招商招和39个月定开债基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日招商招和39个月定开债基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.0092，累计净值1.0558，最新估值1.0092。

基金分红

招商招和39个月定开债基金成立于2019年12月25日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9.22亿元，基金总9.2亿份额，上市流通9.2亿份额，共分红3次，累计分红0.0466元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度，招商招和39个月定开债（008460）基金资产配置详情如下，合计净资产92.17亿元，债券占净比134.37%，现金占净比0.10%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

招商盛合灵活混合A基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日招商盛合灵活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商盛合灵活混合A截至12月31日，累计净值1.7991，最新单位净值1.7991，净值增长率涨0.39%，最新估值1.7921。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1285.58万元，基金本期净收益亏319.96万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末基金资产净值3602.37万元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，招商盛合灵活混合A收入合计757.09万元：利息收入21.85万元，其中利息收入方面，存款利息收入12.67万元，债券利息收入9.08万元。投资收益1741.78万元，其中投资收益方面，股票投资收益1305.22万元，债券投资收益40.46万元，衍生工具收益348万元，股利收益48.1万元。公允价值变动亏1044.31万元，其他收入37.77万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

1月4日盘后数据显示，电力电子设备概念报跌，上能电气（85.59，-5.31，-5.842%）领跌，铂科新材(93.08，-5.2，-5.291%)、盛弘股份(35.73，-0.96，-2.617%)等跟跌。

相关电力电子设备概念股有：

1、上能电气300827：公司主营业务为电力电子设备的研发、生产、销售。

2、铂科新材300811：深圳市铂科新材料股份有限公司是经认定的国家高新技术企业，公司自设立以来一直专注于合金软磁粉、合金软磁芯及相关电感元件产品的研发、生产和销售，为下游用户的电力电子设备或系统实现高效稳定、节能环保运行提供高性能软磁材料、模块化电感以及整体解决方案，构建并形成了服务电能变换的合金软磁协同平台。

3、盛弘股份300693：公司主营业务为电力电子技术，从事电力电子设备的研发、生产、销售和服务。

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易方达安和中短债债券C基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日易方达安和中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达安和中短债债券C基金截至12月31日，累计净值1.0248，最新市场表现：公布单位净值1.0248，净值涨0.03%，最新估值1.0245。

基金阶段涨跌幅

易方达月月利理财债券A基金成立以来收益2.48%，今年以来收益2.1%，近一月收益0.29%，近一年收益2.1%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达裕祥回报债券近一年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日易方达裕祥回报债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达裕祥回报债券（002351）最新公布单位净值1.74，累计净值1.74，净值增长率涨0.29%，最新估值1.735。

基金近一年来来排名

易方达裕祥回报债券（基金代码：002351）近1年来收益9.5%，阶段平均收益6.61%，表现优秀，同类基金排130名，相对下降5名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易方达裕祥回报债券持有详情，总份额23.71亿份，机构投资者持有占93.60%，个人投资者持有占6.40%，机构投资者持有22.19亿份额，个人投资者持有1.52亿份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

创金合信鑫祺混合C近三月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日创金合信鑫祺混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

创金合信鑫祺混合C（009006）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.2832，累计净值1.2832，最新估值1.2801，净值增长率涨0.24%。

基金近三月来排名

创金合信鑫祺混合C（基金代码：009006）近3月来收益3.58%，阶段平均收益1.78%，表现优秀，同类基金排88名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，创金合信鑫祺混合C持有详情，机构投资者持有810万份额，个人投资者持有560万份额，机构投资者持有占59.04%，个人投资者持有占40.96%，总份额1370万份。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

泰达宏利周期混合基金持仓了哪些股票？以下是为您整理的12月31日泰达宏利周期混合基金持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，泰达宏利周期混合（162202）最新公布单位净值3.8077，累计净值5.8527，最新估值3.7603，净值增长率涨1.26%。

该基金成立以来收益1956.34%，今年以来收益48.24%，近一月下降7.49%，近一年收益48.24%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，泰达宏利周期混合（162202）持有股票基金：华友钴业（603799）、北方稀土（600111）、诺德股份（600110）、宁德时代（300750）等，持仓比分别4.98%、4.39%、4.19%、3.98%等，持股数分别为21.75万、44.79万、88.48万、3.42万，持仓市值2248.95万、1982.85万、1894.36万、1798万等。

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12月30日惠理价值基金P人民币对冲基金怎么样？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月30日惠理价值基金P人民币对冲基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

惠理价值基金P人民币对冲（968041）截至12月30日，累计净值13.7008，最新单位净值13.7008，净值增长率涨1.13%，最新估值13.5482。

基金季度利润

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，惠理价值基金P人民币对冲基金收入合计8,410.51元。

