1月6日格林创新成长混合A一年来下降17.52%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日格林创新成长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

格林创新成长混合A截至1月6日，最新公布单位净值0.9934，累计净值1.3434，最新估值1.0064，净值增长率跌1.29%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益31.7%，今年以来收益0.03%，近一月收益2.88%，近一年下降17.52%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，格林创新成长混合A收入合计73.48万元：利息收入4757.52元，其中利息收入方面，存款利息收入4757.52元。投资收益518.5万元，公允价值变动亏457.38万元，其他收入11.89万元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

1月6日安信尊享添益债券A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的截至1月6日安信尊享添益债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.172，累计净值1.172，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1749。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2814.26万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，安信尊享添益债券A收入合计5050.98万元：利息收入9788.33万元，其中利息收入方面，存款利息收入75.73万元，债券利息收入8939.53万元，资产支持证券利息收入439万元。投资亏7983.35万元，其中投资收益方面，债券投资亏8012.31万元，资产支持证券投资收益28.95万元。公允价值变动收益3243.95万元，其他收入2.05万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富双利增强债券C的基金经理业绩如何？2021年第三季度基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的汇添富双利增强债券C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至1月6日，汇添富双利增强债券C最新公布单位净值1.165，累计净值1.498，最新估值1.166，净值增长率跌0.09%。

该基金成立以来收益55.78%，今年以来下降0.85%，近一月下降0.77%，近一年下降5.13%。

基金经理表现

该基金经理管理过13只基金，其中最佳回报基金是汇添富季季红定开债，回报率17.43%。现任基金资产总规模17.43%，现任最佳基金回报38.92亿元。

基金持股详情

截至2021年第三季度，汇添富双利增强债券C（000407）持有股票基金：东方财富、福耀玻璃、泸州老窖等，持仓比分别1.20%、1.09%、1.04%等，持股数分别为12.07万、8.91万、1.63万，持仓市值414.71万、376.5万、361.18万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度，汇添富双利增强债券C（000407）持有债券：债券21国电02、债券21国债01、债券20电信01、债券20邮政01等，持仓比分别5.79%、5.77%、5.77%、5.77%等，持仓市值2008.4万、2001.6万、1999.6万、2001万等。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月6日信诚至远混合A近1月来表现如何？基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月6日信诚至远混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，中信保诚至远动力混合A（550015）最新公布单位净值2.9425，累计净值2.9425，最新估值2.9556，净值增长率跌0.44%。

基金阶段表现

信诚至远混合A近1月来下降4.42%，阶段平均下降5.1%，表现良好，同类基金排1144名，相对下降37名。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，基金托管费0.18元，直销增购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华泰柏瑞恒利混合A近一周来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的1月6日华泰柏瑞恒利混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金最新市场表现：单位净值1.0063，累计净值1.0063，最新估值1.007，净值增长率跌0.07%。

基金近一周来排名

华泰柏瑞恒利混合A（基金代码：012953）近一周收益0.43%，阶段平均下降0.09%，表现优秀，同类基金排78名，相对上升38名。

基金持有人结构

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鹏华丰鑫债券最新净值是多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月6日鹏华丰鑫债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华丰鑫债券截至1月6日，最新公布单位净值1.0448，累计净值1.106，最新估值1.045，净值增长率跌0.02%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2386万元，基金本期净收益盈利1693.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金、鹏华环保产业股票基金，最新单位净值分别为5.7310、5.6790、5.6620，累计净值分别为5.7310、5.6790、5.6620。

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2022年1月7日年华夏沪深300指数增强C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，华夏沪深300指数增强C持有详情，机构投资者持有占3.29%，个人投资者持有占96.71%，机构投资者持有70万份额，个人投资者持有1950万份额，总份额2020万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏沪深300指数增强C（001016）基金资产配置详情如下，合计净资产15.08亿元，股票占净比90.16%，现金占净比10.03%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为90.16%，同类平均为77.75%，比同类配置多12.41%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置50.32%，同类平均51.54%，比同类配置少1.22%；金融业行业基金配置26.04%，同类平均14.13%，比同类配置多11.91%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.69%，同类平均5.82%，比同类配置少3.13%。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，华夏沪深300指数增强C（001016）持有债券：债券三花转债、债券长汽转债、债券健帆转债等，持仓比分别0.02%、0.01%、0.01%等，持仓市值24.59万、14万、16.64万等。

