深蓝碧绿的茄子 
2021年第三季度嘉实文体娱乐股票A基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是为您整理的嘉实文体娱乐股票A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，嘉实文体娱乐股票A（003053）累计净值1.856，最新公布单位净值1.856，净值增长率跌0.59%，最新估值1.867。
基金资产配置
截至2021年第三季度，嘉实文体娱乐股票A（003053）基金资产配置详情如下，合计净资产1.44亿元，股票占净比90.80%，现金占净比9.71%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
蓝晓 1月7日鑫元全利一年定期开放债券A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的1月7日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，鑫元全利一年定期开放债券A（006082）累计净值1.0987，最新公布单位净值1.0588，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0585。
基金阶段涨跌幅
鑫元全利债券A（基金代码：006082）成立以来收益9.95%，今年以来收益0.04%，近一月收益0.54%，近一年收益4.13%，近三年收益9.48%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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死眉塌眼的杯子 1月7日鑫元悦利定期开放债券基金怎么样？2021年第三季度基金持仓了哪些债券？为您整理的鑫元悦利定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日，鑫元悦利定期开放债券（006754）最新市场表现：单位净值1.0398，累计净值1.1303，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0396。
鑫元悦利定期开放债券成立以来收益13.56%，近一月收益0.62%，近一年收益5.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，鑫元悦利定期开放债券基金（006754）持有债券20国开08（占9.43%），持仓市值为9985万；债券18国开04（占7.78%），持仓市值为8234.4万；债券20农发02（占7.50%），持仓市值为7943.2万；债券20农发05（占7.38%），持仓市值为7818.4万等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
大方的茗 大成科技创新混合A基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的大成科技创新混合A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，大成科技创新混合A持有详情，机构投资者持有占0.01%，个人投资者持有占99.99%，个人投资者持有1040万份额，总份额1040万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，大成科技创新混合A（008988）基金资产配置详情如下，合计净资产4亿元，股票占净比91.36%，债券占净比0.21%，现金占净比9.08%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，大成科技创新混合A基金行业配置合计为85.83%，同类平均为58.18%，比同类配置多27.65%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（70.34%）、金融业（8.36%）、信息传输、软件和信息技术服务业（1.93%），同类平均分别为41.76%、5.41%、3.12%，比同类配置分别为多28.58%、多2.95%、少1.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，大成科技创新混合A基金发生重大买入变动，买入变动股票有：汇川技术（300124）本期累计买入金额为3989.85万元，占期初基金资产净值比例为10.56%；TCL科技（000100）本期累计买入金额为1152.5万元，占期初基金资产净值比例为3.05%；隆基股份（601012）本期累计买入金额为1094.69万元，占期初基金资产净值比例为2.90%等。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
珠黑眼亮的素 1月7日中银量化精选混合C最新净值是多少？近1月来在同类基金中排1354名，以下是为您整理的1月7日中银量化精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银量化精选混合C截至1月7日，最新公布单位净值1.3425，累计净值1.3425，最新估值1.3573，净值增长率跌1.09%。
基金近1月来排名
中银量化精选混合C近1月来下降3.88%，阶段平均下降2.84%，表现一般，同类基金排1354名，相对下降30名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，中银量化精选混合C持有详情，个人投资者持有占100.00%。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
郁企鹅 1月7日红塔红土瑞祥纯债债券C基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月7日红塔红土瑞祥纯债债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，红塔红土瑞祥纯债债券C（007982）最新市场表现：公布单位净值1.0275，累计净值1.0275，最新估值1.0275。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717），最新单位净值为1.4893，目前开放申购；红塔红土盛隆灵活配置A基金（002717），最新单位净值为1.4858，目前开放申购；红塔红土盛隆灵活配置C基金（002718），最新单位净值为1.4769，目前开放申购。
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呆斜着眼的木耳 最新净值跌幅达0.66%，以下是为您整理的截至1月7日易方达中证科创创业50ETF联接C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，易方达中证科创创业50ETF联接C（013305）市场表现：累计净值0.9148，最新单位净值0.9148，净值增长率跌0.66%，最新估值0.9209。
基金阶段涨跌表现
易方达中证科创创业50ETF联接C基金成立以来下降7.08%，今年以来下降5.49%，近一月下降10.09%。
基金详情介绍
该基金简称易方达中证科创创业50ETF联接C，该基金成立于2021年8月24日，基金规模为2430万元，基金份额日期2021年8月24日，基金总份额达2409万份，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由易方达基金管理有限公司管理，基金经理是伍臣东等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
唇无血色的路灯 2021年第一季度基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？为您整理的易方达上证科创板50联接C基金债券持仓详情，供大家参考。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，易方达上证科创板50联接C（011609）持有债券：债券南银转债等，持仓比分别0.01%等，持仓市值87.2万等。
2021年第二季度主要卖出详情
