1月11日达诚成长先锋混合A最新净值是多少？近一周来表现如何？以下是为您整理的1月11日达诚成长先锋混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值0.9651，最新市场表现：公布单位净值0.9651，净值增长率跌1.45%，最新估值0.9793。

基金近一周来表现

达诚成长先锋混合A（基金代码：010301）近一周下降5.52%，阶段平均下降2.19%，表现不佳，同类基金排2372名，相对下降90名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，达诚成长先锋混合A持有详情，机构投资者持有占0.93%，个人投资者持有占99.07%，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有1190万份额，总份额1200万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

银河君盛混合A基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？为您整理的银河君盛混合A基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

银河君盛混合A（519625）截至1月11日，最新公布单位净值1.3353，累计净值1.5623，最新估值1.3369，净值增长率跌0.12%。

银河君盛混合A（519625）成立以来收益62.53%，今年以来下降0.43%，近一月下降1.85%，近三月收益2.12%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，银河君盛混合A（519625）持有债券：债券21国开10（债券代码：210210）、债券21国开05（债券代码：210205）、债券20中泰S1（债券代码：163844）等，持仓比分别17.14%、8.68%、8.44%等，持仓市值6095.4万、3088.2万、3002.4万等。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，银河君盛混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（25.25%）、金融业（6.67%）、房地产业（1.85%），同类平均分别为41.64%、5.37%、1.91%，比同类配置分别为少16.39%、多1.30%、少0.06%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

富国中小盘精选混合基金2021年第三季度表现如何？近6月来在同类基金中排1051名，以下是为您整理的1月11日富国中小盘精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，富国中小盘精选混合最新市场表现：单位净值3，累计净值3，最新估值3.051，净值增长率跌1.67%。

基金近一周来表现

富国中小盘精选混合（基金代码：000940）近6月来下降6.54%，阶段平均下降5.76%，表现良好，同类基金排1051名，相对下降17名。

2021年第三季度表现

富国中小盘精选混合基金（基金代码：000940）最近三次季度涨跌详情如下：涨2.75%（2021年第三季度）、涨8.19%（2021年第二季度）、跌1.16%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为472名、1118名、527名，整体表现分别为优秀、一般、良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

兴全恒瑞定开债券发起式最新净值涨幅达0.03%，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日兴全恒瑞定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

兴全恒瑞定开债券发起式截至1月11日，最新公布单位净值1.0096，累计净值1.1044，最新估值1.0093，净值增长率涨0.03%。

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

基金现任经理

兴全恒瑞定开债券发起式的现任基金经理是季伟杰，任职时间为2019-06-25~至今，任职期间回报9.32%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日华夏中证500ETF联接C一年来收益10.94%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的1月11日华夏中证500ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证500ETF联接C截至1月11日，最新单位净值0.7933，累计净值0.7933，最新估值0.7992，净值增长率跌0.74%。

基金阶段涨跌幅

华夏中证500ETF联接C（基金代码：006382）成立以来收益52.56%，今年以来下降2.92%，近一月下降2.38%，近一年收益10.94%，近三年收益65.96%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金32.79亿，未分配利润-7.68亿，所有者权益合计25.12亿。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日信诚鼎利混合(LOF)最新单位净值为1.497元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的1月11日信诚鼎利混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，信诚鼎利混合(LOF)累计净值1.497，最新公布单位净值1.497，净值增长率跌1.84%，最新估值1.525。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1350.19万元，基金本期净收益盈利37.79万元，期末基金资产净值7088.23万元。

基金现任经理

信诚鼎利的现任基金经理是王睿，任职时间为2021-08-30~至今，任职期间回报-6.13%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日金信行业优选混合最新净值是多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的1月11日金信行业优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，金信行业优选混合（002256）最新市场表现：公布单位净值2.158，累计净值2.158，最新估值2.218，净值增长率跌2.71%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利847.13万元，基金本期净收益盈利139.73万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.03元，期末单位基金资产净值2.48元。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

工银养老目标2035三年混合(FOF)一个月来下降3.31%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至1月7日工银养老目标2035三年混合(FOF)一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

工银养老目标2035三年混合(FOF)截至1月7日市场表现：累计净值1.5374，最新单位净值1.5374，净值增长率跌0.57%，最新估值1.5462。

基金阶段收益

工银养老目标2035三年混合(FOF)成立以来收益53.74%，近一月下降3.31%，近一年下降3.19%，近三年收益52.66%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银养老目标2035三年混合(FOF)（基金代码：006295）跌3%，同类平均跌1.2%，排871名，整体来说表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