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1月6日万家经济新动能混合A一个月来下降10.38%，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月6日万家经济新动能混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，万家经济新动能混合A（005311）最新单位净值2.1654，累计净值2.1654，最新估值2.186，净值增长率跌0.94%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益118.6%，今年以来下降4.55%，近一月下降10.38%，近一年下降4.14%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，万家经济新动能混合A（005311）基金资产配置详情如下，合计净资产14.12亿元，股票占净比94.21%，债券占净比2.13%，现金占净比3.92%。

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2021年第二季度浙商汇金聚利一年定开债券C基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？为您整理的基金投资组合详情供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C（002806）基金资产配置详情如下，股票占净比0.03%，债券占净比102.65%，现金占净比9.20%，合计净资产1亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.03%、0.00%、0.00%，同类平均分别为7.17%、0.00%、1.61%，比同类配置分别为少7.14%、多0.00%、少1.61%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，浙商汇金聚利一年定开债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：赣锋锂业（002460），占期初基金资产净值比例分别为0.02%，本期累计卖出金额分别为2.48万元。

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1月6日招商瑞盈9个月持有期混合A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月6日招商瑞盈9个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，招商瑞盈9个月持有期混合A最新市场表现：公布单位净值1.046，累计净值1.046，净值增长率涨0.13%，最新估值1.0446。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益4.46%，今年以来下降0.16%，近一月收益0.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，招商瑞盈9个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（5.22%），同类平均41.24%，比同类配置少36.02%；交通运输、仓储和邮政业（1.88%），同类平均2.38%，比同类配置少0.5%；住宿和餐饮业（0.83%），同类平均0.15%，比同类配置多0.68%。

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1月6日北信瑞丰稳定增强偏债混合一年来涨了多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日北信瑞丰稳定增强偏债混合基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值1.327，最新市场表现：单位净值1.327，净值增长率跌0.38%，最新估值1.332。

基金阶段涨跌表现

北信瑞丰稳定增强偏债混合基金成立以来收益33.2%，今年以来收益0.38%，近一月收益2.15%，近一年收益5.05%，近三年收益37.46%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，北信瑞丰稳定增强偏债混合收入合计642.35万元，扣除费用151.47万元，利润总额490.89万元，最后净利润490.89万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

1月6日添富中证长三角ETF一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月6日添富中证长三角ETF基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

添富中证长三角ETF截至1月6日，累计净值1.2376，最新公布单位净值1.2376，净值增长率跌0.79%，最新估值1.2475。

基金阶段涨跌表现

添富中证长三角ETF（基金代码：512650）成立以来收益24.75%，今年以来下降2.47%，近一月下降2.84%，近一年下降3.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计116.53万，所有者权益合计19.58亿，负债和所有者权益总计19.6亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国新活力灵活配置混合A近一年来在同类基金中下降18名，同公司基金表现如何？下是为您整理的1月6日富国新活力灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国新活力灵活配置混合A（004604）截至1月6日，累计净值2.7519，最新单位净值2.7519，净值增长率跌1.16%，最新估值2.7841。

基金近一年来排名

富国新活力灵活配置混合A（基金代码：004604）近1年来收益12.31%，阶段平均收益4.94%，表现优秀，同类基金排377名，相对下降18名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6830，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6820，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6720，目前开放申购；富国医疗保健行业混合C基金（011151），最新单位净值为4.6560，目前开放申购；富国医疗保健行业混合A基金（000220），最新单位净值为4.6550，目前开放申购等。

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1月6日平安估值精选混合A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日平安估值精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安估值精选混合A截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.5401，累计净值1.5401，最新估值1.5368，净值增长率涨0.22%。

基金盈利方面

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，平安估值精选混合A收入合计2648.56万元，扣除费用239.45万元，利润总额2409.11万元，最后净利润2409.11万元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月6日前海联合科技先锋混合A最新单位净值为1.6514元，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的1月6日前海联合科技先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，前海联合科技先锋混合A（006801）市场表现：累计净值1.6514，最新公布单位净值1.6514，净值增长率跌0.82%，最新估值1.6651。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，前海联合科技先锋混合A基金收入合计499.16元，股票收入577.06元，股利收入13.75元。

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工银瑞泽定开债券近6月来在同类基金中排147名，以下是为您整理的1月6日工银瑞泽定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞泽定开债券（006617）截至1月6日，累计净值1.1144，最新公布单位净值1.0702，净值增长率跌0.04%，最新估值1.0706。

