银华智荟内在价值灵活配置混合发起式近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月5日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新公布单位净值2.2834，累计净值2.2834，净值增长率跌3.86%，最新估值2.375。

基金近一年来来排名

银华智荟内在价值灵活配置混合发（基金代码：005119）近1年来收益21.31%，阶段平均收益4.94%，表现优秀，同类基金排189名，相对下降45名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发持有详情，机构投资者持有占38.63%，机构投资者持有340万份额，个人投资者持有占61.37%，个人投资者持有540万份额，总份额880万份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月5日海富通富盈混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月5日海富通富盈混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.1039，累计净值1.1039，最新估值1.1085，净值增长率跌0.42%。

海富通富盈混合C（基金代码：009155）成立以来收益10.39%，今年以来下降0.74%，近一月下降0.08%，近一年收益3.74%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，海富通富盈混合C（009155）持有股票招商银行（占1.34%）：持股为13.71万，持仓市值为691.67万；贵州茅台（占0.96%）：持股为2700，持仓市值为494.1万；东方财富（占0.83%）：持股为12.49万，持仓市值为429.35万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日嘉实前沿创新混合近一周来表现如何？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日嘉实前沿创新混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，嘉实前沿创新混合（009993）最新市场表现：公布单位净值1.0629，累计净值1.0629，最新估值1.106，净值增长率跌3.9%。

基金近一周来表现

嘉实前沿创新混合（基金代码：009993）近一周下降4.87%，阶段平均下降2.19%，表现不佳，同类基金排2269名，相对下降558名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金、嘉实新兴产业股票基金、嘉实智能汽车股票基金，最新单位净值分别为8.6200、4.8770、4.4040，累计净值分别为9.1600、4.8770、4.4040，日增长率分别为-0.47%、-1.51%、-2.22%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日易方达瑞选混合E一年来收益3.86%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月5日易方达瑞选混合E基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 易方达瑞选混合E（001444）1月5日净值跌0.69%。当前基金单位净值为1.592元，累计净值为1.839元。

基金阶段涨跌幅

易方达瑞选混合E成立以来收益94.7%，近一月下降0.62%，近一年收益3.86%，近三年收益64.91%。

基金2020年利润

截至2020年，易方达瑞选混合E收入合计3.24亿元，扣除费用2021.69万元，利润总额3.04亿元，最后净利润3.04亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月6日股市复盘：冷链概念走弱-0.103%

A股三大指数2022年1月6日集体下跌，其中上证指数下跌0.25%，收报3586.0792点；深证成指下跌0.66%，收报下跌96.25点；创业板指下跌1.08%，收报下跌34.03点。两市合计成交1.14万亿元，行业板块涨多跌少，正级材料与正级材料大涨。上证指数2022年1月6日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，冷链概念走弱（-0.103%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：金域医学（603882）跌幅4.91%， 成交金额5.69亿元，换手1.28%；金域医学（603882）跌幅4.91%， 成交金额5.69亿元，换手1.28%；顺丰控股（002352）跌幅4.08%， 成交金额14.59亿元，换手0.47%。

尾盘，冷链概念走强（0.052%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：中粮工科（301058）涨幅17.68%， 成交金额6.98亿元，换手38.42%冰山冷热（000530）涨幅10.06%， 成交金额3.92亿元，换手8.68%英特集团（000411）涨幅10.02%， 成交金额1.26亿元，换手4.16%。

午后，冷链概念走强（0.039%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：中粮工科（301058）涨幅13.39%， 成交金额4.14亿元，换手23.84%；冰山冷热（000530）涨幅10.06%， 成交金额3.89亿元，换手8.61%；英特集团（000411）涨幅10.02%， 成交金额1.23亿元，换手4.07%。

1月5日招商中证500指数A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月5日招商中证500指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，招商中证500指数A（004192）最新公布单位净值1.4629，累计净值1.4629，最新估值1.4894，净值增长率跌1.78%。

基金阶段涨跌幅

招商中证500指数A今年以来下降2.3%，近一月下降2.22%，近三月收益0.29%，近一年收益10.61%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日国泰浓益灵活配置混合C基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的1月5日国泰浓益灵活配置混合C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

