12月31日嘉实致享纯债债券基金赚钱吗？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的截至12月31日嘉实致享纯债债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

嘉实致享纯债债券截至12月31日市场表现：累计净值1.0951，最新公布单位净值1.015，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0149。

基金季度利润方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利518.69万元，基金本期净收益盈利481.44万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值5.97亿元，期末单位基金资产净值1元。

基金现任经理

嘉实致享纯债债券的现任基金经理是王立芹，任职时间为2020-10-22~至今，任职期间回报4.28%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日易方达恒久1年定期债券A基金怎么样？2020年公司基金总规模1.15万亿元，以下是为您整理的12月31日易方达恒久1年定期债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，易方达恒久1年定期债券A最新市场表现：单位净值1.04，累计净值1.369，净值增长率涨0.1%，最新估值1.039。

基金季度利润

易方达恒久1年定期债券A（000265）成立以来收益41.89%，今年以来收益6.22%，近一月收益0.39%，近三月收益1.27%。

基金公司情况

该基金属于易方达基金管理有限公司，公司成立于2001年4月17日，公司拥有基金469只，由66名基金经理管理，所有基金管理规模共1.62万亿元。

截至2020年，易方达基金管理有限公司所有基金总规模1.15万亿元，混合型基金规模3264.62亿元，债券型基金规模2086.7亿元，指数型基金规模1100.72亿元，QDII基金规模217.2亿元，货币型基金规模4198.96亿元，股票型基金规模1766.42亿元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

12月31日大成债券A/B最新净值涨幅达0.18%，同公司基金表现如何？以下是为您整理的12月31日大成债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，大成债券A/B累计净值2.3451，最新公布单位净值1.1074，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1054。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益247.46%，今年以来收益9.88%，近一月收益0.1%，近一年收益9.88%。

同公司基金

截至2021年12月30日，基金同公司按单位净值排名前三有：大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6850，目前限大额；大成新锐产业混合基金（090018），最新单位净值为6.6840，目前限大额；大成内需增长混合A基金（090015），最新单位净值为5.0030，目前开放申购。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

宝盈发展新动能股票A基金怎么样？同公司基金表现如何？以下是为您整理的截至12月31日宝盈发展新动能股票A市场详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金公布单位净值1.4912，累计净值1.4912，净值增长率涨1.06%，最新估值1.4756。

基金阶段表现方面

宝盈发展新动能股票A（基金代码：010128）成立以来收益49.12%，今年以来收益35.67%，近一月下降3.57%，近一年收益35.67%。

同公司基金

截至2021年12月20日，基金同公司按单位净值排名前五有：宝盈科技30混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为4.1590，日增长率-3.12%，目前开放申购；宝盈优势产业混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.7010，日增长率-1.57%，目前限大额；宝盈互联网沪港深混合基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.6010，日增长率-3.33%，目前开放申购；宝盈先进制造混合A基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5910，日增长率-3.34%，目前开放申购；宝盈先进制造混合C基金，混合型-灵活，最新单位净值为3.5250，日增长率-3.37%，目前开放申购等。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日平安如意中短债债券A近三月以来收益1.47%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日平安如意中短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

平安如意中短债债券A（007017）截至12月31日，累计净值1.1306，最新单位净值1.1086，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1083。

基金阶段涨跌幅

平安如意中短债债券A（007017）近一周收益0.15%，近一月收益0.37%，近三月收益1.47%，近一年收益6.12%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计5.59亿，所有者权益合计15.79亿，负债和所有者权益总计21.38亿。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

嘉实基础产业优选股票A一年来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的截至12月31日嘉实基础产业优选股票A一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，嘉实基础产业优选股票A市场表现：累计净值1.3498，最新公布单位净值1.3498，净值增长率涨1.52%，最新估值1.3296。

