12月30日嘉实原油(QDII-LOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月30日嘉实原油(QDII-LOF)基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月30日，嘉实原油(QDII-LOF)（160723）最新单位净值1.0399，累计净值1.0399，最新估值1.0347，净值增长率涨0.5%。

自基金成立以来收益3.99%，今年以来收益55.19%，近一年收益55.14%，近三年收益11.05%。

基金基本费率

该基金托管费0.28元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6.01亿，未分配利润-1918.25万，所有者权益合计5.81亿。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇添富中盘价值精选混合C买的人多吗？该基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日汇添富中盘价值精选混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1978，最新公布单位净值1.1978，净值增长率涨0.77%，最新估值1.1887。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，汇添富中盘价值精选混合C持有详情，总份额2.68亿份，机构投资者持有占0.87%，个人投资者持有占99.13%，机构投资者持有230万份额，个人投资者持有2.66亿份额。

基金详情介绍

基金简称汇添富中盘价值精选混合C，该基金成立于2020年7月8日，基金规模为3.1亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达2.68亿份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由汇添富基金管理股份有限公司管理，基金经理是胡昕炜。

基金公司情况

该基金属于汇添富基金管理股份有限公司，公司成立于2005年2月3日，公司所有基金管理规模9593.39亿元，拥有基金经理53名，基金392只。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日国泰中证生物医药ETF基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日国泰中证生物医药ETF基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国泰中证生物医药ETF（512290）截至12月31日，累计净值1.6114，最新公布单位净值1.6114，净值增长率涨0.53%，最新估值1.6029。

基金阶段涨跌幅

国泰中证生物医药ETF（512290）近一周收益1.24%，近一月下降5.45%，近三月下降7.72%，近一年下降15.99%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰中证生物医药ETF基金行业配置合计为98.98%，同类平均为79.38%，比同类配置多19.60%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、卫生和社会工作，行业基金配置分别为84.93%、12.05%、2.00%，同类平均分别为50.85%、2.81%、2.54%，比同类配置分别为多34.08%、多9.24%、少0.54%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日鹏华双债加利债券A基金怎么样？一年来收益7.1%，以下是为您整理的12月31日鹏华双债加利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.8845，最新市场表现：单位净值1.8345，净值增长率涨0.14%，最新估值1.832。

基金阶段涨跌幅

鹏华双债加利债券（000143）近一周收益0.39%，近一月收益0.32%，近三月收益1.44%，近一年收益7.1%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月4日股市复盘：防水卷材概念走弱-0.573%

防水卷材概念，东方雨虹获主力资金净流入1.91亿元居首。

2022年1月4日沪深两市，个股上涨3311只，下跌1307只，涨停83只，跌停25只。在行业板块之中，天然气、中空玻璃、PM2.5检测、智能音箱等涨幅居前，IC设备、CXO、新能源装备、户用储能等数个板块绿盘。沪指下跌0.21%，收报3632.3289点；深证成指下跌0.44%，收报14791.313点；创业板指下跌2.18%，收报3250.159点。

收盘，防水卷材概念走弱（-0.573%）

截至今日15:00该板块表现较差的前3名个股为：美联新材（300586）跌幅5.86%， 成交金额1.92亿元，换手5.07%；东方雨虹（002271）跌幅3.19%， 成交金额12.94亿元，换手1.3%；北新建材（000786）跌幅2.37%， 成交金额5.8亿元，换手0.99%。

尾盘，防水卷材概念走弱（-0.578%）

截至今日14:20该板块表现较差的前3名个股为：美联新材（300586）跌幅5.42%， 成交金额1.73亿元，换手4.58%；东方雨虹（002271）跌幅3.19%， 成交金额11.04亿元，换手1.11%；北新建材（000786）跌幅2.18%， 成交金额4.85亿元，换手0.82%。

午后，防水卷材概念走弱（-0.458%）

截至今日13:10该板块表现较差的前3名个股为：美联新材（300586）跌幅5.27%， 成交金额1.51亿元，换手3.99%；东方雨虹（002271）跌幅3.17%， 成交金额8.41亿元，换手0.85%；北新建材（000786）跌幅2.18%， 成交金额3.7亿元，换手0.63%。