国泰浓益灵活配置混合C基金截至1月5日，最新单位净值2.557，累计净值3.257，最新估值2.568，净值跌0.43%。

自基金成立以来收益166.79%，今年以来下降0.54%，近一年收益9.91%，近三年收益49.05%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，国泰浓益灵活配置混合C（002059）持有股票帝尔激光（占1.02%）：持股为7.92万，持仓市值为1086.47万；润丰股份（占0.89%）：持股为19.13万，持仓市值为946.72万；宁德时代（占0.73%）：持股为1.48万，持仓市值为778.08万；海尔智家（占0.58%）：持股为23.64万，持仓市值为618.19万等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日富国优质发展混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月5日富国优质发展混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，富国优质发展混合A市场表现：累计净值2.5214，最新公布单位净值2.2124，净值增长率跌1.7%，最新估值2.2507。

基金阶段涨跌幅

富国优质发展混合A（006527）近一周下降1.26%，近一月下降1.94%，近三月收益2.5%，近一年收益16.47%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，富国优质发展混合A基金股票收入4,931.32元，债券收入351.63元，股利收入165.84元，收入合计5,187.10元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月5日天弘医疗健康混合A近一周来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日天弘医疗健康混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，天弘医疗健康混合A（001558）最新单位净值1.8942，累计净值1.8942，最新估值1.9404，净值增长率跌2.38%。

基金近一周来表现

天弘医疗健康混合A（基金代码：001558）近一周下降3.4%，阶段平均下降2.19%，表现一般，同类基金排1834名，相对下降319名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631）、天弘中证食品饮料ETF联接C基金（001632）、天弘中证食品饮料ETF联接A基金（001631），最新单位净值分别为3.4378、3.3902、3.3491，累计净值分别为3.5159、3.4678、3.4272。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月6日盘后数据分析，行业软件概念报跌，恒生电子（-5.016%）领跌，广联达（-2.273%）、科大国创（-1.373%）、易联众（-1.326%）、拓维信息（-0.465%）等跟跌。

相关行业软件概念股有：

恒生电子600570：金融、证券行业软件龙头，有投资、数据、投顾、客服等AI多方向赛道。

广联达002410：公司在建筑行业软件领域处于龙头地位,拥有好的赛道且产品竞争能力强，在建筑软件领域具备一定的垄断优势。

科大国创300520：公司专业从事行业软件研究、开发和销售，提供IT解决方案，以及相关的信息系统集成、咨询与技术服务。公司开发的主要行业软件包括行业应用软件和行业平台软件。2021年三季报，公司营收10.59亿元，净利润5067.69万元，同比增长-2.83%。

易联众300096：公司是国内劳动和社会保障行业应用解决方案和服务的主要提供商之一，并长期专注于民生行业软件技术及服务的研究、开发、应用和推广，主营“以劳动和社会保障为核心”的民生行业应用解决方案与服务。公司主要产品和服务包括软件及嵌入式软件（IC卡）、硬件及系统集成和技术服务外包、民生信息服务等。

拓维信息002261：公司与华为云有深度的合作关系，公司旗下湘江鲲鹏在生产服务器、PC的基础上，已获得华为昇腾授权，将新增一条基于昇腾技术底座的产品线。公司的主营业务包括提供行业软件开发及无线增值服务等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月6日股市复盘：磷酸概念走强0.211%

截至沪深股市收盘，行业板块涨多跌少，正级材料与正级材料大涨。沪深两市，个股上涨5974只，下跌3068只，涨停126只，跌停22只。上证指数2022年1月6日主力净流出119.15亿元，深证成指主力净流出271.94亿元,。

收盘，磷酸概念走强（0.211%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：莱美药业（300006）涨幅6.65%， 成交金额4.15亿元，换手7.63%莱美药业（300006）涨幅6.65%， 成交金额4.15亿元，换手7.63%晨化股份（300610）涨幅6.25%， 成交金额3.49亿元，换手10.98%。

尾盘，磷酸概念走强（0.241%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：晨化股份（300610）涨幅8.18%， 成交金额3.01亿元，换手9.5%*ST澄星（600078）涨幅4.97%， 成交金额1.41亿元，换手2.09%莱美药业（300006）涨幅4.64%， 成交金额2.86亿元，换手5.31%。

