12月31日易方达瑞通混合C近1月来表现如何？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日易方达瑞通混合C基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达瑞通混合C最新单位净值1.9043，累计净值1.9043，净值增长率涨0.4%，最新估值1.8968。

基金阶段表现

易方达瑞通混合C近1月来收益0.4%，阶段平均下降0.43%，表现良好，同类基金排1007名，相对上升24名。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，易方达瑞通混合C收入合计4646.48万元，扣除费用496.85万元，利润总额4149.63万元，最后净利润4149.63万元。

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12月31日嘉实优势成长混合近1月来表现如何？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日嘉实优势成长混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.367，累计净值1.367，净值增长率涨0.44%，最新估值1.361。

基金阶段表现

嘉实优势成长混合近1月来下降1.51%，阶段平均下降0.43%，表现一般，同类基金排1475名，相对下降37名。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元，基金总规模合计6858.94亿元。

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12月31日泰达宏利蓝筹混合近两年来表现良好，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日泰达宏利蓝筹混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

泰达宏利蓝筹混合（001267）市场表现：截至12月31日，累计净值1.473，最新单位净值1.473，净值增长率涨1.59%，最新估值1.45。

基金近两年来表现

泰达宏利蓝筹混合（基金代码：001267）近2年来收益88.12%，阶段平均收益67.72%，表现良好，同类基金排287名，相对上升13名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利行业混合基金（162204）、泰达宏利行业混合基金（162204），最新单位净值分别为8.4796、8.4783、8.4619，累计净值分别为10.2846、10.2833、10.2669。

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永赢通益债券C最新净值涨幅达0.07%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日永赢通益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.1197，累计净值1.1716，最新估值1.1189，净值增长率涨0.07%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利0.78元，基金本期净收益盈利1.02元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值66.08元，期末单位基金资产净值1.09元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，永赢通益债券C基金收入合计1,063.50元；债券收入-1,211.61元。

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国投瑞银新活力定期开放混合A最新净值涨幅达0.03%，2017年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日国投瑞银新活力定期开放混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，国投瑞银新活力定期开放混合A最新单位净值1.2506，累计净值1.2546，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2502。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利359.18元。

2017年第三季度基金行业配置

截至2017年第三季度，国投瑞银新活力定期开放混合A基金行业配置合计为21.19%，同类平均为53.80%，比同类配置少32.61%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、农、林、牧、渔业，行业基金配置分别为19.39%、1.80%、0.00%，同类平均分别为33.50%、9.17%、1.57%，比同类配置分别为少14.11%、少7.37%、少1.57%。

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12月31日易方达磐恒九个月持有混合A基金表现怎么样，它的基金公司怎么样？以下是为您整理的12月31日易方达磐恒九个月持有混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达磐恒九个月持有混合A最新单位净值1.0903，累计净值1.0903，最新估值1.0892，净值增长率涨0.1%。

基金季度利润

易方达磐恒九个月持有混合A今年以来收益6.34%，近一月收益0.49%，近三月收益1.28%，近一年收益6.34%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理66名，基金469只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

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嘉实领先优势混合C基金持仓了哪些股票和债券？为您整理的嘉实领先优势混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

嘉实领先优势混合C基金截至12月31日，最新单位净值1.0153，累计净值1.0153，最新估值1.0067，净值涨0.85%。

嘉实领先优势混合C（012345）成立以来收益1.53%，近一月收益0.08%，近三月收益3.92%。

基金持股详情

截至2021年第一季度，嘉实领先优势混合C（012345）持有股票基金：长城汽车（02333）、中国海洋石油（00883）、长江电力（600900）等，持仓比分别6.63%、5.75%、5.70%等，持股数分别为2073.65万、5927.4万、1938.23万，持仓市值4.96亿、4.3亿、4.26亿等。

基金持有债券详情

截至2021年第一季度，嘉实领先优势混合C（012345）持有债券：债券17国债07、债券20国债02、债券21国债10、债券21国债06等，持仓比分别1.08%、1.08%、1.07%、1.07%等，持仓市值8061.2万、8052.08万、8000.46万、8007.7万等。