基金一年来收益详情

嘉实基础产业优选股票A成立以来收益34.98%，近一月收益0.25%，近一年收益9.03%。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，嘉实基金管理有限公司所有基金总规模6858.94亿元，股票型基金规模999.03亿元，混合型基金规模1484.42亿元，债券型基金规模1027.97亿元，指数型基金规模456.01亿元，QDII基金规模92.43亿元，货币型基金规模3255.09亿元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日建信沪深300指数增强(LOF)C最新净值是多少？近一年来表现一般，以下是为您整理的12月31日建信沪深300指数增强(LOF)C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

建信沪深300指数增强(LOF)C（009208）截至12月31日，累计净值1.4053，最新单位净值1.4053，净值增长率涨0.39%，最新估值1.3998。

基金近一年来表现

建信沪深300指数增强(LOF)C（基金代码：009208）近1年来收益0.99%，阶段平均收益7.11%，表现一般，同类基金排699名，相对上升3名。

2021年第三季度表现

建信沪深300指数增强(LOF)C基金（基金代码：009208）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度跌3.83%，同类平均跌1.93%，排661名，整体表现良好；2021年第二季度涨6.56%，同类平均涨9.4%，排736名，整体表现一般；2021年第一季度跌2.2%，同类平均跌2.17%，排591名，整体表现良好。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

国泰信用互利债券C一年来涨了多少？基金基本费率是多少？以下是为您整理的截至12月31日国泰信用互利债券C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：单位净值1.0249，累计净值1.2152，最新估值1.0241，净值增长率涨0.08%。

基金一年来收益详情

国泰信用互利债券C今年以来收益6.49%，近一月收益0.47%，近三月收益2.22%，近一年收益6.49%。

基金基本费率

该基金托管费0.15元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额1元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

中融聚安定期开放债券最新净值是多少？基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的截至12月31日中融聚安定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

中融聚安定期开放债券（005723）截至12月31日，累计净值1.1698，最新公布单位净值1.0598，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0596。

基金季度利润

截至2021年第二季度，该基金利润盈利1661.93万元。

2021年第三季度表现

中融聚安定期开放债券基金（基金代码：005723）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.35%，同类平均涨1.39%，排742名，整体表现良好；2021年第二季度涨1%，同类平均涨1.25%，排1216名，整体表现良好；2021年第一季度涨0.85%，同类平均涨0.83%，排637名，整体表现良好。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

12月31日宝盈创新驱动股票A一个月来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日宝盈创新驱动股票A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

宝盈创新驱动股票A截至12月31日市场表现：累计净值1.4338，最新单位净值1.4338，净值增长率涨0.59%，最新估值1.4254。

基金阶段涨跌幅

自基金成立以来收益43.38%，今年以来收益28.13%，近一年收益28.13%。

基金现任经理

宝盈创新驱动股票A的现任基金经理是张仲维，任职时间为2020-08-10~至今，任职期间回报28.52%。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

2021年第二季度光大保德信信用添益债券C基金有哪些投资组合？全部基金持有人结构有什么变动？为您整理的12月31日光大保德信信用添益债券C基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，光大保德信信用添益债券C（360014）基金资产配置详情如下，股票占净比19.14%，债券占净比89.50%，现金占净比6.86%，合计净资产28.18亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，基金行业配置合计为19.14%，同类平均为12.21%，比同类配置多6.93%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置12.53%，同类平均8.76%，比同类配置多3.77%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置2.03%，同类平均0.96%，比同类配置多1.07%；金融业行业基金配置1.71%，同类平均1.58%，比同类配置多0.13%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，光大保德信信用添益债券C基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：华友钴业、山东威达、江苏银行、TCL科技，占期初基金资产净值比例分别为1.04%、0.65%、0.64%、0.61%，本期累计买入金额分别为2985.35万元、1869.02万元、1840.88万元、1746.12万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，光大保德信信用添益债券C基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：通威股份（600438），占期初基金资产净值比例为1.77%，本期累计卖出金额为5099.86万元；长城汽车（601633），占期初基金资产净值比例为0.59%，本期累计卖出金额为1713.02万元；新华保险（601336），占期初基金资产净值比例为0.52%，本期累计卖出金额为1490.95万元；洛阳钼业（603993），占期初基金资产净值比例为0.51%，本期累计卖出金额为1478.61万元等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信信用添益债券C（360014）持有股票基金：广发证券、山东威达、东南网架、恒生电子等，持仓比分别1.03%、0.87%、0.85%、0.82%等，持股数分别为138.29万、175.15万、235.99万、40.48万，持仓市值2898.56万、2438.09万、2402.39万、2318.58万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，光大保德信信用添益债券C基金（360014）持有债券21国债06（占6.18%），持仓市值为1.74亿；债券太极转债（占1.63%），持仓市值为4589.03万；债券利民转债（占1.63%），持仓市值为4592.11万等。