长城久悦债券近三月以来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至1月11日长城久悦债券近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长城久悦债券截至1月11日，最新公布单位净值1.2457，累计净值1.2457，最新估值1.2565，净值增长率跌0.86%。

基金阶段表现

自基金成立以来收益24.57%，今年以来下降1.42%，近一年收益9.56%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前五有：长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.6232，累计净值5.7382；长城优化升级混合C基金，最新单位净值为5.6116，累计净值5.6116；长城优化升级混合A基金，最新单位净值为5.5895，累计净值5.7045等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

财通安盈混合C买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月11日财通安盈混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

财通安盈混合C基金截至1月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0654，累计净值1.0654，最新估值1.0691，净值跌0.35%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，财通安盈混合C持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2560万份额，总份额2560万份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，财通安盈混合C收入合计2591.36万元，扣除费用251.73万元，利润总额2339.63万元，最后净利润2339.63万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

黄金2212期货今日报价多少？2022年1月12日黄金2212期货价格查询：

以上是今日黄金2212期货价格，数据仅供参考，交易时请以柜台成交价为准。

华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金什么时候能赎回？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值1.5739，最新市场表现：单位净值1.5739，净值增长率跌1.33%，最新估值1.5951。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华泰柏瑞中证科技ETF联接C基金收入合计4,277.30元，股票收入90.37元，占比2.11%；债券收入0.08元，占比0.00%；股利收入5.44元，占比0.13%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月11日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金怎么样？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月11日华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C（012764）最新市场表现：单位净值1.0421，累计净值1.0421，净值增长率跌1.59%，最新估值1.0589。

基金季度利润

该基金成立以来收益9.37%，今年以来下降0.64%，近一月下降0.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C基金行业配置前三行业详情如下：合计（91.81%）、农、林、牧、渔业（0.00%）、采矿业（0.00%），同类平均分别为79.38%、0.89%、6.18%，比同类配置分别为多12.43%、少0.89%、少6.18%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月11日中银量化精选混合A近3月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日中银量化精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中银量化精选混合A截至1月11日，累计净值1.3445，最新公布单位净值1.3445，净值增长率跌1.1%，最新估值1.3595。

近3月来涨跌

中银量化精选混合（基金代码：003717）近3月来下降2.43%，阶段平均下降0.6%，表现一般，同类基金排1448名，相对上升50名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，中银量化精选混合（基金代码：003717）涨4.98%，同类平均跌1.2%，排350名，整体来说表现优秀。

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1月11日国联安优势混合基金什么时候能赎回？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日国联安优势混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.114，累计净值2.748，最新估值1.131，净值增长率跌1.5%。

基金赎回详情

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润亏0.04元。

同公司基金

截至2022年3月5日，基金同公司按单位净值排名前五有：国联安优选行业混合基金（257070），最新单位净值为3.4452，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8391，目前开放申购；国联安主题驱动混合基金（257050），最新单位净值为2.8126，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8051，目前开放申购；国联安远见成长混合基金（005708），最新单位净值为2.8025，目前开放申购等。

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汇丰晋信沪港深股票A基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的1月11日汇丰晋信沪港深股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信沪港深股票A截至1月11日市场表现：累计净值1.6261，最新公布单位净值1.5711，净值增长率涨0.2%，最新估值1.5679。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，期末基金资产净值16.05亿元，期末单位基金资产净值2.02元。

基金详情介绍

该基金简称汇丰晋信沪港深股票A，该基金成立于2016年11月10日，基金规模为1.36亿元，基金类型属于股票型，运作方式为开放式，判断为一般股票型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇丰晋信基金管理有限公司管理，基金经理是程彧。

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嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的1月11日嘉实致禄3个月定期纯债债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金公布单位净值1.0094，累计净值1.0567，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0091。

基金分红

嘉实致禄3个月定期纯债债券基金成立于2019年12月4日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.11亿元，基金总1.1亿份额，上市流通1.1亿份额，共分红5次，累计分红0.0473元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，嘉实致禄3个月定期纯债债券收入合计2287.83万元：利息收入2785.01万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.1万元，债券利息收入2680.48万元。投资亏444.87万元，公允价值变动亏52.31万元。

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1月11日泓德裕祥债券A近三月以来收益1.97%，基金基本费率是多少？以下是为您整理的1月11日泓德裕祥债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，泓德裕祥债券A累计净值1.5166，最新单位净值1.3936，净值增长率跌0.28%，最新估值1.3975。

