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12月31日华夏鼎福三个月定开债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日华夏鼎福三个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏鼎福三个月定开债券A基金截至12月31日，累计净值1.1104，最新市场表现：公布单位净值1.0102，净值涨0.04%，最新估值1.0098。
基金季度利润
华夏鼎福三个月定开债券A（基金代码：005791）成立以来收益11.44%，今年以来收益4.33%，近一月收益0.45%，近一年收益4.33%，近三年收益10.07%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
眼如丹凤的朋 
脸色苍白的全 12月31日华夏恒融债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏恒融债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，华夏恒融债券（004063）市场表现：累计净值1.2217，最新单位净值1.122，净值增长率涨0.06%，最新估值1.1213。
基金季度利润
华夏恒融定开债券成立以来收益22.88%，近一月收益0.92%，近一年收益4.46%，近三年收益15.65%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华夏恒融定开债券收入合计1145.9万元：利息收入912.4万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.43万元，债券利息收入889.59万元。投资收益385.3万元，公允价值变动亏151.82万元，其他收入163.86元。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
阚油条 眼如丹凤的朋 现在开户基本都是通过手机线上开户的，一般自己准备身份证，银行卡。想要大大的节约自己佣金，欢迎找我随时办理！
鬓发斑白的热带鱼 12月30日鹏华美国房地产(QDII)基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月30日鹏华美国房地产(QDII)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月30日，该基金最新市场表现：单位净值0.988，累计净值1.364，最新估值0.989，净值增长率跌0.1%。
基金阶段涨跌幅
鹏华美国房地产(QDII)（基金代码：206011）成立以来收益38.18%，今年以来收益24.91%，近一月收益3.56%，近一年收益26.18%，近三年收益13.29%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 12月31日长城积极增利债券C近三月以来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日长城积极增利债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，长城积极增利债券C（200113）累计净值1.7417，最新公布单位净值1.5513，净值增长率涨0.17%，最新估值1.5486。
基金阶段涨跌幅
长城积极增利债券C（基金代码：200113）成立以来收益82.42%，今年以来收益4.75%，近一月下降0.93%，近一年收益4.75%，近三年收益16.48%。
基金基本费率
销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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柯保 鹏华金鼎混合A基金2021年第三季度表现如何？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的鹏华金鼎混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鹏华金鼎混合A截至12月31日，累计净值2.041，最新公布单位净值2.041，净值增长率涨0.05%，最新估值2.04。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为6<=X（月）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，鹏华金鼎混合A（基金代码：002504）涨15.36%，同类平均跌1.2%，排88名，整体来说表现优秀。
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目光和蔼的海豚 平安元盛超短债E最新单位净值为1.0511元，以下是为您整理的截至12月31日平安元盛超短债E市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安元盛超短债E截至12月31日，最新单位净值1.0511，累计净值1.0511，最新估值1.0508，净值增长率涨0.03%。
基金季度利润
基金详情
基金全名是平安元盛超短债债券型证券投资基金，以下简称平安元盛超短债E，该基金成立于2020年3月18日，基金规模为1.52亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.46亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是苏宁。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
喻慧 12月31日创金合信同顺创业板精选股票A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日创金合信同顺创业板精选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信同顺创业板精选股票A（009513）截至12月31日，累计净值1.4061，最新公布单位净值1.4061，净值增长率涨0.06%，最新估值1.4053。
基金阶段涨跌幅
创金合信同顺创业板精选股票A基金成立以来收益40.61%，今年以来收益22.96%，近一月下降2.48%，近一年收益22.96%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，创金合信同顺创业板精选股票A基金收入合计758.62元，股票收入741.41元，占比97.73%；债券收入-0.10元；股利收入14.53元，占比1.92%。
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目光明亮的轮 12月31日大成精选增值混合近3月来表现优秀，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成精选增值混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，大成精选增值混合最新公布单位净值1.7489，累计净值4.1699，净值增长率涨1.37%，最新估值1.7253。
近3月来表现
大成精选增值混合（基金代码：090004）近3月来收益5.76%，阶段平均收益2.01%，表现优秀，同类基金排602名，相对上升67名。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018）、大成新锐产业混合基金（090018）、大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值分别为6.6850、6.6840、5.0030，累计净值分别为7.1850、7.1840、5.0030。
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双目犀利的山羊 中欧互通精选混合A最新净值涨幅达0.33%，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日中欧互通精选混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值2.5836，最新市场表现：公布单位净值2.5386，净值增长率涨0.33%，最新估值2.5303。
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.13亿元，期末单位基金资产净值2.45元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
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傅光 民生加银汇利混合基金累计净值为1.0121元，以下是为您整理的截至12月31日民生加银汇利混合市场详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银汇利混合（011023）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0121，最新公布单位净值1.0121，净值增长率涨0.53%，最新估值1.0068。
基金季度利润
基金详情
该基金简称民生加银汇利混合，该基金成立于2021年2月1日，基金规模为3480万元，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由民生加银基金管理有限公司管理，基金经理是姚航。
