12月31日大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基金分红负债是什么情况？它的基金公司怎么样？以下是为您整理的大成恒生综合中小型股指数(QDII-LOF)A基本费率详情，供大家参考。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金819.06万，未分配利润184.4万，所有者权益合计1003.46万。

基金公司情况

该基金属于大成基金管理有限公司，公司成立于1999年4月12日，公司拥有基金243只，由42名基金经理管理，所有基金管理规模共2282.5亿元。

截至2020年，大成基金管理有限公司拥有：股票型基金规模154.11亿元，混合型基金规模392.78亿元，债券型基金规模605.18亿元，指数型基金规模124.78亿元，QDII基金规模17.59亿元，货币型基金规模729.14亿元，基金总规模合计1898.79亿元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日嘉实产业先锋混合A近1月来表现如何？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日嘉实产业先锋混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实产业先锋混合A截至12月31日市场表现：累计净值1.1355，最新单位净值1.1355，净值增长率涨1.09%，最新估值1.1233。

基金阶段表现

嘉实产业先锋混合A近1月来下降4.59%，阶段平均下降1.69%，表现不佳，同类基金排2058名，相对下降79名。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，嘉实产业先锋混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业（59.65%），同类平均41.30%，比同类配置多18.35%；信息传输、软件和信息技术服务业（8.45%），同类平均3.00%，比同类配置多5.45%；金融业（4.97%），同类平均5.76%，比同类配置少0.79%。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

嘉实稳福混合C基金怎么样？基金持仓了哪些债券？为您整理的嘉实稳福混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，嘉实稳福混合C（009388）最新市场表现：公布单位净值1.1697，累计净值1.1697，净值增长率涨0.15%，最新估值1.1679。

嘉实稳福混合C今年以来收益9.01%，近一月收益1.74%，近三月收益3.05%，近一年收益9.01%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，嘉实稳福混合C（009388）持有债券：债券21国开13、债券21国债01、债券21附息国债09等，持仓比分别10.89%、8.40%、5.48%等，持仓市值2011.8万、1551.24万、1012.4万等。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第三季度华夏先锋科技一年定开混合A基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？以下是为您整理的12月31日华夏先锋科技一年定开混合A基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.1061，累计净值1.1061，最新估值1.082，净值增长率涨2.23%。

该基金成立以来收益10.61%，近一月收益1.52%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏先锋科技一年定开混合A基金行业配置合计为76.04%，同类平均为58.59%，比同类配置多17.45%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（65.90%）、信息传输、软件和信息技术服务业（5.73%）、租赁和商务服务业（3.37%），同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%，比同类配置分别为多24.34%、多2.67%、多1.16%。

基金经理业绩

该基金经理管理过8只基金，其中最佳回报基金是华夏复兴混合，回报率182.02%。现任基金资产总规模182.02%，现任最佳基金回报188.33亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日易方达智造优势混合C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模3264.62亿元，以下是为您整理的12月31日易方达智造优势混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达智造优势混合C（011301）最新市场表现：单位净值1.1078，累计净值1.1078，净值增长率涨1.94%，最新估值1.0867。

基金季度利润

易方达智造优势混合C（011301）成立以来收益10.78%，近一月下降2.56%，近三月收益2.6%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司所有基金管理规模1.62万亿元，拥有基金经理66名，基金469只。

截至2020年，易方达基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模1766.42亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，基金总规模合计1.15万亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日华夏优加生活混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日华夏优加生活混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏优加生活混合A（012421）最新市场表现：公布单位净值1.0264，累计净值1.0264，最新估值1.0222，净值增长率涨0.41%。

基金阶段涨跌幅

华夏优加生活混合A（012421）成立以来收益2.64%，近一月收益2%，近三月收益2.69%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，华夏优加生活混合A基金收入合计50,673.81元，股票收入42,107.35元，债券收入-63.33元，股利收入13,810.02元。

所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

信诚至裕混合A最新净值涨幅达0.11%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日信诚至裕混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，信诚至裕混合A（003282）最新公布单位净值1.4198，累计净值1.4198，最新估值1.4182，净值增长率涨0.11%。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利6246.63万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.04元，期末单位基金资产净值1.42元。

2021年第三季度表现

信诚至裕混合A基金（基金代码：003282）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌1.25%，同类平均跌1.2%，排1246名，整体表现一般；2021年第二季度涨2.56%，同类平均涨9.3%，排1477名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.37%，同类平均跌2.02%，排770名，整体表现良好。

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银河鑫利混合C基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是为您整理的12月31日银河鑫利混合C基金分红详情，供大家参考。

基金市场表现方面

银河鑫利混合C（519653）市场表现：截至12月31日，累计净值1.626，最新公布单位净值1.616，净值增长率涨0.12%，最新估值1.614。

基金分红

银河鑫利混合C基金成立于2015年4月22日，其份额日期2021年6月30日，基金规模610万元，基金总385万份额，上市流通385万份额，共分红1次，累计分红0.01元/份。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，银河鑫利混合C收入合计2677.29万元，扣除费用270.87万元，利润总额2406.42万元，最后净利润2406.42万元。

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2021年第三季度中银战略新兴产业股票C基金有哪些投资组合？同公司基金表现如何？以下是为您整理的中银战略新兴产业股票C基金赎回详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中银战略新兴产业股票C（010812）基金资产配置详情如下，股票占净比81.75%，债券占净比5.44%，现金占净比12.95%，合计净资产5.22亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中银战略新兴产业股票C基金行业配置前三行业详情如下：制造业（73.11%），同类平均51.81%，比同类配置多21.30%；金融业（4.89%），同类平均13.53%，比同类配置少8.64%；采矿业（3.68%），同类平均5.30%，比同类配置少1.62%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中银战略新兴产业股票C基金发生重大买入变动，买入变动股票有：亿纬锂能本期累计买入金额为4605.95万元，占期初基金资产净值比例为11.98%；桃李面包本期累计买入金额为909.1万元，占期初基金资产净值比例为2.36%；龙蟠科技本期累计买入金额为907.37万元，占期初基金资产净值比例为2.36%等。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：中银智能制造股票C基金，股票型，最新单位净值为2.2340，目前开放申购；中银成长优选股票基金，股票型，最新单位净值为1.1732，目前开放申购；中银顺兴回报一年持有混合A基金，最新单位净值为1.0795，目前开放申购。