全部基金持有人结构变动

全部基金最近三次时期持股变动如下：2021年第二季度，共有11799只基金，总份额高达20.3万亿份，其中机构持有比列为46.79%，个人持有比例为53.68%，内部持有比例为0.65%；2020年第四季度，共有10614只基金，总份额高达17.71万亿份，其中机构持有比列为48.56%，个人持有比例为51.79%，内部持有比例为0.6%；2020年第二季度，共有9622只基金，总份额高达16.16万亿份，其中机构持有比列为50.47%，个人持有比例为49.81%，内部持有比例为0.58%

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

长盛稳怡添利债券C基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？为您整理的长盛稳怡添利债券C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至12月31日，长盛稳怡添利债券C最新单位净值1.1553，累计净值1.1553，净值增长率涨0.17%，最新估值1.1534。

长盛稳怡添利债券C基金成立以来收益15.53%，今年以来收益4.31%，近一月收益0.69%，近一年收益4.31%。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，长盛稳怡添利债券C基金（007834）持有债券21国开03（占12.19%），持仓市值为1013.4万；债券21农发03（占12.18%），持仓市值为1012.7万；债券19进出05（占12.17%），持仓市值为1011.7万等。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

嘉实主题混合分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）以下是为您整理的12月31日嘉实主题混合基金分红详情，供大家参考。

基金分红

嘉实主题混合基金成立于2006年7月21日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3.08亿元，基金总1.36亿份额，上市流通1.36亿份额，共分红22次，累计分红1.663元/份。

2021年第二季度主要卖出详情

截至2021年第二季度，嘉实主题混合基金发生重大卖出变动，卖出变动前四股票有：三一重工、春秋航空、福耀玻璃、美的集团，本期累计卖出金额分别为2.18亿元、1.15亿元、1.12亿元、1.02亿元，占期初基金资产净值比例分别为6.27%、3.32%、3.24%、2.95%。

基金阶段涨跌幅

嘉实主题混合（070010）近一周下降0.35%，近一月下降5.15%，近三月下降0.97%，近一年下降6.01%。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

华夏科技创新混合C买的人多吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是为您整理的12月31日华夏科技创新混合C基金持有人结构详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.5596，累计净值2.5596，净值增长率涨0.74%，最新估值2.5407。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度，华夏科技创新混合C持有详情，总份额600万份，其中机构投资者持有占0.24%，个人投资者持有占99.76%，个人投资者持有600万份额。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华夏科技创新混合C基金行业配置合计为74.59%，同类平均为58.59%，比同类配置多16.00%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业，行业基金配置分别为64.51%、5.66%、3.33%，同类平均分别为41.56%、3.06%、2.21%，比同类配置分别为多22.95%、多2.60%、多1.12%。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

华夏回报二号混合最新净值跌幅达0.25%，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日华夏回报二号混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，华夏回报二号混合最新市场表现：单位净值1.221，累计净值3.821，净值增长率跌0.25%，最新估值1.224。

