2021年第二季度嘉实浦惠6个月持有期混合C基金有哪些投资组合?全部基金公司资产怎么配置?为您整理的1月7日嘉实浦惠6个月持有期混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)基金资产配置详情如下,股票占净比9.71%,债券占净比118.40%,现金占净比6.04%,合计净资产30.7亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
全部基金最近三次时期资产配置变动如下:2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%;2021年第二季度,共有12016只基金发生资产配置变动,资产净值高达39.59万亿元,其中股票占净值为22.58%,债券占净值为47.34%,货币占净值为21.69%;2021年第一季度,共有11355只基金发生资产配置变动,资产净值高达36.01万亿元,其中股票占净值为20.8%,债券占净值为47.86%,货币占净值为21.68%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,嘉实浦惠6个月持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置7.70%,同类平均41.68%,比同类配置少33.98%;采矿业行业基金配置1.15%,同类平均3.17%,比同类配置少2.02%;房地产业行业基金配置0.64%,同类平均3.02%,比同类配置少2.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,嘉实浦惠6个月持有期混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:杭州银行、信邦制药、安集科技、法拉电子,占期初基金资产净值比例分别为1.27%、0.70%、0.64%、0.58%,本期累计买入金额分别为1.88亿元、1.03亿元、9483.54万元、8578.85万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,嘉实浦惠6个月持有期混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:华鲁恒升(600426),占期初基金资产净值比例为1.46%,本期累计卖出金额为2.16亿元;新华保险(601336),占期初基金资产净值比例为0.84%,本期累计卖出金额为1.25亿元;万科A(000002),占期初基金资产净值比例为0.79%,本期累计卖出金额为1.16亿元;海康威视(002415),占期初基金资产净值比例为0.75%,本期累计卖出金额为1.11亿元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)持有股票海康威视(占1.26%):持股为70.34万,持仓市值为3868.7万;紫金矿业(占1.15%):持股为350.32万,持仓市值为3534.73万;华鲁恒升(占0.97%):持股为90万,持仓市值为2963.7万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,嘉实浦惠6个月持有期混合C(009821)持有债券:债券20鲁能01(债券代码:175252)、债券核能转债(债券代码:113026)、债券本钢转债(债券代码:127018)等,持仓比分别4.94%、0.34%、0.29%等,持仓市值1.52亿、1035.45万、904.44万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
华夏聚丰混合(FOF)C基金怎么样?以下是为您整理的截至1月5日华夏聚丰混合(FOF)C市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月5日,华夏聚丰混合(FOF)C(005958)最新市场表现:单位净值1.5562,累计净值1.5562,净值增长率跌1.96%,最新估值1.5873。
基金阶段表现方面
华夏聚丰混合(FOF)C基金成立以来收益60.47%,今年以来收益16.17%,近一月下降1.15%,近一年收益16.17%,近三年收益60.58%。
基金详情介绍
该基金简称华夏聚丰混合(FOF)C,该基金成立于2018年10月23日,基金规模为440万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达290万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由招商银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是郑铮。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
华夏科技创新混合C买的人多吗?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票?以下是为您整理的1月7日华夏科技创新混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,华夏科技创新混合C持有详情,机构投资者持有占0.24%,个人投资者持有占99.76%,个人投资者持有600万份额,总份额600万份。
2021年第二季度主要卖出入详情
截至2021年第二季度,华夏科技创新混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:东山精密、人福医药、景嘉微、新易盛,本期累计卖出金额分别为7110.9万元、2458.3万元、2313.54万元、2115.56万元,占期初基金资产净值比例分别为5.25%、1.82%、1.71%、1.56%。
基金详情介绍
华夏科技创新混合C基金成立于2019年5月6日,基金规模为1430万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达598万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由华夏基金管理有限公司管理,基金经理是周克平。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
易方达上证50ETF联接发起式A累计净值为1.293元,基金2021年第三季度表现如何?以下是为您整理的截至1月7日易方达上证50ETF联接发起式A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,易方达上证50ETF联接发起式A最新市场表现:公布单位净值1.293,累计净值1.293,最新估值1.2884,净值增长率涨0.36%。
基金季度利润
2021年第三季度表现
易方达上证50ETF联接发起式A基金(基金代码:007379)最近三次季度涨跌详情如下:跌6.33%(2021年第三季度)、涨1.56%(2021年第二季度)、跌2.23%(2021年第一季度),同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%,排名分别为915名、1044名、598名,整体表现分别为一般、不佳、良好。
本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。
华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是为您整理的1月5日华夏养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月5日,最新市场表现:单位净值1.3571,累计净值1.3571,最新估值1.3703,净值增长率跌0.96%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利2070.96万元,基金本期净收益盈利953.66万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.07元,期末单位基金资产净值1.38元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华夏养老2035三年持有混合(FOF)A(006622)基金资产配置详情如下,现金占净比6.48%,合计净资产4.25亿元。