基金阶段涨跌幅

泓德裕祥债券A（基金代码：002742）成立以来收益54.37%，今年以来下降0.41%，近一月下降0.36%，近一年收益7.27%，近三年收益40.85%。

基金基本费率

该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额100元，直销增购最小购买金额100元。

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1月11日长信睿进混合A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的1月11日长信睿进混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

长信睿进混合A截至1月11日，最新公布单位净值1.0464，累计净值1.0464，最新估值1.0505，净值增长率跌0.39%。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益4.64%，今年以来下降2.14%，近一年收益1.35%，近三年收益37.18%。

同公司基金

截至2022年1月7日，基金同公司按单位净值排名前三有：长信内需成长混合A基金（519979）、长信内需成长混合A基金（519979）、长信内需成长混合A基金（519979），最新单位净值分别为2.9888、2.9329、2.9099，日增长率分别为1.30%、0.52%、-1.48%。

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天弘港股通精选混合A基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？以下是为您整理的截至1月11日天弘港股通精选混合A近三月以来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新单位净值1.2149，累计净值1.2149，最新估值1.2209，净值增长率跌0.49%。

基金阶段表现

天弘港股通精选混合A（006752）近一周收益0.4%，近一月下降7.15%，近三月下降7.65%，近一年下降19.05%。

2021年第三季度表现

天弘港股通精选混合A基金（基金代码：006752）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌19.22%，同类平均跌1.2%，排2047名，整体表现不佳；2021年第二季度涨9.4%，同类平均涨9.3%，排774名，整体表现良好；2021年第一季度涨3.31%，同类平均跌2.02%，排176名，整体表现优秀。

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中证银行ETF买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的1月11日中证银行ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.1998，累计净值1.1998，最新估值1.1865，净值增长率涨1.12%。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，中证银行ETF持有详情，总份额4040万份，机构投资者持有占94.22%，个人投资者持有占5.78%，机构投资者持有3810万份额，个人投资者持有230万份额。

基金资产配置

截至2021年第三季度，中证银行ETF（512820）基金资产配置详情如下，股票占净比99.70%，现金占净比0.56%，合计净资产7.35亿元。

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2021年第二季度大成健康产业混合基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？为您整理的大成健康产业混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度，大成健康产业混合（090020）持有股票九洲药业（占9.38%）：持股为68万，持仓市值为3746.35万；博腾股份（占8.75%）：持股为36.7万，持仓市值为3496.38万；金域医学（占8.57%）：持股为33.41万，持仓市值为3421.85万；拱东医疗（占8.51%）：持股为33.74万，持仓市值为3400.72万等。

基金持有债券详情

截至2021年第二季度，大成健康产业混合基金（090020）持有债券21进出01（占2.51%），持仓市值为1001.4万；债券昌红转债（占0.10%），持仓市值为39.37万等。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，大成基金管理有限公司所有基金总规模1898.79亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，股票型基金规模154.11亿元。<

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

平安惠智纯债债券近1月来在同类基金中排210名，以下是为您整理的1月11日平安惠智纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至1月11日，累计净值1.0593，最新公布单位净值1.0593，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0586。

基金近1月来排名

平安惠智纯债债券近1月来收益0.64%，阶段平均收益0.42%，表现优秀，同类基金排210名，相对上升79名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，平安惠智纯债债券持有详情，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2000万份额，总份额2000万份。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度中金金泽混合A基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的1月11日中金金泽混合A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中金金泽混合A（005005）基金资产配置详情如下，合计净资产1.97亿元，股票占净比73.89%，债券占净比56.59%，现金占净比2.21%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中金金泽混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（30.48%），同类平均42.88%，比同类配置少12.4%；金融业（20.21%），同类平均5.78%，比同类配置多14.43%；批发和零售业（8.06%），同类平均0.46%，比同类配置多7.60%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中金金泽混合A基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：韦尔股份（603501）、长江电力（600900）、天能股份（688819），本期累计买入金额分别为1630.17万元、101.78万元、32.62万元，占期初基金资产净值比例分别为3.07%、0.19%、0.06%。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中金金泽混合A基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：贵州茅台（600519）、海容冷链（603187）、立讯精密（002475），占期初基金资产净值比例分别为4.30%、3.08%、2.99%，本期累计卖出金额分别为2282.2万元、1634.87万元、1587.49万元。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中金金泽混合A（005005）持有股票基金：东华能源、长江电力、招商银行、卫星化学等，持仓比分别8.06%、7.19%、7.11%、6.93%等，持股数分别为116.79万、64.51万、27.81万、35.04万，持仓市值1589.51万、1419.22万、1403.01万、1367.61万等。