截至2021年第二季度，该基金利润盈利5.17亿元，基金本期净收益盈利2.91亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.12元，期末基金资产净值69.82亿元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金42.98亿，未分配利润26.84亿，所有者权益合计69.82亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

2022年1月3日年国泰沪深300指数增强C基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，国泰沪深300指数增强C持有详情，总份额760万份，其中机构投资者持有730万份额，机构投资者持有占96.10%，个人投资者持有30万份额，个人投资者持有占3.90%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强C（002063）基金资产配置详情如下，股票占净比91.47%，债券占净比5.02%，现金占净比4.11%，合计净资产3.19亿元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强C基金行业配置合计为91.48%，同类平均为79.23%，比同类配置多12.25%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业（50.75%）、金融业（20.86%）、采矿业（5.73%），同类平均分别为51.79%、15.72%、5.38%，比同类配置分别为少1.04%、多5.14%、多0.35%。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国泰沪深300指数增强C（002063）持有债券：债券20国债15等，持仓比分别5.02%等，持仓市值1601.44万等。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

景顺长城景泰添利一年定期开放债券最新净值涨幅达0.08%，2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，景顺长城景泰添利一年定期开放债券市场表现：累计净值1.056，最新公布单位净值1.056，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0552。

2021年第三季度表现

景顺长城景泰添利一年定期开放债券基金（基金代码：008495）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨1.42%，同类平均涨1.39%，排624名，整体表现优秀；2021年第二季度涨0.93%，同类平均涨1.25%，排1411名，整体表现一般；2021年第一季度涨0.63%，同类平均涨0.83%，排1080名，整体表现一般。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

汇丰晋信中小盘低波动股票C基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？以下是为您整理的截至12月31日汇丰晋信中小盘低波动股票C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇丰晋信中小盘低波动股票C（009775）截至12月31日，最新市场表现：单位净值1.0477，累计净值1.0477，最新估值1.0398，净值增长率涨0.76%。

基金一年来收益详情

汇丰晋信中小盘低波动股票C（009775）近一周收益1.55%，近一月收益3.31%，近三月下降0.58%，近一年收益11.6%。

2021年第三季度表现

汇丰晋信中小盘低波动股票C基金（基金代码：009775）最近几个季度涨跌详情如下：2021年第三季度涨2.73%，同类平均跌2.16%，排171名，整体表现优秀；2021年第二季度涨3.98%，同类平均涨10.8%，排484名，整体表现一般；2021年第一季度涨5.08%，同类平均跌2.38%，排49名，整体表现优秀。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日富国融泰三个月定期开放混合发起式基金怎么样？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日富国融泰三个月定期开放混合发起式基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

富国融泰三个月定期开放混合发起式基金截至12月31日，最新单位净值1.0578，累计净值1.0578，最新估值1.0551，净值涨0.26%。

基金季度利润

该基金成立以来收益5.78%，近一月下降0.84%。

基金现任经理

富国融泰三个月定开混合发起式的现任基金经理是孙彬，任职时间为2021-04-21~至今，任职期间回报7.87%。

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2021年第三季度嘉实瑞和两年持有期混合基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是为您整理的嘉实瑞和两年持有期混合基金赎回详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3386，累计净值1.3386，净值增长率涨0.11%，最新估值1.3371。

基金资产配置

截至2021年第三季度，嘉实瑞和两年持有期混合（009137）基金资产配置详情如下，股票占净比90.65%，债券占净比1.16%，现金占净比8.29%，合计净资产34.61亿元。

基金2020年利润

截至2020年，嘉实瑞和两年持有期混合收入合计11.4亿元：利息收入356.7万元，其中利息收入方面，存款利息收入77.32万元，债券利息收入170.61万元。投资收益1.74亿元，其中投资收益方面，股票投资收益1.67亿元，股利收益678.51万元。公允价值变动收益9.63亿元。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日工银圆兴混合近3月来表现良好，基金2021年第三季度表现如何？以下是为您整理的12月31日工银圆兴混合基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

