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嘉实多元债券A基金最新净值涨幅达0.7%，以下是为您整理的1月12日嘉实多元债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新市场表现：单位净值1.293，累计净值1.975，最新估值1.284，净值增长率涨0.7%。
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.28元。
基金详细介绍
基金简称嘉实多元债券A，该基金成立于2008年9月10日，基金规模为1.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达9436万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是洪流等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
邪眉邪眼的香菇 嘉实品质优选股票A近三月以来下降8.23%，基金2021年第三季度表现如何？（1月12日）以下是为您整理的1月12日嘉实品质优选股票A近三月基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实品质优选股票A（010361）最新市场表现：公布单位净值0.8605，累计净值0.8605，最新估值0.8369，净值增长率涨2.82%。
基金阶段表现
嘉实品质优选股票A（010361）近一周下降5.09%，近一月下降11.44%，近三月下降8.23%。
2021年第三季度表现
嘉实品质优选股票A基金（基金代码：010361）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌8.64%，同类平均跌2.16%，排466名，整体表现一般；同类平均涨10.8%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
慧眼的水龙头 1月11日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)近三月以来收益6.57%，该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月11日易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
易方达标普500指数(QDII-LOF)A(人民币份额)基金截至1月11日，累计净值1.8631，最新市场表现：公布单位净值1.8631，净值涨0.94%，最新估值1.8458。
基金阶段涨跌幅
易标普500指数(QDII-LOF)（161125）近一周下降1.79%，近一月下降0.01%，近三月收益6.57%，近一年收益21.32%。
基金2020年利润
截至2020年，易标普500指数(QDII-LOF)收入合计1770万元，扣除费用459.84万元，利润总额1310.16万元，最后净利润1310.16万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
樱桃小口的琳 1月11日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)最新单位净值为0.159元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)最新市场表现：公布单位净值0.159，累计净值0.159，最新估值0.159。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.02元。
基金现任经理
易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇的现任基金经理是祁广东，任职时间为2019-06-05~至今，任职期间回报10.14%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
深蓝碧绿的茄子 1月12日嘉实债券买的人多吗？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月12日嘉实债券基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实债券（070005）最新公布单位净值1.3341，累计净值2.4619，最新估值1.3318，净值增长率涨0.17%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实债券持有详情，总份额7850万份，其中机构投资者持有4860万份额，机构投资者持有占61.92%，个人投资者持有2990万份额，个人投资者持有占38.08%。
2021年第三季度表现
嘉实债券基金（基金代码：070005）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.53%（2021年第三季度）、涨1.63%（2021年第二季度）、涨0.37%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为238名、357名、319名，整体表现分别为良好、良好、良好。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
老眼昏花的梨子 嘉实致嘉纯债债券基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日嘉实致嘉纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实致嘉纯债债券累计净值1.0575，最新公布单位净值1.021，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0208。
基金分红
嘉实致嘉纯债债券基金成立于2020年7月13日，其份额日期2021年6月30日，基金规模10.1亿元，基金总9.98亿份额，上市流通9.98亿份额，共分红7次，累计分红0.0365元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入占比4.13%，基金收入合计21,247.66元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 1月12日大成丰享回报混合C累计净值为1.0406元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月12日大成丰享回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金盈利方面
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C基金行业配置合计为18.91%，同类平均为58.18%，比同类配置少39.27%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（15.58%）、采矿业（1.32%）、建筑业（1.23%），同类平均分别为41.76%、3.16%、0.55%，比同类配置分别为少26.18%、少1.84%、多0.68%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C（009654）基金资产配置详情如下，合计净资产2.46亿元，股票占净比18.91%，债券占净比98.50%，现金占净比1.92%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，大成丰享回报混合C（009654）持有债券：债券17申证01、债券19建材07、债券19国投01、债券19京能01等，持仓比分别8.18%、8.18%、8.17%、8.17%等，持仓市值2012.4万、2012.2万、2011.6万、2011万等。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目凝滞的翠 嘉实稳泽纯债债券基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排1450名，以下是为您整理的1月12日嘉实稳泽纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实稳泽纯债债券（003056）最新市场表现：单位净值1.0066，累计净值1.1994，最新估值1.0066。
基金近三月来排名
嘉实稳泽纯债债券（基金代码：003056）近3月来收益1.12%，阶段平均收益1.25%，表现一般，同类基金排1450名，相对下降61名。
2021年第三季度表现