2021年第一季度债券持仓详情

截至2021年第一季度，中金金泽混合A（005005）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券21国债06（债券代码：019654）等，持仓比分别37.93%、18.67%等，持仓市值7483.5万、3683.31万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

1月11日华夏安阳6个月持有期混合A基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月11日华夏安阳6个月持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，该基金累计净值0.7745，最新市场表现：单位净值0.7745，净值增长率跌1.45%，最新估值0.7859。

基金阶段涨跌幅

华夏安阳6个月持有期混合A（基金代码：010969）成立以来下降20.28%，今年以来下降2.84%，近一月下降3.53%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏安阳6个月持有期混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（46.76%）、租赁和商务服务业（8.35%）、卫生和社会工作（4.66%），同类平均分别为41.56%、2.21%、3.09%，比同类配置分别为多5.20%、多6.14%、多1.57%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

浦银安盛上清所优选短融指数A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（1月11日）以下是为您整理的截至1月11日浦银安盛上清所优选短融指数A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛上清所优选短融指数A截至1月11日市场表现：累计净值1.0685，最新公布单位净值1.0685，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0683。

基金阶段涨跌表现

浦银安盛上清所优选短融指数A（007064）成立以来收益6.85%，今年以来收益0.1%，近一月收益0.25%，近三月收益0.66%。

2021年第三季度表现

浦银安盛上清所优选短融指数A基金（基金代码：007064）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.65%（2021年第三季度）、涨0.69%（2021年第二季度）、涨0.71%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为291名、1772名、890名，整体表现分别为一般、一般、良好。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月11日银河泰利债券I近三年来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的1月11日银河泰利债券I基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，银河泰利债券I最新市场表现：单位净值1，累计净值1.0264，最新估值1。

基金近三年来表现

银河泰利债券I（基金代码：519648）近三年来下降4.61%，阶段平均收益12.43%，表现不佳，同类基金排1066名，相对上升1名。

2021年第三季度表现

同类平均涨1.71%，排2539名，整体表现不佳；同类平均涨1.55%，排1993名，整体表现一般；2021年第一季度跌0.17%，同类平均涨0.42%，排1932名，整体表现不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

1月11日长信医疗保健混合(LOF)A近三月以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的1月11日长信医疗保健混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至1月11日，长信医疗保健混合(LOF)A最新公布单位净值1.973，累计净值2.513，净值增长率跌0.15%，最新估值1.976。

基金阶段涨跌幅

长信医疗保健混合(LOF)今年以来下降8.66%，近一月下降13.39%，近三月下降14.18%，近一年下降7.11%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长信医疗保健混合(LOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业，行业基金配置分别为66.36%、26.69%、0.53%，同类平均分别为42.88%、2.40%、2.99%，比同类配置分别为多23.48%、多24.29%、少2.46%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

1月11日中银聚享债券B基金经理业绩如何？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的中银聚享债券B基本费率详情，供大家参考。

基金现任经理

中银聚享债券B的现任基金经理是索丽娜，任职时间为2019-02-27~至今，任职期间回报3.87%。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金218只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共3978.05亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

中证南方小康产业指数ETF基金买的人多吗？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的中证南方小康产业指数ETF基金持有人结构详情，供大家参考。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，中证南方小康产业指数ETF持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有410万份额，机构投资者持有占0.40%，个人投资者持有占9.10%，总份额4460万份。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中证南方小康产业指数ETF（510160）基金资产配置详情如下，股票占净比99.20%，现金占净比0.79%，合计净资产2.97亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中证南方小康产业指数ETF基金行业配置合计为99.20%，同类平均为78.34%，比同类配置多20.86%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、建筑业、金融业，行业基金配置分别为40.16%、15.58%、14.07%，同类平均分别为51.01%、1.60%、15.44%，比同类配置分别为少10.85%、多13.98%、少1.37%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中证南方小康产业指数ETF基金发生重大买入变动，买入变动前三股票有：中国联通（600050）、保利地产（600048）、国药股份（600511），占期初基金资产净值比例分别为3.83%、0.33%、0.33%，本期累计买入金额分别为1555.01万元、133.76万元、134.21万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。