工银圆兴混合（009076）截至12月31日，累计净值1.7613，最新单位净值1.7613，净值增长率涨0.39%，最新估值1.7545。

近3月来表现

工银圆兴混合（基金代码：009076）近3月来收益3.81%，阶段平均收益2.01%，表现良好，同类基金排881名，相对下降58名。

2021年第三季度表现

截至2021年第三季度，工银圆兴混合（基金代码：009076）跌10.19%，同类平均跌1.2%，排1741名，整体来说表现一般。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日建信深证基本面60ETF联接A近三月以来涨了多少？该基金现任经理是谁？以下是为您整理的12月31日建信深证基本面60ETF联接A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，建信深证基本面60ETF联接A最新市场表现：公布单位净值2.803，累计净值2.803，最新估值2.7856，净值增长率涨0.63%。

基金阶段涨跌幅

建信深证基本面60ETF联接A成立以来收益180.3%，近一月收益5.08%，近一年下降4.48%，近三年收益82.42%。

基金现任经理

建信深证基本面60ETF联接A的现任基金经理是路龙凯，任职时间为2016-04-11~2017-09-28，任职期间回报36.55%。

数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

2022年1月3日年嘉实资源精选股票A基金持股人结构一览，基金前端申购费是多少？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，嘉实资源精选股票A持有详情，机构投资者持有占23.46%，个人投资者持有占76.54%，机构投资者持有320万份额，个人投资者持有1050万份额，总份额1370万份。

基金市场表现方面

嘉实资源精选股票A基金截至12月31日，累计净值2.4801，最新市场表现：公布单位净值2.4801，净值涨0.11%，最新估值2.4775。

基金前端申购费

该基金前端申购金额范围为500万<=X（X为金额代号）方可申购，其中前端申购税率费为1000元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日西部利得尊逸三年定开债券近1月来表现如何？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是为您整理的12月31日西部利得尊逸三年定开债券基金近1月来表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

西部利得尊逸三年定开债券（008219）市场表现：截至12月31日，累计净值1.0613，最新公布单位净值1.0403，最新估值1.0403。

基金阶段表现

西部利得尊逸三年定开债券近1月来收益0.23%，阶段平均收益0.4%，表现不佳，同类基金排2401名，相对下降548名。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，西部利得尊逸三年定开债券基金收入合计7,804.84元。

数据由提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是为您整理的12月31日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

诺安瑞鑫定开发起式债券截至12月31日市场表现：累计净值1.1759，最新公布单位净值1.0083，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0077。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2020年基金所属公司管理规模

截至2020年，诺安基金管理有限公司所有基金总规模1311.72亿元，混合型基金规模551.37亿元，债券型基金规模149.49亿元，指数型基金规模9.15亿元，QDII基金规模11.68亿元，货币型基金规模554.76亿元，股票型基金规模44.42亿元。

本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。

12月31日永赢久利债券最新单位净值为1.0216元，基金前端申购费是多少？以下是为您整理的12月31日永赢久利债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，永赢久利债券（007323）最新市场表现：公布单位净值1.0216，累计净值1.0512，最新估值1.0211，净值增长率涨0.05%。

基金盈利方面

基金前端申购费

该基金前端申购税率费为100元。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

12月31日金信价值精选混合C累计净值为1.4506元，该基金分红负债是什么情况？以下是为您整理的12月31日金信价值精选混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月31日，金信价值精选混合C累计净值1.4506，最新单位净值1.4506，净值增长率跌0.16%，最新估值1.4529。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利132.99万元，基金本期净收益盈利46.28万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.22元，期末基金资产净值694.48万元，期末单位基金资产净值1.21元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计129.39万，所有者权益合计8742.78万，负债和所有者权益总计8872.16万。

本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。