基金近一周来表现

工银瑞泽定开债券（基金代码：006617）近6月来收益3.72%，阶段平均收益2.43%，表现优秀，同类基金排147名，相对下降6名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，工银瑞泽定开债券持有详情，机构投资者持有4.18亿份额，个人投资者持有20万份额，机构投资者持有占99.96%，个人投资者持有占0.04%，总份额4.18亿份。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2021年第三季度易方达远见成长混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的1月6日易方达远见成长混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达远见成长混合A截至1月6日，最新公布单位净值1.0297，累计净值1.0297，最新估值1.0362，净值增长率跌0.63%。

易方达远见成长混合A今年以来下降4.59%，近一月下降4.94%，近三月下降3.24%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，易方达远见成长混合A（010115）基金资产配置详情如下，股票占净比92.81%，债券占净比0.12%，现金占净比5.75%，合计净资产41.63亿元。

基金经理业绩

易方达远见成长混合A基金由易方达基金公司的基金经理武阳管理，该基金经理从业2262天，管理过6只基金。其中最佳回报基金是易方达瑞享混合I，回报率92.84%。现任基金资产总规模92.84%，现任最佳基金回报68.86亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月6日中邮战略新兴产业混合基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至1月6日中邮战略新兴产业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，中邮战略新兴产业混合最新单位净值6.453，累计净值6.453，最新估值6.435，净值增长率涨0.28%。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利3.57亿元。

基金2020年利润

截至2020年，中邮战略新兴产业混合收入合计8.89亿元，扣除费用5390.3万元，利润总额8.35亿元，最后净利润8.35亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

申万菱信汇元宝债券A一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月6日申万菱信汇元宝债券A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，申万菱信汇元宝债券A（012626）最新单位净值0.9656，累计净值0.9656，净值增长率跌0.18%，最新估值0.9673。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来下降3.27%，今年以来下降0.92%。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%。

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大成景盈债券A近三月来在同类基金中下降46名，以下是为您整理的1月6日大成景盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 大成景盈债券A（006811）1月6日净值跌0.03%。当前基金单位净值为1.0255元，累计净值为1.1015元。

基金近三月来排名

大成景盈债券（基金代码：006811）近3月来收益1.17%，阶段平均收益1.09%，表现良好，同类基金排980名，相对下降46名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景盈债券持有详情，机构投资者持有3810万份额，个人投资者持有250万份额，机构投资者持有占93.85%，个人投资者持有占6.15%，总份额4060万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

泓德研究优选混合最新净值涨幅达0.15%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月6日泓德研究优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泓德研究优选混合截至1月6日市场表现：累计净值1.9753，最新单位净值1.8153，净值增长率涨0.15%，最新估值1.8125。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.06亿元，基金本期净收益盈利6349.1万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.16元，期末基金资产净值27.37亿元，期末单位基金资产净值1.91元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，泓德研究优选混合收入合计2.14亿元，扣除费用2173.92万元，利润总额1.93亿元，最后净利润1.93亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

银华信用双利债券C买的人多吗？全部基金持有人结构有什么变动？以下是为您整理的1月6日银华信用双利债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银华信用双利债券C（180026）截至1月6日，最新市场表现：公布单位净值1.182，累计净值1.697，最新估值1.182。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，银华信用双利债券C持有详情，总份额7040万份，机构投资者持有5610万份额，个人投资者持有1430万份额，机构投资者持有占79.71%，个人投资者持有占20.29%。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：11799只基金（2021年第二季度）、10614只基金（2020年第四季度）、9622只基金（2020年第二季度），这三个时期全基金规模分别为20.3万亿、17.71万亿、16.16万亿，机构持有比列分别为46.79%、48.56%、50.47%，个人持有比例分别为53.68%、51.79%、49.81%，内部持有比例分别为0.65%、0.6%、0.58%。

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浦银安盛增长动力混合基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？为您整理的1月6日浦银安盛增长动力混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，浦银安盛增长动力混合A（519170）最新单位净值1.2456，累计净值1.2456，净值增长率涨0.11%，最新估值1.2442。

该基金成立以来收益24.42%，今年以来下降4.65%，近一月下降7.78%，近一年收益15.63%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，浦银安盛增长动力混合（基金代码：519170）涨3.81%，同类平均跌1.2%，排388名，整体来说表现优秀。

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华夏新起点混合A一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的截至1月6日华夏新起点混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏新起点混合A截至1月6日，累计净值2.133，最新公布单位净值2.133，净值增长率跌0.33%，最新估值2.14。

基金一年来收益详情

华夏新起点混合基金成立以来收益114%，今年以来下降3.04%，近一月下降7.84%，近一年收益6.79%，近三年收益138.57%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3272.16万，未分配利润3206.03万，所有者权益合计6478.2万。