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融通通昊三个月定期开放债券基金累计分红0.1616元/份，以下是为您整理的12月31日融通通昊三个月定期开放债券基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0176，累计净值1.1792，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0172。

基金分红

融通通昊三个月定开债基金成立于2018年4月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.5亿元，基金总1.48亿份额，上市流通1.48亿份额，共分红14次，累计分红0.1616元/份。

基金阶段涨跌幅

融通通昊定期开放债券（基金代码：005289）成立以来收益19.19%，今年以来收益4.11%，近一月收益0.39%，近一年收益4.11%，近三年收益12.06%。

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嘉实创新先锋混合C基金累计净值为0.9773元，以下是为您整理的截至12月31日嘉实创新先锋混合C市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值0.9773，累计净值0.9773，净值增长率跌0.26%，最新估值0.9798。

基金季度利润

基金详情

基金全名是嘉实创新先锋混合型证券投资基金，以下简称嘉实创新先锋混合C，该基金成立于2020年10月20日，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由嘉实基金管理有限公司管理，基金经理是郝淼等。

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12月31日招商瑞泽一年持有期混合A近3月来表现一般，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日招商瑞泽一年持有期混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.051，最新市场表现：单位净值1.051，净值增长率涨0.2%，最新估值1.0489。

近3月来表现

招商瑞泽一年持有期混合A（基金代码：010018）近3月来收益1.58%，阶段平均收益1.78%，表现一般，同类基金排516名，相对下降9名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金、招商中小盘混合基金、招商行业精选股票基金基金，最新单位净值分别为4.0311、3.7590、3.7370，累计净值分别为4.3751、3.7590、3.7370，日增长率分别为-4.55%、-2.19%、-3.83%。

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12月31日华泰柏瑞健康生活混合基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是为您整理的12月31日华泰柏瑞健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.959，最新公布单位净值1.959，净值增长率涨0.41%，最新估值1.951。

基金阶段涨跌幅

华泰柏瑞健康生活混合（基金代码：001398）成立以来收益95.9%，今年以来收益16.26%，近一月下降2.29%，近一年收益16.26%，近三年收益222.73%。

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金鹰鑫瑞混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日金鹰鑫瑞混合A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

金鹰鑫瑞混合A基金截至12月31日，最新公布单位净值1.3876，累计净值1.3876，最新估值1.3864，净值增长率涨0.09%。

基金一年来收益详情

该基金成立以来收益38.76%，今年以来收益12.21%，近一月收益0.76%，近一年收益12.21%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，金鹰鑫瑞混合A基金股票收入1,398.54元，债券收入138.34元，股利收入185.99元，收入合计1,610.12元。

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大成MSCI价值100ETF联接C近6月来在同类基金中排945名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日大成MSCI价值100ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成MSCI价值100ETF联接C（007783）最新公布单位净值1.3094，累计净值1.3094，最新估值1.2996，净值增长率涨0.75%。

基金近一周来表现

大成MSCI价值100ETF联接C（基金代码：007783）近6月来下降4.39%，阶段平均收益0.08%，表现一般，同类基金排945名，相对上升64名。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金、大成内需增长混合A基金、大成灵活配置混合基金，最新单位净值分别为6.6850、4.9540、4.0330。

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万家颐和混合基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日万家颐和混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金累计净值1.8575，最新市场表现：单位净值1.3575，净值增长率涨1.51%，最新估值1.3373。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.26元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，万家颐和混合收入合计697.18万元：利息收入2.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.33万元，债券利息收入177.01元。投资收益567.24万元，公允价值变动收益115.9万元，其他收入11.7万元。

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12月31日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日易方达中债3-5年国开行债券指数C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.1081，最新公布单位净值1.0161，净值增长率涨0.01%，最新估值1.016。