午后，磷酸概念走强（0.236%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：晨化股份（300610）涨幅5.73%， 成交金额1.7亿元，换手5.49%；*ST澄星（600078）涨幅4.97%， 成交金额1.38亿元，换手2.04%；云天化（600096）涨幅4.15%， 成交金额6.14亿元，换手1.9%。

银华美元债精选债券(QDII)C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月4日银华美元债精选债券(QDII)C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月4日，银华美元债精选债券(QDII)C最新市场表现：单位净值1.0177，累计净值1.0717，最新估值1.0193，净值增长率跌0.16%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华美元债精选债券(QDII)C持有详情，个人投资者持有20万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额20万份。

基金现任经理

银华美元债精选(QDII)C的现任基金经理是吴双，任职时间为2019-05-27~至今，任职期间回报6.99%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日前海开源优质龙头6个月持有混合C近三月以来下降0.82%，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月5日前海开源优质龙头6个月持有混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值0.9674，最新公布单位净值0.9674，净值增长率跌0.9%，最新估值0.9762。

基金阶段涨跌幅

前海开源优质龙头6个月持有混合C基金成立以来下降3.26%，今年以来下降1.74%，近一月下降2.25%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，前海开源优质龙头6个月持有混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（51.19%），同类平均42.84%，比同类配置多8.35%；租赁和商务服务业（4.71%），同类平均2.08%，比同类配置多2.63%；农、林、牧、渔业（0.00%），同类平均0.49%，比同类配置少0.49%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月6日盘后数据显示，云印刷概念报跌，盛通股份（7.27，-0.81，-10.025%）领跌，顺灏股份(6.26，-0.48，-7.122%)、凤凰传媒(8.02，-0.05，-0.62%)、长荣股份(7.26，-0.01，-0.138%)等跟跌。

相关云印刷概念股有：

1、盛通股份002599：公司于2013在上海设立全资子公司，投资建设云印刷数据处理中心、按需印刷示范基地、电子商务平台及总部经济项目。公司已经构建了庞大的印前技术服务团队，旗下的商印快线已将业务从BtoB模式拓展到了BtoC。

2、顺灏股份002565：公司持续进行产业布局，分别涉足电子烟、云印刷、垂直电商等领域，已经初具规模，在未来不断促进公司的发展。

3、凤凰传媒601928：

4、长荣股份300195：云印刷业务经过加大市场拓展，并随着线下生产能力的不断提升，2017年销售收入实现较快增长，达到1.05亿元，同比增长86%。

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2022年1月6日股市复盘：金属切削机床概念走强0.387%

截至2022年1月6日沪深股市收盘，沪指下跌0.25%，收报3586.0792点；深证成指下跌0.66%，收报14429.508点；创业板指下跌1.08%，收报3127.480点。从盘面上来看，大小指数分化明显，个股涨多跌少，在行业板块之中，东亚自贸区、人造肉概念、复兴号、养老服务等涨幅居前，环己酮、眼膜等数个板块绿盘。

收盘，金属切削机床概念走强（0.387%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：华辰装备（300809）涨幅3.23%， 成交金额1.44亿元，换手7.34%华辰装备（300809）涨幅3.23%， 成交金额1.44亿元，换手7.34%科德数控（688305）涨幅3.02%， 成交金额5746.02万元，换手2.97%。

尾盘，金属切削机床概念走强（0.504%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：创世纪（300083）涨幅3.81%， 成交金额4.15亿元，换手2.33%；华辰装备（300809）涨幅3.3%， 成交金额1.18亿元，换手6.02%；科德数控（688305）涨幅3.13%， 成交金额4659.78万元，换手2.42%。

午后，金属切削机床概念走强（0.394%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：宇晶股份（002943）涨幅3.73%， 成交金额3.06亿元，换手9.44%创世纪（300083）涨幅3.44%， 成交金额3.04亿元，换手1.72%宇环数控（002903）涨幅2.74%， 成交金额6274.54万元，换手3.83%。

