12月29日华夏聚惠(FOF)C一年来收益8.38%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月29日华夏聚惠(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月29日，华夏聚惠(FOF)C最新公布单位净值1.3949，累计净值1.3949，净值增长率跌0.22%，最新估值1.3979。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益39.49%，今年以来收益5.99%，近一年收益8.38%，近三年收益43.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏聚惠(FOF)C（基金代码：005219）涨0.87%，同类平均跌1.2%，排369名，整体来说表现良好。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏中证四川国改ETF联接A基金怎么样？基金前端申购费是多少？为您整理的12月31日华夏中证四川国改ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏中证四川国改ETF联接A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.8548，累计净值1.8548，最新估值1.836，净值增长率涨1.02%。

华夏中证四川国改ETF联接A基金成立以来收益85.48%，今年以来收益37.75%，近一月收益4.04%，近一年收益37.75%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成中证360互联网+大数据100指数A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日大成中证360互联网+大数据100指数A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成中证360互联网+大数据100指数A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.752，累计净值1.752，最新估值1.738，净值增长率涨0.81%。

基金阶段涨跌幅

大成中证360互联网+大数据100指基金成立以来收益75.2%，今年以来收益35.08%，近一月收益4.22%，近一年收益35.08%，近三年收益127.24%。

基金现任经理

大成360互联网+大数据100A的现任基金经理是夏高，任职时间为2016-02-03~至今，任职期间回报58.30%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实中证主要消费ETF联接A基金2021年第三季度表现如何？一个月来涨了多少？（12月31日）以下是为您整理的截至12月31日嘉实中证主要消费ETF联接A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实中证主要消费ETF联接A（009179）最新公布单位净值1.4612，累计净值1.4612，净值增长率跌0.13%，最新估值1.4631。

基金阶段涨跌表现

嘉实中证主要消费ETF联接A基金成立以来收益46.12%，今年以来下降4.42%，近一月收益3.66%，近一年下降4.42%。

2021年第三季度表现

嘉实中证主要消费ETF联接A基金（基金代码：009179）最近三次季度涨跌详情如下：跌9.29%（2021年第三季度）、涨4.07%（2021年第二季度）、跌5.57%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1173名、927名、933名，整体表现分别为不佳、一般、一般。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金持仓了哪些债券？2021年第三季度基金资产怎么配置？为您整理的华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C截至12月29日，最新公布单位净值1.7281，累计净值1.7281，最新估值1.7392，净值增长率跌0.64%。

华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）成立以来收益72.81%，今年以来收益4.47%，近一月下降1.3%，近三月收益3.03%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C基金（006621）持有债券20国债15（占4.14%），持仓市值为5828.94万；债券21国债01（占1.25%），持仓市值为1758.01万；债券20国债11（占0.71%），持仓市值为1002.5万等。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏养老2045三年持有混合(FOF)C（006621）基金资产配置详情如下，合计净资产14.07亿元，股票占净比11.74%，债券占净比6.10%，现金占净比0.95%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏双债债券A一个月来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日华夏双债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏双债债券A累计净值1.998，最新公布单位净值1.696，净值增长率涨0.24%，最新估值1.692。

基金阶段涨跌幅

华夏双债债券A成立以来收益114.58%，近一月收益0.47%，近一年收益9.21%，近三年收益50.01%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：华夏收入混合基金、华夏收入混合基金、华夏收入混合基金，最新单位净值分别为7.8500、7.8190、7.8100，累计净值分别为9.2500、9.2190、9.2100。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

易方达中债新综指发起式(LOF)A基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日易方达中债新综指发起式(LOF)A一个月来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中债新综指发起式(LOF)A最新市场表现：单位净值1.5189，累计净值1.5189，净值增长率涨0.01%，最新估值1.5187。

基金阶段涨跌表现

易方达中债新综指发起式(LOF)A（161119）近一周收益0.31%，近一月收益0.64%，近三月收益1.51%，近一年收益5.51%。

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华夏聚丰混合(FOF)C基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排38名，以下是为您整理的12月29日华夏聚丰混合(FOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏聚丰混合(FOF)C基金截至12月29日，最新单位净值1.5817，累计净值1.5817，最新估值1.5923，净值跌0.67%。

基金近三月来排名

华夏聚丰混合(FOF)C（基金代码：005958）近3月来收益4.83%，阶段平均收益1.78%，表现优秀，同类基金排38名，相对上升110名。

2021年第三季度表现

华夏聚丰混合(FOF)C基金（基金代码：005958）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.38%，同类平均跌1.2%，排275名，整体表现良好；2021年第二季度涨13.56%，同类平均涨9.3%，排4名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.71%，同类平均跌2.02%，排569名，整体表现不佳。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实稳祥纯债债券A最新净值是多少？近两年来表现良好，以下是为您整理的12月31日嘉实稳祥纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.2786，累计净值1.2786，最新估值1.2782，净值增长率涨0.03%。