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眼似秋水的旭 添富中证长三角ETF基金怎么样？基金基本费率是多少？为您整理的12月31日添富中证长三角ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.2791，累计净值1.2791，最新估值1.2744，净值增长率涨0.37%。
该基金成立以来收益27.91%，今年以来收益1.47%，近一月收益0.58%，近一年收益1.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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碧眼突出的蓉 平安500ETF联接A一年来收益17.6%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日平安500ETF联接A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
平安500ETF联接A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.6331，累计净值1.6331，最新估值1.6231，净值增长率涨0.62%。
基金一年来收益详情
平安500ETF联接A（基金代码：006214）成立以来收益63.31%，今年以来收益17.6%，近一月收益1.4%，近一年收益17.6%，近三年收益84.26%。
2021年第三季度表现
截至2021年第三季度，平安500ETF联接A（基金代码：006214）涨5.07%，同类平均跌1.93%，排294名，整体来说表现优秀。
所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。
目眦尽裂的若 12月31日招商研究优选股票A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？以下是为您整理的12月31日招商研究优选股票A基金市场表现详情，供大家参考。
基金阶段涨跌幅
招商研究优选股票A今年以来下降8.54%，近一月下降8.23%，近三月下降3.71%，近一年下降8.54%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，招商研究优选股票A（008261）基金资产配置详情如下，合计净资产4.26亿元，股票占净比89.98%，债券占净比5.13%，现金占净比4.46%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，招商研究优选股票A基金行业配置合计为89.98%，同类平均为77.86%，比同类配置多12.12%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、采矿业、金融业，行业基金配置分别为72.35%、14.81%、2.41%，同类平均分别为51.64%、5.42%、13.92%，比同类配置分别为多20.71%、多9.39%、少11.51%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，招商研究优选股票A（008261）持有股票基金：宁德时代、先导智能、恩捷股份、星源材质等，持仓比分别9.80%、9.78%、9.44%、6.34%等，持股数分别为7.95万、59.74万、14.37万、60.02万，持仓市值4179.55万、4171.1万、4025.32万、2703.9万等。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
目光明亮的轮 2021年第二季度前海联合国民健康混合C基金有哪些投资组合？全部基金规模变动期间赎回详情。为您整理的12月31日前海联合国民健康混合C基金市场表现详情，供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，前海联合国民健康混合C（007111）基金资产配置详情如下，合计净资产3.14亿元，股票占净比93.22%，现金占净比7.06%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，前海联合国民健康混合C基金行业配置合计为93.22%，同类平均为58.93%，比同类配置多34.29%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（56.07%）、科学研究和技术服务业（15.82%）、卫生和社会工作（14.55%），同类平均分别为41.99%、2.57%、3.00%，比同类配置分别为多14.08%、多13.25%、多11.55%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：康泰生物本期累计买入金额为559.93万元，占期初基金资产净值比例为5.16%；康龙化成本期累计买入金额为247.59万元，占期初基金资产净值比例为2.28%；药明康德本期累计买入金额为239.76万元，占期初基金资产净值比例为2.21%；华熙生物本期累计买入金额为238.27万元，占期初基金资产净值比例为2.20%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合C基金发生重大卖出变动，卖出变动前三股票有：欧普康视、万泰生物、大参林，占期初基金资产净值比例分别为3.79%、2.05%、1.95%，本期累计卖出金额分别为411.06万元、221.95万元、212万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度，前海联合国民健康混合C（007111）持有股票基金：通策医疗、爱尔眼科、迈瑞医疗等，持仓比分别7.31%、6.47%、6.14%等，持股数分别为7.6万、38.11万、5.01万，持仓市值2296.83万、2034.99万、1930.95万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，前海联合国民健康混合C（007111）持有债券：债券健帆转债等，持仓比分别0.06%等，持仓市值8.77万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下：2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回为31.63万亿份，期末总份额为21.32万亿份额，期末净资产为23.69万亿；2021年第二季度，共有11972只基金发生规模变动，期间申购29.41万亿份，期间赎回为29.54万亿份，期末总份额为20.38万亿份额，期末净资产为22.9万亿；2021年第一季度，共有11297只基金发生规模变动，期间申购31.86万亿份，期间赎回为30.98万亿份，期末总份额为19.78万亿份额，期末净资产为21.43万亿
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
呆斜着眼的木耳 12月31日新华中小市值优选混合最新净值是多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日新华中小市值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，新华中小市值优选混合最新公布单位净值3.4154，累计净值4.1774，净值增长率涨0.69%，最新估值3.392。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2147.06万元，基金本期净收益盈利823.3万元，期末单位基金资产净值3.65元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，新华中小市值优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置55.92%，同类平均41.83%，比同类配置多14.09%；批发和零售业行业基金配置4.06%，同类平均0.45%，比同类配置多3.61%；科学研究和技术服务业行业基金配置3.10%，同类平均2.54%，比同类配置多0.56%。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
眸清似水的荷 万家中证500指数增强发起式C基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日万家中证500指数增强发起式C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家中证500指数增强发起式C截至12月31日，最新单位净值1.8578，累计净值1.925，最新估值1.8455，净值增长率涨0.67%。
基金一年来收益详情
万家中证500指数增强发起式C成立以来收益94.64%，近一月收益0.14%，近一年收益22.34%。
同公司基金
截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前五有：万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3964，累计净值3.3964，日增长率0.75%；万家成长优选混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3655，累计净值3.3655，日增长率2.50%；万家成长优选混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.3281，累计净值3.3281，日增长率0.74%等。
数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