基金阶段涨跌幅

易方达中债3-5年国开行债券指数C（基金代码：007172）成立以来收益11.28%，今年以来收益5.46%，近一月收益0.72%，近一年收益5.46%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金36.1亿，未分配利润5469.47万，所有者权益合计36.64亿。

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12月31日华夏永福混合C一年来收益5.21%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏永福混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏永福混合C（002166）截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值2.484，累计净值2.484，最新估值2.474，净值增长率涨0.4%。

基金阶段涨跌幅

华夏永福混合C（基金代码：002166）成立以来收益73.22%，今年以来收益5.21%，近一月收益0.61%，近一年收益5.21%，近三年收益72.86%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏永福混合C基金股票收入占比215.80%，债券收入占比47.20%，股利收入占比4.88%，基金收入合计5,080.26元。

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12月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)基金截至12月30日，最新单位净值0.2851，累计净值0.2851，最新估值0.2847，净值涨0.14%。

基金近一周来表现

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美（基金代码：003719）近一周收益1.53%，阶段平均下降0.23%，表现优秀，同类基金排25名，相对上升21名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美持有详情，总份额300万份，个人投资者持有300万份额，机构投资者持有占0.03%，个人投资者持有占99.97%。

2021年第三季度表现

易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美基金（基金代码：003719）最近三次季度涨跌详情如下：涨1.45%（2021年第三季度）、涨8.72%（2021年第二季度）、涨1.99%（2021年第一季度），同类平均分别为跌6.1%、涨5.23%、涨3.22%，排名分别为35名、87名、139名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

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华夏鼎兴债券A买的人多吗？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏鼎兴债券A基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏鼎兴债券A（004637）截至12月31日，累计净值1.1441，最新单位净值1.027，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0265。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏鼎兴债券A持有详情，总份额5920万份，机构投资者持有5920万份额，机构投资者持有占100.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，华夏鼎兴债券A（004637）基金资产配置详情如下，合计净资产6.01亿元，债券占净比121.44%，现金占净比0.28%。

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12月31日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C近6月来表现不佳，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达中证万得生物科技指数(LOF)C最新单位净值0.9105，累计净值0.9105，最新估值0.9067，净值增长率涨0.42%。

基金近6月来表现

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C（基金代码：010572）近6月来下降20.12%，阶段平均收益0.08%，表现不佳，同类基金排1376名，相对下降13名。

2021年第三季度表现

易方达中证万得生物科技指数(LOF)C基金（基金代码：010572）最近三次季度涨跌详情如下：跌12.01%（2021年第三季度）、涨16.6%（2021年第二季度）、跌0.75%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.93%、涨9.4%、跌2.17%，排名分别为1283名、198名、387名，整体表现分别为不佳、优秀、良好。

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华夏希望债券A基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排686名，以下是为您整理的12月31日华夏希望债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏希望债券A市场表现：累计净值1.842，最新公布单位净值1.292，净值增长率涨0.16%，最新估值1.29。

基金近三月来排名

华夏希望债券A（基金代码：001011）近3月来收益0.78%，阶段平均收益2.15%，表现不佳，同类基金排686名，相对下降27名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，华夏希望债券A（基金代码：001011）涨1.34%，同类平均涨1.71%，排416名，整体来说表现一般。

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12月31日大成景轩中高等级债券C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的大成景轩中高等级债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，大成景轩中高等级债券C最新市场表现：单位净值1.042，累计净值1.042，最新估值1.0419，净值增长率涨0.01%。

大成景轩中高等级债券C（009496）成立以来收益4.2%，今年以来收益3.73%，近一月收益0.74%，近三月收益1.5%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，大成景轩中高等级债券C（009496）持有债券：债券20国开10、债券17进出03、债券21附息国债07、债券16西湖债等，持仓比分别36.84%、19.62%、18.91%、7.61%等，持仓市值1967.6万、1047.9万、1009.7万、406.7万等。

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12月31日华夏价值精选混合一个月来涨了多少？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日华夏价值精选混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

