中银国有企业债C最新净值跌幅达0.1%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月5日中银国有企业债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，中银国有企业债C最新公布单位净值1.056，累计净值1.1897，最新估值1.057，净值增长率跌0.1%。

截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值1078.52万元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银国有企业债C（基金代码：006331）涨2.05%，同类平均涨1.71%，排198名，整体来说表现优秀。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日华夏行业景气混合基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的华夏行业景气混合基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.52亿，未分配利润5.21亿，所有者权益合计7.73亿。

基金公司情况

该基金属于华夏基金管理有限公司，公司成立于1998年4月9日，公司所有基金管理规模9572.95亿元，拥有基金494只，由76名基金经理管理。

截至2020年，华夏基金管理有限公司拥有：股票型基金规模2038.27亿元，混合型基金规模1734.58亿元，债券型基金规模965.83亿元，指数型基金规模2010.63亿元，QDII基金规模169.72亿元，货币型基金规模2654.38亿元，基金总规模合计7562.78亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日天弘季季兴三个月定开债券A最新单位净值为1.0363元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日天弘季季兴三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

天弘季季兴三个月定开债券A（008644）截至12月31日，累计净值1.0807，最新单位净值1.0363，净值增长率涨0.25%，最新估值1.0337。

基金盈利方面

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，天弘季季兴三个月定开债券A基金收入合计2,434.58元，债券收入197.44元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

建信食品饮料行业股票近三月来在同类基金中上升26名，以下是为您整理的1月5日建信食品饮料行业股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信食品饮料行业股票（009476）截至1月5日，累计净值1.2262，最新公布单位净值1.2262，净值增长率跌0.92%，最新估值1.2376。

基金近三月来排名

建信食品饮料行业股票（基金代码：009476）近3月来收益7.64%，阶段平均下降2.04%，表现优秀，同类基金排61名，相对上升26名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，建信食品饮料行业股票持有详情，个人投资者持有1960万份额，个人投资者持有占100.00%，总份额1960万份。

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1月5日华泰柏瑞创新动力混合近两年来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日华泰柏瑞创新动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金累计净值3.368，最新公布单位净值3.368，净值增长率跌2.52%，最新估值3.455。

基金近两年来表现

华泰柏瑞创新动力混合（基金代码：000967）近2年来收益85.56%，阶段平均收益48.71%，表现优秀，同类基金排320名，相对下降2名。

同公司基金

截至2021年12月30日，华泰柏瑞创新动力混合（激进混合型）基金同公司基金有：华泰柏瑞价值增长混合A基金，最新单位净值为4.6248，日增长率-1.70%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4889，日增长率0.84%；华泰柏瑞价值增长混合C基金，最新单位净值为4.4407，日增长率0.53%等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月5日浦银安盛盛元定开债券C一个月来收益0.42%，2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的1月5日浦银安盛盛元定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0344，累计净值1.2664，最新估值1.0343，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛元定开债券C成立以来收益29.32%，近一月收益0.42%，近一年收益5.72%，近三年收益15.08%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，浦银安盛基金管理有限公司所有基金总规模2305.41亿元，混合型基金规模125.83亿元，债券型基金规模955.02亿元，指数型基金规模67.43亿元，QDII基金规模4400万元，货币型基金规模1211.89亿元，股票型基金规模12.24亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏回报二号混合近6月来在同类基金中上升7名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，华夏回报二号混合累计净值3.808，最新公布单位净值1.208，净值增长率跌0.49%，最新估值1.214。

基金近6月来排名

华夏回报二号混合（基金代码：002021）近6月来下降14.12%，阶段平均收益0.91%，表现不佳，同类基金排125名，相对上升7名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8500，日增长率0.51%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8190，日增长率0.89%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8100，日增长率0.79%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.8020，日增长率1.06%，目前开放申购；华夏收入混合基金（288002），最新单位净值为7.7500，日增长率-0.67%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月5日红塔红土盛昌优选混合C基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的红塔红土盛昌优选混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至1月5日，累计净值1.0617，最新市场表现：单位净值1.0152，净值增长率跌0.69%，最新估值1.0222。