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1月6日中银双利债券A最新净值是多少？买的人多吗？以下是为您整理的1月6日中银双利债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，该基金累计净值1.7908，最新单位净值1.3158，净值增长率跌0.17%，最新估值1.318。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，中银双利债券A持有详情，机构投资者持有2.31亿份额，机构投资者持有占97.14%，个人投资者持有680万份额，个人投资者持有占2.86%，总份额2.38亿份。

基金详情介绍

该基金全名是中银稳健双利债券型证券投资基金，以下简称中银双利债券A，该基金成立于2010年11月24日，基金规模为3.18亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.38亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由中银基金管理有限公司管理，基金经理是奚鹏洲。

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汇安沪深300指数增强C截至2022年1月7日年持股人结构一览，同公司基金表现如何？。

基金详情介绍

该基金简称汇安沪深300指数增强C，该基金成立于2017年1月25日，基金规模为3370万元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为指数型，基金由上海浦东发展银行股份有限公司托管，交由汇安基金管理有限责任公司管理，基金经理是朱晨歌。

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，汇安沪深300指数增强C持有详情，总份额2020万份，其中机构投资者持有占57.64%，机构投资者持有1160万份额，个人投资者持有占42.36%，个人投资者持有860万份额。

基金市场表现方面

截至1月6日，汇安沪深300指数增强C最新单位净值1.6597，累计净值1.6597，净值增长率跌1.28%，最新估值1.6812。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安行业龙头混合基金（005634）、汇安行业龙头混合基金（005634），最新单位净值分别为2.6161、2.5893、2.5868，累计净值分别为2.6161、2.5893、2.5868。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华商润丰混合A基金怎么样？同公司基金表现如何？为您整理的1月6日华商润丰混合A基金市场表现及同公司基金市场表现详情，供大家参考。

基金介绍

基金全名是华商润丰灵活配置混合型证券投资基金，以下简称华商润丰混合A，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国银行股份有限公司托管，交由华商基金管理有限公司管理，基金经理是胡中原。

基金市场表现方面

截至1月6日，华商润丰混合A最新市场表现：单位净值1.814，累计净值1.814，净值增长率跌0.33%，最新估值1.82。

华商润丰混合A今年以来下降1.03%，近一月下降1.57%，近三月下降0.16%，近一年收益3.94%。

同公司基金

截至2021年12月30日，华商润丰混合A（稳健混合型）基金同公司基金有：华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6830，累计净值3.9380，日增长率1.91%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6680，累计净值3.9230，日增长率0.16%；华商创新成长混合发起式基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6620，累计净值3.9170，日增长率0.83%等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

鑫元欣享混合A买的人多吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月6日鑫元欣享混合A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月6日，鑫元欣享混合A（005262）累计净值1.8364，最新单位净值1.7414，净值增长率跌0.85%，最新估值1.7564。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，鑫元欣享混合A持有详情，总份额270万份，机构投资者持有占73.07%，个人投资者持有占26.93%，机构投资者持有200万份额，个人投资者持有70万份额。

基金现任经理

鑫元欣享灵活配置混合A的现任基金经理是李彪，任职时间为2020-02-18~至今，任职期间回报74.25%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日山西证券裕利定期开放债券最新单位净值为1.129元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日山西证券裕利定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

山西证券裕利定期开放债券（003179）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.129，累计净值1.2011，最新估值1.1279，净值增长率涨0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1255.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.11元。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月6日工银可转债优选债券C近三月以来收益9.11%，基金有哪些投资组合？以下是为您整理的1月6日工银可转债优选债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金阶段涨跌幅

工银可转债优选债券C（005946）近一周收益0.15%，近一月收益0.89%，近三月收益9.11%，近一年收益18.67%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C（005946）基金资产配置详情如下，股票占净比29.81%，债券占净比105.28%，现金占净比2.63%，合计净资产4.09亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，工银可转债优选债券C基金行业配置合计为29.81%，同类平均为12.51%，比同类配置多17.30%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为14.63%、10.97%、2.32%，同类平均分别为8.74%、2.01%、0.95%，比同类配置分别为多5.89%、多8.96%、多1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，工银可转债优选债券C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为0.84%，本期累计买入金额为46.47万元；益丰药房（603939），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为18.5万元；中宠股份（002891），占期初基金资产净值比例为0.33%，本期累计买入金额为17.95万元；大北农（002385），占期初基金资产净值比例为0.27%，本期累计买入金额为15.06万元等。

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