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12月31日交银先进制造混合一年来收益37.48%，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日交银先进制造混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

交银先进制造混合截至12月31日市场表现：累计净值6.9129，最新单位净值5.7859，净值增长率涨0.53%，最新估值5.7554。

基金阶段涨跌幅

交银先进制造混合基金成立以来收益868.26%，今年以来收益37.48%，近一月收益1.53%，近一年收益37.48%，近三年收益286.24%。

2021年第三季度表现

交银先进制造混合基金（基金代码：519704）最近三次季度涨跌详情如下：涨7.11%（2021年第三季度）、涨11.63%（2021年第二季度）、跌0.96%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为274名、851名、497名，整体表现分别为优秀、良好、良好。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

民生加银前沿科技混合近三月来在同类基金中排655名，基金2021年第三季度表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日民生加银前沿科技混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至12月31日，累计净值2.213，最新单位净值2.213，净值增长率涨0.96%，最新估值2.192。

基金近三月来排名

民生加银前沿科技混合（基金代码：002683）近3月来收益3.99%，阶段平均收益2.84%，表现良好，同类基金排655名，相对上升69名。

2021年第三季度表现

民生加银前沿科技混合基金（基金代码：002683）最近三次季度涨跌详情如下：涨0.24%（2021年第三季度）、涨15.38%（2021年第二季度）、跌8.14%（2021年第一季度），同类平均分别为跌1.2%、涨9.3%、跌2.02%，排名分别为984名、460名、1735名，整体表现分别为良好、优秀、不佳。

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12月31日嘉实泰和混合近1月来表现如何？基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日嘉实泰和混合基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实泰和混合（000595）最新市场表现：公布单位净值4.172，累计净值8.764，最新估值4.171，净值增长率涨0.02%。

基金阶段表现

嘉实泰和混合近1月来下降1.86%，阶段平均下降1.69%，表现一般，同类基金排1471名，相对下降202名。

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为1000元。

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汇添富稳健增长混合A近一周来在同类基金中排269名，同公司基金表现如何？（12月31日）以下是为您整理的12月31日汇添富稳健增长混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富稳健增长混合A（008025）市场表现：截至12月31日，累计净值1.2375，最新单位净值1.2375，净值增长率涨0.24%，最新估值1.2346。

基金近一周来排名

汇添富稳健增长混合A（基金代码：008025）近一周收益0.46%，阶段平均收益0.34%，表现优秀，同类基金排269名，相对上升627名。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前三有：汇添富消费行业混合基金（000083）、汇添富民营活力混合A基金（470009）、汇添富逆向投资混合基金（470098），最新单位净值分别为8.0430、5.6490、4.4770，日增长率分别为-1.35%、-1.29%、-1.71%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

万家鑫丰纯债债券C基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日万家鑫丰纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家鑫丰纯债债券C截至12月31日，最新单位净值1.0409，累计净值1.2067，最新估值1.0408，净值增长率涨0.01%。

基金一年来收益详情

万家鑫丰纯债债券C（004080）成立以来收益22.14%，今年以来收益4.02%，近一月收益0.12%，近三月下降0.01%。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，万家鑫丰纯债债券C（基金代码：004080）跌0.03%，同类平均涨1.71%，排2552名，整体来说表现不佳。

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嘉实新起点混合C基金什么时候能赎回？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是为您整理的嘉实新起点混合C基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.379，累计净值1.379，最新估值1.377，净值增长率涨0.15%。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为30<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实新起点混合C（002178）基金资产配置详情如下，合计净资产7.08亿元，股票占净比17.50%，债券占净比107.36%，现金占净比1.40%。

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2021年第三季度国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金资产怎么配置？基金后端申购费是多少？以下是为您整理的国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）截至12月31日，最新单位净值2.814，累计净值3.868，最新估值2.795，净值增长率涨0.68%。

基金资产配置

截至2021年第三季度，国投瑞银新兴产业混合(LOF)（161219）基金资产配置详情如下，合计净资产8.45亿元，股票占净比73.79%，现金占净比26.41%。

基金后端申购费

该基金后端申购金额范围为3<=X年（X为金额代号）方可申购。

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招商招坤纯债债券A一年来涨了多少？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日招商招坤纯债债券A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

招商招坤纯债债券A截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.2084，累计净值1.2267，最新估值1.2081，净值增长率涨0.03%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.0696，日增长率0.31%，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.0571，日增长率0.64%，目前开放申购；招商安润混合基金（000126），最新单位净值为4.0311，日增长率-4.55%，目前开放申购。

基金一年来收益详情

招商招坤纯债债券A成立以来收益22.85%，近一月收益0.39%，近一年收益5.76%，近三年收益13.1%。

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万家可转债债券C一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的截至12月31日万家可转债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

万家可转债债券C（008332）截至12月31日，最新单位净值1.2527，累计净值1.2527，最新估值1.2465，净值增长率涨0.5%。

基金一年来收益详情

万家可转债债券C（008332）近一周收益0.61%，近一月收益1.84%，近三月收益6.44%，近一年收益25.07%。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，债券收入占比69.03%，基金收入合计141.65元。

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