基金近一周来表现

嘉实稳祥纯债债券A（基金代码：002549）近2年来收益7.16%，阶段平均收益7.5%，表现良好，同类基金排808名，相对下降159名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，嘉实稳祥纯债债券A持有详情，机构投资者持有20万份额，个人投资者持有840万份额，机构投资者持有占2.24%，个人投资者持有占97.76%，总份额860万份。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实纯债债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的嘉实纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金详情介绍

该基金简称嘉实纯债债券C，该基金成立于2012年12月11日，基金规模为400万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达328万份，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是轩璇。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，嘉实纯债债券C持有详情，机构投资者持有占52.46%，个人投资者持有占47.54%，机构投资者持有170万份额，个人投资者持有160万份额，总份额330万份。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达瑞弘混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日易方达瑞弘混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.9195，最新单位净值1.9195，净值增长率涨0.42%，最新估值1.9114。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利2912.83万元，期末基金资产净值9.26亿元，期末单位基金资产净值1.82元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达瑞弘混合A基金收入合计5,299.31元，股票收入占比245.98%，债券收入占比5.60%，股利收入占比5.89%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏创业板ETF联接C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏创业板ETF联接C基金阶段涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏创业板ETF联接C累计净值2.2967，最新公布单位净值2.2967，最新估值2.2968。

基金阶段涨跌表现

华夏创业板ETF联接C成立以来收益129.67%，近一月下降4.55%，近一年收益14.31%，近三年收益165.88%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏创业板ETF联接C基金收入合计4,451.77元，股票收入-26.27元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日华夏上证50AH优选指数(LOF)C近三月以来收益1.4%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏上证50AH优选指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）最新市场表现：公布单位净值1.517，累计净值1.517，净值增长率涨0.53%，最新估值1.509。

基金阶段涨跌幅

华夏上证50AH优选指数(LOF)C（006395）近一周下降0.52%，近一月收益3.06%，近三月收益1.4%，近一年下降6.3%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，华夏上证50AH优选指数(LOF)C收入合计3000.96万元，扣除费用693.14万元，利润总额2307.82万元，最后净利润2307.82万元。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近1月来表现如何？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C最新市场表现：公布单位净值1.0122，累计净值1.0842，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0119。

基金阶段表现

易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C近1月来下降0.05%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2677名，相对下降501名。

基金现任经理

易方达年年恒秋一年定开债C的现任基金经理是李一硕，任职时间为2019-10-31~至今，任职期间回报7.93%。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

易方达医疗保健行业混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日易方达医疗保健行业混合一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达医疗保健行业混合最新市场表现：单位净值3.689，累计净值3.689，净值增长率涨0.25%，最新估值3.68。

基金一年来收益详情

自基金成立以来收益268.9%，今年以来下降3.83%，近一年下降3.83%，近三年收益165.2%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，易方达医疗保健行业混合基金收入合计95,055.57元，股票收入占比51.27%，债券收入占比0.03%，股利收入占比1.31%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的易方达沪深300医药ETF联接A基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达沪深300医药ETF联接A（001344）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.5117，累计净值1.5117，最新估值1.5094，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为730<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2021年第三季度表现

易方达沪深300医药ETF联接基金（基金代码：001344）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌16.2%，同类平均跌1.93%，排1392名，整体表现不佳；2021年第二季度涨14.29%，同类平均涨9.4%，排259名，整体表现优秀；2021年第一季度跌3.83%，同类平均跌2.17%，排824名，整体表现一般。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏鼎融债券C一个月来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日华夏鼎融债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.2878，累计净值1.2878，最新估值1.285，净值增长率涨0.22%。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益28.78%，今年以来收益8.35%，近一月收益0.86%，近一年收益8.35%。

基金2020年利润

截至2020年，华夏鼎融债券C收入合计1664.64万元，扣除费用284.08万元，利润总额1380.56万元，最后净利润1380.56万元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏新锦汇混合C基金怎么样？一个月来涨了多少？以下是为您整理的12月31日华夏新锦汇混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏新锦汇混合C（004049）最新单位净值1.1551，累计净值1.3555，净值增长率跌0.06%，最新估值1.1558。

基金阶段涨跌幅

华夏新锦汇混合C（004049）成立以来收益36.07%，今年以来收益1.83%，近三月收益0.13%。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实丰益纯债定期债券最新单位净值为1.0001元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实丰益纯债定期债券市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实丰益纯债定期债券（000116）截至12月31日，最新单位净值1.0001，累计净值1.3887，最新估值0.9984，净值增长率涨0.17%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，基金本期净收益亏1435.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值21.24亿元，期末单位基金资产净值1元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实丰益纯债定期债券（基金代码：000116）涨0.64%，同类平均涨1.39%，排2321名，整体来说表现不佳。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实中证金边中期国债ETF联接A截至12月31日，最新公布单位净值1.0287，累计净值1.0287，最新估值1.0329，净值增长率跌0.41%。