红塔红土盛昌优选混合C基金成立以来收益6.22%，今年以来下降0.92%，近一月下降0.5%。

基金持仓详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合C（011439）持有股票基金：平安银行、三峡能源、招商银行等，持仓比分别3.53%、2.64%、2.26%等，持股数分别为47.1万、90.78万、10.68万，持仓市值844.5万、629.99万、538.81万等。

债券持仓详情

截至2021年第二季度，红塔红土盛昌优选混合C基金（011439）持有债券20国债15（占5.03%），持仓市值为1201.08万；债券19中电投MTN005（占4.23%），持仓市值为1009.8万；债券19国开投MTN001A（占4.22%），持仓市值为1008万等。

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长信标普100等权重指数(QDII)基金2021年第二季度利润如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的长信标普100等权重指数(QDII)基本费率详情，供大家参考。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，长信美国标普100等权指数(QDII)收入合计541.65万元：利息收入2107.88元，其中利息收入方面，存款利息收入2107.88元。投资收益210.16万元，公允价值变动收益337.79万元，汇兑亏8.16万元，其他收入1.64万元。

基金公司情况

该基金属于长信基金管理有限责任公司，公司成立于2003年5月9日，公司所有基金管理规模1141.55亿元，拥有基金经理25名，基金144只。

截至2020年，长信基金管理有限责任公司拥有：股票型基金规模16.12亿元，混合型基金规模266.49亿元，债券型基金规模351.63亿元，指数型基金规模7.69亿元，QDII基金规模9.98亿元，货币型基金规模397.24亿元，基金总规模合计1041.47亿元。

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长盛安逸纯债债券A近1月来在同类基金中上升423名，以下是为您整理的1月5日长盛安逸纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，该基金最新单位净值1.0879，累计净值1.0879，最新估值1.0869，净值增长率涨0.09%。

基金近1月来排名

长盛安逸纯债债券A近1月来收益0.51%，阶段平均收益0.43%，表现良好，同类基金排775名，相对上升423名。

2021年第三季度表现

长盛安逸纯债债券A基金（基金代码：007744）最近三次季度涨跌详情如下：涨4.16%（2021年第三季度）、涨2.09%（2021年第二季度）、涨0.47%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为43名、75名、1461名，整体表现分别为优秀、优秀、一般。

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鑫元稳利债券基金累计净值为1.3661元，以下是为您整理的截至1月5日鑫元稳利债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，鑫元稳利债券（000655）最新公布单位净值1.1328，累计净值1.3661，最新估值1.1327，净值增长率涨0.01%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利553.67万元，基金本期净收益盈利265.76万元，期末基金资产净值5.34亿元。

基金详情

该基金全名是鑫元稳利债券型证券投资基金，以下简称鑫元稳利债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国光大银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。

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1月6日晚间复盘数据分析，食品概念报跌，金禾实业（44.44，-3.24，-6.795%）领跌，日辰股份(53.99，-2.74，-4.83%)、绝味食品(65.06，-3.24，-4.744%)、伊利股份(39.98，-1.72，-4.125%)等跟跌。

相关食品概念股有：

(1)金禾实业：公司目前拥有酶改性葡萄糖基甜菊糖苷产品的生产，该产品市场销售情况良好，主要客户以食品生产企业为主，该产品的拓展是公司以生物基原料为基础，结合酶催化和发酵方式，向天然甜味剂产品和糖醇类产品方向的探索。

(2)日辰股份：

(3)绝味食品：预计未来几年，随着国内国民经济的快速发展，国内居民对休闲卤制食品的消费支出逐年增加，行业市场规模逐年扩大，国内休闲卤制食品的消费支出仍将保持较快的发展态势。

(4)伊利股份：拟20亿控股羊奶粉龙头企业澳优，占股34.33%成第一大股东，并触发全面要约。澳优为一家在全球拥有从奶源收集、产品研发、生产到市场终端销售全产业链条的婴幼儿配方奶粉及营养食品企业，在中国、北美、欧洲、俄罗斯、澳洲、中东等地拥有销售服务网络，在全球共有十个工厂，形成婴幼儿配方奶粉、儿童奶粉、成人奶粉、营养品的生命全阶段营养呵护体系。尤其在羊奶粉领域，澳优在荷兰拥有全球领先的奶源资源优势，澳优佳贝艾特KABRITA品牌的羊奶粉在国内进口羊奶粉市场连续多年市场占有率第一；在超高端奶粉领域，澳优海普诺凯品牌的产品近年来保持了持续的高速增长。