12月29日泰达宏利全能混合(FOF)C累计净值为1.2649元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日泰达宏利全能混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利全能混合(FOF)C（005222）截至12月29日，最新单位净值1.2649，累计净值1.2649，最新估值1.2675，净值增长率跌0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值350.68万元，期末单位基金资产净值1.26元。

2021年第三季度表现

2021年第二季度涨2.37%，同类平均涨9.3%，排281名，整体表现良好；2021年第一季度跌0.26%，同类平均跌2.02%，排408名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国天润回报混合C基金资产怎么配置？同公司基金表现如何？以下是为您整理的富国天润回报混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国天润回报混合C（010844）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.058，累计净值1.058，最新估值1.0567，净值增长率涨0.12%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，富国天润回报混合C（010844）基金资产配置详情如下，股票占净比16.72%，债券占净比16.53%，现金占净比69.14%，合计净资产5.3亿元。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：富国医疗保健行业混合A基金、富国医疗保健行业混合C基金、富国新动力灵活配置混合A基金，最新单位净值分别为4.6050、4.5790、4.2500，日增长率分别为-3.07%、-3.07%、-2.16%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

浙商中华预期高股息指数增强C基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日浙商中华预期高股息指数增强C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

浙商中华预期高股息指数增强C基金截至12月31日，累计净值1.1799，最新市场表现：公布单位净值1.1799，净值涨0.54%，最新估值1.1736。

该基金成立以来收益17.99%，今年以来收益23.98%，近一月收益9.38%，近一年收益23.98%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，浙商中华预期高股息指数增强C（007216）持有股票基金：兖州煤业股份（01171）、西部水泥（02233）、中国海洋石油（00883）、中国电力（02380）等，持仓比分别8.14%、8.01%、6.87%、6.52%等，持股数分别为140万、1400万、200万、400万，持仓市值1719.1万、1691.11万、1449.52万、1376.22万等。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日中银证券安泰债券C近1月来在同类基金中排749名，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日中银证券安泰债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.091，最新公布单位净值1.091，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0902。

基金近1月来排名

中银证券安泰债券C近1月来下降0.27%，阶段平均收益0.59%，表现不佳，同类基金排749名，相对下降41名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银证券新能源混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4418，日增长率-2.29%，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4312，日增长率-1.81%，目前开放申购；中银证券新能源混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.4138，日增长率-2.29%，目前开放申购；中银证券瑞益灵活配置混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为2.3829，日增长率-1.81%，目前开放申购；中银证券安誉债券C基金，债券型-长债，最新单位净值为2.0122，日增长率-0.04%，目前开放申购等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

2021年第三季度长信稳通三个月定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？为您整理的12月31日长信稳通三个月定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0014，累计净值1.1415，最新估值1.0003，净值增长率涨0.11%。

该基金成立以来收益14.86%，今年以来收益2.98%，近一月收益0.28%，近一年收益2.98%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长信稳通三个月定开债券发起式（004887）基金资产配置详情如下，合计净资产10.6亿元，债券占净比105.45%，现金占净比0.14%。

2021年第三季度全部基金资产配置

全部基金最近三次时期资产配置变动如下：2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%；2021年第二季度，共有12016只基金发生资产配置变动，资产净值高达39.59万亿元，其中股票占净值为22.58%，债券占净值为47.34%，货币占净值为21.69%；2021年第一季度，共有11355只基金发生资产配置变动，资产净值高达36.01万亿元，其中股票占净值为20.8%，债券占净值为47.86%，货币占净值为21.68%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日国投瑞银优化增强债券A/B累计净值为2.135元，基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日国投瑞银优化增强债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值2.135，最新市场表现：公布单位净值1.801，净值增长率涨0.11%，最新估值1.799。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2159.22万元，基金本期净收益盈利2893.14万元，期末单位基金资产净值1.71元。

基金基本费率

直销申购最小购买金额1元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

富国中证全指证券公司指数A基金怎么样？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日富国中证全指证券公司指数A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证全指证券公司指数A基金截至12月31日，最新单位净值1.109，累计净值0.656，最新估值1.107，净值涨0.18%。