嘉实稳泽纯债债券基金（基金代码：003056）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.69%（2021年第三季度）、涨1.01%（2021年第二季度）、涨0.54%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2275名、1201名、1304名，整体表现分别为不佳、良好、一般。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
牛枕头 华夏高端制造混合基金怎么样？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月12日华夏高端制造混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，华夏高端制造混合最新市场表现：单位净值1.801，累计净值1.801，净值增长率涨3.03%，最新估值1.748。
基金阶段涨跌幅
华夏高端制造混合基金成立以来收益80.1%，今年以来下降8.67%，近一月下降10.17%，近一年收益4.83%，近三年收益187.24%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏高端制造混合（002345）基金资产配置详情如下，股票占净比93.51%，现金占净比10.53%，合计净资产24.3亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
家伦 1月10日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月10日华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（006620）截至1月10日，最新单位净值1.717，累计净值1.717，最新估值1.7143，净值增长率涨0.16%。
基金阶段涨跌幅
华夏养老2045三年持有混合(FOF)A基金成立以来收益71.7%，今年以来下降3.31%，近一月下降3.46%，近一年下降2%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)A（基金代码：006620）跌2.02%，同类平均跌1.2%，排134名，整体来说表现一般。
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喜眉笑目的泽 1月12日嘉实纯债债券C一个月来收益0.24%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月12日嘉实纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实纯债债券C累计净值1.3823，最新单位净值1.2258，净值增长率涨0.02%，最新估值1.2255。
基金阶段涨跌幅
嘉实纯债债券C（070038）近一周收益0.08%，近一月收益0.24%，近三月收益1.09%，近一年收益3.86%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，日增长率0.81%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，日增长率0.49%，目前暂停申购；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，日增长率-0.47%，目前暂停申购。
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眼神茫然的露 1月12日嘉实新能源新材料股票C最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月12日嘉实新能源新材料股票C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实新能源新材料股票C（003985）最新单位净值3.3925，累计净值3.3925，净值增长率涨3.42%，最新估值3.2802。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，嘉实新能源新材料股票C持有详情，机构投资者持有占5.50%，机构投资者持有150万份额，个人投资者持有占94.50%，个人投资者持有2560万份额，总份额2710万份。
基金详情介绍
该基金全名是嘉实新能源新材料股票型证券投资基金，以下简称嘉实新能源新材料股票C，该基金成立于2017年3月16日，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是熊昱洲等。
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邪眉邪眼的香菇 华夏新锦绣混合C基金什么时候能赎回？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的华夏新锦绣混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦绣混合C（002834）截至1月24日，最新公布单位净值1.1179，累计净值1.1179，最新估值1.1176，净值增长率涨0.03%。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金现任经理
华夏新锦绣混合C的现任基金经理是李俊，任职时间为2019-01-31~2021-05-26，任职期间回报-。
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弘黑框眼镜 1月12日嘉实稳鑫纯债债券基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月12日嘉实稳鑫纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0708，累计净值1.1624，最新估值1.0707，净值增长率涨0.01%。
嘉实稳鑫纯债债券今年以来收益0.15%，近一月收益0.44%，近三月收益1.46%，近一年收益4.42%。
基金基本费率
该基金托管费0.12元，直销申购最小购买金额2万元，直销增购最小购买金额1元。
基金经理业绩
嘉实稳鑫纯债债券基金由嘉实基金公司的基金经理王立芹管理，该基金经理从业357天，管理过18只基金有：嘉实如意宝定期债券A/B、嘉实如意宝定期债券C、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯债债券等。其中最佳回报基金是嘉实稳盛债券，回报率5.60%；现任基金资产总规模5.60%，现任最佳基金回报184.44亿元。
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盖黛 1月12日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日嘉实睿享安久双利18个月持有期债券基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券（011168）截至1月12日，最新市场表现：单位净值1.0539，累计净值1.0539，最新估值1.0491，净值增长率涨0.46%。
基金阶段表现
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券近1月来下降0.5%，阶段平均下降0.33%，表现一般，同类基金排513名，相对上升74名。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
泪眼模糊的牛排 1月12日嘉实中证金融地产ETF联接C最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日嘉实中证金融地产ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉实中证金融地产ETF联接C截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.2408，累计净值1.2408，最新估值1.2428，净值增长率跌0.16%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.02元。
基金2020年利润
截至2020年，嘉实中证金融地产ETF联接C收入合计380.15万元：利息收入2.22万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.11万元，债券利息收入1029.26元。投资收益301.16万元，其中投资收益方面，股票投资收益77.53万元，基金投资收益215.53万元，债券投资收益负198.17元，股利收益8.12万元。公允价值变动收益49.33万元，其他收入27.45万元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