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富国优质发展混合A最新净值跌幅达1.7%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月5日富国优质发展混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，富国优质发展混合A（006527）最新市场表现：公布单位净值2.2124，累计净值2.5214，最新估值2.2507，净值增长率跌1.7%。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.11元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，富国优质发展混合A收入合计5187.1万元：利息收入11.19万元，其中利息收入方面，存款利息收入10.14万元，债券利息收入8968.38元。投资收益5448.79万元，公允价值变动亏347.51万元，其他收入74.63万元。

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工银泰颐三年定开债券C买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月5日工银泰颐三年定开债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银泰颐三年定开债券C基金截至1月5日，累计净值1.0481，最新市场表现：公布单位净值1.0035，最新估值1.0035。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，工银泰颐三年定开债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

基金现任经理

工银泰颐三年定开债券C的现任基金经理是陈桂都，任职时间为2019-12-27~至今，任职期间回报4.15%。

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人保双利混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的1月5日人保双利混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，人保双利混合C最新市场表现：公布单位净值1.1514，累计净值1.1514，最新估值1.1497，净值增长率涨0.15%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，人保双利混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。

基金详情介绍

基金全名是人保双利优选混合型证券投资基金，以下简称人保双利混合C，该基金成立于2017年12月4日，基金规模为10万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达8万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由中国人保资产管理有限公司管理，基金经理是朱锐。

基金公司情况

该基金属于中国人保资产管理有限公司，公司成立于2003年7月16日，公司拥有基金34只，由9名基金经理管理，所有基金管理规模共51.63亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

天弘招添利混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的天弘招添利混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，天弘招添利混合A持有详情，机构投资者持有50万份额，机构投资者持有占6.41%，个人投资者持有730万份额，个人投资者持有占93.59%，总份额780万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，天弘招添利混合A（011784）基金资产配置详情如下，股票占净比14.04%，债券占净比98.04%，现金占净比1.23%，合计净资产5.2亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，天弘招添利混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.24%，同类平均42.99%，比同类配置少33.75%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置1.32%，同类平均2.28%，比同类配置少0.96%；水利、环境和公共设施管理业行业基金配置1.10%，同类平均0.26%，比同类配置多0.84%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，天弘招添利混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：长江电力（600900），本期累计买入金额为415.2万元；贵州茅台（600519），本期累计买入金额为835.85万元；海尔智家（600690），本期累计买入金额为319.35万元等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月5日浙商聚盈纯债债券A基金怎么样？一年来收益3.72%，以下是为您整理的1月5日浙商聚盈纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浙商聚盈纯债债券A基金截至1月5日，最新公布单位净值1.0473，累计净值1.4081，最新估值1.0472，净值增长率涨0.01%。

基金阶段涨跌幅

浙商聚盈纯债债券A（基金代码：686868）成立以来收益46.52%，今年以来收益0.05%，近一月收益0.35%，近一年收益3.72%，近三年收益10.4%。

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2022年1月6日年平安鑫安混合C持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？

基金详情介绍

基金简称平安鑫安混合C，该基金成立于2015年12月11日，基金规模为770万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达624万份，基金由中国银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是刘杰。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，平安鑫安混合C持有详情，总份额620万份，其中机构投资者持有610万份额，机构投资者持有占98.15%，个人投资者持有10万份额，个人投资者持有占1.85%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，平安鑫安混合C（基金代码：001665）涨0.34%，同类平均跌1.2%，排965名，整体来说表现良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

鹏华纯债债券近三月来在同类基金中排2011名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月5日鹏华纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月5日，最新市场表现：单位净值1.033，累计净值1.479，最新估值1.033。

基金近三月来排名

鹏华纯债债券（基金代码：206015）近3月来收益0.62%，阶段平均收益1.09%，表现不佳，同类基金排2011名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409）、鹏华环保产业股票基金（000409），最新单位净值分别为5.7310、5.6790、5.6620，日增长率分别为0.58%、2.31%、-3.81%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

平安合信定开债最新净值跌幅达0.01%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月5日平安合信定开债基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月5日，平安合信定开债（004630）市场表现：累计净值1.0965，最新单位净值1.0297，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0298。

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。