2021年第二季度南方中证500信息技术ETF基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？为您整理的1月5日南方中证500信息技术ETF基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，南方中证500信息技术ETF（512330）基金资产配置详情如下，股票占净比99.16%，现金占净比0.86%，合计净资产6.46亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.16%，同类平均为78.75%，比同类配置多20.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.45%，同类平均50.76%，比同类配置多4.69%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置43.68%，同类平均5.75%，比同类配置多37.93%；批发和零售业行业基金配置0.01%，同类平均0.94%，比同类配置少0.93%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，南方中证500信息技术ETF基金发生重大买入变动，买入变动股票有：天融信（002212）本期累计买入金额为2561.9万元，占期初基金资产净值比例为2.44%；中科创达（300496）本期累计买入金额为1006.2万元，占期初基金资产净值比例为0.96%；万达信息（300168）本期累计买入金额为854万元，占期初基金资产净值比例为0.81%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，南方中证500信息技术ETF基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：中科创达、昆仑万维、汤姆猫，占期初基金资产净值比例分别为6.47%、0.97%、0.95%，本期累计卖出金额分别为6795.18万元、1016.32万元、997万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，南方中证500信息技术ETF（512330）持有股票基金：士兰微、华工科技、华天科技、卫士通等，持仓比分别5.36%、3.30%、2.97%、2.76%等，持股数分别为60.7万、72.94万、159.05万、42.99万，持仓市值3465.13万、2130.43万、1922.91万、1786.32万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，南方中证500信息技术ETF（512330）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券温氏转债（债券代码：123107）等，持仓比分别0.06%、0.02%等，持仓市值58.5万、15.6万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计170.38万，所有者权益合计9.07亿，负债和所有者权益总计9.09亿。

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2022年1月6日年鹏华稳利短债债券A基金持股人结构一览，基金基本费率是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，鹏华稳利短债债券A持有详情，总份额3130万份，其中机构投资者持有570万份额，机构投资者持有占18.31%，个人投资者持有2550万份额，个人投资者持有占81.69%。

基金市场表现方面

基金截至1月5日，累计净值1.0781，最新公布单位净值1.0781，净值增长率涨0.01%，最新估值1.078。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

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国投瑞银融华债券基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的国投瑞银融华债券基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称国投瑞银融华债券，该基金成立于2003年4月16日，基金规模为1450万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达949万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由国投瑞银基金管理有限公司管理，基金经理是杨枫等。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，国投瑞银融华债券持有详情，机构投资者持有占0.12%，个人投资者持有占99.88%，个人投资者持有950万份额，总份额950万份。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，国投瑞银融华债券基金收入合计-156.90元。

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农银睿选混合近一周来在同类基金中排1926名，以下是为您整理的1月5日农银睿选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，农银睿选混合（005815）市场表现：累计净值2.8559，最新单位净值2.8559，净值增长率跌3.45%，最新估值2.9579。

基金近一周来排名

农银睿选混合（基金代码：005815）近一周下降4.6%，阶段平均下降1.24%，表现不佳，同类基金排1926名，相对下降70名。

截至2021年第二季度，农银睿选混合持有详情，个人投资者持有350万份额，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，总份额350万份。

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嘉实基本面50指数(LOF)A基金2021年第三季度表现如何？近三年来表现不佳，以下是为您整理的1月5日嘉实基本面50指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，嘉实基本面50指数(LOF)A最新市场表现：公布单位净值1.6849，累计净值1.6849，净值增长率涨0.66%，最新估值1.6739。

基金近三年来表现

嘉实基本面50指数(LOF)A（基金代码：160716）近三年来收益23.42%，阶段平均收益84.16%，表现不佳，同类基金排631名，相对下降3名。

2021年第三季度表现

嘉实基本面50指数(LOF)A基金（基金代码：160716）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.72%（2021年第三季度）、跌4.48%（2021年第二季度）、涨3.33%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为502名、1257名、180名，整体表现分别为良好、不佳、优秀。

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1月6日盘后数据显示，华为云·鲲鹏概念报跌，东方通（28.88，-1.27，-4.212%）领跌，超图软件(28.86，-1.14，-3.8%)、飞天诚信(18.13，-0.59，-3.152%)、用友网络(36.37，-1.16，-3.091%)等跟跌。