纪后做启的水煮鱼 1月12日易方达新益混合E近1月来在同类基金中排855名，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月12日易方达新益混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金累计净值3.063，最新公布单位净值2.951，净值增长率涨0.55%，最新估值2.935。
基金近1月来排名
易方达新益混合E近1月来下降1.67%，阶段平均下降3.83%，表现良好，同类基金排855名，相对下降7名。
2021年第三季度表现
易方达新益混合E基金（基金代码：001315）最近三次季度涨跌详情如下：跌0.43%（2021年第三季度）、涨5.17%（2021年第二季度）、跌0.31%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为1140名、1080名、928名，整体表现分别为一般、一般、良好。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
双目犀利的山羊 1月12日嘉实匠心回报混合A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月12日嘉实匠心回报混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实匠心回报混合A最新单位净值0.9681，累计净值0.9681，净值增长率涨1.29%，最新估值0.9558。
基金阶段涨跌幅
嘉实匠心回报混合A（基金代码：011626）成立以来下降4.42%，今年以来下降3.38%，近一月下降5.87%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
喜眉笑目的泽 1月12日易方达沪深300非银ETF联接C近三月以来下降1.49%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月12日易方达沪深300非银ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，易方达沪深300非银ETF联接C最新市场表现：单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值0.9905，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
易方达沪深300非银ETF联接C（基金代码：007882）成立以来下降1.81%，今年以来下降1.11%，近一月下降1.89%，近一年下降13.88%。
基金现任经理
易方达沪深300非银联接C的现任基金经理是余海燕，任职时间为2019-08-20~至今，任职期间回报-0.29%。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
乌黑眸子的舒 12月1日华夏新锦程混合C近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月1日华夏新锦程混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏新锦程混合C（002839）截至12月1日，最新市场表现：公布单位净值1.1018，累计净值1.2933，最新估值1.1017，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
华夏新锦程混合C（002839）近一周下降0.44%，近一月下降0.56%，近三月下降0.46%，近一年收益1.2%。
基金2020年利润
截至2020年，华夏新锦程混合C收入合计6398.92万元：利息收入1341.92万元，其中利息收入方面，存款利息收入27.47万元，债券利息收入1223.31万元，资产支持证券利息收入元21.8万元。投资收益5222.9万元，公允价值变动收益负166.06万元，其他收入1644.97元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
鬓角花白的邦 易方达上证50增强C最新净值涨幅达0.61%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日易方达上证50增强C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，该基金最新市场表现：单位净值2.1646，累计净值2.2646，最新估值2.1514，净值增长率涨0.61%。
截至2021年第二季度，该基金利润亏6324.93万元，基金本期净收益盈利5945.94万元，加权平均基金份额本期利润亏0.06元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，易方达上证50指数C基金股票收入132,148.12元，债券收入105.71元，股利收入25,892.47元，收入合计-100,526.93元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵钥匙扣 2021年第二季度易方达瑞信混合E主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？为您整理的1月12日易方达瑞信混合E基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，易方达瑞信混合E（001442）最新单位净值1.432，累计净值1.49，最新估值1.428，净值增长率涨0.28%。
易方达瑞信混合E成立以来收益49.07%，近一月下降0.07%，近一年收益4.17%，近三年收益77.47%。
2021年第二季度主要买入详情
截至2021年第二季度，易方达瑞信混合E基金发生重大买入变动，买入变动股票有：久立特材本期累计买入金额为666.18万元，占期初基金资产净值比例为0.43%；伊利股份本期累计买入金额为401.81万元，占期初基金资产净值比例为0.26%；淮北矿业本期累计买入金额为399.46万元，占期初基金资产净值比例为0.26%等。
同公司基金
截至2022年1月10日，基金同公司按单位净值排名前五有：易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.2456，日增长率0.27%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1912，日增长率0.26%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1727，日增长率0.31%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.1505，日增长率-0.85%，目前暂停申购；易方达优质精选混合(QDII)基金，QDII，最新单位净值为7.0819，日增长率0.76%，目前暂停申购等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
鬓发斑白的热带鱼 2021年第二季度嘉实回报混合基金有哪些投资组合？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的1月12日嘉实回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）基金资产配置详情如下，股票占净比69.33%，债券占净比5.75%，现金占净比24.85%，合计净资产7.64亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，基金行业配置合计为69.33%，同类平均为58.56%，比同类配置多10.77%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置56.77%，同类平均41.53%，比同类配置多15.24%；租赁和商务服务业行业基金配置3.76%，同类平均2.20%，比同类配置多1.56%；卫生和社会工作行业基金配置3.41%，同类平均3.03%，比同类配置多0.