087）：饮料分部从事生产、推广及经销可口可乐公司产品。

4、中国旺旺（00151）：公司主营制造、分销及销售食品及饮料。

5、中能控股（00228）：中国能源开发控股有限公司是一家主要从事天然气业务、食品及饮料业务以及放债业务的中国香港投资控股公司。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决定证券投资并承担相应风险。股市有风险，投资需谨慎。

华夏中证500指数增强C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的华夏中证500指数增强C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

基金简称华夏中证500指数增强C，该基金成立于2020年3月25日，基金规模为5850万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是孙蒙等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏中证500指数增强C持有详情，总份额3280万份，其中机构投资者持有占39.91%，机构投资者持有1310万份额，个人投资者持有占60.09%，个人投资者持有1970万份额。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。