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2021年第三季度华夏消费ETF基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日华夏消费ETF基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.4113，累计净值5.6452，净值增长率跌0.59%，最新估值1.4196。

华夏消费ETF今年以来下降3.66%，近一月收益1.57%，近三月收益6.51%，近一年下降3.66%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为99.34%，同类平均为77.75%，比同类配置多21.59%。

基金经理业绩

该基金经理管理过25只基金，其中最佳回报基金是华夏消费ETF，回报率87.15%。现任基金资产总规模87.15%，现任最佳基金回报654.03亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏纯债债券A最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.421，最新公布单位净值1.251，最新估值1.251。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.22元。

2021年第三季度表现

华夏纯债债券A基金（基金代码：000015）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.14%（2021年第三季度）、涨1.07%（2021年第二季度）、涨0.58%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为1179名、1015名、1196名，整体表现分别为良好、良好、一般。

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中信保诚盛世蓝筹混合基金怎么样？基金什么时候能赎回？以下是为您整理的中信保诚盛世蓝筹混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中信保诚盛世蓝筹混合截至12月31日，累计净值4.2127，最新单位净值1.755，净值增长率涨0.67%，最新估值1.7434。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金详情介绍

该基金全名是中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金，以下简称中信保诚盛世蓝筹混合，该基金成立于2008年6月4日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为激进混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由中信保诚基金管理有限公司管理，基金经理是吴昊。

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建信收益增强C一年来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的截至12月31日建信收益增强C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.878，最新单位净值1.763，净值增长率涨0.28%，最新估值1.758。

基金一年来收益详情

建信收益增强C基金成立以来收益96.55%，今年以来收益2.92%，近一月下降0.11%，近一年收益2.92%，近三年收益17.22%。

基金2020年利润

截至2020年，建信收益增强C收入合计1416.09万元：利息收入565.72万元，其中利息收入方面，存款利息收入4.79万元，债券利息收入560.77万元。投资收益646.03万元，公允价值变动收益203.49万元，其他收入8491.94元。

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华安大国新经济股票最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日华安大国新经济股票一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值3.888，最新公布单位净值3.888，净值增长率涨0.54%，最新估值3.867。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2467.27万元，基金本期净收益盈利593.03万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.68元，期末单位基金资产净值3.69元。

2021年第三季度表现

同类平均分别为跌2.16%、涨10.8%、跌2.38%，排名分别为216名、121名、344名，整体表现分别为良好、优秀、一般。

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12月31日泰达宏利恒利债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？以下是为您整理的12月31日泰达宏利恒利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利恒利债券A（004001）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2177，最新单位净值1.1135，净值增长率涨0.05%，最新估值1.113。

基金季度利润

该基金成立以来收益23.15%，今年以来收益3.61%，近一月收益0.46%，近一年收益3.61%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1000元。

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信达澳银新目标混合近两年来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日信达澳银新目标混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信达澳银新目标混合（003456）累计净值2.132，最新单位净值1.845，净值增长率涨0.16%，最新估值1.842。

基金近两年来排名

信达澳银新目标混合（基金代码：003456）近2年来收益58.91%，阶段平均收益53.86%，表现良好，同类基金排730名，相对下降7名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，信达澳银新目标混合持有详情，总份额1880万份，机构投资者持有占99.78%，个人投资者持有占0.22%，机构投资者持有1870万份额。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2021年第三季度富国中证智能汽车指数(LOF)C基金行业怎么配置？全部基金行业怎么配置？为您整理的12月31日富国中证智能汽车指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国中证智能汽车指数(LOF)C截至12月31日市场表现：累计净值2.144，最新单位净值2.144，净值增长率涨0.05%，最新估值2.143。

富国中证智能汽车指数(LOF)C（013292）近一周下降0.88%，近一月收益1.18%，近三月收益22.65%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，富国中证智能汽车指数(LOF)C基金行业配置合计为93.39%，同类平均为79.24%，比同类配置多14.15%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（71.86%）、信息传输、软件和信息技术服务业（20.40%）、科学研究和技术服务业（1.08%），同类平均分别为51.80%、5.37%、2.96%，比同类配置分别为多20.06%、多15.03%、少1.88%。

2021年第三季度全部基金行业配置

截至2021年第三季度，基金配置合计有8165家，市值为8.39万亿元，占净值比例为79.67%。其中全部基金配置市值前三行业详情如下：8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业，配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿，占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。