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大买入变动，买入变动股票有：格力电器（000651），占期初基金资产净值比例为2.65%，本期累计买入金额为2006.04万元；天能股份（688819），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.99万元；奥泰生物（688606），占期初基金资产净值比例为0.05%，本期累计买入金额为34.33万元；华利集团（300979），占期初基金资产净值比例为0.04%，本期累计买入金额为28.41万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，嘉实回报混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：今世缘（603369）、华利集团（300979）、海优新材（688680）、天能股份（688819），本期累计卖出金额分别为3281.19万元、68.4万元、64.29万元、57.27万元，占期初基金资产净值比例分别为4.34%、0.09%、0.09%、0.08%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有股票基金：宁德时代（300750）、山西汾酒（600809）、贵州茅台（600519）、五粮液（000858）等，持仓比分别7.45%、5.57%、5.12%、4.99%等，持股数分别为10.82万、13.49万、2.14万、17.37万，持仓市值5688.4万、4254.8万、3913.09万、3810.06万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，嘉实回报混合（070018）持有债券：债券21国债06（债券代码：019654）、债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国开01（债券代码：210201）、债券21进出04（债券代码：210304）等，持仓比分别1.38%、1.31%、1.31%、1.31%等，持仓市值1052.35万、999.7万、1000.6万、999.9万等。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。
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脸色苍白的全 华夏创成长ETF联接C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至1月12日华夏创成长ETF联接C一个月来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，华夏创成长ETF联接C（007475）市场表现：累计净值2.4064，最新单位净值2.4064，净值增长率涨3.27%，最新估值2.3302。
基金阶段涨跌表现
华夏创成长ETF联接C今年以来下降9.95%，近一月下降15.6%，近三月下降6.37%，近一年收益1.71%。
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整洁的婉 1月12日嘉实汇达中短债债券C一个月来收益0.33%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月12日嘉实汇达中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，嘉实汇达中短债债券C最新单位净值1.0249，累计净值1.0775，最新估值1.0247，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.87%，今年以来收益0.11%，近一年收益2.74%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，嘉实汇达中短债债券C基金收入合计4,203.43元，债券收入占比18.28%。
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傅光 1月10日华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月10日，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)最新单位净值1.2056，累计净值1.2056，最新估值1.204，净值增长率涨0.13%。
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（基金代码：007652）成立以来收益20.4%，今年以来下降1.4%，近一月下降1.22%，近一年收益0.1%。
基金持仓详情
截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)（007652）持有股票基金：邮储银行（601658）、招商银行（600036）、杭州银行（600926）、平安银行（000001）等，持仓比分别0.24%、0.23%、0.12%、0.12%等，持股数分别为1.92万、1800、3300、2700，持仓市值9.75万、9.08万、4.93万、4.84万等。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金（007652）持有债券21国债01（占3.75%），持仓市值为149.92万等。
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纪后做启的水煮鱼 1月12日易方达新收益混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月12日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月12日，易方达新收益混合C（001217）最新公布单位净值3.556，累计净值3.874，净值增长率涨0.68%，最新估值3.532。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.69亿元，基金本期净收益盈利768.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.74元，期末单位基金资产净值4.39元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。
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郁企鹅 1月12日华夏价值精选混合近1月来表现如何？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的1月12日华夏价值精选混合基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏价值精选混合（007592）截至1月12日，最新市场表现：公布单位净值1.473，累计净值1.473，最新估值1.4571，净值增长率涨1.09%。
基金阶段表现
华夏价值精选混合近1月来下降2.01%，阶段平均下降7.63%，表现优秀，同类基金排284名，相对上升44名。
基金2020年利润
截至2020年，华夏价值精选混合收入合计4.86亿元，扣除费用4023.1万元，利润总额4.46亿元，最后净利润4.46亿元。
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景颖 1月12日大成成长回报六个月持有混合A基金赚钱吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的截至1月12日大成成长回报六个月持有混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月12日，累计净值0.9552，最新单位净值0.9552，净值增长率涨2.58%，最新估值0.9312。
基金季度利润方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，大成成长回报六个月持有混合A（012473）基金资产配置详情如下，债券占净比134.20%，现金占净比0.17%，合计净资产3.53亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
邪眉邪眼的香菇 华夏大中华信用债券(QDII)C基金累计分红0.1077元/份，以下是为您整理的1月11日华夏大中华信用债券(QDII)C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月11日，华夏大中华信用债券(QDII)C（002880）累计净值1.088，最新单位净值0.98，净值增长率跌0.61%，最新估值0.986。
基金分红
华夏大中华信用债C基金成立于2016年7月27日，其份额日期2021年6月30日，基金规模110万元，基金总101万份额，上市流通101万份额，共分红5次，累计分红0.1077元/份。
基金阶段涨跌幅
华夏大中华信用债券(QDII)C（002880）成立以来收益8.72%，今年以来下降1.9%，近一月下降2.2%，近三月下降0.65%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