截至2021年第二季度，易方达上证科创板50联接C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：睿创微纳本期累计卖出金额为367.87万元；心脉医疗本期累计卖出金额为195.53万元；柏楚电子本期累计卖出金额为192.32万元。
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钟滑板 2022年1月8日年国泰中证500指数增强A基金持股人结构一览，2021年第三季度基金行业怎么配置？
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，国泰中证500指数增强A基金行业配置合计为88.96%，同类平均为79.23%，比同类配置多9.73%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为74.13%、8.54%、1.57%，同类平均分别为51.79%、5.38%、15.72%，比同类配置分别为多22.34%、多3.16%、少14.15%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，国泰中证500指数增强A持有详情，机构投资者持有占94.13%，个人投资者持有占5.87%，机构投资者持有330万份额，个人投资者持有20万份额，总份额350万份。
基金市场表现方面
截至1月7日，国泰中证500指数增强A市场表现：累计净值1.2485，最新公布单位净值1.1847，净值增长率跌0.6%，最新估值1.1918。
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眼似秋水的旭 1月5日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月5日华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A（012776）最新市场表现：单位净值1.0074，累计净值1.0074，最新估值1.0097，净值增长率跌0.23%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益1.07%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，债券收入-1,173.25元，收入合计17,630.91元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
碧眼突出的蓉 1月7日国寿安保尊享债券A基金怎么样？所属基金公司表现如何？以下是为您整理的1月7日国寿安保尊享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金公布单位净值1.22，累计净值1.512，最新估值1.22。
基金季度利润
近一月收益0.41%，近三月收益1.24%，近一年收益4.1%。
基金公司情况
该基金属于国寿安保基金管理有限公司，公司成立于2013年10月29日，公司所有基金管理规模2406.2亿元，拥有基金经理25名，基金141只。
同公司基金
截至2022年12月31日，基金同公司按单位净值排名前三有：国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2968，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2947，目前开放申购；国寿安保稳惠混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.2872，目前开放申购。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
怒目横眉的热带鱼 1月7日鑫元鑫新收益混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的1月7日鑫元鑫新收益混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日，累计净值1.4327，最新公布单位净值1.2167，净值增长率跌1.26%，最新估值1.2322。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值5424.08万元，期末单位基金资产净值1.26元。
基金详情介绍
基金全名是鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金，以下简称鑫元鑫新收益混合A，该基金成立于2015年7月15日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国工商银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是陈浩等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
裘海 汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月5日汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日，汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF（008168）最新市场表现：单位净值1.0961，累计净值1.0961，净值增长率跌2.15%，最新估值1.1202。
基金近三月来排名
汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF（基金代码：008168）近3月来下降0.09%，阶段平均下降1.64%，表现一般，同类基金排1679名，相对下降93名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度，汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF持有详情，机构投资者持有440万份额，机构投资者持有占2.92%，个人投资者持有1.45亿份额，个人投资者持有占97.08%，总份额1.5亿份。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
堵轮 2022年1月8日年汇添富稳健增长混合A基金持股人结构一览，该基金2021年第二季度利润如何？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，汇添富稳健增长混合A持有详情，机构投资者持有1420万份额，个人投资者持有6790万份额，机构投资者持有占17.26%，个人投资者持有占82.74%，总份额8210万份。
基金市场表现方面
汇添富稳健增长混合A（008025）截至1月7日，最新市场表现：单位净值1.2005，累计净值1.2005，最新估值1.2054，净值增长率跌0.41%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富稳健增长混合A收入合计1.49亿元：利息收入2147.03万元，其中利息收入方面，存款利息收入24.28万元，债券利息收入2122.75万元。投资收益2.07亿元，公允价值变动亏7976.21万元，其他收入27.58万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
勾苹果 1月7日景顺长城景盛双息收益债券A基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日景顺长城景盛双息收益债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，景顺长城景盛双息收益债券A（002065）累计净值1.166，最新公布单位净值1.166，净值增长率跌0.09%，最新估值1.167。
基金季度利润
景顺长城景盛双息收益债券A（基金代码：002065）成立以来收益16.6%，今年以来下降0.09%，近一月收益1.3%，近一年收益1.3%，近三年收益6.68%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，景顺长城景盛双息收益债券A基金收入合计21.92元，股票收入占比16.74%，债券收入占比30.37%，股利收入占比0.39%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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眼似秋水的旭 1月7日国泰量化收益灵活配置混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月7日国泰量化收益灵活配置混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，该基金最新公布单位净值1.3164，累计净值1.3164，净值增长率跌0.12%，最新估值1.318。