基金一年来收益详情

富国中证全指证券公司指数分级今年以来下降2.38%，近一月收益5.82%，近三月收益1.74%，近一年下降2.38%。

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华夏新兴成长股票C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日华夏新兴成长股票C基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏新兴成长股票C（010681）截至12月31日，最新市场表现：单位净值0.9912，累计净值0.9912，最新估值0.9806，净值增长率涨1.08%。

华夏新兴成长股票C（010681）成立以来下降0.88%，近一月收益1.98%，近三月收益8.14%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，华夏新兴成长股票C（010681）持有股票北方华创（占8.07%）：持股为160.49万，持仓市值为5.87亿；宁德时代（占7.58%）：持股为104.82万，持仓市值为5.51亿；七一二（占6.69%）：持股为1322.55万，持仓市值为4.86亿等。

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硬币的回收价高吗？随着社会经济的发展，如今这些硬币已无用武之地，早已逐渐淡出了人们视线。而有收藏爱好的人都开始回收硬币了

嘉实成长收益混合A近1月来在同类基金中下降3名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日嘉实成长收益混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实成长收益混合A（070001）最新公布单位净值1.7899，累计净值5.325，净值增长率跌0.51%，最新估值1.799。

基金近1月来排名

嘉实成长收益混合A近1月来下降2.42%，阶段平均收益0.16%，表现不佳，同类基金排143名，相对下降3名。

同公司基金

截至2021年12月30日，嘉实成长收益混合A（激进混合型）基金同公司基金有：嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.7830，累计净值9.3230；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6430，累计净值9.1830；嘉实服务增值行业混合基金，最新单位净值为8.6200，累计净值9.1600等。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日工银瑞福纯债债券C最新单位净值为1.1002元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日工银瑞福纯债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银瑞福纯债债券C（006170）截至12月31日，最新公布单位净值1.1002，累计净值1.1002，最新估值1.1001，净值增长率涨0.01%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利23.88万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，工银瑞福纯债债券C收入合计109.77万元，扣除费用25.96万元，利润总额83.81万元，最后净利润83.81万元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日泰达宏利乐盈66个月定开债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0073，累计净值1.0493，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0068。

基金一年来收益详情

泰达宏利乐盈66个月定开债券C（009815）近一周收益0.05%，近一月收益0.33%，近三月收益0.88%，近一年收益3.58%。

2021年第三季度表现

泰达宏利乐盈66个月定开债券C基金（基金代码：009815）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.89%，同类平均涨1.39%，排1923名，整体表现一般；同类平均涨1.25%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

2022年1月4日股市复盘：油气开采概念走强0.097%。

油气开采概念上市公司中中国石化是唯一一家位于“千亿俱乐部”；新奥股份、广汇能源、杰瑞股份、海油工程、新潮能源等5家位于“百亿俱乐部”；蓝焰控股、东方电热、潜能恒信、洲际油气、博迈科等7家位于50-100亿元之间；首华燃气、道森股份、恒泰艾普、*ST中天等12家位于10-50亿元之间；

油气开采概念盘后涨，主力资金净流入1.11亿元。具体到个股来看：广汇能源净流入9344.6万元，新奥股份、中国石化、海油工程等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指下跌0.21%，收报3632.3289点；深证成指下跌0.44%，收报14791.313点；创业板指下跌2.18%，收报3250.159点。沪深两市，个股上涨3311只，下跌1307只，涨停83只，跌停25只。

收盘，油气开采概念走强（0.097%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：惠博普（002554）涨幅6.3%， 成交金额6.7亿元，换手19.55%新奥股份（600803）涨幅4.68%， 成交金额3.15亿元，换手1.15%东方电热（300217）涨幅3.72%， 成交金额4.2亿元，换手8.04%。

尾盘，油气开采概念走强（0.086%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：新奥股份（600803）涨幅4.68%， 成交金额2.68亿元，换手0.98%；惠博普（002554）涨幅3.68%， 成交金额6.02亿元，换手17.57%；恒泰艾普（300157）涨幅3.46%， 成交金额1.1亿元，换手3.1%。