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2021年第三季度嘉实文体娱乐股票A基金资产怎么配置?基金基本费率是多少?以下是为您整理的嘉实文体娱乐股票A基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,嘉实文体娱乐股票A(003053)累计净值1.856,最新公布单位净值1.856,净值增长率跌0.59%,最新估值1.867。
基金资产配置
截至2021年第三季度,嘉实文体娱乐股票A(003053)基金资产配置详情如下,合计净资产1.44亿元,股票占净比90.80%,现金占净比9.71%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
1月7日鑫元全利一年定期开放债券A基金怎么样?一个月来涨了多少?以下是为您整理的1月7日鑫元全利一年定期开放债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,鑫元全利一年定期开放债券A(006082)累计净值1.0987,最新公布单位净值1.0588,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0585。
基金阶段涨跌幅
鑫元全利债券A(基金代码:006082)成立以来收益9.95%,今年以来收益0.04%,近一月收益0.54%,近一年收益4.13%,近三年收益9.48%。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
1月7日鑫元悦利定期开放债券基金怎么样?2021年第三季度基金持仓了哪些债券?为您整理的鑫元悦利定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月7日,鑫元悦利定期开放债券(006754)最新市场表现:单位净值1.0398,累计净值1.1303,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0396。
鑫元悦利定期开放债券成立以来收益13.56%,近一月收益0.62%,近一年收益5.39%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,鑫元悦利定期开放债券基金(006754)持有债券20国开08(占9.43%),持仓市值为9985万;债券18国开04(占7.78%),持仓市值为8234.4万;债券20农发02(占7.50%),持仓市值为7943.2万;债券20农发05(占7.38%),持仓市值为7818.4万等。
数据由提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。
大成科技创新混合A基金买的人多吗?基金有哪些投资组合?以下是为您整理的大成科技创新混合A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,大成科技创新混合A持有详情,机构投资者持有占0.01%,个人投资者持有占99.99%,个人投资者持有1040万份额,总份额1040万份。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,大成科技创新混合A(008988)基金资产配置详情如下,合计净资产4亿元,股票占净比91.36%,债券占净比0.21%,现金占净比9.08%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,大成科技创新混合A基金行业配置合计为85.83%,同类平均为58.18%,比同类配置多27.65%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(70.34%)、金融业(8.36%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.93%),同类平均分别为41.76%、5.41%、3.12%,比同类配置分别为多28.58%、多2.95%、少1.19%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,大成科技创新混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:汇川技术(300124)本期累计买入金额为3989.85万元,占期初基金资产净值比例为10.56%;TCL科技(000100)本期累计买入金额为1152.5万元,占期初基金资产净值比例为3.05%;隆基股份(601012)本期累计买入金额为1094.69万元,占期初基金资产净值比例为2.90%等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。
最新净值跌幅达0.66%,以下是为您整理的截至1月7日易方达中证科创创业50ETF联接C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,易方达中证科创创业50ETF联接C(013305)市场表现:累计净值0.9148,最新单位净值0.9148,净值增长率跌0.66%,最新估值0.9209。
基金阶段涨跌表现
易方达中证科创创业50ETF联接C基金成立以来下降7.08%,今年以来下降5.49%,近一月下降10.09%。
基金详情介绍
该基金简称易方达中证科创创业50ETF联接C,该基金成立于2021年8月24日,基金规模为2430万元,基金份额日期2021年8月24日,基金总份额达2409万份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由易方达基金管理有限公司管理,基金经理是伍臣东等。
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1月7日中银量化精选混合C最新净值是多少?近1月来在同类基金中排1354名,以下是为您整理的1月7日中银量化精选混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中银量化精选混合C截至1月7日,最新公布单位净值1.3425,累计净值1.3425,最新估值1.3573,净值增长率跌1.09%。
基金近1月来排名
中银量化精选混合C近1月来下降3.88%,阶段平均下降2.84%,表现一般,同类基金排1354名,相对下降30名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,中银量化精选混合C持有详情,个人投资者持有占100.00%。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
1月7日红塔红土瑞祥纯债债券C基金什么时候能赎回?同公司基金表现如何?以下是为您整理的1月7日红塔红土瑞祥纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月7日,红塔红土瑞祥纯债债券C(007982)最新市场表现:公布单位净值1.0275,累计净值1.0275,最新估值1.0275。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为30<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。
基金盈利方面
同公司基金
截至2022年1月7日,基金同公司按单位净值排名前三有:红塔红土盛隆灵活配置A基金(002717),最新单位净值为1.4893,目前开放申购;红塔红土盛隆灵活配置A基金(002717),最新单位净值为1.4858,目前开放申购;红塔红土盛隆灵活配置C基金(002718),最新单位净值为1.4769,目前开放申购。
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