基金季度利润

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金成立以来收益2.87%，今年以来下降0.65%，近一月下降0.08%，近一年下降0.65%，近三年下降3.58%。

2021年第三季度表现

嘉实中证金边中期国债ETF联接A基金（基金代码：000087）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.21%（2021年第三季度）、跌0.02%（2021年第二季度）、跌0.32%（2021年第一季度），同类平均分别为涨1.71%、涨1.55%、涨0.42%，排名分别为2504名、2002名、1952名，整体表现分别为不佳、一般、不佳。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A基金怎么样？2020年公司债券型基金规模2086.7亿元，以下是为您整理的12月31日易方达中小企业100指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中小企业100指数(LOF)A（161118）最新市场表现：单位净值1.6516，累计净值1.6516，净值增长率涨0.59%，最新估值1.642。

基金季度利润

自基金成立以来收益114.57%，今年以来收益7.66%，近一年收益7.66%，近三年收益115.02%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金469只，由66名基金经理管理。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日华夏中证央企ETF联接A累计净值为1.419元，该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日华夏中证央企ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏中证央企ETF联接A市场表现：累计净值1.419，最新单位净值1.419，净值增长率涨0.8%，最新估值1.4078。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1177.36万元，期末基金资产净值2.61亿元，期末单位基金资产净值1.28元。

基金现任经理

华夏中证央企ETF联接A的现任基金经理是荣膺，任职时间为2018-11-14~至今，任职期间回报38.25%。

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2021年第三季度嘉实沪港深精选股票基金行业怎么配置？为您整理的12月31日嘉实沪港深精选股票基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实沪港深精选股票（001878）截至12月31日，最新单位净值2.201，累计净值2.269，最新估值2.179，净值增长率涨1.01%。

嘉实沪港深精选股票（基金代码：001878）成立以来收益130.1%，今年以来下降6.54%，近一月下降1.3%，近一年下降6.54%，近三年收益89.58%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实沪港深精选股票基金行业配置前三行业详情如下：制造业（37.89%），同类平均51.32%，比同类配置少13.43%；电力、热力、燃气及水生产和供应业（2.38%），同类平均2.32%，比同类配置多0.06%；金融业（1.62%），同类平均14.29%，比同类配置少12.67%。

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12月31日华夏恒益18个月定开债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月31日华夏恒益18个月定开债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

讯 华夏恒益18个月定开债券（007591）12月31日净值涨0.01%。当前基金单位净值为1.0016元，累计净值为1.0658元。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值80.3亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金基本费率

该基金管理费为0.15元，基金托管费0.05元，直销增购最小购买金额1元。

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12月31日大成惠兴一年定开债券一个月来收益0.49%，该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日大成惠兴一年定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成惠兴一年定开债券截至12月31日，最新公布单位净值1.0107，累计净值1.0498，最新估值1.0103，净值增长率涨0.04%。

基金阶段涨跌幅

大成惠兴一年定开债券基金成立以来收益5.06%，今年以来收益4.17%，近一月收益0.49%，近一年收益4.17%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，大成惠兴一年定开债券收入合计2665.96万元，扣除费用423.01万元，利润总额2242.95万元，最后净利润2242.95万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

华夏理财30天债券A基金2021年第三季度表现如何？该基金能不能买？以下是为您整理的华夏理财30天债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏理财30天债券A（基金代码：001057）涨0.54%，同类平均涨1.71%，排325名，整体来说表现不佳。

基金持有人结构详情

截至2021年第二季度，华夏理财30天债券A持有详情，总份额3250万份，个人投资者持有3250万份额，机构投资者持有占0.05%，个人投资者持有占99.95%。

基金市场表现

截至12月31日，华夏理财30天债券A最新市场表现：单位净值1.0266，累计净值1.0266，最新估值1.0261，净值增长率涨0.05%。

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嘉实稳健混合基金什么时候能赎回？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的嘉实稳健混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实稳健混合（070003）累计净值4.4533，最新单位净值1.7536，净值增长率涨0.27%，最新估值1.7489。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为2<=X（年）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，股票型基金规模999.03亿元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日华夏黄金ETF联接A最新单位净值为0.9002元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华夏黄金ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏黄金ETF联接A（008701）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值0.9002，累计净值0.9002，最新估值0.8911，净值增长率涨1.02%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

12月31日易方达新收益混合C基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达新收益混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达新收益混合C（001217）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值3.807，累计净值4.125，最新估值3.767，净值增长率涨1.06%。

基金季度利润

易方达新收益混合C（基金代码：001217）成立以来收益313.07%，今年以来收益12.74%，近一月收益0.5%，近一年收益12.74%，近三年收益225.25%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达新收益混合C收入合计10.11亿元：利息收入1357.65万元，其中利息收入方面，存款利息收入61.42万元，债券利息收入618.45万元。投资收益3022.38万元，公允价值变动收益9.53亿元，其他收入1395.23万元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。