相关华为云·鲲鹏概念股有：

1、东方通：公司是华为的核心战略合作伙伴，华为云平台使用东方通中间件及大数据产品。

2、超图软件：华为GIS平台供应商，公司自19年下半年开始与华为HMS构建内置地图能力，利用地图渲染技术储备和丰富的产品线，为HMS提供了全球（除中国）栅格、矢量地图瓦片方案。

3、飞天诚信：公司国密Key产品——ePass3000GM，完成与华为FusionAccess鲲鹏桌面云V8兼容性认证，公司正式成为鲲鹏生态中的重要一员。

4、用友网络：公司发布了用友云生态战略“鲲鹏计划”，与华为云联合发布了四大企业云服务。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。

2022年1月6日股市复盘：科网股概念走强0.210%。

科网股概念上市公司2022年年市值总额为653.2亿元，平均市值38.42亿元。

科网股概念盘后涨，主力资金净流入6032.54万元。具体到个股来看：中核科技净流入6032.54万元，模塑科技、*ST银亿、金风科技等获净流入额度居前。

截止收盘，上证指数报收3586.0792点，下跌9.1点，下跌0.25%，成交额4742.84亿。深证成指报收14429.508点，下跌96.25点，下跌0.66%，成交额6624亿。创业板指报3127.480点，下跌34.03点，下跌1.08%，成交额2584.64亿。沪深两市，个股上涨5974只，下跌3068只，涨停126只，跌停22只。

景顺长城中证科技传媒通信150ETF近1月来在同类基金中排522名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日景顺长城中证科技传媒通信150ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，景顺长城中证科技传媒通信150ETF（512220）最新单位净值1.858，累计净值1.858，最新估值1.9073，净值增长率跌2.59%。

基金近1月来排名

景顺长城中证TMT150ETF近1月来下降0.15%，阶段平均下降2.42%，表现良好，同类基金排522名，相对下降260名。

2021年第三季度表现

景顺长城中证TMT150ETF基金（基金代码：512220）最近三次季度涨跌详情如下：跌7.82%（2021年第三季度）、涨16.03%（2021年第二季度）、跌7.23%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1085名、213名、1055名，整体表现分别为一般、优秀、不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月5日汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金截至1月5日，最新单位净值2.0276，累计净值2.0276，最新估值2.0497，净值跌1.08%。

基金阶段涨跌幅

汇添富中证生物科技指数(LOF)A基金成立以来收益102.76%，今年以来下降4.54%，近一月下降8.11%，近一年下降19.04%，近三年收益139.53%。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额100元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

中银品质生活混合基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月5日中银品质生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 中银品质生活混合（003769）1月5日净值跌2.23%。当前基金单位净值为1.9637元，累计净值为1.9637元。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利923.47万元。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中银品质生活混合（003769）基金资产配置详情如下，股票占净比84.90%，债券占净比5.32%，现金占净比13.82%，合计净资产5300万元。

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方正富邦丰利债券A基金怎么样？以下是为您整理的截至1月5日方正富邦丰利债券A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新公布单位净值1.1442，累计净值1.1442，最新估值1.1489，净值增长率跌0.41%。

基金阶段表现方面

该基金成立以来收益14.42%，今年以来下降0.75%，近一月下降0.67%，近一年下降4.15%。

基金详情介绍

基金全名是方正富邦丰利债券型证券投资基金，以下简称方正富邦丰利债券A，该基金成立于2018年12月7日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由方正富邦基金管理有限公司管理，基金经理是区德成。

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华夏中证全指房地产ETF联接C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月5日华夏中证全指房地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，华夏中证全指房地产ETF联接C市场表现：累计净值0.9914，最新单位净值0.9914，净值增长率涨0.57%，最新估值0.9858。

基金盈利方面

基金详情介绍

基金全名是华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金，以下简称华夏中证全指房地产ETF联接C，该基金成立于2019年11月28日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达414万份，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李俊。

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华夏新锦程混合A基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的华夏新锦程混合A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0716，累计净值1.3548，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0719。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为365<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

基金详情介绍

基金简称华夏新锦程混合A，该基金成立于2016年8月9日，基金规模为30万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达23万份，基金由交通银行股份有限公司托管，交由华夏基金管理有限公司管理，基金经理是李铧汶。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。