基金阶段表现
国泰量化收益灵活配置混合C近1月来下降1.39%，阶段平均下降2.84%，表现良好，同类基金排1017名，相对上升35名。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，国泰量化收益灵活配置混合C收入合计1306.33万元：利息收入173.17万元，其中利息收入方面，存款利息收入25.77万元，债券利息收入147.4万元。投资收益3139.47万元，其中投资收益方面，股票投资收益2994.62万元，债券投资收益56.76万元，股利收益88.09万元。公允价值变动亏2050.71万元，其他收入44.39万元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
盖黛 1月7日国联安沪深300ETF联接A一年来下降5.57%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月7日国联安沪深300ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，国联安沪深300ETF联接A（008390）最新单位净值1.2979，累计净值1.2979，最新估值1.2977，净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌幅
国联安沪深300ETF联接A成立以来收益31.25%，近一月下降0.63%，近一年下降5.57%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，国联安沪深300ETF联接A基金收入合计1,010.21元，股票收入63.80元，股利收入0.73元。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
怒目横眉的热带鱼 华夏鼎诺三个月定期开放债券A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日华夏鼎诺三个月定期开放债券A基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎诺三个月定期开放债券A截至1月7日，累计净值1.0984，最新公布单位净值1.0049，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0048。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A持有详情，总份额8090万份，其中机构投资者持有8090万份额，机构投资者持有占100.00%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华夏鼎诺三个月定期开放债券A（004979）基金资产配置详情如下，合计净资产8.15亿元，债券占净比141.12%，现金占净比1.70%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
傲慢的裕 工银中小盘混合基金2021年第三季度表现如何？最新净值是多少？以下是为您整理的截至1月7日工银中小盘混合一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，工银中小盘混合（481010）最新单位净值3.771，累计净值3.771，净值增长率跌3.36%，最新估值3.902。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.94亿元，期末基金资产净值27.06亿元，期末单位基金资产净值3.86元。
2021年第三季度表现
工银中小盘混合基金（基金代码：481010）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨11.71%，同类平均跌1.2%，排171名，整体表现优秀；2021年第二季度涨25.64%，同类平均涨9.3%，排168名，整体表现优秀；2021年第一季度跌15.32%，同类平均跌2.02%，排1605名，整体表现不佳。
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深蓝碧绿的茄子 1月7日富国丰利增强债券近三年来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月7日富国丰利增强债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，富国丰利增强债券最新市场表现：单位净值1.286，累计净值1.286，净值增长率跌0.3%，最新估值1.2898。
基金近三年来表现
富国丰利增强债券（基金代码：004902）近三年来收益27.96%，阶段平均收益23.42%，表现良好，同类基金排169名，相对下降2名。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，富国丰利增强债券（基金代码：004902）涨4.08%，同类平均涨1.71%，排110名，整体来说表现优秀。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
池小蝌蚪 1月7日中欧康裕混合A一年来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月7日中欧康裕混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧康裕混合A基金截至1月7日，最新单位净值1.2681，累计净值1.4011，最新估值1.2679，净值涨0.02%。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益40.75%，今年以来下降0.32%，近一年收益5.5%，近三年收益28.55%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧康裕混合A（004442）基金资产配置详情如下，合计净资产14.69亿元，股票占净比10.64%，债券占净比81.15%，现金占净比1.12%。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
堵轮 2021年第三季度永赢股息优选混合C基金行业怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的永赢股息优选混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日，永赢股息优选混合C（008481）累计净值1.3159，最新单位净值1.3159，净值增长率跌0.86%，最新估值1.3273。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，永赢股息优选混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.67%）、房地产业（5.84%）、金融业（2.99%），同类平均分别为42.87%、2.49%、5.78%，比同类配置分别为多7.80%、多3.35%、少2.79%。
同公司基金
截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5515，累计净值3.5515，日增长率-2.16%；永赢消费主题C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5250，累计净值3.5250，日增长率-2.17%；永赢消费主题A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.4283，累计净值3.4283，日增长率-0.91%等。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