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2021年第二季度东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金有哪些投资组合？全部基金规模有什么变动？为您整理的12月29日东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）基金资产配置详情如下，股票占净比10.43%，现金占净比2.82%，合计净资产3.12亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置6.10%，同类平均42.88%，比同类配置少36.78%；租赁和商务服务业行业基金配置1.70%，同类平均2.05%，比同类配置少0.35%；住宿和餐饮业行业基金配置0.83%，同类平均0.17%，比同类配置多0.66%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金发生重大买入变动，买入变动股票有：中国平安（601318）本期累计买入金额为1483.22万元，占期初基金资产净值比例为5.01%；财达证券（600906）本期累计买入金额为2.86万元，占期初基金资产净值比例为0.01%；中国黄金（600916）本期累计买入金额为1.68万元，占期初基金资产净值比例为0.01%等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：中国平安、东航物流、南侨食品、中国黄金，本期累计卖出金额分别为1076.75万元、5.28万元、5.19万元、6.29万元，占期初基金资产净值比例分别为3.64%、0.02%、0.02%、0.02%。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）持有股票基金：立讯精密（002475）、中国中免（601888）、腾讯控股（00700）等，持仓比分别5.20%、1.70%、1.20%等，持股数分别为45.43万、2.04万、9700，持仓市值1622.31万、531.44万、372.84万等。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，东方红颐和平衡养老三年混合(FOF)（009183）持有债券：债券杭银转债（债券代码：110079）、债券南银转债（债券代码：113050）等，持仓比分别0.06%、0.03%等，持仓市值19.59万、8.4万等。

全部基金规模变动

截至2021年第三季度，共有12766只基金发生规模变动，期间申购32.05万亿份，期间赎回31.63万亿份，期末总份额21.32万亿份，期末净资产23.69万亿元。

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12月31日大成景荣债券C最新净值是多少？近两年来表现如何？以下是为您整理的12月31日大成景荣债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.148，最新市场表现：公布单位净值1.148，净值增长率涨0.09%，最新估值1.147。

基金近两年来表现

大成景荣债券C（基金代码：002645）近2年来收益11.67%，阶段平均收益14.44%，表现一般，同类基金排350名，相对下降14名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景荣债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月4日股市复盘：铝板概念继续走强0.041%

铝板概念盘后涨，主力资金净流入1.32亿元。具体到个股来看：中锐股份净流入1.03亿元，鼎胜新材、华峰铝业、方大集团等获净流入额度居前。

截至沪深股市收盘，沪指下跌0.21%，收报3632.3289点；深证成指下跌0.44%，收报14791.313点；创业板指下跌2.18%，收报3250.159点。

收盘，铝板概念走强（0.041%）

截至今日15:00该板块表现较好的前3名个股为：中锐股份（002374）涨幅10%， 成交金额19.99亿元，换手17.49%；*ST中孚（600595）涨幅4.08%， 成交金额9489.01万元，换手0.53%；宏创控股（002379）涨幅3.45%， 成交金额5642.97万元，换手1.86%。

尾盘，铝板概念走强（0.027%）

截至今日14:20该板块表现较好的前3名个股为：中锐股份（002374）涨幅10%， 成交金额19.95亿元，换手17.46%；*ST中孚（600595）涨幅4.99%， 成交金额8205.29万元，换手0.46%；鼎胜新材（603876）涨幅3.53%， 成交金额3.35亿元，换手1.75%。

午后，铝板概念走强（0.137%）

截至今日13:10该板块表现较好的前3名个股为：中锐股份（002374）涨幅10%， 成交金额19.9亿元，换手17.41%常铝股份（002160）涨幅4.1%， 成交金额1.02亿元，换手2.67%宏创控股（002379）涨幅4.08%， 成交金额4529.02万元，换手1.49%。

1月4日盘后数据分析，缝制设备概念报涨，标准股份（4.192%）领涨，精伦电子（3.951%）、上工申贝（2.605%）、宜通世纪（2.083%）、ST中捷（1.316%）、大豪科技（0.493%）等跟涨。

相关缝制设备概念股有：

标准股份600302：公司拥有行业内唯一的国家级技术中心，是国内率先实现机电一体化技术应用的缝制设备企业，率先在全行业实现了机电一体化技术的重大突破，填补了国内缝纫机制造技术的一项空白。

精伦电子600355：公司曾参与20多项国家标准和行业标准的制修订，获100多项国家专利，承担国家级科技项目4项，是国内首家自主研发缝制设备智能数控产品的高科技企业。

上工申贝600843：上工申贝股份有限公司是一家主要经营生产、销售工业用缝制设备及零设备和家用缝纫机、技术开发与咨询的公司，其主要产品有平缝、包缝、套结、钉扣、锁眼、双针、多针、链缝、绷缝及其他特种工业缝纫机共10个大类，21个系列，100多个品种。

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