华夏价值精选混合基金截至12月31日，最新公布单位净值1.461，累计净值1.461，最新估值1.4263，净值增长率涨2.43%。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益46.1%，今年以来下降2.12%，近一年下降2.12%。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

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12月30日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A最新净值是多少？近3月来表现如何？以下是为您整理的12月30日易方达优势价值一年持有混合(FOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月30日，累计净值1.0406，最新单位净值1.0406，净值增长率涨0.72%，最新估值1.0332。

近3月来涨跌

易方达优势价值一年持有混合(FOF)A（基金代码：013287）近3月来收益4.44%，阶段平均收益2.01%，表现良好，同类基金排646名，相对上升176名。

基金持有人结构

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

华夏聚惠(FOF)C一个月来下降1.4%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月29日华夏聚惠(FOF)C一个月来收益详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月29日，该基金最新公布单位净值1.3949，累计净值1.3949，最新估值1.3979，净值增长率跌0.22%。

基金阶段收益

自基金成立以来收益39.49%，今年以来收益5.99%，近一年收益8.38%，近三年收益43.01%。

2021年第三季度表现

华夏聚惠(FOF)C基金（基金代码：005219）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨0.87%，同类平均跌1.2%，排369名，整体表现良好；2021年第二季度涨5.8%，同类平均涨9.3%，排43名，整体表现优秀；2021年第一季度跌2.3%，同类平均跌2.02%，排553名，整体表现不佳。

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12月31日大成高新技术产业股票A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日大成高新技术产业股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

大成高新技术产业股票A截至12月31日，累计净值4.056，最新单位净值4.056，净值增长率涨1.94%，最新估值3.979。

基金季度利润

大成高新技术产业股票成立以来收益305.6%，近一月收益7.61%，近一年收益27.95%，近三年收益191.59%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.36亿，未分配利润16.83亿，所有者权益合计24.19亿。

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嘉实新思路混合最新单位净值为1.333元，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日嘉实新思路混合市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实新思路混合基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.333，累计净值1.445，最新估值1.331，净值涨0.15%。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1014.08万元，基金本期净收益盈利1075.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末基金资产净值8.02亿元。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，嘉实新思路混合（基金代码：001755）涨0.46%，同类平均跌1.2%，排934名，整体来说表现良好。

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12月31日大成中华沪深港300指数(LOF)A近三月以来涨了多少？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的12月31日大成中华沪深港300指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成中华沪深港300指数(LOF)A（160925）市场表现：累计净值1.2058，最新公布单位净值1.2058，净值增长率涨0.61%，最新估值1.1985。

基金阶段涨跌幅

大成中华沪深港300指数(LOF)（基金代码：160925）成立以来收益20.58%，今年以来下降8.71%，近一月收益0.79%，近一年下降8.71%。

基金2020年利润

截至2020年，大成中华沪深港300指数(LOF)收入合计2847.36万元：利息收入11.57万元，其中利息收入方面，存款利息收入11.57万元。投资收益1990.79万元，公允价值变动收益809.72万元，其他收入35.27万元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达裕鑫债券C最新净值是多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日易方达裕鑫债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值1.507，最新单位净值1.477，净值增长率涨0.5%，最新估值1.4697。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.88亿元，期末单位基金资产净值1.42元。

基金现任经理

易方达裕鑫债券C的现任基金经理是韩阅川，任职时间为2019-09-28~至今，任职期间回报27.28%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

大成景盈债券A近6月来在同类基金排名变化如何？以下是为您整理的12月31日大成景盈债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成景盈债券A（006811）最新市场表现：公布单位净值1.0258，累计净值1.1018，最新估值1.0251，净值增长率涨0.07%。

基金近6月来排名

大成景盈债券（基金代码：006811）近6月来收益1.73%，阶段平均收益2.48%，表现不佳，同类基金排1969名，相对下降309名。

基金持有人结构

截至2021年第二季度，大成景盈债券持有详情，总份额4060万份，其中机构投资者持有占93.85%，机构投资者持有3810万份额，个人投资者持有占6.15%，个人投资者持有250万份额。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。